Компания провела переговоры с крупными региональными компаниями на предмет покупки лома драгметаллов и продажи очищенного сертифицированного сырья драгметаллов.

Среди потенциальных партнеров «Первого ювелирного» – представители ювелирной отрасли из Санкт-Петербурга, Костромы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Красноярска, Владивостока, Хабаровска. Это сети ломбардов, производители украшений и розничные ювелирные магазины. Трейдер планирует приобретать у них сырье с целью его аффинажа и реализации готовой продукции своим клиентам – банкам, ювелирным компаниям и заводам. Переработка лома золота в слитки и гранулы осуществляется Новосибирским, Екатеринбургским, Приокским, Красноярским аффинажными заводами, с которыми сотрудничает «Первый ювелирный». Расширив базу поставщиков из различных регионов страны, компания увеличит объем аффинажа драгоценных металлов, а оптовые клиенты получат наилучшую цену.

«Первый ювелирный» скупает вторичное сырье на собственные средства, средства покупателей конечного продукта и привлеченные инвестиции. На закуп золота планируется направить треть средств, полученных в результате размещения облигационного займа, которое началось 30 мая. Компания намерена разместить весь объем первого выпуска, составляющий 190 млн рублей, в течение 11 месяцев. В июне будет размещено 40 млн рублей, далее – до 15 млн рублей в месяц, в зависимости от потребности в пополнении оборотного капитала.

Аналитики «Юнисервис Капитал» – компании, выступившей организатором выпуска биржевых облигаций, считают, что при средней операционной рентабельности в 2,1% (за вычетом процентов к уплате), которая наблюдается у эмитента в течение полугода по данному направлению, компания генерирует достаточно средств для выплаты купонной доходности облигаций. Оборачиваемость трейдингового направления составляет не более 30 дней. Ликвидный оборотный капитал позволяет погасить облигационный заем в период оферт и при полном погашении.

Смотрите презентацию для инвесторов.

Производственное предприятие куплено у «Мульти-Меню» — новосибирской компании, которая обеспечивает полуфабрикатами такие ресторанные сети, как «Макдоналдс», Burger King, KFC, «Шашлыкофф», ГК «Ресторатор», а также гипермаркеты «Лента», «Холидей», METRO Cash & Carry, «О’кей».

Руководство «Дяди Дёнера» сотрудничало с компанией на протяжении 8 лет, но приняло решение самостоятельно организовать производство.

«Я хочу иметь некую «вертикаль качества», где мы контролируем все этапы: закуп продуктов, разделку, заморозку, упаковку, хранение, доставку до точек. Это определенно работает в плюс и с точки зрения оптимизации расходов, и, что самое главное, с точки зрения вкуса», – отметил в интервью Антон Лыков, соучредитель компании «Дядя Дёнер».

Объем производства составляет 60 тонн в месяц, площадь производственного предприятия — более 1200 кв. м.

Теперь в распоряжении компании 4 цеха: холодный, горячий, хлебобулочный и мясной. А это значит, что «Дядя Дёнер» сможет своими силами изготавливать все ингредиенты для своих блюд — от лавашей до соусов. Но самое главное — станет возможным контроль качества продукции на всех этапах производства полуфабрикатов. Всё для того, чтобы каждый покупатель получал только свежее и вкусное блюдо.

Аналитики «Юнисервис Капитал» считают, что реализация данного проекта позволит компании зарабатывать до 2 млн рублей в месяц чистой прибыли, а валовая рентабельность «Дядя Дёнер» может вырасти на 5%. В целом срок окупаемости проекта, по оценкам аналитиков, составляет 2 года.