Последние записи в блогах

Аналитика рынка форекс на сегодня по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD и GOLD.

EUR/USD - Продавать ниже 1,22458. Фиксировать прибыль выше 1,22200. Стоп лосс 250 пунктов. (Подробнее в видеообзоре)

USD/CHF - Покупать выше 0,94093. Фиксировать прибыль ниже 0,94550. Стоп лосс 250 пунктов. (Подробнее в видеообзоре)

USD/JPY - Продавать ниже 105,982. Фиксировать прибыль выше 105,532. Стоп лосс 250 пунктов. (Подробнее в видеообзоре)

USD/CAD - Покупать выше 1.28263. Фиксировать прибыль ниже 1.28800. Стоп лосс 250 пунктов. (Подробнее в видеообзоре)

Если еще в ходе выступления 27 февраля новый председатель ФРС делал упор на процентные ставки и на дальнейший курс денежно-кредитной политики США, то в ходе вчерашнего брифинга Джэром Пауэлл был более сдержан в высказываниях, уделяя больше внимания инфляции и налоговой политике.

В связи с этим спрос на рисковые активы не заставил себя долго ждать, даже несмотря на хорошие фундаментальные данные по американской экономике, вышедшие во второй половине дня.

В целом коррекционный рост евро и фунта напрашивался уже давно, и крупные трейдеры воспользовались вчерашним выступлением представителей ФРС, что привело к фиксации прибыли в американском долларе.

Председатель ФРС Пауэлл заявил о том, что постепенное повышение ставок создает противовес низкому уровню безработицы и инфляции. Он также отметил, что видит небольшой рост заработных плат, однако ничто не указывает на то, что инфляция зарплат ускоряется.

Что касается налогово-бюджетной политики, то председатель ФРС ожидает от нее существенный вклад в рост экономики в следующие пару лет, а более низкие налоговые ставки для физических лиц должны увеличить приток рабочей силы.

Пауэлл также отметил, что пока нет свидетельств того, что экономика в настоящее время перегревается.

Достаточно выдержанные комментарии относительно рынка труда и инфляции и оказали давление на американский доллар, так как сделали серьезный противовес всему тому, о чем председатель ФРС говорил в этот вторник.

Как я отмечал выше, данные по США не оказали существенной поддержки доллару. Согласно отчету института управления поставками, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы в феврале 2018 года вырос до 60,8 пункта по сравнению с январем. Напомню, что значение выше 50 указывает на рост активности. Экономисты ожидали, что в феврале индекс составит 58,5 пункта.

Представитель ФРС Уильям Дадли вчера раскритиковал действия администрации Белого дома, направленные на создание давления в торговых отношениях со многими странами. По его мнению, торговый протекционизм - это тупик, так как торговля всего была ключом к сильному росту в течение длительного времени.

Дадли также уверен, что осуществление протекционизма в качестве политики потерпит крах, так как протекционистская политика часто дает обратный эффект и вредит экономике страны. Лишь здоровая конкуренция между странами улучшит перспективы по многим экономическим направлениям.

Все это говорит о том, что как бы инвесторы не надеялись на изменение риторики представителей ФРС, основные проблемы, связанные с инфляцией, налоговой реформой и протекционистскими мерами США, дают о себе узнать уже в начале этого года. Скорее всего, именно эти направления и будут основной «головной болью» для всех участников рынка в этом году.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

Сорян, забыл новый создать в отчете писал.

Распад закрыли еще114.99 40поставили выше

Единая европейская валюта вчера прервала свое многодневное падение и смогла неплохо укрепиться. Отчасти это заслуга сугубо европейской статистики. Индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 59,6 до 58,6, что оказалось чуточку лучше прогноза 58,5. Инвесторов гораздо больше порадовали данные по рынку труда. Уровень безработицы совпал с прогнозом и составил 8,6%, однако предыдущие данные были пересмотрены в лучшую сторону, с 8,7% до 8,6%. Но гораздо сильнее рынок отреагировал как раз на американские данные. Личные доходы выросли на 0,4%, а расходы на 0,2%. Доходы выросли сильнее прогнозов, и так уже не первый месяц подряд. Это указывает на снижение потребительской активности, тогда как складские запасы тоже растут. Это чревато снижением производства, а также инфляции. А итогом может стать резкий рост безработицы. Так что картинка не столь уж и радостная. Вместе с тем число первичных заявок на пособия по безработице сократилось с 220 тыс. до 210 тыс., а вот повторных выросло с 1 874 тыс. до 1 931 тыс. Рост долгосрочной безработицы гораздо весомее, так как говорит о том, что на рынке труда уже не осталось свободных мест. Ну и индекс деловой активности в производственном секторе вместо того, чтобы вырасти с 55,5 до 55,9, сократился до 55,3.

Сегодня в Европе выходят данные по ценам производителей, темпы роста которых должны замедлиться с 2,2% до 1,6%. Иными словами, ждать роста инфляции в Европе пока не приходится. В США никаких данных не выходит, так что высока вероятность возобновления роста доллара.

Пара евро/доллар будет постепенно снижаться до 1,2200.

