Полная версия  
18+
1 0
15 095 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
22.10.2021, 14:33

Купоны, выплаченные в период с 18 по 22 октября 2021 года

На этой неделе 4 эмитента рассчитались с инвесторами по 5-ти облигационным выпускам. В общей сложности облигационеры получили 3 331 530 руб. купонного дохода.

В понедельник, 18-го октября, средства на выплату 19-го купона по 4-му выпуску направило в НРД ООО «Круиз» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). За выпуск объемом 50 млн руб. компания выплатила 575 350 руб. по ставке 14% годовых, из расчета 115,07 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.

В сентябре объем торгов по выпуску составил 3,6 млн руб. (+1,4 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена выросла на 1,42 п.п., до 107,88% от номинала.

В этот же день 32-ю купонную выплату совершило ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем выпуска — 80 млн руб., бумагами в номинале 10 тыс. руб., ставка купона — 13,5% годовых. Всего инвесторы получили 887 680 руб., по 110,96 руб. за лист.

Объем торгов бумагами ООО «НЗРМ» в сентябре — 4,4 млн руб. (+1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,81 шага, приняв значение 103,28% то номинальной стоимости.

Третьим эмитентом, выплатившим купон в понедельник стало ООО «Транс-Миссия», в 5-й раз перечислив доход инвесторов по своему 2-му выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Общая сумма выплаченных средств — 640 800 руб., по 10,68 руб. за лист номиналом 1 тысяча. Объем эмиссии — 60 млн руб., ставка купона — 13%.

В прошлом месяце бумаги данного выпуска сформировали оборот порядка 4,1 млн руб. (-0,6 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,33 пункта и составила 103,54% от номинальной.

Во вторник, 19-го октября, 10-й купон получили инвесторы ООО ПК «СМАК» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, держателям бумаг выплачено 534 250 руб., по 106,85 за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

Итоговый объем торгов с участием бумаг данной эмиссии в сентябре составил 7,7 млн руб. (+1,5 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,17 шага, достигнув значения 102,79% от номинала.

В среду, 20-го октября, ООО «Транс-Миссия» выплатило 29-й купон по своему дебютному выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). В данный момент идет амортизационное погашение облигаций, объем в обращении — 56,25 млн руб., выплаты инвесторам в октябре составили 693 450 руб., по 46,23 за бумагу, остаточным номиналом 6 250 руб. Применяемая ставка купона — 15% годовых.

В сентябре выпуск торговался с оборотом порядка 2,3 млн руб. (-0,8 млн руб.). Средневзвешенная цена продемонстрировала рост на уровне 0,1 п.п., до 102,54% от номинала.

1 0
Теги: выплата купона, круиз, НЗРМ, СМАК, средневзвешенная цена, таксовичкоф

Последние записи в блоге

«Феррони» проведет прямой эфир накануне размещения нового выпуска
Купоны, выплаченные на рабочей неделе 8-12 августа 2022
ООО «НЗРМ» погасило дебютный выпуск облигаций
Результаты работы ООО «Феррони» за 6 мес. 2022 г.
Итоги освоения средств 3-го выпуска ООО «Транс-Миссия»
Kuzina подводит итоги по работе с ритейлерами
ООО «Феррони» готовится к размещению нового выпуска облигаций
Производитель дверей «Феррони» опубликовал годовой отчет группы компаний
Итоги освоения дебютного выпуска ООО «СЕЛЛ-Сервис»
Оферта ООО «ПЮДМ» по 2-му выпуску завершена

Последние комментарии в блоге

«ГрузовичкоФ» выплатил 8-й купон по 2-му выпуску облигаций (1)
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (107)
биржевые облигации (450)
ВДО (288)
выплата купона (450)
грузовичкоф (181)
деловая активность (192)
дядя дёнер (156)
инвесторам (621)
клиенты и рынки (170)
ламбумиз (84)
нафтатранс плюс (146)
НЗРМ (108)
облигации (380)
объем торгов (234)
первый ювелирный (77)
производство (172)
пюдм (107)
средневзвешенная цена (383)
таксовичкоф (118)
Финансовые новости (77)