Последние записи в блогах

USD/CHF. 11.04.17

Разворотный “доджи” на 1.0086

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала “доджи” на уровне сопротивления 1.0086, в зоне локальных максимумов. Данный паттерн может считаться разворотным, потому, что во-первых, ему предшествовал тренд; во-вторых, имеет опору на сильный уровень в области SMA за 100 дней; в-третьих сегодня мы наблюдаем формирование медвежьей свечи. Следовательно существует высокая вероятность разворота, тем более, что геополитическая обстановка оказывает дополнительное давление на доллар США и инвесторы начали искать убежище в безопасных активах. Цели для медведей расположены на уровнях 1.0050, 1.0025 и 1.0000.

USD/CAD. 11.04.17

Луни укрепляется вслед за нефтью

Луни показал очень хорошие результаты, вернувшись в рамки прежнего флета с границами 1,3277-1,3400. Канадец вырос на повышении стоимости нефти и положительной статистике из Канады. Показатели объема строительства новых домов поднялись до 253 тысяч, максимума с 2007 года. Такие сильные данные свидетельствуют о силе рынка недвижимости в стране. Банк Канады на текущей неделе примет решение относительно монетарной политики. Эксперты прогнозируют сохранение процентной ставки на существующем уровне. Вчера по паре USD/CAD наблюдались активные продажи, что опустило инструмент до отметки 1,3319. Канадец поддерживается также и нефтью, которая растет на фоне геополитического напряжения в мире, связанного с ситуацией в Сирии.

Индикатор MACD закрепился в отрицательной зоне, Стохастик в зоне перепроданности. Нисходящая тенденция по паре USD/CAD сегодня продолжится. Основная цель – нижняя граница бокового тренда 1,3277.

AUD/USD. 11.04.17

“Пин-бар” от 0.7500

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала паттерн “пин-бар” на 0.7500, в зоне локальных минимумов. Сопротивление достаточно сильное, следовательно есть большая вероятность, если не разворота, то как минимум коррекции на фоне перепроданности торгового инструмента. Кроме того, глава ФРС Джанет Йеллен в своем ястребином выступление старалась поддержать доллар США, но геополитические риски сейчас оказывают давление на гособлигации и национальную валюту. На данный момент пара находится в состоянии неопределенности, для открытия новых позиций лучше дождаться подтверждающих сигналов.

EUR/GBP. 11.04.17

Будет ли развит восходящий импульс в паре?

Пара завершила вчерашний торговый день снижением. У торгового инструмента евро/британский фунт в понедельник был актуален нисходящий тренд. Сегодня пара обозначила сессионный минимум неподалеку от уровня 0,8515. Сейчас кросс торгуется возле уровня 0,8543, и пытается закрепится над МА с периодами 20 и 50. MACD расположен в зоне чуть ниже нуля. RSI стремится вверх и достиг уровня 50. Если паре удастся прочно закрепится над уровнем 0,8536, то можно открывать длинные позиции со стоп лоссом возле уровня 0,5805. Если же кросс уйдет в область 0,8510, то можно открывать короткую позицию со стоп лоссом 0,8545.

NZD/USD. 11.04.17

Киви продолжает снижение

В начале прошлой недели «медведям» по новозеландскому доллару удалось пробить психологический уровень поддержки 0,7000. Пара продолжает движение в рамках нисходящего канала, достигнув во вторник отметки 0,6941. Пробой уровня 0,7000 несет в себе риски дальнейшего падения киви, однако, пока он торгуется выше 0,6900, у него есть шанс вновь вырасти выше области поддержки.

Индикатор MACD долгое время движется ниже нулевой отметки, что говорит о силе продавцов. Стохастик приближается к зоне перепроданности. Цена находится ниже нижней границы Облака Ишимоку, что подтверждает продолжение нисходящей динамики. Однако при закрытии дневных торгов выше 0,6950, возможна смена нисходящей тенденции на восходящую, с целью выше 0,7000.

USD/JPY. 11.04.17

В узком флэте

Валютная пара доллар США/японская иена продолжает торги в узком диапазоне вблизи 110.50. Американский доллар начал терять позиции вслед за государственными облигациями. Джанет Йеллен заявила, что страна вышла из кризиса, и в этом году следует ожидать дальнейшего повышения ставок. Однако глава ФРС не смогла успокоить инвесторов, которые ищут защиты для своих средств в условиях обострения ситуации вокруг Сирии. Сегодня важной экономической статистики нет, фокус внимания на политике. Пара продолжает движение в боковом канале 111.50-110.50 и сейчас приближается к его нижней границе.

