Полная версия  
18+
1 0
3 комментария
12 107 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 3471 2 3 4 5 » »»
Юнисервис Капитал 07.05.2021, 18:45

Купонные выплаты: обзор за неделю

На короткой праздничной неделе (4-7 мая) с инвесторами расплатились 4 эмитента. Все расчеты пришлись на понедельник, 4 мая. Общая сумма выплат составила 6 762 400 рублей.

20-й купон выплатило ООО «Юниметрикс» (серия 01, ISIN: RU000A100T81). Доход инвесторов начисляется по ставке 12,5% годовых. Общая сумма выплат — 4 108 000 руб. за выпуск объемом 400 миллионов, по 10,27 руб. за бумагу в номинале 1 000 руб.

В апреле бонды «Юниметрикса» набрали объем 27,6 млн руб. (-8 млн руб. к марту). Средневзвешенная цена прибавила 0,02 п.п. и составила 100,93% от номинала.

За 9-й купонный период расплатилось с облигационерами АО «НХП» (серия ПО1, ISIN: RU000A102036). Объем выпуска — 70 млн руб., сумма выплат — 719 180 руб., начисленных по ставке 12,5% (102,74 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч).

В прошлом месяце выпуск торговался 17 дней с оборотом в 2,4 млн руб. (+1,6 млн руб. к марту). Средневзвешенная цена утратила 0,19 шага и была зафиксирована на уровне 104,24% от номинала.

Состоялась выплата 7-го купона по бондам «Сибстекла» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем выпуска — 125 млн руб., ставка зафиксирована на уровне 12,5% годовых, сумма купонных выплат составляет 1 284 250 руб., по 102,74 за бумагу.

Облигации «Сибстекла» участвовали в торгах 22 дня, сформировав объем около 8,9 млн руб. (-2,5 млн к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена выросла на 0,29 п.п., до 104,83% от номинала.

2-й купон выплатило ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Доход инвесторам за выпуск объемом 90 млн руб. начисляется по ставке 8,8% годовых, что составляет 650 970 руб. за всю серию и 72,33 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч.

В апреле объем торгов по бумагам «Юнисервиса» составил немногим более 20 тыс. руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,05% от номинала. Напомним, что сделки с бумагами данной серии доступны только квалифицированным инвесторам.

Информация о выплате 14 купона по 2 выпуску «Дяди Дёнера», которая должна была состояться 5-го мая, отсутствует.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 04.05.2021, 14:50

Апрельские итоги торгов: продолжаем наращивать объемы

За прошедший месяц оборот по 23-м выпускам эмитентов «Юнисервис Капитал», формировавшийся на протяжении 22-х торговых дней, достиг отметки в 464,3 млн руб. — это на 14,2 млн больше, чем месяцем ранее.

Тенденция рынка снова меняется — после 2-х месячного снижения котировок по большинству облигационных выпусков, в апреле сразу 14 эмиссий показали положительную динамику, еще 9 серий подешевели, но, по большей части, незначительно.

Заметнее всех прибавили в цене оба выпуска ООО «ПЮДМ», а также «ИТЦ-Трейд». Инвесторы готовы дороже всего продавать и покупать бонды 4-й серии «Грузовичкова». Наиболее активно в апреле торговался 3-й выпуск ООО «Нафтатранс плюс» — объем сделок с участием бумаг данной серии превысил отметку в 150 млн руб. Ну а теперь по каждому выпуску расскажем более детально.

Облигации 1-й серии ООО «ПЮДМ» (RU000A0ZZ8A2) торговались 18 дней, сформировав оборот в 5 млн руб. (+1,4 млн руб.). Средневзвешенная цена по ним выросла на 0,57 пункта и составила 102,15% от номинальной стоимости бумаг.

