В конце прошлого года я ждал и не дождался предновогоднего ралли на российском рынке. Он нас не порадовал в отличии от западных площадок. Однако, как и глобальное изменение климата, мы наблюдаем смещение во времени касательно роста котировок на российском рынке. Вместо декабря у нас выдался бурный январь с традиционной закупкой со стороны фондов и крупных управляющих. Рост электроэнергетики вчера и позавчера говорит о возобновлении интереса к российским бумагам по всему спектру и это явный признак длинных денег. На таком рынке главное не дергаться и не выскакивать раньше времени потому, что повторные входы всегда обходятся дороже.

Прогноз на неделю 22- 26 января:

BTC:

На мой взгляд, нисходящая коррекция по биткоину завершается, и на грядущей неделе мы увидим рост котировок. Можно выделить две причины для развития восходящего тренда. Во-первых, инвесторы активно покупают акции на ведущих фондовых площадках, что указывает на высокий “аппетит к риску”. Биткоин также относится к категории рисковых активов, а это значит, что снижение котировок, которое мы наблюдали в последний месяц, носит коррекционный характер. Во-вторых, американская ассоциация хедж-фондов заявила о том, что в текущем году планируется создать порядка 20 фондов, которые будут ориентированы на криптовалюты. Криптовалютные фонды в 2017 году получили доходность на уровне 1000% и эта динамика заинтересовала многих инвесторов. Приход на рынок свежи денег будет толкать котировки вверх. Торговая рекомендация: Buy 10900/9000 и take profit 13950.

Brent:

По итогам минувшей недели черное золото продемонстрировало снижение на 1,6% и, на мой взгляд, в новую пятидневку мы увидим продолжение нисходящего тренда. Инвесторы продолжат фиксировать прибыль по длинным позициям, поскольку в центре внимания сейчас рост объема добычи нефти в Соединенных Штатах. За последнюю неделю добыча выросла на 0,258 млн. бар/сутки, до уровня 9,75 млн. бар/сутки. Международное энергетическое агентство в минувшую пятницу опубликовало свежий доклад, где говориться о том, что Штаты в текущем году выйдут на исторический максимум по добыче нефти, который составит 10,4 млн. бар/сутки. Этот уровень будет выше, чем у Саудовской Аравии и РФ, которые сейчас являются лидерами рынка. Обвала котировок нефти на этом фоне ожидать не стоит, но для продолжения коррекции этого фактора вполне достаточно. Торговая рекомендация: Sell 68,61/69,32 и take profit 67,29.

3M Company:

3M Company – американская корпорация, которая занимается выпуском инновационных материалов. Инвесторы любят акции данной компании, о чем свидетельствует стабильных восходящий тренд в последние несколько лет. 25 января компания опубликует отчет за четвертый квартал 2017 год. Компания демонстрирует высокий темп роста чистой прибыли, а чистой долг равен 1,35 EBITDA, что является достаточно низким показателя для американского рынка. На мой взгляд, 25 января компания вновь порадует инвесторов позитивными данными, что окажет поддержку котировкам акций. Торговая рекомендация: Buy 247,29/245,90 и take profit 250,05.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Банк Японии наступит на хвост «быкам»

Аналитический обзор форекс и фондового рынка - eurusd, gbpusd, audusd, usdchf, nzdusd, usdjpy, золоту, серебру, нефти, индексу S&P500, ММВБ, РТС, Газпрому, ВТБ, Сбербанку, Лукойлу, Норильскому никелю на неделю 22.01.2018 г.

Заочный курс ТС “Мастер” за 11990 рублей! Для тех у кого нет времени! В подарок бонусы на сумму 31 563 рубля! Подробнее о курсе: http://wereallytrade.ru/cor_course_forex.html

Анализ опционов и фьючерсов по USDCAD

За предыдущую отчетную неделю общая капитализация позиций крупных участников биржи CME Group по деривативам на USDCAD увеличилась более чем на 9%, в итоге составив абсолютные значение вложение денежных средств в 29 млрд 20 млн долларов США.

Скачать хороший индикатор Форекс Перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 5%, составив в денежном эквиваленте 6 млрд 450 млн долларов США.

USDCAD D1

Увеличение количества залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% не дает основания предполагать об продолжении преобладающего нисходящего движения на дневном, а также недельном таймфреймах в контексте грядущей торговой недели.

Торговые условия лучшего Форекс Брокера

Также стоит отметить следующие отношения вложения капитала в деривативы на USDCAD среди SMART MONEY: 39% покупателей и 61% продавцов.

На текущий момент цена на USDCAD закрепилась выше зоны поддержки 40% покупателей (1.2414 – 1.2276), что дает основания предполагать о вероятном последующем росте с первой целью,- месячный баланс маркетмейкера (1.2579) и последующей целью,- началом месячной зоны сопротивления хеджеров по котировке 1.2664.

USDCAD H4

Также Вы можете вступить в Telegram чат трейдеров опционного анализа Assistant Traders.

На текущий момент продавец недельных опционных контрактов европейского стиля Week4 JAN18 на фьючерс Canadian Dollar имеет чистую прибыль по ранее проданным опционам в размере более 1 млн 350 тис. долларов США, что дает основания предполагать о вероятном восходящем движении до закрытия рынка текущей торговой недели с первой целью повышения,- зона 8% покупателей по котировкам 1.2561 – 1.2581, возле которой ранее было осуществлено прибавление позиций на падение по среднесрочным опционам суммарным объемом свыше 120 млн долларов США.

Также стоит отметить ближайший уровень поддержки по маржинальным требованиям фьючерса,- зона 4% покупателей (1.2470 - 1.2460).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки Crude Oil, индексу золота, а также фондовому индексу S&P500 смотрите далее на YouTube канале.

Детальнее про обучение интеллектуальному трейдингу XXI века читайте здесь.

Доллар остается под давлением в понедельник, однако игроки не торопятся открывать новые короткие позиции, решив занять выжидательную позицию перед еще одной попыткой республиканцев и демократов договориться о продлении временного финансирования. Кроме того, инвесторы в целом не демонстрируют панического бегства в защитные активы, воспринимая сложившуюся ситуацию скорее как политическую игру, нежели как фактор, способный пошатнуть позиции американской экономики или мировых рынков.

Пользуясь неустойчивым положением доллара, фунт возвращается на положительную территорию, тестируя отметку 1.39. Несмотря на перекупленность, британская валюта продолжает привлекать интерес покупателей, которые уже практически уверены в «мягком» Брекзите. Однако с этого фронта могут прийти риски – позитивный сценарий уже заложен в текущих ценах, и любые негативные сигналы со стороны Евросоюза способны повлечь довольно агрессивную фиксацию прибыли на привлекательных уровнях.

Важным для пары днем на этой неделе станет среда, когда Британия опубликует блок свежей статистики по рынку труда, включая зарплаты. Если темпы увеличения заработков британцев замедлятся, ожидания относительно скорого повторного повышения ставки Банком Англии продолжат угасать. Если при этом американские данные по деловой активности в производстве и сфере услуг отразят улучшение, а пятничный ВВП США не разочарует, после пяти недель роста кряду пара завершит предстоящую пятидневку в «минусе».

Однако для формирования условий для такого сценария первым делом необходимо, чтобы в Штатах как можно скорее возобновилась работа правительства. Ближайшей целью в случае отката станет область 1.3850-1.3840.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