USD/RUB. 11.04.17

Рубль восстанавливает свои позиции

Положение российской валюты продолжает зависеть от ситуации, сложившейся вокруг Сирии. Новости о возможных санкциях со стороны США и Великобритании отправили рубль к отметке 57,10, однако пробить этот уровень паре USD/RUB не удалось. Сегодня рубль продолжил свое укрепление и восстановился до 56,71. Нефть отреагировала ростом на новости о нападении США на Сирию, а растет нефть – растет и рубль. Сегодня нефть Brent торгуется на отметке $55,86 за баррель.

В центре внимания участников рынка на этой неделе – саммит G7 в Италии и визит председателя Госдепартамента США в Москву. Результаты этих мероприятий окажут воздействие на дальнейшую динамику валютной пары доллар/рубль. Помимо этого, следует обратить внимание на отчеты от API и Минэнерго США. Сегодня рубль восстанавливает свои потерянные позиции. В течение дня ожидаем снижение инструмента к 56,40 руб.

GBP/USD. 11.04.17

Быки могут взять инициативу в свои руки

Понедельник фунт завершил ростом. Пара торговалась недалеко от уровня 1,2436, но пробить его фунту не удалось. Британец откатился в область поддержки, расположенной возле уровня 1,2402, однако так и не достигнув ее, устремился вверх. Сегодня утром вышел большой блок статистических данных из Великобритании. Котировки закрепились выше МА с периодом 200. MACD по-прежнему расположен в зоне ниже нуля, однако движется горизонтально. Сегодня, пара, вероятнее всего предпримет попытку к росту, в облатсь 1,25. Неудачная попытка может отбросить фунт в область 1,23.

EUR/USD. 11.04.17

Пара продолжит торговлю в боковом движении

Вчерашний день пара евро/американский доллар завершила ростом. Евро обозначил месячный минимум на отметке 1,0567, но, в целом, весь день пара провела в боковом тренде. Вчерашнее выступление главы ФРС Джанет Йеллен не оказало существенного влияния на пару. Сегодня, вероятнее всего, пара продолжит флет. Будет предпринята попытка вырасти в область 1,0610. Для уверенности в росте пары необходимо следить за кроссом евро/британский фунт, как только торговый инструмент пробьет уровень 0,8530, вероятность роста евро/американского доллара существенно возрастет.

Материал предоставлен компанией ForexMart

еще 2% слили по 49.8...больше не будем, если не упадет что-то очень хорошо, тогда переложусь...

НУ и постфактум перестану писать про ленэнерго, а то стакан там канеч худенький

Несмотря на то что председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен вчера указала, что период крайне мягкой денежно-кредитной политики подходит к концу, американский доллар никак не отреагировал на эти заявления. Выступление председателя ФРС в Мичиганском университете осталось без внимания рынка. Йеллен еще раз сделала акцент, что все решения ФРС основываются на фактических свидетельствах и объективном анализе и Федрезерв стремится устанавливать процентные ставки так, чтобы способствовать здоровой экономике.

Джанет Йеллен также обратила внимание на инфляцию, которая близка к целевому уровню ФРС в 2%, что является, по ее мнению, симметричной целью. ФРС сфокусирована на том, чтобы инфляционные ожидания и реальная инфляция оставались закрепленными на одном уровне и несильно расходились с прогнозами экономистов. Что касается рынка труда, то Йеллен с оптимизмом заявила о том, что текущий уровень безработицы по-прежнему ниже долгосрочного уровня, прогнозируемого большинством экспертов ФРС.

В завершение своего выступления председатель ФРС отметила, что уместно постепенное повышение ставок к нейтральному уровню. Несмотря на то что спрос на американский доллар был весьма сдержанным, инвесторы не торопятся обращать внимание на рисковые активы на фоне опасений в связи с геополитической нестабильностью.

Пара EUR/USD остается в узком боковом диапазоне с предельно ясными уровнями поддержки и сопротивления. В случае повторного движения в район 1.0570 более серьезный спрос на евро может появиться лишь после обновления важных уровней поддержки 1.0550 и 1.0495. Восходящая коррекция будет ограничена важными уровнями сопротивления 1.0630 и 1.0665.

