Происходящие на валютных рынках битвы отражаются и на производных финансовых инструментах, анализ одного из них я хочу сделать сегодня. Фьючерсный контракт на евродоллар вполне себе нормальный инструмент, немного на мой взгляд не хватает ликвидности правда, но все же в наших руках, верно? Вполне подходит для заработка на колебаниях этой валютной пары, наверно одной из самых популярных для торговли, ну или для какого-либо хэджирования своих позиций. Анализ фьючерсного контракта на пару евродоллар с экспирацией в декабре 2017 года на часовых графиках. В данный момент динамика в инструменте нисходящая после достижения пиковых значений конца августа и начала сентября. Максимальная величина этого контракта была достигнута 29 августа и составляла 1,214 пунктов. Запал быков на этих высотах исчерпал себя, неважно что послужило этому причиной, но целый следующий месяц цена на валютную пару пыталась закрепиться ниже сильного уровня 1,192 пункта. И наконец биржевым медведям удалось сделать это 25 сентября 2017 года.

Полный анализ евродоллара

Итоговая заработанная сумма:

9227 руб

Основную сумму принесли облигации Каркадэ.

Аналитика рынка Форекс на сегодня по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD и GOLD.

Технический анализ рынка FOREX. 3 ноября

Вчера доллар вел себя относительно спокойно, несмотря на обилие важных новостей. Он вяло отреагировал на то, что Трамп выдвинул кандидатуру Пауэлла на пост нового главы ФРС. О том, что президент остановит свой выбор именно на этом кандидате, рынки догадывались уже давно и уже даже смирились с этим. Тем более, что Пауэлл особо ничем не отличается от Йеллен в плане своего отношения к вопросам монетарной политики.

Вторым важным событием вчерашнего дня стало представление плана налоговой реформы в Конгрессе. Но и это не впечатлило доллар. Законопроекту предстоит еще пройти «семь кругов ада» прежде чем он вступит в силу. В процессе его может ждать существенная трансформация, так что фактор «налоговая реформа» еще продолжит какое-то время влиять на настроения инвесторов.

Решив передохнуть от политики, доллар устремил свой взор на экономические показатели. И сделал это он очень вовремя, ведь сегодня выходит ежемесячный отчет с рынка труда – NFP, который считается одним из главных репортов США. Правда, в последние месяцы его влияние на рынки было не таким сильным, как раньше, но в этот раз ожидается, что нонфармы снова будут «править балом».

В сентябре количество занятых в несельскохозяйственном секторе США снизилось на 33 тысячи человек. Однако рынки не придали этому значения, списав все на ураганы. К тому же, зарплаты в стране выросли на 0,5%, что вдвойне компенсировало разочарование от данных NFP. В октябре ураганы уже не влияли на рынок труда США, поэтому ожидается, что армия занятых пополнится не менее чем на 300 тысяч человек.

Предварительные данные от ADP, опубликованные в среду, показали прирост занятости на 235 тысяч человек. Возможно, что официальный NFP покажет более значительный рост. Но даже, если количество занятых увеличится чуть более чем на 250 тысяч человек, это уже станет поводом для укрепления доллара. Особенно, если рост заработных плат в октябре снова окажется лучше прогнозов. В сентябре этот показатель составил 0,5%, и ожидается, что в октябре он снизился до 0,3%.

Как бы там ни было, но доллар пока выглядит намного привлекательнее, чем его коллеги из Великобритании, Японии и Евросоюза. В том, что ФРС повысит ставку в декабре, уже практически не осталось сомнений. А вот остальные центробанки прямо заявляют о том, что не спешат делать шаги в сторону ужесточения монетарной политики. Таким образом, вполне возможно, что сильный пейрол сегодня сможет задать нисходящий тренд паре EUR/USD, которая пока топчется в узком диапазоне.

Подробнее о том, как торговать валютными парами, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

Хорошие данные по США и выдвижение нового кандидата на пост главы ФРС помогли американскому доллару удержать свои позиции и не допустить восходящей коррекции европейской валюты.

Вчера стало известно, что производительность труда в США в 3-м квартале этого года продолжила свой рост. Согласно отчёту Министерства труда США, производительность труда вне сельского хозяйства в 3-м квартале 2017 года выросла на 3,0% после роста на 1,5% во 2-м квартале. Экономисты ожидали, что рост в 3-м квартале составит 2,8%.

Условия для ведения бизнеса в Нью-Йорке в октябре также улучшились. Согласно данным института управления поставками, индекс текущих условий для ведения бизнеса ISM Нью-Йорк в октябре оказался на уровне 51,6 пункта против 49,7 пункта в сентябре. Показатель выше 50 указывает на рост активности, а ниже - на ее замедление.