Второй выпуск «Первого Ювелирного» (RU000A1020K7) за 22 активных дня набрал объем порядка 15,1 млн руб., что на 7,2 млн руб. больше, чем в марте. Динамика средневзвешенной цены положительная, на уровне 0,53 п.п., итоговое значение месяца — 103,32% от номинала.

Первый выпуск сети уличного питания «Дядя Дёнер» (RU000A0ZZ7R8) за 20 торговых дней сформировал объем в пределах 5,5 млн руб. (-0,7 млн руб. к марту). Средневзвешенная цена утратила 0,17 пункта, приняв значение 100,94% от номинальной.

Объем сделок с участием 2-го выпуска ООО «ДядяДёнер» (RU000A101HQ3) за полный месяц составил почти 5,3 млн руб. (+0,75 млн руб.). Котировки снизились на 1,34 п.п., средневзвешенная цена апреля — 107,36% от номинала бондов.

Облигации 3-го выпуска ООО «Круиз», которому принадлежит сервис «Грузовичкоф» (RU000A0ZZV03) за 22 дня набрали 3,3 млн руб. торгового оборота, что на 0,5 млн больше, чем в марте. Средневзвешенная цена снизилась на 0,18 п.п., до 102,35% от номинальной стоимости облигаций.

4-й выпуск «Круиза» (RU000A101K30) торговался 21 день с итогом в 2,1 млн руб. (-0,3 млн руб. к прошлому месяцу). Средневзвешенная цена уменьшилась на 1,07 п.п. и составила 110,59% от номинала.

Дебютная серия ООО «Нафтатранс плюс» (RU000A100303) за 22 дня торгов сформировала объем порядка 6,2 млн руб., что почти на 5,9 млн руб. скромнее, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена выпуска выросла на 0,39 п.п. и была зафиксирована на отметке 103,73% от номинала бумаг.

Оборот по 2-му выпуску «Нафтатранса» (RU000A100YD8) за полный месяц превысил 34,4 млн руб. (+3,5 млн руб. к марту). Средневзвешенная цена выросла на 0,02 пункта, до 101,97% от номинальной.

3-я серия ООО «Нафтатранс плюс» (RU000A102V51) торговалась на протяжении 22-х дней и завершила месяц с итогом почти 161,2 млн руб. (+6,7 млн руб. по сравнению с прошлым месяцем). Котировки демонстрируют рост на уровне 0,13 пунктов, итоговая средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,14% от номинала.

Бумаги ООО «НЗРМ» (RU000A1004Z9) за 21 торговый день набрали оборот порядка 3,9 млн руб. (+1,5 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,17 п.п. и составила 105,95% от номинальной стоимости облигаций.

Облигации ООО «Транс-Миссия» (RU000A100E70) участвовали в торгах 22 дня, сформировав объем почти 5,7 млн руб., что значительно уступает мартовским итогам, когда торговый оборот составил почти 14 млн руб. Средневзвешенная цена месяца — 103,92% от номинала, что 2,42 п.п. ниже, чем в марте.

Бумаги ООО «Кисточки Финанс» (RU000A100FZ0) торговались полный месяц с оборотом свыше 4 млн руб. (+2,6 млн в марте). Средневзвешенная цена снизилась на 0,11 пункта и составила 105,73% от номинальной.

Облигации завода «Ламбумиз» (RU000A100LE3) за полный месяц сформировали объем в пределах 4,6 млн руб., что на 7,5 млн руб. скромнее, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена апреля — 102,51% от номинала (-0,05 п.п.).

Бонды ООО «Юниметрикс» (RU000A100T81) также участвовали в торгах весь месяц, объем сделок с их участием составил 27,6 млн руб. (-8 млн руб.). Динамика средневзвешенной цены положительная, на уровне 0,02 п.п., итоговое значение — 100,93% от номинала.

Бумаги ООО «ИТЦ-Трейд» (RU000A100UP0) за полный месяц набрали оборот порядка 4,3 млн, что практически сопоставимо с данными прошлого периода (+ 55 тыс. руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,56 п.п. и была зафиксирована на отметке 106,25% к номинальной стоимости.

