Всем привет!

С Новым годом и Рождеством Христовым!

Предлагаю вашему вниманию первую в этом году программу «Торгуем на Америке» которая посвящена в основном итогам 2016 года, более подробно я рассказал о рисках, доходности портфеля, коэфф. Шарпа (кому интересно).

Чем отличились финансовые рынки за две околоновогдние и построждественские недели.

В Америке начинается период отчетности компаний за 4-й квартал 2016 года, на этой неделе мы уже увидим отчеты JPM, NFLX, на следующей неделе отчитывается Alcoa, интересные времена на американском рынке, период высокой волатильности в отчитывающихся компаниях.

USD/CAD. 10.01.16

Луни под давлением

Падение стоимости нефти затронуло и канадский доллар, даже несмотря на положительные данные, касающиеся торгового баланса и занятости населения Канады. Нефть упала ниже $55 за баррель после новостей о растущих объемах добычи в США и увеличении Иракского экспорта. Доходность канадских облигаций упала, что спровоцировало давление на канадскую валюту.

Торговый инструмент сегодня предрасположен к снижению. Уровни поддержки находятся на отметках 1,3175, 1,3145 и 1,3110. Уровни сопротивления – 1,3270 и 1,3300.

NZD/USD. 10.01.16

Борьба за тренд

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вслед за “поглощением” образовала противонаправленный паттерн “рельсы”, вновь поднявшись до 0.7050. Это означает, что на данный момент идет борьба за тренд по данному торговому инструменту. Сильная линия сопротивления для дальнейшего восхождения находится у 0.7100, недалеко от места пересечения простых средних за 50 и 200 дней. Однако не менее вероятен повторный отскок от 0.7050, в случае образования соответствующего сигнала можно рассмотреть продажи от указанных границ.

USD/RUB. 10.01.16

Дальнейшее укрепление по рублю

И вновь на курс пары доллар/рубль оказывает влияние нефть. Прошедший понедельник ознаменовался резким падением стоимости нефти Brent до 54, 73 долларов за баррель, что повлекло за собой рост курса доллара до 60,09 рублей. Снижение нефти было вызвано планами Минэнерго США продать нефть из стратегических запасов на сумму $375,4 млн. Однако пока цена на «черное золото» держится выше уровня 54,30 долларов, российскому рублю ничего не угрожает. При росте стоимости нефти Brent он продолжит свое укрепление до 59,30/50.

AUD/USD. 10.01.16

Оззи сломал тренд

Валютная пара австралийский доллар/доллар США продолжила восходящее движение вслед за паттерном “внутренний бар”. быкам удалось поднять цену до линии 0.73800 – области 61.8 Фибоначчи, что означает перелом тренда и переход к движению в боковом канале. Сегодняшняя статистика из Австралии и Китая оказалась в целом хуже ожиданий, что остановило дальнейший рост австралийца. Преодолеть линию 0.73800 будет непросто, тем более, что пара подошла к границе перекупленности, в случае отскока и образования соответствующих сигналов можно снова рассмотреть продажи.

USD/JPY. 10.01.16

Пара возобновила коррекцию

Валютная пара американский доллар/японская иена торгуется у линии 116.00. Свечной паттерн “рельсы” был проигнорирован ценой, пара возобновила снижение в рамках коррекции восходящего тренда. Ближайший сильный уровень поддержки находится у линии 114.00, крайний на 113.00, где сейчас расположилась простая средняя с периодом 50. Если пара опустится ниже указанной черты можно будет говорить о переломе тренда. Входить в сделки по данному торговому инструменту до появления четких сигналов рискованно.

GBP/USD. 10.01.16

Фунт продолжает падать

Пара закрыла день снижением. Падение, которое началось с 5 января и продолжалось до уровня 1,2124, после чего фунт скорректировался к 1,2161. Однако сегодня, после достигнутого максимума утром возле уровня 1,2179, пара пробила достигнутый вчера уровень поддержки. MACD расположена в отрицательной зоне и продолжает снижаться, подавая сигнал на продажу фунта. RSI находится в зоне перепроданности, но четкой направленности не демонстрирует. Вероятнее всего медвежьи настроения в паре будут все еще актуальны, и, после пробоя уровня 1,2135 можно ожидать снижение к 1,2050 и 1,2010.

EUR/USD. 10.01.16

Евро может вырасти к 1,0625

Пара закрыла вчерашний день ростом. После достигнутого минимума 1,0508 пара восстановилась до 1,0571, где и закрыла сессию. На пару оказало влияние продолжение восходящего тренда в кросс-курсе евро/фунт, а также коррекция американской валюты после укрепления в пятницу. Судя по тому, что кросс находится в зоне зашкала, по нему ожидается коррекция, а это означает, что давление на быков по евро усилится. Сегодня ожидается укрепление до уровня 1,0625 после чего коррекция в область 1,0566.

Из США, индекс товарных запасов.

Рынок вялотекущий, но есть интересный инстурмент ETRM.

Фаворит дня. Многодневный рост и риверс сплит. Шорт либо лонг на сквиз шортов.

На продолжение вниз.

Убыточная биотехнологическая компания, также после сплита.

