Всех приветствую

S&P500 вроде как очень уверенно пошел дальше обновлять максимумы, но сил у покупателей не хватило. Пока что продолжаю ждать падения до 2050. Сегодня новости, так что волатильности должно быть достаточно

1. RTS

РТС выполнил план первой стрелки вчерашнего обзора. Сегодня жду движения к нижней границе боковика.

2. EUR/USD:

Евро пришло к очень важной точке. Если новых максимумов этой недели мы не увидим, можно смело искать точки для открытия в шорта. Цель 1.16. Но если же провокацию предыдущей пятницы обновят, можно смело ждать точки для шорта аж на 1,20.

Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>

Текущие открытые позиции:

Сбербанк шорт 19936. Стоп 19936

Все открытые позиции буду дублировать в твиттере.

Всем удачных торгов.

Вчерашний рост фунта еще можно понять, так как темпы роста промышленного производства ускорились с 1,1% до 1,6%. При этом предыдущие данные пересмотрели в большую сторону с 0,4%. А вот рост единой европейской валюты вряд ли можно связать с ростом фунта. Скорее нужно признать, что даже рост фунта частично никак не связан с данными по промышленному производству.

Сегодня публикуется текст протокола заседания Федеральной комиссии по открытым рынкам, и рынок явно к нему готовится. Учитывая, что все играют против доллара, стоит предположить, что рынок ожидает увидеть в нем подтверждение планов ФРС на повышение ставки рефинансирования в декабре. На рынке часто наблюдается, перед выходом значимых новостей, движение в противоположную сторону от ожидаемого результата. Более того, ожидания рынка имеют все шансы подтвердиться. Инфляция растет, а уровень безработицы снизился. Следовательно, ФРС может без оглядки на прочие экономические показатели повышать ставку рефинансирования.

Пара евро/доллар снизится до 1,1725.

Пара фунт/доллар может опуститься до 1,3075.

Александр Давыдов, аналитик ГК ИнстаФорекс

Во вторник российская валюта немного укрепилась за счет двух главных факторов – угасания спроса на доллар и восстановления цен на нефть. Пара доллар/рубль вернулась под отметку 58 руб. и в моменте коснулась 57,76 руб., просев по итогам дня на 0,6%. Евро/рубль осталась практически без изменений, в районе 68,50 руб.

Доллар снова пострадал от геополитики, от чего и выиграла наша валюта. США и КНДР продолжают обмениваться взаимными угрозами, на фоне чего «американец» остается уязвимым и не может полностью сосредоточиться на теме повышения ставок. При этом геополитическая история сопровождается приступами бегства от рисков, что в свою очередь ограничивает потенциал роста рубля, который входит в число рисковых активов. При этом в поддержку российской валюты выступила динамика Brent, которая вернулась за пределы уровня 56 и даже пыталась дотянуться до отметки 57, набрав за день 1,5%.

В краткосрочной перспективе потенциал дальнейшего роста нефти выглядит ограниченным. Игроки вряд ли будут активно покупать актив в преддверии американской статистики по запасам, которые могут отразить рост. Соответственно, с этого фронта сегодня рубль может не получить поддержки. Тем временем доллар, рассчитывая на «ястребиную» риторику ФРС в рамках протокола сентябрьского заседания может вернуться к росту. Таким образом, ситуация может снова обернуться против рубля, а значит, у доллара будет шанс вернуться выше 58 руб.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Накануне нефть марки Brent набрала порядка 1,5% и в моменте приближалась к отметке 57, хотя впоследствии расположилась в районе 56,50. Восстановление было обусловлено новостями из Саудовской Аравии, на фоне которых сработали и технические факторы – игроки подобрали актив на относительно привлекательных уровнях.

Саудиты сообщили о планах рекордного сокращения объемов экспорта нефти и тем самым дали понять, что призывают своих коллег по ОПЕК последовать их примеру. Министерство энергетики страны подчеркнуло важность показателей экспорта для оценки состояния рынка и пообещало тщательно следить за объемами внешних отгрузок. Известия о грядущем сокращении предложения порадовали игроков, подтолкнув котировки вверх.