Важной новостью вчерашнего дня, кроме повышения Банком Англии процентной ставки, стало решение президента США Дональд Трамп выдвинуть Джерома Пауэлла на должность председателя ФРС. В случае одобрения Сената, Пауэлл в феврале 2018 года сменит Джанет Йеллен на посту главы ФРС.

В свою очередь, действующий глава ФРС Джанет Йеллен поспешила поздравить Пауэлла с выдвижением на должность главы ФРС, заявив, что намеревается работать с ним для обеспечения успешного переходного периода.

Важным моментом является рыночная реакция, которая была довольно сдержанной, так как многие эксперты ожидают продолжения новым главой ФРС той же политики, что была при Джанет Йеллен.

Что касается технической картины пары EURUSD, то она существенно не изменилась. По-прежнему остается проблемой для покупателей рисковых активов уровень 1.1665, выбраться за пределы которого вчера так и не удалось. Лишь его прорыв позволит рассчитывать на обновление 1.1705 и 1.1750. Пока давление на евро сохраняется, а прорыв середины канала в районе 1.1640 может привести к быстрой распродаже торгового инструмента с возвратом на недельные минимумы.

Австралийский доллар обвалился против доллара США после данных по розничным продажам в Австралии.

Согласно отчету, розничные продажи в сентябре этого года не изменились по сравнению с августом, разочаровав тем самым экономистов, которые ожидали прирост на 0,4%. В 3-м квартале розничные продажи выросли на 0,1% по сравнению со 2-м кварталом.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

На пятницу, 3 ноября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,0869 рублей, евро - 67,6770 рублей. Незначительные всплески волатильности не привели к принципиальному изменению технической картины по основным валютным парам на локальном рынке.

И доллар США и евро против рубля продолжают консолидацию. Разница заключается в том, что доллар все больше концентрируется около верхней границы актуального торгового диапазона согласно калибровке TRT (Trade Range Trading) - уровня 58,50. Попытки пробоя этой границы 27 и 31 октября не увенчались успехом, но интрига с возможным переломом тенденции к укреплению рубля приближается. На краткосрочных графиках (таймфрейм 4H), наблюдается выраженная графическая формация «треугольник». Согласно классической трактовке пробой одной из границ треугольника приведет к импульсу в сторону пробоя на величину основания. Таким образом, расчетные цели таковы: 57 рублей при пробое вниз и 59.40 - при пробое вверх. Обе эти зоны совпадают с ключевым уровнями, согласно модели MELS (Market Edge Levels - Ключевые уровни по срезу рынка), что сильно повышает из практическую значимость для оценки краткосрочной динамики доллара.

Евро демонстрирует сходную динамику, но в нижней части актуального торгового диапазона в соответствии с методом TRT, вблизи его средней линии 68,15. Аналогичный расчет показывает, что очень высока вероятность увидеть курс евро к рублю в ближайшей перспективе ли в зоне 66,40, либо около 69,40. Оба этих бинарных сценария и для доллара, и для евро могут не реализоваться, если рыночная неопределенность продолжит развитие и в начале следующей недели

Сегодня в 15:30 мск будет опубликован блок данных по занятости в США. Этот отчет всегда находится в фокусе внимания участников рынка для оценки будущих действий ФРС США, так как обеспечение полной занятости является одним из пунктов мандата американского регулятора. После хороших данных по ВВП, подтверждение позитивных тенденций восстановления темпов роста новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США, даже при относительно слабом росте инфляции, послужит сигналом для более активного сворачивания стимулирующих мер и приведет к росту привлекательности доллара на валютном рынке. Реализация прогноза роста показателя на 312 тыс. новых рабочих мест, может послужить триггером для роста доллара, что найдет отражение и на его удорожании на Московской бирже.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар будет торговаться расчетном диапазоне: 58,00 - 58,50. Курс евро проведет утро преимущественно в границах: 67,80 -68,15.

Александр Егоров, ведущий аналитик ГК Телетрейд

Сегодня первая пятница месяца, а значит в США выходит отчет по безработице. Сегодняшние данные принципиального значения для рынка иметь не будут, так как в среду прошло заседание Комитета по Открытым рынкам ФРС США, где прямо намекнули на повышение процентной ставки в декабре и отметили хорошее состояние американской экономики. Американский доллар по индексу надежно закрепился в диапазоне от 94 до 95 пунктов. Пока на рынке играют локальные истории - вчерашнее решение Банка Англии повысить ставку и мягкое заявление сильно опустили британский фунт, сегодняшние слабые данные по розничным продажам из Австралии ударили по местному доллара, а вечером выйдут канадские данные по рынку труда, которые наверняка окажут влияние на канадский доллар. Рубль несмотря на высокие цены на нефть пока не может продемонстрировать внятной динамики, котировка к доллару находится выше 58,видимо, сказывается излишняя рублевая ликвидность, которая возникла в системе после санации крупных банков.

Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»

Инвесторы с оптимизмом восприняли детали налоговой реформы Трампа, хотя план ожидаемо вызвал недовольство ряда корпораций. Очевидно, что в текущей форме законопроект не будет принят и пройдет ряд корректировок, прежде чем будет одобрен финальный вариант. Но для рынков, в отличие от самих американцев, важнее скорее не содержание реформы, а сам факт ее реализации, поскольку это ознаменует первую победу президента и вернет к нему былое доверие.

Азиатские площадки, где Япония сегодня отдыхает, показали умеренный подъем. Европейские фьючерсы указывают на позитивное открытие. На волне внешнего оптимизма российские индексы начали торговую сессию пятницы укреплением. Поддержку рисковым активам в целом также оказывает назначение Трампом нового главы ФРС, которым станет Пауэлл. Он воспринимается как «центрист» со схожими взглядами нынешнего председателя Центробанка Йеллен. Для рынков это «спокойный» вариант, который не предполагает никаких потрясений в монетарной политике. Впрочем, многое будет зависеть от того, кто пополнит ряды членов FOMC, поскольку от этого будет зависеть расклад голосов.

При этом активность на валютных площадках выглядит весьма сдержанной. С утра основные валютные пары теснятся в узких диапазонах, не показав заметной реакции на назначение Пауэлла, которое было заложено в цену. Еще одна причина ограниченных движений валют – предстоящая важная статистика из США. Основное внимание привлекут данные по занятости (особенно по зарплатам) и PMI ISM в сфере услуг. Если общая картина не разочарует, и показатели «подыграют» доллару, американская валюта завершит неделю на мажорной ноте. В паре евро/доллар это может обусловить возвращение к минимумам в районе 1.16. При реализации противоположного сценария котировки поднимутся над 1.17.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

Кажется, что у центральных банков вошло в моду преподносить рынку сюрпризы. Вот и Банк Англии вслед за ЕЦБ неприятно удивил всех. Как и ожидалось, ставку рефинансирования повысили с 0,25% до 0,50%, но фунт обвалился, вместо того чтобы вырасти. Участникам рынка крайне не понравилось заявление Марка Карни о том, что планируется еще два повышения ставки рефинансирования, но не в течение года, как обещалось ранее, а аж до 2020 года. Можно констатировать, что период сверхмягкой монетарной политики в Европе плавно превращается в целую эпоху. Ведь Банк Англии повысил ставку рефинансирования впервые за десять лет.

Единая европейская валюта отреагировала на решение Банка Англии умеренным ростом, что в очередной раз доказывает, что после Brexit'a фунт и единая европейская валюта уже не связаны друг с другом. Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе Европы вырос с 58,1 до 58,5. Правда, это несколько ниже, чем показала предварительная оценка. Стоит отметить, что в Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе вырос с 48,1 до 50,8. По всей видимости, дешевеющий фунт делает более привлекательными вложения в британскую недвижимость.

Евро не отреагировал и на решение Дональда Трампа сменить главу ФРС. Джанет Йеллен станет первым главой ФРС, не переназначенной на второй срок. Срок ее полномочий истекает в феврале будущего года. Новым главой ФРС должен стать Джером Пауэлл, который ныне является членом совета управляющих ФРС. В целом мистер Пауэлл придерживается тех же взглядов, что и Джанет Йеллен, так что в политике ФРС ничего не изменится. Единственное, что от нового главы ФРС ожидают постепенного смягчения надзора за банковской системой. Отсутствие реакции рынков на смену главы ФРС можно связать как с тем, что в монетарной политике не произойдет никаких изменений, а также с тем, что мистера Пауэлла еще должен утвердить Сенат.

Сегодня же рынок ждет публикации отчета о состоянии рынка труда в США. В целом прогнозы довольно оптимистичные. Уровень безработицы должен остаться неизменным, а средняя почасовая заработная плата может вырасти на 0,3%. Но самое главное, что вне сельского хозяйства должно было быть создано 312 тыс. новых рабочих мест. Это невероятно большое число, так что доллар отреагирует укреплением.

Пара евро/доллар, скорее всего, будет снижаться до 1,1600.

Потенциал снижения пары фунт/доллар крайне низок после вчерашнего обвала фунта. Тем не менее хорошие данные по рынку труда в США могут привести к снижению до 1,3025.

Александр Давыдов, аналитик ГК ИнстаФорекс