Выпуск сети кондитерских «Кузина» (RU000A100TL1) за месяц активных торгов сформировал объем в 3,5 млн руб. (-0,8 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,29 пункта и составила 102,92% от номинала.

Бумаги ООО «Ультра» (RU000A100WR2) торговались 22 дня, завершив месяц с оборотом почти 5,9 млн руб. (+0,2 млн). Средневзвешенная цена выросла на 0,26 шага, до 103,62%.

Бонды сети бутиков lady & gentleman CITY (RU000A1014V7) за 22 активных дня набрали внушительный объем — свыше 41 млн руб., что на 30,5 млн больше, чем в марте. Средневзвешенная цена поднялась на 0,2 п.п. и почти достигла номинала, составив 99,97%.

Облигации АО «НХП» (RU000A102036) торговались 17 дней с итоговым объемом сделок в пределах 2,4 млн, что почти на 1,6 млн больше, чем в предыдущем месяце. Средневзвешенная цена снизилась на 0,19 пункта и была зафиксирована на уровне 104,24% от номинальной стоимости бумаг.

Бумаги ООО «Сибстекло» (RU000A1026R9) за полный месяц сформировали оборот порядка 8,9 млн руб. (-2,5 млн руб. к марту). Средневзвешенная цена поднялась на 0,29 п.п., до отметки 104,83% от номинала.

Торговый оборот с участием бондов ООО «СМАК» (RU000A102KP7) за 22 дня составил почти 3,9 млн руб., что на 1,9 млн меньше, чем в предыдущем месяце. Средневзвешенная цена утратила 0,06 п.п. и составила 102,83% от номинальной стоимости.

Бумаги ООО «СДЭК-Глобал» ( RU000A102SM7) в апреле торговались ежедневно, набрав объем в пределах 110,5 млн руб. (-4,6 млн руб.). Итог по средневзвешенной цене — 101,88% от номинальной стоимости (+0,06 п.п. к марту).

Залоговые облигации ООО «Юнисервис Капитал» (RU000A102TK9), предназначенные для квалифицированных инвесторов, в апреле участвовали в торгах 2 дня с оборотом немногим более 20 тыс. руб., против почти 2 млн руб. в марте, срезу после размещения. Тем не менее, средневзвешенная цена демонстрирует рост на уровне 0,03 п.п., и, по итогам месяца, составляет 100,05% от номинала.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 30.04.2021, 17:55

Купонные выплаты за неделю

Подводим итоги уходящей недели: доход инвесторам за это время выплатили три наших эмитента. Общий объем перечислений в НРД составил 6 877 080 руб.

В понедельник, 26 апреля, 27-й купон по дебютному выпуску объемом 120 млн руб. (серия БО-01, ISIN: RU000A100303) выплатило ООО «Нафтатранс плюс». Купон начислен по ставке 11,8% годовых, зафиксированной на весь оставшийся период обращения бумаг. Общая сумма выплат — 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за одну облигацию в номинале 10 тысяч.

На биржевых торгах в марте бонды данной серии сформировали объем порядка 12 млн руб. (+2,7 млн к прошлому месяцу). Средневзвешенная цена бумаг выросла на 0,55 пункта и составила 103,34% от номинала.

В тот же день состоялась 2-я купонная выплата по облигациям ООО «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). По выпуску объемом 500 млн в бумагах номиналом 1 тыс. руб. компания выплатила немногим более 3,9 млн руб. (по 7,81 руб. за бонд, исходя из ставки 9,5% годовых).

Торговый оборот по выпуску на вторичном рынке в марте составил 115,1 млн руб. (-21,5 млн к февралю). Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 101,82% от номинала, что на 1,12 п.п. выше, чем месяцем ранее.