Сегодня выходят важные данные по Великобритании. Уже стало известно о том, что розничные продажи в Великобритании в марте этого года существенно снизились, так как британцы ограничивают свои расходы на фоне слабого роста заработных плат. По данным Британского консорциума розничной торговли, розничные продажи в период с 26 февраля по 1 апреля упали на 1,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Общий объем розничных продаж упал на 0,2% в годовом выражении.

Уже в ближайшее время выйдут данные по инфляции за март этого года. Судя по прогнозам, ожидается замедление роста. По оценкам экономистов, индекс потребительских цен в марте вырастет лишь на 0,3% по сравнению с февралем. Годовой рост потребительских цен составит 2,2%. Если данные окажутся лучше прогнозов, спрос на британский фунт может существенно повысится. Однако восходящая тенденция вряд ли будет носить продолжительный характер.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

Все самое интересное сегодня начнется примерно за полчаса до полудня, когда будут опубликованы данные по инфляции в Великобритании. Сами потребительские цены должны сохранить темпы роста на уровне 2,3%, что скорее является позитивным фактором для фунта. Хотя темпы роста цен производителей могут замедлиться с 3,7% до 3,3%, но это несильно скажется на рынке. Стабилизация инфляции выше 2,0% позволяет Банку Англии всерьез задуматься о возможности повышения ставки рефинансирования, так что фунт явно имеет хорошие шансы на укрепление.

Через полчаса после британской статистики выходят данные по промышленному производству в зоне евро, темпы роста которого должны ускориться с 0,6% до 2,0%, что также будет позитивно воспринято. На фоне явно стагнирующей американской промышленности рост производства в Европе однозначно играет на пользу единой европейской валюте. Ну а ближе к вечеру публикуются данные JOLTS по открытым вакансиям. Учитывая последние данные по состоянию рынка труда, стоит ожидать их сокращения, причем более сильного, нежели прогнозируется. На данный момент считается, что их число сократится с 5 626 тыс. до 5 590 тыс.

Валютная пара евро/доллар может продолжить рост, где перед ней располагается ряд значений, первый - локальный максимум 1,0600, который может сыграть в виде временной остановки и усиления к основному уровню 1,0630. Если же американская статистика окажется лучше прогнозов, да и промышленность в Европе покажет не столь хорошие результаты, как прогнозируется, то пара снизится до 1,0570.

Пара фунт/доллар имеет хорошие шансы вырасти до 1,2490. Лишь в случае слабых данных по инфляции в Великобритании пара снизится до 1,2365.

Александр Давыдов, аналитик ГК ИнстаФорекс

На старте торгов вторника фондовые индексы РФ совершили осторожный отскок после двухдневных распродаж. В условиях сохраняющейся напряженности из-за геополитической обстановки игроки пытаются абстрагироваться от негатива, фокусируясь на покупках в сырьевом сегменте. ММВБ, которая накануне обновил многомесячные минимумы, снова движется в направлении отметки 2000 пунктов, подрастая в пределах 0,5%. Долларовый РТС под воздействием валютного фактора повышается почти на 1%. Однако восстановление индексов остается уязвимым и может сойти на нет, если Brent совершит отскок.

Сегодня утром котировки Brent обновили месячный максимум выше уровня 56. Помимо геополитики, поддержку активу оказывает очередная приостановка добычи на крупнейшем месторождении Ливии. Кроме того, рисковые активы постепенно приходят в себя, привлекая покупки после недавней просадки, что также создает условия для удорожания черного золота. Однако для уверенного пробоя важного психологического уровня ценам потребуется дополнительный драйвер.

Рубль больше не смог игнорировать настроения на рынке нефти и после вчерашней стабилизации перешел в наступление, укрепляясь к доллару и евро в среднем на 0,4%. Причем американская валюта не только открылась резким гэпом вниз, но и сразу же ушла под отметку 57 руб., что служит благоприятным техническим сигналом для нашей валюты. Если цена подтвердит утрату 20-дневной скользящей средней, расположенной непосредственно под уровнем 57 руб., следующей целью после пробоя отметки 56,85 руб. станет область 56,60 руб.

