Последние записи в блогах

Аналитический обзор форекс и фондового рынка - eurusd, gbpusd, audusd, usdchf, nzdusd, usdjpy, золоту, серебру, нефти, индексу S&P500, ММВБ, РТС, Газпрому, ВТБ, Сбербанку, Лукойлу, Норильскому никелю на 24.02.2016 г.

Акция! Обучающий курс: Стратегия беспроигрышной торговли “Мастер” - рассчитан на начинающих и опытных трейдеров, которым необходим толчок или новый взгляд на рынок, чтобы вывести свои доходы на желаемый уровень, в Подарок: Пакет Индикаторов VIP (8 шт.) - которые помогают выявлять и отслеживает позиции крупных игроков и Советник RMS – торговый полуавтомат, который берет на себя функцию сопровождения открытых позиций.

Записаться сейчас и получить подарки: http://wereallytrade.ru/news.html#intraday2

Согласно исследованиям TD Bank, самыми переоцененными валютами G10 являются доллар США, швейцарский франк и норвежская крона, в то время как курсы шведской кроны, евро и японской иены, напротив, занижены. Анализ был проведен на основании трех методик фундаментальной оценки: фундаментального равновесного курса (FEER), поведенческого равновесного курса (BEER) и паритета покупательной способности (PPP). Затем были использованы средние значения.

Согласно модели FEER, выявляющей способность страны поддерживать внутреннее и внешнее макроэкономическое равновесие, наиболее завышены курсы NOK и GBP. Методика BEER основана на выявлении отклонений между реальным курсом и макроэкономическими показателями государства. В соответствии с ней, USD, CHF и AUD слишком сильны. И, наконец, теория ППС предполагает, что стоимость USD,CHF и NZD завышена.

Brokers.pro. Новости и аналитика из платных первоисточников: FT, WSJ и FX-дилеров

В отсутствии торгов на Московской бирже все же нужно знать как ведут себя основные инструменты. Анализ одного из них — динамику движения золота я и хочу предложить на сегодня, 24 февраля в новом для меня формате.

Технический анализ рынка FOREX 24 февраля

В среду наш рынок показал отрицательную динамику — коррекция затягивается. С другой стороны, некоторые эксперты нам обещали всякие катаклизмы в связи с тем, что статистически февраль самый плохой месяц в году для индекса S&P-500, а их нет. Мало того, напряженность вокруг долговых проблем Греции пока удается гасить словесными интервенциями.

В Европе также не все плохо. В этом месяце оказались неожиданно позитивными настроения в деловых кругах Германии, согласно вышедшим результатам опросов немецкого исследовательского института Ifo. Индекс делового климата Ifo вырос до 111 пунктов. Показатель за январь пересмотрен в сторону повышения и составил 109,9 пунктов. Консенсус-прогноз Reuters был падение до 109,6 пунктов.

Неожиданный рост Индекса делового климата Ifo Германии говорит в пользу хорошего начала 2017 года для Германии и стран еврозоны, несмотря на беспокойства касательно торговой политики США, Брексита и выборов во Франции. Также превысили ожидания почти все индексы деловой активности в промышленном секторе Германии, Франции и еврозоны в целом. Казалось бы, «экспортоориентированная» экономика Германии должна страдать от протекционистской политики Трампа — на долю США приходится 10% экспорта Германии. Президент США Дональд Трамп грозил обложить немецкие автомобили 35% пограничным налогом. Трамп считает, что эта мера позволит создать новые рабочие места в США. По прогнозам Бундесбанка, экономика Германии в ближайшие месяцы будет продолжать демонстрировать устойчивость, благодаря высокой активности в промышленности и строительном секторе.

На первую половину года мы настроены оптимистично. Goldman Sachs ожидает, что мировые запасы нефти продолжат снижаться в связи с сокращением добычи в рамках договора ОПЕК и сильным ростом спроса. Goldman Sachs оставил без изменений прогнозы по Brent и WTI – цены во втором квартале должны вырасти до $59 и $57,50 за баррель, соответственно. Аналитики Bank of America Merrill Lynch также отметили ряд положительных рисков для нефти: рост спроса на нефть выше ожиданий, геополитические риски и рост инфляции.

Рынок будут разгонять наверх, когда станет известна точная дата очной встречи президентов США и России. Пока дипломаты даже не обсудили дату этой встречи. Вероятно, короткая встреча будет на по полях саммита «двадцатки» в Гамбурге 7-8 июля, но под нее рынок сильно разогнать не удастся. Вообще, фактор Трампа сейчас даже важнее фактора нефти. Трамп косвенно дирижирует ценам на нефть. Своими действиями он может ускорить или замедлить рост мировой экономики. Из выходящей статистики, отметим продажи новых домой в США.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за январь (предыдущее значение -10.4% м/м; прогноз 7.0% м/м).

EUR/USD:

Что сейчас происходит с основной валютной парой рынка? Коррекция после сильного падения или разворот тренда? Я склоняюсь к первому сценарию, поскольку для этого есть две причины. Во-первых, в среду пара достигла минимального уровня за последние полтора месяца и с учетом фиксации прибыли по длинным позициям на ведущих мировых фондовых площадках, мы увидели спрос на евро, как валюту фондирования. Евро падает три последние недели и то, что мы увидели коррекцию – это вполне естественный процесс.

Поскольку доходность 10-летних американских трежерис с начала месяца сократилась на 8 б.п., а статистика по продажам жилья на вторичном рынке вышла значительно лучше консенсус-прогноза (продажи выросли до максимума с февраля 2007 года), то я ожидаю продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке. Инвесторы накануне выкупали сильные просадки, к тому же индекс “страха” VIX завершил торги в “красной зоне”. Вывод первый – этот фактор негативный для евро. Во-вторых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США опустился до минимума с 5 января, что сигнализирует о возможном тестировании области поддержки 1,0462 в самое ближайшее время. Торговая рекомендация: Sell 1,0580/1,0620 и take profit 1,0500.