17-й купон по бумагам сети lady & gentleman CITY (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7) во вторник, 27-го апреля выплатило ООО «Трейд менеджмент». Доход инвесторам начислен по ставке 10,75% годовых. За выпуск объемом 200 млн руб. компания выплатила 1 808 200 руб., по 88,36 за бумагу номинальной стоимостью 10 тысяч.

Объем сделок с участием облигаций этой серии в марте более чем в 2 раза превысил февральские показатели и составил 10,5 млн руб. Средневзвешенная цена опустилась на 0,09 п.п. и была зафиксирована на уроне 99,77% от номинала.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 23.04.2021, 18:19

Список купонных выплат

В период с 19-го по 23-е апреля купонный доход инвесторам перечислили пять эмитентов «ЮСК». Общая сумма выплат — 8 083 030 рублей.

19-гоапреля 1-й купон по 3-ей эмиссии серии БО-03 (RU000A102V51) выплатило ООО «Нафтатранс плюс». Объем выпуска — 500 млн руб., ставка — 12% годовых (фиксированная), общая сумма выплат — 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за одну бумагу номинальной стоимостью 1 000 руб.

В марте бумаги данной серии дебютировали на вторичном рынке, набрав оборот порядка 154,4 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,01% от номинальной.

В понедельник также состоялась выплата 26-го купона по бумагам ООО «НЗРМ». За облигации общим объемом 80 млн руб. (выпуск серии БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9) компания выплатила инвесторам 887 680 руб. купонного дохода, по 110,96 за один бонд в номинале 10 тыс. руб.

На вторичных торгах в марте бумаги сформировали оборот порядка 2,4 млн руб. (-0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,33 пункта и составила 105,87% от номинала.

В среду, 21 апреля за 13-й купон 4-го выпуска «Грузовичкова» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30) расплатилось ООО «Круиз». Объем впуска — 50 миллионов руб., ставка — 14% годовых (фиксированная), общая сумма выплат — 575 350 руб., по 115,07 за одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч.

Во время мартовских торгов бумаги данной серии торговались 20 дней с оборотом в пределах 2,5 млн руб. (-0,2 млн руб.). Котировки за месяц снизились на 1,5 пункта, однако это по-прежнему самая дорогая бумага среди всех наших эмитентов — 111,66% от номинала.

В четверг, 22 апреля «СМАК» перечислил доход инвесторам за 4-й купонный период по бумагам серии БО-П01 (RU000A102KP7). За выпуск объемом 50 млн руб. по фиксированной ставке 13% годовых начислено 534 250 руб., по 106,85 за бумагу в номинале 10 тысяч.

В марте бумаги этого выпуска торговались 22 дня, сформировав объем в пределах 5,7 млн руб. Средневзвешенная цена снизилась на 0,3 п.п. и составила 102,89% от номинала бондов.

В конце недели 23-й купон (выпуск БО-П01, ISIN: RU000A100E70) выплатило ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф». За объем 93,75 млн руб., находящийся в обращении компания перечислила 1 155 750 руб., по 77,05 руб. за каждые 6 250 руб. (номинал бумаги 10 тыс. руб. за вычетом 37,5% выплаченной амортизации), начисленные по фиксированной ставке 15% годовых.

В прошлом месяце бумаги компании торговались с итогом почти 14 млн руб. (+6,2 млн). Средневзвешенная цена выросла на 0,26 пункта и была зафиксирована на уровне 106,34% годовых.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 09.04.2021, 16:12

22-я купонная выплата поступила инвесторам «Грузовичкова» от ООО «Круиз»

По выпуску действует ставка в размере 15% годовых. Она будет действительна до ближайшей оферты, намеченной на 11 июня текущего года.

Общая сумма выплат по выпуску серии БО-П03 (RU000A100FY3) в рамках действующей ставки составляет 616 450 руб. из расчета 123,29 руб. на одну бумагу, выпущенную в номинале 10 тысяч рублей.

