Последние записи в блогах

Brexit продолжает определять настроения инвесторов. Глава Банка Англии Марк Карни в условиях неопределённости рынков добавил новую ноту. Пытаясь сгладить негативные последствия Brexit и поддержать экономику, Карни сказал о возможном снижении процентной ставки.

Фунт/доллар, не в силах скорректироваться, вновь свалился за день на 210 пунктов с 1,3495 до 1,3285. Сейчас технически цель его дальнейшего снижения - район 1,31.

Новый европейский негатив вслед за фунтом уронил и евро/доллар в район 1,1030. Пока пара котируется под 1,11, есть вероятность дальнейшего ослабления и ухода к 1,09 по основному нисходящему тренду.

Данные движения в целом поддержали курс доллара. Индекс доллара поднялся с с 95,5 к 96 п.. Эта зона сейчас выступает технически «водоразделом». При закреплении выше 96 п. есть вероятность дальнейшего ралли американца к отметкам 96,5-96,8 п. Это означало бы снижение основных валют к гринбеку.

Его усиление подстегнуло и падение нефтяных цен, поскольку они выражены в долларах. По марке Brent оно проявилось в уходе с $51/барр. к $49,7, закрывшись ниже принципиальной отметки в $50. Хотя основным фактором для этого локально выступили закрытие месяца и квартала, а также восстановление добычи в Канаде и Нигерии после июньских катаклизмов. Рынок ждёт и сегодняшнего показателя количества буровых установок в США, которое может показать возможности изменения добычи в стране. Технически котировки Brent, обновляя минимумы и не поднимаясь выше максимумов, показывают в целом стремление вниз, к промежуточной поддержке $48,8. Тем не менее пока на фоне некоторого повышения аппетитов к риску, в том числе и из-за сообщений Банка Англии, возможно сохранение цен черного золота в районе $50.

Такой фон поддерживает и индексы акций, показывающие некоторое повышение. S&P 500 вновь приближается вплотную к важному рубежу 2100 пунктов.

Индекс ММВБ дошёл вверх практически к 1900 п. Однако, на наш взгляд, потенциал локального роста во многом исчерпан, близка фиксация прибыли, и индекс ММВБ не поднимется выше 1900 п.

Доллар/рубль, как мы вчера предполагали, не смог преодолеть вниз поддержку 63,5 руб/дол., Просто неприступный многодневный бастион! Теперь, при снижении нефтяных цен, пара склонна к росту, целью которого выступает уровень 64,8-65 руб/дол.

Марк Гойхман, аналитик TeleTrade

Согласно недавнему отчёту, прибыль одной из крупных Европейских Финансовых Компаний по сравнению с прошлым годом увеличилась на 75%. Компания инвестировала в прошлом году около 350млн.евро в предприятия Чехии, Польши,

Словакии, Болгарии, и России. В этом году компания планирует прежде всего инвестировать в Россию и Чехию.

К началу 2015 года интерес к подешевевшей России у инвесторов заметно вырос. Рубль относительно доллара и евро подешевел в два с лишним раза. Создалась ситуация когда, только ленивый инвестор не обратил внимание на перспективность инвестиций в Россию.

Огромные российские территории, всегда были богаты природными ресурсами. Чтобы правильно использовать, то что подарено природой, оставалось дело за малым:

"Поменять политику, как внешнею так и внутреннею и привлечь деньги". Далее создать спрос, предложив конкурентные цены на качественный продукт. Что в принципе сейчас и происходит.

Развитию Российской экономики был дан старт в 2015г. Европейские Инвестиционные фонды и Финансовые компании предлагают не только дешевые и длинные деньги, но и предусматривается получение инвестиционных средств без предоставления банковской гарантии и предварительного залога.

У крупного российского бизнеса появилась возможность, вывести компанию на другой уровень дохода. Отечественным бенефициарам, предлагается выпуск акций с последующим размещением их на фондовых биржах Европы. Всё, что сейчас необходимо для российского предпринимателя быть готовым к инвестициям, к общемировым стандартам получения инвестиционных средств. Бесплатных и дешевых инвестиций нет. Для подтверждения своей готовности реализовать инвест-проект, кредитоискатель должен иметь минимум собственных средств (до 5% от суммы инвестиций) на предварительные расходы по оценке проекта. Также бенефициару важно, на первых этапах не ошибиться с выбором кредитного брокера, чтобы не платить не оправданных вознаграждений.

Советник по иностранным инвестициям компании "ИНВЕСТ" Александр Твен

http://tranche-invest.ru/novosti/investitsii-v-...

По итогам торгов четверга рубль показал околонулевую динамику, слегка уступив доллару и немного укрепившись против евро на фоне повсеместного ослабления единой валюты на рынке форекс. В течение дня валюта следовала за котировками нефти, которые вернулись в роль ключевого драйвера после завершения налогового периода в РФ. Доллар финишировал на 63,99 руб. (+0,22%), а евро – на отметке 70,97 (-0,08%).