GBP/USD:

Фундаментальный фон по британской валюте достаточно негативный, при этом, как только пара падет в область 1,24, то сразу же находится крупный покупатель, а может даже и не один, который толкает рынок вверх. Может быть, это проделки старика Сороса, который любит спекулировать британской валютой? Но правды мы никогда с вами не узнаем, поэтому остается думать, какие перспективы у фунта. На мой взгляд, эта восходящая тенденция является глубокой коррекцией, и вскоре мы увидим падение котировок. Где может завершиться эта коррекционная фаза? Можно выделить две области 1,2581 и 1,2617. Возможен и иной сценарий, что максимум четверга (1,2560) и есть финальная точка коррекции. Я думаю, что по фунту текущие уровни являются очень привлекательными для наращивания позиций Sell, поскольку можно ожидать тестирования минимума текущего месяца (1,2346).

На этой недели мы получили сильную статистику из США по продажам жилья на вторичном рынке, что позволяет рассчитывать сегодня рассчитывать на рост показателя продаж новостроек, что положительно отразится на стоимости американского доллара. При этом ВВП Великобритании, опубликованное в среду, разочаровало инвесторов снижением показателя на 0,2%, до уровня 2% г/г. Более того, объем инвестиций сократился на 1% кв/кв. Что это за показатель и чем он интерес? Это индикатор активности бизнеса. Компании резко сокращают вложения в инвестиции в ожидании спада экономики.

На рынке облигаций спрэд доходности 10-летних бумаг Великобритании и США в четверг обновил годовой минимум, при этом пара вышла на двухнедельный максимум. Сейчас наблюдается расскореляция и обычно такая тенденция существует недолго и заканчивается падение британской валюты. Я думаю, что ждать осталось недолго. Так же можно сегодня ожидать снижение котировок нефти Brent и WTI, что также положительно отразится на стоимости доллара. Запасы сырой нефти в США растут уже семь недель подряд, а уровень добычи превысил отметку 9 млн. баррелей/сутки и приближается в годовому максимуму. Торговая рекомендация: Sell 1,2560/1,2617 и take profit 1,2430.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, пара может упасть в область 112,40/112,10 на фоне падения дифференциала доходности по государственным облигациям США и Японии. С другой стороны, как было отмечено ранее, американский фондовый рынок может продолжить рост, что в свою очередь будет оказывать давление на йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. Краткосрочно ситуация выглядит запутанной. Если ориентироваться на горизонт неделю, то можно сейчас покупать парус прицелом на 114 фигуру. Соединенные Штаты радуют инвесторов сильными данными и уже на следующей неделе, мы получим релизы от ISM, которые могут вновь подтвердить силу американской экономики. Торговая рекомендация: флэт 112,40-113,50.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Трейдинг - это прежде всего психология. Вы должны это запомнить и уяснить так, чтобы это были не только слова. Если вы выходите на рынок работать, состояние расслабленности, усталости, рассеянности недопустимо.

Эти элементарные, но пафосные истины я попробую проиллюстрировать на простом, элементарном примере. Если мы посмотрим на календарь, то его связь со службой в армии будет вполне естественна. Кстати, только сегодня я понял, что к сожалению забыл этот урок. То есть не то, чтобы забыл, а сделал из него немного не те выводы.

Я считаю, что не умею драться. Ну занимался пару лет боксом, пару лет греблей и еще шаманством под названием ушу. Но дольше всего и результативнее мои успехи были в шахматах, так что в общем никогда и не дрался.

Предпоследний раз в седьмом классе , а последний был вот этот, и то это не успело перерасти в драку. Потом еще пару раз получал крепко по физиономии, но в состоянии невозможности оказать сопротивление, так что дракой это не назовешь точно.

Итак, армия, я дежурный по роте, иду в столовую с нарядом накрывать на своих обед или завтрак. Наша часть была небольшая, и мы столовались в соседней эскадре. Соседняя - это метров сто от нашей казармы. Дедовщины не было, скорее было землячество.

Я не знаю, что сделали бедные представители среднеазиатских республик СССР, но им выпала честь отдавать долг Родине на Кольском полуострове.

И было их там много. По какой-то странной логике командования эскадрильи, все повара были выходцами из Средней Азии.

До черпака я еще не дослужил, со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые в той или иной форме возникали каждый день.

Но этот день мне запомнился. Из учебки я попал на пересылку в Ленинград.

Нас было человек 20 наверное. Держались вместе, реально вместе ели, вместе спали. Делили все, что было.

Разбросало кого куда. И вот один парнишка попал в эту эскадру. И в тот день он подошел ко мне на кухне и позвал с собой в овощерезку. Конечно, я пошел.

Захожу, пол скользкий, жирный, а там поварят этих человек восемь и обступили как-то странно полукругом.

Я чего, я ж со своим, мы же вместе ели. Он улыбается, подходит и подпрыгивает. Я на рефлексе голову убрал и его лоб скользнул по моей щеке, а не попал в переносицу. Собственно, больше по мне никто не попал, и драки не получилось , пару человек уронили какие-то котлы, и зашел офицер. Я пошел выполнять свои уставные обязанности.

Суть этого рассказа простая: ударить вас может тот, кто находится к вам ближе всего. Я еще дважды убеждался в этом потом, в реальной жизни.

Так вот никогда не заводите панибратства с рынком. Уважайте его и держите расстояние. И будет Вам, если не счастье, то хотя бы деньги.