При этом очевидно, что королевству невыгодно идти на такой шаг на постоянной основе. СА и без того взвалила на себя большие обязательства в рамках сделки, нервозно наблюдая за тем, как Штаты отбирают ее «кусок пирога». Но год завершается, а в 2018 Saudi Aramco проводит масштабное IPO, для которого нужны более высокие цены. Ранее озвучивались уровни в районе 60 долларов за баррель. Так что вплоть до первичного размещения, полагаем, Саудовская Аравия будет прилагать все усилия, чтобы поддержать рост котировок или как минимум стараться удерживать нефть от глубокой просадки за счет вербальных интервенций, а если потребуется – и дополнительных мер.

В более краткосрочной перспективе сырьевой сегмент сосредоточится на данных США по запасам энергоносителей. Прогнозы по релизам разделились. Часть участников рынка опасается, что на прошлой неделе объемы запасов могли увеличиться, равно как и добыча. Если так, текущий хрупкий оптимизм если не сойдет на нет, то будет подорван.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

21.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.

EUR/USD:

В первой половине дня следует ожидать умеренного роста единой европейской валюты по двум причинам. Во-первых, спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США растет, что положительно отразится на стоимости евро. Во-вторых, большинство товарных активов демонстрируют рост, что в свою очередь является негативным фактором для доллара, поскольку сырье котируется в американской валюте. На этом фоне можно ожидать роста котировок евро в область 1,1830/1,1850. Во второй половине дня следует обратить внимание на публикацию протокола последнего заседания ФРС США. Большинство членов FOMC ждут повышения ставки на декабрьском заседании, и настроены постепенно сокращать баланс Центробанка. Для доллара это позитивный сигнал.

Торговая рекомендация:

Buy 1,1800/1,1785 и take profit 1,1830.

Sell 1,1830/1,1850 и take profit 1,1775.

GBP/USD:

В первой половине дня следует ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики долгового рынка: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы. Рост оптимизма обусловлен сильными данными по промышленному производству Соединенного Королевства за август – Национальный офис статистики Великобритании зафиксировал максимальный темп роста за последние четыре месяца. Поскольку промышленное производство хорошо показывает бизнес-цикл, то инвесторы начинают ожидать ускорения роста ВВП. Как было отметено ранее, во второй половине дня можно ожидать укрепления американского доллара на публикации протокола сентябрьского заседания Федрезерва.

Торговая рекомендация:

Buy 1,3195/1,3185 и take profit 1,3230.

Sell 1,3230/1,3250 и take profit 1,3180.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, инвесторы еще не начинают фиксировать прибыль по длинным позициям на ведущих мировых фондовых площадках, что позитивно для “быков”. С другой стороны, рынок государственных облигаций указывает на новые распродажи в паре, поскольку дифференциал доходности бумаг США и Японии сокращается, причем достаточно быстро. Сейчас трудно понять, как из факторов окажет более сильное влияние. В 21.00 мск., в момент публикации протокола ФРС, можно ожидать умеренного роста американского доллара. Торговая рекомендация: флэт 112,00-112,80.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Три события дня на Forex. 11 октября

День Колумба прошел на фондовом рынке строго так как и ожидало большинство аналитиков. Фактически вчерашние торги стали продолжением торгов пятничных - совершенно невнятных, на минимальных оборотах и таким же минимальным изменением цен. Как итог, все индексы хоть и просели на 1 - 2 десятые процента, но принципиально эта просадка ничего не изменила и даже коррекцией это назвать нельзя. Так - просто небольшая пауза и не более того.На отраслевом уровне пожалуй единственное огорчение - просадка в среднем на 0,7% акций компаний, работающих в сфере здравоохранения. Здесь даже можно обозначить еще уже - компаний, завязанных на систему медицинского обслуживания в рамках программы «Obamacare». Неопределенность в реорганизации этой программы продолжает нервировать многих.

Что касается отдельных акций, то из положительных моментов можно выделить вновь начавшийся рост акций Micron Technology (MU, +3,25%) и NVidia (NVDA, +2,26%). Их рост свидетельствует о том, что инвесторы продолжают верить в эти «суперзвезды» американского фондового рынка.

А вот еще одна большая и яркая компания американской экономики - General Electric (GE, -3,94%) пока только огорчает своих инвесторов. Или, точнее, инвесторы очень нервно реагируют на все, что сейчас происходит в этой компании. Вчерашний обвал почти на 4% вызван назначением в новый Совет Директоров Эда Гардена (Ed Garden) - главного инвестиционного директора компании Trian Fund Management. Этот фонд является одним из крупнейших акционеров GE и владеет акциями на сумму в $2,5 млрд. Фонд Trian активно боролся с генеральным директором GE Джеффри Иммельтом, который был вынужден уйти в отставку на прошлой неделе. Что теперь будет пока совершенно не понятно, и, как видим, основная масса инвесторов, восприняла эту информацию явно негативно. Хотя отставка Иммельта все же вызвала некоторый всплеск положительных эмоций.