На рынке энергоносителей сейчас сложилась неоднозначная ситуация в силу противоречивых сигналов. Запасы нефти в США продолжают снижаться, а страны ОПЕК в июне зафиксировали новый исторический рекорд по добыче. Подвешенное состояние сырьевого сегмента также обусловлено ожиданием забастовки нефтяников Норвегии. На этом фоне наша валюта не получает четких сигналов со стороны Brent, продолжая проторговывать среднесрочный боковик. В целом же рубль выглядит вполне достойно в условиях возвращения покупателей доллара на рынке форекс и вышеупомянутого нефтяного фактора.

После закрытия российских торговых площадок котировки «черного золота» вернулись под отметку $50, а в ходе утренней сессии пытаются корректироваться и тестируют локальный рубеж. Сегодняшний настрой Brent будет определяться внешним фоном, а также ожиданием сокращения числа буровых в США – поздно вечером Baker Hughes опубликует традиционный еженедельный отчет. На данном этапе ситуация складывается в пользу дальнейшей консолидации рубля. Если доллар завершит неделю под отметкой 64 руб., это станет благоприятным сигналом для нашей валюты.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Котировки нефти пытались снова протестировать отметку $51 по сорту Brent, но в очередной раз потерпели неудачу. Благоприятный настрой в сырьевом сегменте, который ранее был обусловлен очередным сокращением запасов углеводородов в США, был испорчен. Как оказалось, пока Штаты урезают объемы производства, в июне страны ОПЕК нарастили добычу на 250 тыс. барр./сутки до 32,82 млн барр., что стало абсолютным рекордом. Главным «виновником» стала Нигерия, хотя Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ тоже не стеснялись своих аппетитов после очередного провального саммита, развязавшего руки производителям.

Безусловно, такие известия не идут на пользу нефти, которая не успела порадоваться восстановлению потерь, понесенных на всеобщем бегстве от рисков после «брекзита». В краткосрочной перспективе в роли ключевой зоны выступает уровень $50. Если цены смогут прочно закрепиться над этим рубежом, и закроют эту торговую неделю выше, это создаст благоприятные условия для дальнейшего удорожания углеводородов с технической точки зрения.

Что касается внешнего фона, беспокойство торговых площадок в связи с «брекзитом» практически сошло на нет, что играет на руку энергоносителю как рисковому активу. Есть еще один благоприятный фактор для нефтяного рынка, который уже начал проявлять себя. Речь идет о настрое Центробанков. В свете рисков, окутавших мировую экономику после выхода Британии из ЕС, ключевые регуляторы смягчают свою позицию по отношению к дальнейшим шагам в монетарной политике. Так, Глава Банка Англии М. Карни намекнул на то, что уже в скором времени регулятору, скорее всего, придется прибегнуть к мерам смягчения.

Тем временем рыночные ожидания относительно политики ФРС резко изменились после «брекзита» и теперь уже практически никто не рассчитывает на повышение ставки в этом году. Как только мы услышим от самого Федрезерва подтверждение смягчения позиции, нефть получит стимул к росту, как и все рисковые активы. Дополнительная поддержка придет со стороны продаж доллара, для которого такие изменения не будут благоприятными.

В течение дня баррель Brent продолжит реагировать на общие рыночные настроения, которые пока располагают к росту. Вечером тон зададут традиционные данные Baker Hughes по числу буровых в США. Результаты этого отчета зададут тон котировкам на начало следующей недели.

Павел Салас, генеральный директор eToro в РФ и СНГ

Всех приветствую.

S&P500 после небольшой передышки продолжил свое движение вверх. Ждем новых максимумов.

1. RTS

РТС все же решил сделать провокацию. Резкий рывок и новый максимум недели говорит о том, что покупатель еще есть и сил у него достаточно. Сегодня жду теста вчерашних минимумов и очередную попытку роста. Если будет уход ниже 89500, лучше подождать дополнительного сигнала.

2. EUR/USD:

Евро пока что выполнило план провокации и попробовало начать падение, но пока что не получилось подарить новые минимумы. Сегодня жду еще одну попытку пойти ниже 1,0950.

Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>

Все открытые позиции буду дублировать в твиттере.

Всем удачных торгов.

Спасибо за внимание!

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.30 мск. Япония: Индекс потребительских цен за май (предыдущее значение -0.3% г/г; прогноз -0.5% г/г).

11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для производственной сферы за июнь (предыдущее значение 50.1; прогноз 50.2).

15.30 мск. США: Производственный индекс ISM за июнь (предыдущее значение 51.3; прогноз 51.6).