На международном рынке форекс доллар находится под небольшим давлением. Не сумев вчера отстоять отметку 111.00, USDJPY снова торгуется с понижением. Тем временем европейские валюты ждут статистики по британской инфляции и настроениям в Германии от института ZEW. Результаты отчетов зададут краткосрочное направление движения евро и фунту.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

Технический анализ рынка FOREX 11 апреля

На валютном рынке мы ожидаем консолидации рубля у достигнутых значений. Учитывая «боковое» движение на рынке энергоносителей и слабую реакцию рубля на геополитическую напряженность на вчерашних торгах, мы ожидаем, что доллар и евро в первые часы торгов «лягут в дрейф» у уровней вчерашнего закрытия. При этом в случае преодоления нефтью марки Brent отметки $56 продажи в основных мировых валютах могут усилиться, что приведет к дальнейшему укреплению рубля. Во второй половине дня на первый план может вновь выйти геополитика, что и определит динамику российской валюты на рынке в последние часы торгов.

Первый торговый день новой недели на российском фондовом рынке прошел под знаком заметного ослабления индексов ММВБ и РТС, которые просели на 2,43% и 2,62% соответственно.

Вчера общая картина рынка для меня полностью сложилась. Я и ранее ждала падения, но теперь я точно вижу, что индекс ММВБ находится в последней 5-ой волне снижения.

Именно наличие «треугольника», причем не только на графике самого индекса, но и на графиках многих акций, подсказало мне, что «треугольник» был ничем иным как волной 4.

Как написано в теории Эллиота, эта волна часто бывает трудной для идентификации. Обычно она откатывается не более чем на 38% Волны 3. В нашем случае, если считать снижение 2266,05-1965,23 пунктов именно 3-ей волной, то 38,2% уровень Фибоначчи попадал на отметку 2080,14 пунктов. Однако индекс ММВБ добрался лишь до уровня 2072,91 пунктов. Кроме того известно, что пик 4ой волны не должен превышать минимум 1ой волны. Это условие также выполнено. И еще опытные эллиотчики знают, что «треугольники» характерны как раз для этой коррекционной волны.

Соответственно 1ой волной спуска была волна спуска 2293,99-2136,35 пунктов.

Хорошая новость состоит в том, что мы можем определить уровни, соответствующие концу волны 5.

Как известно, длина 5ой волна зависит от длины 1ой волны (38,2% или 50% или 61,8% или 100%). Бывают и удлинения в случае, если 3 волна не была самой длинной и мощной. Но это не наш случай.

Также 5ая волна идентифицируется дивергенцией (в нашем случае «бычьим» расхождением). К концу волны, нередко, происходит резкий рост объемов торгов. На графиках цены в это время вы можете увидеть расхождение с индикаторами, которые будут давать вам сигналы к возможной перемене тенденции. Это происходит, потому что данная волна гораздо менее динамична, чем волна 3.

Так как индекс ММВБ еще вчера опускался до отметки 1965,58 пунктов, то уже сейчас понятно, что стоит ориентироваться на вероятное равенство 5=1, так как 61,8% длина приходилась на отметку 1975,48 пунктов, а значит, потенциальной целью спуска может выступить отметка 1915,17 (+/-) пунктов.

Кстати говоря, если отмерять цели по высоте самого «треугольника», то от точки пробоя нужно откладывать минимум 80,24 пунктов, максимум 111,48 пунктов. То есть цели снижения будут располагаться либо в районе 1920 пунктов, либо в районе ~1890 пунктов.

И что удивительно растущий тренд от марта 2014г. проходит в районе, близком к зоне 1860-1870 пунктов.

Таким образом, целевую зону спуска можно расширить до 1890-1920 пунктов, и она будет также совпадать с многими точками периода консолидации с апреля по август 2016г.

В этой зоне при наличии разворотных сигналов уже можно присматриваться к покупкам в расчете на последующий отскок цен наверх.

Почему можно не бояться более сильного снижения? Оно уже не впишется в нашу волновую структуру, да и после импульсной пятиволновки, должна начаться коррекция АВС.

Ниже представлены примерные уровни окончания волны 5 по самым ликвидным бумагам:

«Газпром» район 123-124 рублей, здесь вся волна 5 идет в форме нисходящего «клина», типичный случай КДТ. Даже если и случится прострел ниже, то очень кратковременно.

«Сбербанк» район 146-150 рублей; «префы» район 107-110 рублей; «Роснефть» 295-300 рублей; «Лукойл» 2760-2810 рублей; с ГМК есть сложность в определении, позже будет ясно.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд