На текущей неделе семь эмитентов выплатили купонный доход своим инвесторам, и еще по одному выпуску зафиксирован технический дефолт. Общая сумма начисленного и выплаченного купонного дохода составила 10 765 394 рубля, не выплачено обязательств на сумму 554 800 рублей.
В понедельник, 24 октября, 12-й купон по первому выпуску перечислило инвесторам ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем эмиссии — 250 млн руб., ставка купонного дохода — 12,5% годовых, ежемесячно инвесторы получают по 10,07 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб., общая сумма платежей — 2 517 500 руб.
В сентябре бумаги данного выпуска торговались с оборотом порядка 6,2 млн руб., что на 0,7 млн руб. больше, чем в августе. Средневзвешенная цена снизилась на 1,06 пункта, до 97,78% от номинальной стоимости бондов.
В этот же день ООО «Юниметрикс» выплатило 38-й купон (выпуск серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем выпуска — 400 млн руб., текущая купонная ставка — 15% годовых, всего в месяц компания выплачивает 4 932 000 руб. купонного дохода, по 12,33 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.
Облигации ООО «Юниметрикс» в прошлом месяце на вторичных торгах показали объем около 3,6 млн руб. (-4,5 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена утратила 1,27 пункта и составила 95,57% от номинальной.
Во вторник, 25 октября, был выплачен 16-й купон по 5-му выпуску ООО «Круиз», владельца сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). В рамках выпуска привлечено 50 млн руб. частных инвестиций по ставке 12% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 9,86 руб. за 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. и 493 000 руб. за всю серию облигаций.
Бумаги данного выпуска в сентябре продемонстрировали итог на уровне 2,2 млн руб. (+0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,79 шага, остановившись на отметке 97,52% от номинала.
В этот же день АО «НХП» выплатило инвесторам доход за 27-й купонный период (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Объем выпуска — 70 млн руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых, что составляет 690 410 руб. ежемесячных выплат (по 98,63 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.).
Облигации данного выпуска в прошлом месяце набрали оборот около 0,3 млн руб. (-0,1 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена потеряла 0,72 пункта и составила 99,93% от номинальной.
Во вторник ООО «Сибстекло» направило средства на выплату 25-го купона по первому выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем эмиссии — 125 млн руб., применяемая ставка купонного дохода — 12,5% годовых, начисленная сумма выплат составляет 1 284 250 руб., по 102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.
В сентябре облигации ООО «Сибстекло» торговались с оборотом 6,9 млн руб. (+2,9 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц утратила 0,22 пункта и составила 100,28% от номинальной.
Также во вторник, 25 октября, ООО «Юнисервис Капитал» выплатило 20-й купон по своим залоговым облигациям (выпуск серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). В рамках эмиссии привлечено 90 млн руб. инвестиций по ставке 8,8% годовых, сумма ежемесячных выплат составляет 650 970 руб., на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. выплачивается по 72,33 руб. ежемесячно.
Бумаги ООО «Юнисервис Капитал» в сентябре сформировали объем около 0,2 млн руб. (+0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,19 пункта, составив 99,76% от номинала.
В четверг, 27 октября, ООО «БК» направило средства на выплату предпоследнего, 17-го купона по коммерческим облигациям (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем выпуска — 16 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, сумма ежемесячных выплат — 197 264 руб. из расчета 123,29 руб. за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. Во вторичном обращении облигации коммерческих выпусков не участвуют.
Также в четверг зафиксирован очередной технический дефолт по выплате 27-го купона 2-го выпуску ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем эмиссии — 50 млн руб., ставка купонного дохода — 13,5% годовых, сумма начисленных обязательств составляет 554 800 руб., по 110,96 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. Общая задолженность компании перед инвесторами по данному выпуску достигла значения 8 876 800 рублей.
В прошлом месяце бумаги данного выпуска торговались на бирже с оборотом 0,3 млн руб. (-0,7 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена опустилась на 0,89 пункта, до отметки 17,71% от номинальной стоимости.