Данный выпуск был размещен на бирже в июне 2019 года в объеме 50 млн руб. Облигации имеют 3-х летний срок обращения, однако условия эмиссии допускают досрочное погашение бондов как по усмотрению эмитента, так и по требованию облигационеров.

В прошлом месяце облигации этого выпуска сформировали торговый оборот в сумме 2,8 млн руб., (-1,5 млн руб. к итогам февраля). Средневзвешенная цена утратила 0,3 пункта и была зафиксирована на уровне 102,53% от номинальной стоимости бумаг.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 09.04.2021, 10:30

35-й купон по 1-му выпуску перечислил «Дядя Дёнер»

Купонные выплаты начисляются по ставке 14% годовых, зафиксированной на весь период обращения бумаг. За одну облигацию номиналом 50 тысяч инвесторы получают 575,34 руб., общая сумма ежемесячных выплат — 690 408 руб.

Дебютный выпуск серии БО-П01 (RU000A0ZZ7R8) сети уличного питания «Дядя Дёнер», объемом 60 млн руб. поступил в обращение в мае 2018 г. сроком на три года и 2 месяца (38 купонных периодов продолжительностью 30 дней). По выпуску предусмотрена амортизация, которая начнется уже в мае. На протяжении 3-х последующих месяцев компания будет перечислять инвесторам по трети от номинала бумаг.

В марте бумаги данной серии торговались 21 день, сформировав объем порядка 6,2 млн руб. (+1,6 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,99 пункта и составила 101,11% от номинальной стоимости облигаций.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 09.04.2021, 07:00

ООО «ПЮДМ» перечислило средства на выплату 8-го купона по 2-му выпуску

Общая сумма перечислений — 1 380 840 руб., по 115,07 руб. за каждую бумагу. Купон начисляется по ставке 14% годовых.

Напоминаем, что вторая серия компании бумаг БО-П02 (RU000A1020K7) была размещена на бирже в августе 2020 г. Объем эмиссии — 120 млн руб., бумагами номиналом 10 тысяч. Срок обращения — 5 лет или 60 купонных периодов продолжительностью 30 дней.

В прошлом месяце бонды данной серии торговались весь месяц с объемом 7,9 млн руб. (-3,3 млн к прошлому месяцу). Средневзвешенная цена прибавила 0,28 пункта и была зафиксирована на отметке 102,79% от номинальной стоимости.

Компания привлекла частные инвестиции на пополнение оборотных средств. Посмотреть отчетность эмитента за 2020 год вы можете на сайте раскрытия информации, или дождитесь аналитической справки, которую мы опубликуем в ближайшее время. Следите за нашими обновлениями.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 09.04.2021, 06:25

19-й купон выплатила «Кузина»

К данному выпуску применяется купонная ставка в размере 15% годовых, что составляет 676 862,10 за выпуск в обращении, объемом 54, 9 млн руб. или 123,29 руб. за одну облигацию номиналом 10 тысяч.

Облигационный заем серии БО-П01 (RU000A100TL1) поступил в обращение в сентябре 2019 г. сроком на 4 года (48 купонов). Напомним, что, начиная с текущего купона стартует амортизационное погашение выпуска. Ежемесячного инвесторы будут получать 3,4% от номинальной стоимости бумаг — по 340 руб. за каждую облигацию. Общая сумма ежемесячных амортизационных выплат — 1 866 600 руб.

В марте бонды сети кондитерских «Кузина» торговались 20 дней и закрыли месяц с оборотом 4,3 млн руб., что на 1,1 млн больше, чем в феврале. Средневзвешенная цена выпуска снизилась на 0,63 пункта и составила 102,63% от номинала.

Вчера, 8 апреля, на нашем сайте появился краткий аналитический обзор результатов работы компании в 2020 году, ознакомиться с которым можно по ссылке.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 07.04.2021, 12:45

21-я купонная выплата поступила в НРД от «Ламбумиза»

Общая сумма транзакции составляет 1 331 520 руб. — по 110,96 руб. за одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч из расчета 13,5% годовых.

