На 17 января индекс деловой активности от ФРБ Нью Йорк и выступление представителя ФРС.

По золоту продолжение роста.

Рынок в консолидации и ожидании начала волатильности.

Греческая шиппинговая компания улетела на новость Private Placement что неплохо для инвесторов.

Биотехнологическая компания с прошлой недели улетевшая на несколько сотен процентов. Перешорт при спайке.

Доступ, обучение и работа на фондовых биржах NYSE, NASDAQ, OTCBB, AMEX, ETF https://arbitragetrades.ru/

Фракталы Билла Вильямса

Индикаторы Билла Вильямса входят в стандартный набор инструментов для технического анализа в торговых терминалах Метатрейдер 4 и 5.

Билл Вильямс прославился благодаря своей книге «Торговый хаос», выпущенной в 1995. Его теория подарила свежий взгляд на анализ фондового рынка, быстро стала классической, в настоящее время успешно применяется при анализе фондового рынка и на рынке Форекс.

Один из основных индикаторов в системе Билла Вильямса – это фрактал. Фрактал, в отличии от математической интерпретации, – это локальный минимум или максимум. Графически представляет собой стрелку направленную вверх или вниз на графике.

Фрактал дает информацию о 5 свечах на графике (по умолчанию в МТ4), где средняя свеча – наивысшая или низшая.

Фракталы помогают находить локальные минимумы и максимумы, показывают важные уровни поддержки-сопротивления.

Фракталы имеют динамическую структуру: перерисовываются и запаздывают на 2 и более свечи. Не нужно считать это недостатком, поскольку заложено в самом принципе работы индикатора.

Фракталы используются при стратегии пробоя важных ценовых уровней. Если цена поднимается хоть на пункт выше или ниже предыдущего фрактала – это сигнал на открытие позиции.

Устанавливать отложенный ордер необходимо на несколько пунктов выше или ниже пробитого уровня. Стопы выставляются на уровне предпоследнего противоположного фрактала.

Билл Вильямс в своей торговой системе советует фильтровать торговые сигналы “Фрактала” с помощью другого своего индикатора “Аллигатор”.

Американский доллар в очередной раз попал под давление из-за небрежно брошенной Дональдом Трампом фразы о том, что предложенная республиканцами налоговая реформа чересчур сложна. Инвесторы, активно сворачивающие шорты по EUR/USD после первой в 2017 пресс-конференции без пяти минут нового президента США, забывшего упомянуть свои планы по бюджетному стимулированию, получили новый повод для распродаж гринбека. Их страхи усиливаются из-за приближающейся инаугурации. Неужели и там Трамп предпочтет обойти стороной экономические обещания?

Основной вопрос, который нынче витает в рядах «медведей» по EUR/USD, не увлеклись ли они продажами евро, поверив одному из самых непредсказуемых кандидатов на пост главы государства за последние несколько поколений? Планы по ускорению ВВП США с 2% до 4% на бумаге выглядели настолько привлекательно, что поклонники доллара купились. Пришло время расплаты? Текущая ситуация в американской экономике такова, что бюджетное стимулирование ей не требуется. Состояние полной занятости усиливает риски ускорения заработной платы и инфляции и заставляет представителей ФРС придерживаться «ястребиных» взглядов. Та же Джанет Йеллен утверждала, что в данной точке фискальная экспансия не представляется необходимой, Штатам требуется политика, направленная на повышение производительности за счет улучшения образования, научных разработок и поощрения создания новых предприятий. То что требовалось во времена Обамы, становится лишним во времена Трампа. Вопрос только один. А как же обещания? Их действительно придется ждать три года?

На мой взгляд, если во время инаугурации республиканец все же пожелает сохранить собственное лицо и вернет надежду на бюджетный стимул, то события станут развиваться по сценарию Deutsche Bank. Компания считает, что в последующие 100 дней внимание инвесторов вновь вернется к денежно-кредитной политике. При этом тот факт, что ФРС является единственным центробанком из регуляторов развитых стран, нацеленным на монетарную рестрикцию, заставит рынки развернуться на 180 градусов и вновь скупать доллары США. Deutsche Bank отмечает, что предыдущие циклы укрепления американской валюты предполагали ее рост на 30% в течение 6 лет, так что нового максимума USD TWI, вероятнее всего, достигнет в 2018-2019.

Динамика взвешенного по торговле курса доллара США

Источник: Deutsche Bank.

Увы, но если Трамп предпочтет и дальше делать вид, что ничего не обещал, то неопределенность окажет давление на доходность казначейских облигаций США и разовьет коррекцию по EUR/USD. Лично я сомневаюсь, что она будет глубокой, ведь в конечном итоге ожидания монетарной рестрикции ФРС, сила американской экономики и европейские политические риски вернут на рынки идею распродаж евро.

Динамика EUR/USD и дифференциала доходности облигаций Германии и США

Источник: Reuters.

До вступления Дональда Трампа в должность президента США остаются считанные дни, так что долго ждать развязки не придется.

Дмитрий Демиденко для FxPro

Участники рынка явно находятся в нерешительности.

Рынок все время чего-то ждет и на что-то надеется, но это мифическое ЧТО-ТО все никак не проявляется и участники рынка остаются неудовлетворенными. Так, на прошлой неделе все с нетерпением сначала ждали пресс-конференции Трампа. Дождались... Ну и что? Мы узнали что-то новое? Абсолютно ничего. Какова реакция? Нулевая. Затем, в пятницу опять же все с нескрываемым нетерпением ждали выхода отчетности по крупнейшим банкам JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC) и Wells Fargo (WFC). Чего ждали? Супер хорошей отчетности. Что получили? - Супер хорошую отчетность (по JPM так вообще лучшую в истории!). Ну а какова реакция. В самом начале торгов еще наблюдался какой-то оптимизм и акции банков взлетели более чем на 2%, но к середине торгового дня этот оптимизм поугас и в итоге мы получили совершенно невнятный и безликий рост менее чем на 0,5%. Даже обидно как-то! И при этом нельзя сказать, чтобы активность была низкой - вроде бы все при деле, все торгуют. Только вот толку от этого мало - изменения минимальны и не превышают по отдельным секторам 0,4%.