Достаточно дружно провалились вчера акции компаний, работающих в сфере разработки и продажи видеоигр. Это прежде всего коснулось таких компаний как Activision Blizzard (ATVI, -3,27%), Electronic Arts (EA, -1,22%) и Take-Two Interactive Software (TTWO, -2,91%). Падение акций этих компаний было спровоцировано негативным прогнозом продаж от аналитиков компании Cowen. Однако плакать по этим акциям рано, поскольку основной аналитик в этой области это компания Stifel Nicolaus. А она представит свой доклад с прогнозами 12 октября. Так что ждем и пока не спешим все продавать.

Азия в плюсе, Европа в минусе, а Америка - при «своих». Скорее всего именно такой расклад мы увидим на сегодняшних торгах. Рынок абсолютно спокоен и пока непонятно, что может его взбодрить. Речь идет именно о сегодняшнем дне поскольку завтра уже будет повеселее. А пока участники рынка будут заниматься отдельными локальными историями и ждать первых результатов фактически начинающегося завтра сезона отчетности. Первой выдаст на-гора’ свои финансовые показатели по итогам 3-го квартала завтра еще до начала торгов один из крупнейших авиаперевозчиков мира - компания Delta Air Lines (DAL). Ну а дальше - в четверг и в пятницу будут отчитываться крупнейшие банки. Так что участникам рынка будет за чем следить и за что переживать. А пока пауза на рынке продолжится. И поэтому - не надо дергаться. Отсутствие новостей - это тоже бывает полезно.

Прогноз AUD/USD на 11октября

Валютная пара австралийский доллар/доллар США не смогла преодолеть уровень сопротивления 0.7750 и сегодня быки формирует паттерн «поглощение» с опорой на указанную черту. С другой стороны, тренд по-прежнему нисходящий и активность покупателей можно расценивать как коррекцию к уровню 0.7800, усиленному простой скользящей средней за 100 дней и трендовой линией. Поэтому ждем возвращения на рынок медведей и формирования соответствующих сигналов, либо теста сопротивления 0.7800.

Прогноз EUR/USD на 11 октября

Европейская валюта перешла к росту на «ястребиных» комментариях Сабины Лаутеншлэгер. Член правления ЕЦБ заявила, что регулятору необходимо начать сокращение объемов покупаемых облигаций с 2018 года. Однако рост евро может оказаться непродолжительным, поскольку экономическая ситуация в регионе все еще нестабильна: инфляция только достигла уровня 1,5%, а уровень безработицы по-прежнему находится выше 9%.

Таким образом, пара выросла до уровня 1,1815. Индикатор RSI приближается к уровню сопротивления, что сигнализирует о дальнейшем снижении курса евро. Прогноз на завтра предполагает флетовое движение в области 1,1820 и последующее снижение к области 1,1750.

Прогноз USD/RUB на 11 октября

Пара вернулась в рамки боковика, в котором котировки движутся уже второй месяц. Рубль смог сегодня вырасти до уровня 57,58, получив поддержку от положительных макроэкономических данных: торговый баланс РФ за 8 месяцев 2017 года вырос на 27,5%. Максим Орешкин, министр экономического развития, полагает, что уровень годовой инфляции опустится ниже 3%.

Также поддержку российской валюте оказывает растущая нефть. Котировки Brent достигли сегодня значения $56,82 за баррель. Рост актива был вызван комментариями генсека ОПЕК о том, что баланс рынка нефти наконец начинает устанавливаться.

В конце торгового дня пара движется возле отметки 57,70 руб. Индикатор RSI отскочил от уровня сопротивления, что сигнализирует о дальнейшем росте рубля. Таким образом, прогноз на завтра предусматривает снижение пары в область 57,30.

Прогноз NZD/USD на 11 октября

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США корректируется к линии нисходящего тренда после обновления локальных максимумов цены более чем за 4 месяца.Новозеландец оттолкнулся от сильного уровня сопротивления 0.7050, в случае успешного пробития уровня, следующая цель для продаж располагается в районе 0.6900. На текущий момент сигналы ко входы в рынок отсутствуют, покупки против тренда.