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, на кредитных рынках доходность 10-лентих государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что сигнализирует о восходящей тенденции по единой европейской валюте. Рост кросс-курса EUR/GBP также будет оказывать поддержку евро в паре с долларом. С другой стороны, отчет от ISM по производственному сектору в США может порадовать инвесторов сильными данными, что поддержит спрос на доллар. Почему мы сегодня можем увидеть сильные данные? Во-первых, коррекция по индексу доллара, которая наблюдалась в первом квартале, позитивно отразилась на торговом балансе и отчет по заводским заказам демонстрирует позитивную динамику. Во-вторых, во втором и третьем квартале американская экономика традиционно демонстрирует ускорение экономического роста и ключевые макроэкономические показатели сигнализируют о том, что в текущем году эта тенденция сохранится. В-третьих, рост цен на сырье способствует увеличению производственных мощностей в энергетическом секторе, что также должно быть позитивно воспринято менеджерами по закупкам в промышленном секторе. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,1040 -1,1180.

GBP/USD:

В первой половине дня следует обратить внимание на публикацию данных по индексу PMI производственной сферы Великобритании. На мой взгляд, показатель выйдет хуже медианы прогнозов, что окажет давление на фунт стерлингов. Во-первых, Brexit является негативным фактором для экономики Соединенного Королевства и респонденты Markit не оставят этот факт без внимания. Во-вторых, заводские заказы снижаются, что сигнализирует о сокращении производственных мощностей. В-третьих, объем инвестиций британский компании сокращается уже два квартала подряд. Корпорации идут на такие меры, когда ожидают замедления экономического роста или рецессии. В-четвертых, квартальный индекс делового доверия вновь находится в отрицательной области, что указывает на спад в деловой активности. Соединенные Штаты напротив, как было отмечено ранее, могут сегодня порадовать инвесторов умеренно позитивными данными, что приободрит медведей на наращивание коротких позиций. На кредитных рынках доходность 10-лентих государственных облигаций Великобритании демонстрирует сильное снижение по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.3350/1.3500 и фиксировать прибыль на отметке 1.3150.

USD/JPY:

В первой половине дня ход торгов будет определяться отчетом по инфляции в Японии за май. “Высокая база” мая 2015 года не позволяет рассчитывать на выход позитивных данных. Нельзя обойти стороной и снижение цен на бензин по итогам мая на 1,8%, а также укрепление национальной валюты (за первые пять месяцев 2016 года курс йены вырос к доллару на 7,9%), что традиционно негативно сказывается на потребительских ценах. Потребительский спрос в Стране восходящего солнца по-прежнему низкий: розничные продажи в мае сократились на 1,9% г/г, негативная тенденция наблюдается последние три месяца. Таким образом, слабые данные окажут давление на йену в первой половине дня, поскольку на рынке вновь возникнут разговоры о необходимости новых стимулирующих мер со стороны Банка Японии. Во второй половине дня Соединенные Штаты могут порадовать трейдеров позитивным отчетом по индексу ISM производственного сектора, что также играет на руку “быкам”. Таким образом, мы имеем сильные сигнала на покупку, но есть один фактор, который меня сильно беспокоит. Пара USD/JPY по-прежнему игнорирует рост “аппетита к риску” и еле-еле накануне подошла к верхней границе 4-х дневного флэта 101,39 -103,25. Игнорирование позитивного фона возможно только в том случае, если на рынке много продавцов. Если эта гипотеза подтвердится, то рост котировок в область 103,30/103,70 эти продавцы будут использовать для наращивания коротких позиций. Таким образом, до американской торговой сессии лучше не торговать и посмотреть как будут развиваться события. Если в европейскую сессию мы увидим снижение котировок, то с открытия торгов в Нью-Йорке нужно будет также “шортить”. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 101,50 -103,50.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Всем доброго дня!

Предлагаю рассмотреть мою разлиновку графика Роснефти:

Цель роста до конца не выполнена. Высока вероятность сходить быстренько (до начала серьезной коррекции) в диапазон 372-379, где расположена верхняя граница среднесрочно-восходящего канала.

Ближайшая поддержка расположена на уровне 312,4 ниже которой можно поставить лонговый стоп. При уходе ниже 312 лучше рассмотреть шортовые сценарии со среднесрочными целями 220-240, но верится пока в такой сценарий с трудом.

Всем добра и профита!

Всем доброго дня !!!

В Газпроме глобально ситуация не айс. Консолидация после снижения может привести к новому снижению. Хотя куда ниже мне не понятно. Смотрим:

Пока мы выше 122 - не напрягаемся и пробуем покапать, т.к. есть шанс что облизанное дно еще пооблизываем и вверх. Если будет так тогда цели роста будут выше 400.

Теперь смотрим крупнее:

Коридор обозначен и понятен. Покупки пробуем от 132, не раньше. в диапазоне 123-126 делаем более агрессивные покупки. Сдаемся при уходе ниже 122,4. Если сейчас вне позы, то лучше не шортить, лучше ждать покупок либо от 132, либо покупаем при уходе выше 141,7. Цели роста - в диапазон 172-175.

Всем профитов и удачи !!!