Последние записи в блогах

Всех приветствую

S&P500 под конец прошлой недели показал всем что такое волатильность на максимумах. Сегодня думаю они продолжат щупать нижнюю границу предстоящего боковика и уже на весь декабрь замыкаться в нем.

1. RTS

РТС доделал все свои цели по движению к нижней границе боковика, можно сказать, что он их даже перевыполнил. Пока что лидер FORTS находится на целях, я бы подождал развития событий. Если он вернется в боковик, то искать точки входа в лонг, но только после закрепления. Если же движение вниз продолжится, то просто искать точки присоединения на младшем ТФ.

2. EUR/USD:

Евро при попытке падения получил хорошую поддержку и вновь выкупился к максимумам прошлой недели. Пока что потенциал движения к нижней границе боковика остается не именным, но важно, чтобы новых максимумов боковика не было, иначе будет риск продолжения глобального лонга по дневке.

Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>

Текущие открытые позиции:

Нефть WTI short 58.76, часть покрыл 58,40, стоп 58.70

GBPUSD short 1.3514, часть позиции покрыл 1,3471, стоп 1,3514

Доллар Рубль лонг 58540, стоп 58660

Все открытые позиции буду дублировать в твиттере.

Всем удачных торгов.

В пятницу рубль резко обвалился внутри дня, и даже заметное оживление нефтяных быков не помогло. Вмешалась геополитика, которая «по цепочке» напомнила рынкам об угрозе санкций против российского госдолга. По итогам дня доллар, который в моменте пытался протестировать отметку 59 руб., завершил торги непосредственно под этим уровнем. Евро превысил область 70 руб. Обе иностранные валюты подорожали почти на 0,8%.

Первую скрипку снова играет история с американскими выборами и пресловутым «российским следом» в них. «Дело Флинна», который признал, что давал ложные показания в суде относительно связей с Москвой, взбудоражило российских игроков, которые кинулись продавать рубль на новой волне опасений по поводу введения дополнительных санкций в отношении долгового рынка России. На протяжении всего декабря «призрак санкций» продолжит нервировать трейдеров и препятствовать укреплению позиций нашей валюты. Вдобавок на горизонте маячат крупные выплаты по внешнему долгу, которые обещают стать максимальными за два года, а Банк Росси планирует очередное снижение ставки.

Сочетание таких факторов вряд ли позволит рублю заметно укрепить позиции и привлечь интерес спекулянтов, которые, скорее всего, продолжат покидать отечественный рынок, сокращая риски в своих портфелях. Если угроза введения санкций продолжит принимать все более серьезные обороты, даже более активного подъема нефтяных котировок будет недостаточно, чтобы нивелировать остальной негатив. Впрочем, у Brent, которая не впечатлилась сделкой ОПЕК+, нет особенных поводов для роста, тогда как повод для беспокойства присутствует, и это перспективы повышения активности на сланцевых месторождениях США. В краткосрочной перспективе доллар вполне может возобновить тестирование уровня 59 руб., для прохождения которого потребуется пробой локального сопротивления на 59,10 руб., которое остудило пыл быков в пятницу.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

В минувшую пятницу нефть подорожала, чем обязана приступу распродаж доллара, который дрогнул на очередном витке геополитической истории с «российским следом» в американских выборах. Но других факторов укрепления Brent на самом деле не было, и по мере угасания энтузиазма в рядах долларовых медведей актив сократил набранные очки к концу дня, финишировав на отметке 63,66. На пике котировки достигали максимумов в районе 64,30.

Расстановка сил на рынке черного золота с фундаментальной точки зрения остается прежней. Игроки продолжают анализировать решение стран ОПЕК+, оценивая риски преждевременного выхода из пакта после пересмотра его условий в июне. Впрочем, до этого участникам рынка еще предстоит проследить уровень соблюдения квот и выполнение обещания, данного Ливией и Нигерией, которые согласились не наращивать добычу от текущих уровней. Любые признаки ухудшения дисциплины в дальнейшем могут стать факторами давления на котировки.

Также расслабиться рынку не дадут американские сланцевики. Теперь, когда производители ОПЕК+ обеспечили ценам своеобразную «подушку безопасности», компании на сланцевых месторождениях могут перейти к более активному наращиванию добычи при привлекательных ценах. Дальнейшие признаки такой динамики будут препятствовать новым попыткам укрепления Brent.

К слову, на минувшей неделе число активных буровых в Штатах увеличилось еще на 2 шт., до 749 единиц, что стало максимальным с сентября значением. Добавим сюда новый рекорд по добыче, зафиксированный на прошлой неделе на уровне 9,68 млн баррелей в сутки, и картина на этом фронте складывается отнюдь не оптимистичная для рынка.

Если данные из США на этой неделе укажут на дальнейший рост производства и увеличение запасов нефти и нефтепродуктов, Brent рискует вернуться к нисходящей коррекции после двух недель роста кряду.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Целый день доллар топчется в нерешительности. С одной стороны, у него есть повод для роста, ведь сенаторы наконец-то приняли план налоговой реформы. С другой стороны, радость от победы республиканцев перекрывается беспокойством за Дональда Трампа, над которым снова нависает угроза импичмента благодаря неожиданному раскаянью Майкла Флинна.

Налоговая реформа

Многострадальный план налоговой реформы наконец-то был принят Сенатом. Демократы не изменили свою точку зрения и до последнего продолжали настаивать на том, что фискальные преобразования, предложенные республиканцами, являются уступкой богатым американцам и крупным корпорациям. Однако победа все равно оказалась на стороне однопартийцев Трампа, которые имеют численное превосходство в Сенате. В результате, 51 голосом против 49 налоговая реформа была принята.

Теперь на очереди самый сложный этап — утверждение окончательного плана реформы на основе двух вариантов, – Сената и Палаты представителей — которые имеют существенные отличия. К примеру, вариант Сената предусматривает сохранение 7 категорий подоходного налога с максимальной ставкой 38,5%. Республиканцы из Палаты представителей предлагают сократить градацию до 4 категорий с максимальной ставкой 39,6%.

Главным противоречием является пункт о том, когда будет снижен налог на доходы корпораций с 35% до 20%. Сенат предлагает отложить это событие до 2019 года, в то время как его оппоненты хотят реализовать главный пункт налоговой реформы уже в 2018.

Тем не менее, законопроект имеет все шансы на окончательное утверждение до Рождества. Налоговая реформа – последний шанс республиканцев одержать значимую победу в этом году, и они явно не захотят его упустить.

Расследование Мюллера

Насладиться победой республиканцев в Сенате Дональду Трампу помешали известия о ходе расследования дела о «российском следе», которое возглавляет специальный прокурор с символичной фамилией Мюллер.

Бывший советник американского президента Майкл Флинн решил сбросить грех с души и признался, что нагло лгал ФБР по поводу своих связей с Сергеем Кисляком. На самом деле он активно общался с бывшим послом РФ во время предвыборной кампании. Причем, Флинн делал это не по собственной инициативе, а выполняя указания свыше, то есть от непосредственного окружения Трампа. Таким образом, казалось бы, затухшее дело о «российском следе» вновь угрожает обернуться неприятностями для американского президента.

На фоне вышеизложенных событий доллар застыл в нерешительности, не зная, в какую сторону продолжить движение. Если в ближайшие дни не появятся новые подробности дела о «российском следе», гринбек последует на север, учитывая, что на следующей неделе пройдет заседание ФРС, на котором почти со 100% вероятностью будет повышена ставка по федеральным фондам. К тому же, в пятницу ожидается публикация отчета о занятости, который, если верить прогнозам, должен оказать поддержку доллару.

Подробнее о том, как торговать валютными парами, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для строительного сектора за ноябрь (предыдущее значение 50.8; прогноз 51.2).

EUR/USD:

Открываем позиции Sell по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке формируется негативный фон для единой европейской валюты. Доходность 10-летних государственных облигаций снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Сейчас спрэд бумаг Германия/США находится на минимуме за последние два месяца, что будет оказывать сильное давление на евро. Во-вторых, в мире сохраняется высокий “аппетит к риску”, что будет негативно сказываться на стоимости безопасных активов, к которым традиционно относят евро, йену и золото. Торговая рекомендация: Sell 1,1885/1,1910 и take profit 1,1845.

GBP/USD:

В первой половине дня можно ожидать роста котировок британской валюты на фоне позитивных данных по PMI строительной сферы Великобритании. Рост цен на недвижимость сигнализирует об увеличении деловой активности в строительной сфере. На мой взгляд, рост котировок будет носить краткосрочный характер и его необходимо использовать для открытия позиций Sell. С учетом негативной динамики долгового рынка можно ожидать снижения котировок фунта – дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и Соединенных Штатов снижается, что будет оказывать давление на фунт. Торговая рекомендация: Sell 1,3488/1,3519 и take profit 1,3438.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне роста индекса страха VIX, который имеет обратную корреляцию с парой. На американском фондовом рынке наблюдается нервозность- инвесторы начинают фиксировать прибыль по длинным позициям. С другой стороны, можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики долгового рынка: спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии растет, что может оказать поддержку паре USD/JPY, ввиду сильной корреляции двух инструментов. Торговая рекомендация: флэт 11180-112,70.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Прогноз на неделю 4-8 декабря:

BTC:

Капитализация самой популярной в мире цифровой валюты приближается к отметке 200 млрд.$. Восходящий тренд остается актуальным и, на мой взгляд, необходимо открывать позиции Buy по двум причинам. Во-первых, биткоин является “рисковым активом” и сильно реагирует на потоки капитала. Инвесторы сейчас активно покупают рисковые активы. К примеру, американские индекс акций S&P500 штурмует новые высоты и обновляется исторический максимум. Биткоин имеет сильную корреляцию с S&P500. Во-вторых, уже 18 декабря Чикагская биржа CME Group даст старт фьючерсным торгам, что подстегнет спрос на цифровую валюту. Боле того, еще одна американская биржа, начнет торги фьючерсами на биткоин в начале 2018 года. Речь идет о бирже Nasdaq, у которой есть секция фьючерсов. Торговая рекомендация: Buy 10800/10500 и take profit 11300.

Brent:

Долгожданный саммит ОПЕК состоялся, и нефтяной картель не разочаровал инвесторов - соглашение об ограничение добычи нефти подписано до 31 декабря 2018 года. Для рынка это позитивный сигнал. Данное соглашение позволит сократить объем запасов нефти в крупнейших хранилищах. Снижение предложения на рынке традиционно позитивно сказывается на стоимости черного золота. Некоторые трейдеры могут возразить и сказать, что решение ОПЕК уже “заложено в котировки”. Я не соглашусь с этим мнением, поскольку изначально ОПЕК выбирал между двумя сценариями: продлить соглашение до 30 сентября или до 31 декабря. Первый сценарий рынок полностью учел в своих ожиданиях еще до встречи в Вене, а вот второй вариант был под вопросом. Торговая рекомендация: Buy 63,10/62,15 и take profit 64,53.

JP Morgan:

ФРС США уже на будущей неделе может повысить учетную ставку на 0,25%. СМИ обычно пугают нас тем, что повышение ставок американским Центробанком является негативным фактором для акций. Но есть акции, которые выигрывают от этого фактора. Это акции банков, в первую очередь крупнейших американских кредитных организаций. Повышение ставки ФРС способствует росту процентных ставок по банковским кредитам, что в свою очередь приводи к росту чистой прибыли финансовых организаций. Таким образом, чем активнее FED будет повышать учетную ставку, тем больше доходов получат коммерческие банки. Сейчас в Штатах банк JP Morgan отличается высокой рентабельностью и именно его акции идеально подходят для открытия длинных позиций. Торговая рекомендация: Buy 103,90/102,11 и take profit 105,19.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Общая капитализация позиций крупных участников биржи CME Group по деривативам на золото за предыдущую отчетную торговую неделю уменьшилась более чем на 10 млрд долларов США, составив абсолютное значение чуть больше 150 млрд долларов США.

Торговые условия лучшего Форекс Брокера

При этом чистый перевес бычьих позиций увеличился на 7 млрд 220 млн долларов США, составив абсолютное значение в 65 млрд 914 млн долларов США.

При этом соотношение ожиданий крупных участников рынка золота следующее: 71% SMART MONEY покупает золото и только 29% его продают.

GOLD W1

Также стоит отметить уменьшение залокированных позиций инвесторов на семь миллиардов 180 миллионов долларов США, что дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движений на протяжении грядущей торговой недели.

Важным уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера по котировке 1241.13 долларов США за одну тройскую унцию золота.

Скачать хороший индикатор Форекс

Ключевым уровнем сопротивления является месячный уровень сопротивления продавца опционов по отметке 1338.55.

Также стоит отметить месячный уровень баланса маркетмейкера по котировке 1290.00, закрепление цены за которым нужно считать как подтвержденный пробой или отбой от уровня.

На протяжении предыдущей торговой недели котировки золота достигли целевой зоны поддержки 4% покупателей, которая является максимальной целью коррекции вниз против преобладающей тенденции на рост.

Также Вы можете вступить в Telegram чат трейдеров опционного анализа Assistant Traders.

Также стоит отметить следующий вероятный уровень поддержки, который располагается по отметке 1261.47.

GOLD H4

В случае продолжения восходящего сценария без обновления минимума предыдущей недели целевыми ориентирами для роста служат: - недельный уровень максимального баланса маркетмейкера по отметке 1200 долларов за тройскую унцию золота на рынке SPOT, а также недельный уровень сопротивления маркетмейкера, который располагается вблизи целевой зоны фиксации прибыли покупателей 8%,- на ценовой отметке 1312.22.

Детальный аналитический обзор на следующую торговую неделю по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалюте Bitcoin, фондовому индексу S&P500, золоту, а также нефти марки Crude Oil смотрите далее на YouTube канале группы разработчиков Assistant Traders.

Детальнее про обучение интеллектуальному трейдингу XXI века читайте здесь.