Полная версия  
18+
1 0
12 853 посетителя

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
23.07.2021, 13:12

Выплаты купонов в период 19-23 июля 2021 года

На этой неделе очередные выплаты по купонам получили инвесторы четырех эмитентов по пяти облигационным выпускам. Общий объем выплаченных средств — 3 562 680 рублей.

В понедельник, 19-го июля, 29-й купон выплатило ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Обслуживание обязательств по выпуску объемом 80 млн руб. обходится компании ежемесячно в 887 680 руб., из расчета ставки 13,5% годовых, по 110,96 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

В июне объем торгов с участием бондов данной серии составил 6,2 млн руб. (+3,2 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена снизилась на 2 пункта, до 103,15% от номинала.

В тот же день состоялась третья выплата купона по облигациям 2-го выпуска владельца сервиса «Таксовичкоф», ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Доход инвесторов начисляется по фиксированной ставке 13% годовых, что составляет 10,68 руб. за один лист номиналом 1 тыс. руб. и 640 800 руб. за весь выпуск объемом 60 миллионов.

В прошлом месяце бумаги этой эмиссии сформировали торговый оборот порядка 7,8 млн руб. (-26,2 млн руб.) Средневзвешенная цена снизилась на 0,01 п.п., приняв значение 102,9% от номинала.

Во вторник, 20-го июля за 16-й купонный период по 4-му выпуску «Грузовичкова» расплатилось с инвесторами ООО «Круиз» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Ставка купонного дохода зафиксирована на весь срок обращения бумаг на уровне 14% годовых, что составляет 575 350 руб. за всю серию объемом 50 млн руб. и 115,07 руб. за лист номинальной стоимостью 10 тысяч руб.

В июне бумаги этой эмиссии торговались на бирже с итогом прядка 2,4 млн руб. (-0,15 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена утратила за месяц 4,25 п.п. и была зафиксирована на уровне 105,35% от номинала.

В среду, 21-го числа, 7-й купон выплатило ООО «СМАК» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Сумма выплат, начисленная за выпуск объемом 50 млн руб. по фиксированной ставке купона 13% годовых составила 534 250 руб., (106,85 за лист номиналом 10 тыс. руб.).

На биржевых торгах в прошлом месяце объем сделок с участием бумаг данной серии составил 3,8 млн руб. (-4,8 млн к июню). Средневзвешенная цена снизилась на 0,14 п.п. до 102,59% от номинальной.

И замыкает наш список выплата 26-го купона по 1-й эмиссии облигаций ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70), которая прошла в четверг, 22-го июля. Купон по выпуску фиксированный, 15% годовых, общая сумма выплат за выпуск в обращении (с учетом текущей амортизации) объемом 75 млн руб. составляет 924 600 руб., по 61,64 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч руб. (50% номинала погашено).

Бонды данной серии набрали за прошлый месяц объем в пределах 3 млн руб. (-0,9 млн к июню). Средневзвешенная цена показала отрицательную динамику на уровне 0,07 пункта и составила 103,83% от номинала.

1 0
Теги: выплата купона, грузовичкоф, НЗРМ, СМАК, средневзвешенная цена, таксовичкоф

Последние записи в блоге

Купоны, выплаченные на текущей неделе
Финансовые результаты ООО «ПЮДМ» за первое полугодие 2021 года
«Грузовичкоф» динамично развивает направление «Сборные грузы»
Блестящие итоги фестиваля эклеров от «Кузины»
«СДЭК» открыл несколько новых офисов в разных уголках мира
В lady & gentleman CITY поступили новые коллекции осенне-зимнего сезона
АО «НХП» и новые технологии
«СДЭК-Глобал» получил премию в области экологии, энерго- и ресурсосбережения
Аналитическое покрытие ЗАО «Ламбумиз» за 2 квартал 2021 года
Ключевые показатели ООО «БК» за 1 полугодие 2021 г.

Последние комментарии в блоге

«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (77)
биржевые облигации (216)
ВДО (147)
выплата купона (403)
грузовичкоф (162)
деловая активность (108)
долговые программы (63)
дядя дёнер (139)
инвесторам (569)
клиенты и рынки (91)
ламбумиз (65)
нафтатранс плюс (105)
НЗРМ (74)
облигации (379)
объем торгов (234)
первый ювелирный (63)
производство (115)
пюдм (80)
средневзвешенная цена (368)
таксовичкоф (87)