Напомним, что компания привлекла частные инвестиции в размере 120 млн руб. путем выпуска облигаций серии БО-П01 (RU000A100LE3) в июле 2019 года. Срок обращения — 5 лет (60 купонных периодов продолжительностью 30 дней). По эмиссии предусмотрено амортизационное погашение займа по 25% от номинала бумаг ежеквартально, начиная с 55-го купона (январь 2024 г.).

В марте бумаги «Ламбумиза» торговались 20 дней, за которые был сформирован оборот в пределах 12,1 млн руб., что на 6,6 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена выросла на 0,14 пункта и составила 102,56% от номинальной стоимости бондов.

Всем, кто следит за результатами компании, напоминаем, что 5-го апреля на сайте Интерфакс была опубликована годовая отчетность компаний-эмитентов, включая ЗАО «Ламбумиз». Краткий анализ деятельности компании от наших аналитиков появится на нашем сайте в скором времени. Следите за обновлениями.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 05.04.2021, 15:07

ООО «Сибстекло» выплатило 6-й купон

Выплата состоялась на два дня позже намеченного срока, в понедельник, 5-го апреля, поскольку пришлась на выходной день. — субботу, 3 апреля.

Размер купона по выпуску серии БО-П02 зафиксирован на весь срок обращения бумаг на уровне 12,5% годовых, что составляет 102,74 руб. за одну бумагу и 1 284 250 руб. за весь объем.

Напомним параметры серии: объем — 125 млн руб. (размещен в полном объеме), номинал — 10 тыс. руб., срок обращения — 5 лет (60 купонных периодов). Ближайшая плановая оферта назначена на март 2022 года.

В прошлом месяце бумаги данной эмиссии сформировали торговый оборот в размере 11,4 млн руб. (+0,4 млн к февралю). Средневзвешенная цена утратила 0,05 пункта и была зафиксирована на отметке 104,54% от номинала.

Компания работает над увеличением объемов производства — в скором времени планируется ввод в эксплуатацию новой стекловаренной печи мощностью 375 тонн стекломассы в сутки. Это увеличит потребности завода в сырье, поэтому уже сейчас компания расширяет географию сбора стеклобоя. Читайте об этом в нашем недавнем релизе.

0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 3471 2 3 4 5 » »»

Последние записи в блоге

Антон Лыков: «Мы хотим спасти бизнес, хотим вернуть инвесторам их средства»
lady & gentelman CITY: курс на развитие онлайн-продаж — успехи и перспективы
Обзор купонов, выплаченных в период с 11 по 14 мая 2021 г.
Что делать инвесторам «Дяди Дёнера»: краткая инструкция
Владельцы облигаций "Дяди Дёнера" вправе требовать их досрочного погашения
Сбор заявок по второму выпуск облигаций «Таксовичкоф» стартует 13 мая
Допущен технический дефолт по 1-му выпуску облигаций ООО «Дядя Дёнер»
«Дядя Дёнер» допустил технический дефолт при выплате 14-го купона по второму выпуску облигаций
Купонные выплаты: обзор за неделю
«Грузовичкоф» начал работу в Бишкеке и Душанбе, на очереди Тбилиси, Минск, Баку и Тель-Авив

Последние комментарии в блоге

«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (60)
автопарк (59)
биржевые облигации (122)
ВДО (83)
выплата купона (381)
грузовичкоф (146)
деловая активность (83)
долговые программы (63)
дядя дёнер (124)
инвесторам (545)
мсб (57)
нафтатранс плюс (89)
НЗРМ (67)
облигации (379)
объем торгов (234)
первый ювелирный (55)
производство (97)
пюдм (72)
средневзвешенная цена (347)
таксовичкоф (74)