Как дополнение. Квартальные результаты и увеличение продаж раковых тестов. На вотч-листе.

Доступ, обучение и работа на фондовых биржах NYSE, NASDAQ, OTCBB, AMEX, ETF https://arbitragetrades.ru/

Технический анализ рынка FOREX 10 января

Всех приветствую

S&P500 пока что не сделал движения выше, но вполне вероятно, что фьючерс еще поторгуется в боковике. Явным признаком возврата в боковик будет то, то цена опустится ниже 2260.

1. RTS

РТС сделал пробитие нижней границы, как и ожидалось. Но должного возврата в боковик так и не произошло. Думаю, сегодня может быть еще один минимум недели, затем возврат в боковик.

2. EUR/USD:

Евро пока что двигается к максиму боковика, но есть серьезное сопротивление – последняя провокация с объемами, которую поставили на прошлой неделе. Если ее фьючерс преодолеет, то встретим его на 1.07, если же при подходе к сопротивлению вновь появится объем, вполне вероятно, что у нас есть новая граница боковика, от которой лучше играть в шорт с целями на 1. 04.

Все открытые позиции буду дублировать в твиттере.

Всем удачных торгов.

Источник статьи http://5dtrade.com/analytics/2234-42

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:

Накануне единая валюта продемонстрировала рост котировок на 0,29%, однако, на мой взгляд, этот рост носит краткосрочный характер. Необходимо продавать пару. Первого февраля состоится очередное заседание ФРС США, где регулятор может анонсировать повышение ставки на заседании 15 марта, когда пройдет пресс-конференция Д. Йеллен. В 2015 и 2016 годах именно на заседаниях с пресс-конференцией главы FOMC и происходило ужесточение монетарной политики. Некоторые трейдеры могут задать вполне логичный вопрос: до заседаний FED еще 4 недели и зачем сейчас об этом думать? Здесь необходимо понимать, что рынок живет слухами и ожиданиями. В понедельник глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил о том, что FOMC необходимо поспешить с повышением ставок, чтобы не допустить высокого роста инфляции. На мой взгляд, такие комментарии мы будем получать каждую неделю и на рынке, будут формироваться ожидания скорого повышения процентных ставок в США, что окажет поддержку американской валюте, поскольку ЕЦБ на этот год продлил программу QE. Торговая рекомендация: Sell 1,0585/1,0625 и take profit 1,0525.

GBP/USD:

Открываем позиции Sell по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Накануне кросс-курс EUR/GBP вырос на 1,3%, что указывает на сильные медвежьи настроения по британской валюте. Во-вторых, черное золото в понедельник завершило торги в “красной зоне”, что в свою очередь будет положительно сказывать на котировках доллар, поскольку энергоносители котируются в американской валюте. По нефти назрела техническая коррекция, поскольку фактор снижения объема добычи ОПЕК+ полностью заложен в котировки, а американские нефтяники с каждым днем увеличивают производственных мощности. Торговая рекомендация: Sell 1,2150/1,2180 и take profit 1,2091.

USD/JPY:

На мой взгляд, вчерашнее снижение котировок является глубокой коррекцией от восходящей тенденции 115,05-117,52. В этой связи, я рекомендую наращивать позиции Buy в этой валютной паре, поскольку ключевые факторы указывают на наличие сильного восходящего тренда. Во-первых, на американском рынке акций индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq обновил исторический максимум: бумаги Apple подорожали на 0,8%, акции NVIDIA потяжелели на 3,6%. Также необходимо отметить, что в понедельник хуже всех себя чувствовали бумаги коммунального сектора – этот сектор является “защитным” и пользуется спросом в периоды снижения “аппетита к риску”. Получается, что спрос на рисковые активы будет сохраняться и этот фактор в свою очередь будет оказывать поддержку паре USD/JPY. Торговая рекомендация: Buy 115,85/ 115,45 и take profit 116,50.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Доллар потеряв уже изрядное количество своей стоимости относительно рубля с января прошлого, 2016 года, весь этот год пытаться остановить свое падение, но крайне неудачное время для роста доллара оборачивается приличным ростом рубля. И тут уж что кому нравится: кто-то доллар продает, кто-то рубль покупает. Понимаю, что просто так падение доллара не остановится, против годового тренда переть себе дороже получиться. Но попытки начать покупать доллар все же будут присутствовать на нашем рынке. Многие памятуя о резких взлетах и фантастической возможностью заработать на таком росте доллара, трейдеры все время пытаются попасть на начало такой раздачи, но вот беда в том, что таких раздач уже не делают. И после небольшого роста, коррекционного к падению в данном случае, обычно следует резкий обвал ниже предыдущих минимумов. Но вот кажется, что сейчас именно тот очередной период коррекционного роста, и снова сердца многих трейдеров начинают биться сильнее в предвкушении прибылей. А так ли это на самом деле. Мне и самому интересно понаблюдать за динамикой курса отрешась от своих позиций в этом инструменте например. Сегодня, 9 января, наблюдал за долларом на спотовом рынке. Увидев такую картинку, подрисовав трендовые линии решил просто понаблюдать за ценой, не предпринимая никаких действий.

Что в итоге получилось