Александр Давыдов, аналитик ГК ИнстаФорекс

Главным событием вчерашнего дня стало решение Трампа о введении заградительных тарифов на импорт стали и алюминия. Президент заявил, что решение по данному вопросу будет принято на следующей неделе. Несмотря на то, что ранее подобные действия уже анонсировались администрацией, рынки были застигнуты врасплох и отреагировали очередной волной распродаж, причем внушительной.

На этой волне рисковые активы закономерно оказались под усиленным давлением. Досталось и доллару, который болезненно воспринял известия об обострении внешней политики Америки. Хотя деталей плана Трампа пока нет, инвесторы отдают себе отчет в том, что введение пошлин повлечет ответную реакцию других стран и чтобы сократить риски, частично выходят из долларовых позиций, тем более что валюта за последнее время неплохо восстановилась от 3-летних минимумов.

Воспользовавшись отступлением индекса USD, золото резко отскочило от минимумов начала года и заметно сократило внутридневные потери по итогам вчерашних торгов, а сегодня в Азии котировки пытаются обосноваться на положительной территории, пользуясь медвежьим уклоном доллара в основных валютных парах.

Нефть остается под давлением, но, удержавшись над уровнем 63, пытается избавиться от напора продавцов и вернуться выше уровня 64 по сорту Brent. C одной стороны, на котировки давит бегство от рисков, с другой – поддерживает ослабление доллара. Пока выигрывает первый фактор, но если фиксация прибыли по USD получит развитие в течение дня, черное золото может обосноваться в зеленой зоне.

Сергей Костенко, инвестиционный аналитик Global FX

На торгах в четверг рубль изрядно подешевел к бивалютной корзине, и на то было немало причин, начиная с обвала нефти и заканчивая воинственной риторикой президента РФ. В итоге «россиянин» выделился среди своих коллег по развивающемуся сегменту, потеряв в цене в среднем 1% против доллара и евро. Пара доллар/рубль протестировала 20-DMAи вплотную подошла к психологической отметке 57 руб., хотя к концу торгов немного откатилась.

Основные факторы давления на валюту все те же: укрепление доллара и удешевление нефти. Brent сползла к минимумам середины февраля на негативном отношении к риску и сообщениях о том, что Саудовская Аравия планирует снизить цены на свою нефть для всех азиатских клиентов в апреле. Это усугубило положение Brent, которая в моменте приближалась к отметке 63, откуда частично скорректировалась, но по итогам двух дней лишилась порядка 5%. Такие масштабы падения не могут не находить отражение в динамике нашей валюты, которая традиционно становится уязвимее после завершения налогового периода.

В традиционном ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин сделал акцент на новых образцах ядерного оружия, с которым Москва готова мгновенно ответить на агрессию. При этом в рамках выступления президент уделил очень мало внимания экономике. Такой воинственный настрой определенно не способствует повышению привлекательности российских активов в глазах иностранных инвесторов, на что рубль закономерно отреагировал ускорением медвежьего хода.

Накануне вечером бегство от рисков усилилось под влиянием свежих заявлений главы ФРС, который назвал четыре повышения ставки «плавным ужесточением», еще сильнее напугав мировых инвесторов. В условиях сохраняющейся нервозности и распродаж в сегменте рисковых активов и нефти, и рублю будет сложно обрести почву под ногами, тем более что у российской валюты присутствует потенциал для дальнейшего снижения.

Однако коррективы могут внести события вчерашнего вечера, когда Трамп анонсировал скорое введение высоких пошлин на импорт стали и алюминия, что вызвало недовольство торговых партнеров США и надавило на доллар повсеместно. Отыгрывая это падение, сегодня пара доллар/рубль может продолжить отступление от вчерашних локальных максимумов и вернуться в район отметки 56 руб.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

В четверг на рынке нефти продолжились распродажи, в ходе которых Brent в моменте опускалась к минимумам середины февраля неподалеку от уровня 63. Здесь котировки встретили поддержку и частично откатились, хотя сегодня в Азии продолжают торговаться с медвежьим уклоном, несмотря на ослабление позиций доллара.

Вчера вечером стало известно, что президент США планирует ввести пошлины на импорт стали и алюминия. В ответ на критику других стран доллар был вынужден занять оборонительную позицию, растеряв все заработанные за день очки. Это несколько ослабило давление на нефть, но в целом настроения в сырьевом сегменте остаются подавленными.

Такое поведение котировок говорит о том, что главные драйверы рынка сопряжены с его внутренними факторами, такими как сигналы о дальнейшем росте активности в США и решение Саудовской Аравии снизить в апреле цены на все сорта своей нефти, экспортируемой в Азию предположительно по причине ослабления спроса на ближневосточную нефть.

На черное золото довольно сильно воздействуют и настроения инвесторов, которые только усугубились после «сюрприза» от Трампа. Фондовые площадки мира ускорили падение, обусловив просадку в сегменте рисковых активов в целом, включая нефть.

Пока на рынках будут господствовать медвежьи настроения, Brent будет сложно отыскать повод для восстановления. Разве что усиление давления на доллар может предотвратить падение актива к новым минимумам в ближайшее время.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Италия укажет евро его место