На этом фоне можно выделить лишь отдельные истории в отдельных акциях. Так, очень мощно и стабильно едет вверх Tesla Motors (TSLA). После провала в октябре - ноябре прошлого года акции этой чрезвычайно интересной и динамичной компании в очередной раз оттолкнулись от мощного уровня поддержки в районе $180 и развернувшись уверенно идут вверх вот уже полтора месяца. За это время акции выросли почти на 30% и сейчас подошли к очень важному уровню сопротивления в $240. Скорее всего здесь нас ожидает техническая остановка, но все же общие рекомендации многих аналитиков сводятся к тому, что 240 долларов за акцию - это еще явно не конечный пункт роста. И мы в этом году можем увидеть гораздо более высокие уровни - по крайней мере в районе 270 - 280 долларов за акцию.

Еще один герой текущих торгов - акции компании Netflix (NFLX). В преддверии выхода квартальной отчетности (18 января после окончания торгов) акции находятся на максимально высоких уровнях и, судя по всему, готовы будут после выхода отчетности прыгнуть процентов на 10 вверх. Что ж - до этого события осталось всего 2 торговых дня. Посмотрим...

На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже по итогам прошедшей недели было заключено 7 116 сделок с акциями 122 эмитентов на общую сумму почти 15 млн. долларов США. Безоговорочным лидером прошедшей недели при этом были акции JPMorgan Chase (JPM), с которыми было совершено 1 636 сделок на сумму почти 4 млн. долларов США.

http://investor.spbexchange.ru/ru/analitics_tor...

Отдохнув 3 дня, сегодня участники рынка с новыми силами примутся.... Что? Скорее всего стоять на месте. Пока по итогам торгов на мировых рынках в понедельник и первую половину вторника можно констатировать, что общий фон умеренно негативный. Ничего плохого к счастью не случилось, но при этом настроение на рынках какое-то кислое. Что беспокоит? Немного Китай, немного Британия. В первом какие-то не совсем понятные проблемы с банковской ликвидностью и в преддверии китайского Лунного нового года это не очень вдохновляет на «подвиги». С Великобританией история еще более мутная. Тереза Мэй сегодня будет выступать по поводу проблем выхода Великобритании из EC и что конкретно скажет Teresa «May be» пока можно только догадываться. Плюс к этому нефть держится как-то не очень прочно - и шатается туда-сюда в пределах плюс-минус 1%. Короче, в настроениях участников рынка царит полный туман и неопределенность. Все конечно же будут ждать на этой неделе пятницы - дня инаугурации нового президента. Конечно, вряд ли это что-то коренным образом изменит и наверное просто рынки должны сейчас «дозреть» до принятия какого-либо решения о дальнейшем направлении движения. Пока же единственным светлым пятном на общем сером фоне должна стать квартальная отчетность. Сегодня продолжать отчитываться банки - теперь пришла очередь Citigroup (C) и Morgan Stanley (MS). Особенно интересно понаблюдать за последним. Сейчас котировки MS вышли на докризисный уровень осени 2008 года и этим акциями вполне по силам пройти этот уровень и выйти к сопротивлению в районе $50. А это означает рост еще на 15%. Так что есть за что бороться.

Наверное также сохранится сегодня спрос в акциях Netflix (NFLX), о которых уже написано выше. Ожидания очень сильной квартальной отчетности у этой компании очень и очень велики.

Ну из интересных инвестиций следует обратить внимание наверное на акции одного из лидеров компаний, занимающихся солнечной энергетикой - компании First Solar (FSLR). Ее акции вышли сейчас из понижательного тренда и, пробив достаточно серьезный уровень сопротивления в районе $35, с очень большой вероятностью пойдут сейчас к следующему уровню, расположенному в районе $40. Хотя конечно здесь следует отметить, что сейчас отношение к акциям этой компании у большинства аналитиков явно не однозначное. Большинство из них в настоящее время дают рекомендацию держать эти акции с минимальным потенциалом роста и медианным Target price, расположенном как раз на уровне 35 долларов. Однако при этом многие из них все же отмечают, что столь низкий target price это временное явление и на горизонте далее 2018 года у этих акций просто великолепные перспективы.

Это что касается отдельных текущих инвестиционных идей. Ну а в остальном нас ждут скорее всего достаточно спокойные торги с незначительным изменением цен. Сегодня общее направление движения будет направлено вниз и вряд ли кого-то удивит, если индексы по итогам дня потеряют 0,2% - 0,3%.

EUR/GBP. 17.01.17

В среднесрочной перспективе кросс растет

10 января восходящий тренд по паре был прерван, после чего пара вошла в боковой диапазон, который затянулся до 13 января. Пара предпринимала попытки вырваться за границы боковика, но попытки не увенчались успехом. 16 января пара открыла торговый день серьезным ростом, достигнув утром сессионного максимума возле уровня 0,8851, после чего вновь перешла к снижению. Индикаторы на дневном графике сигнализируют о продолжении восходящего тренда.

NZD/USD. 17.01.17

Киви поднялся выше простой MA(100)

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США пробил линию сопротивления на 0.7150, поднявшись выше простой средней за последние 100 торговых дней. Сейчас пара устремилась к отметке 0.7200. Если она снесет и эту границу это может означать переход из флета в среднесрочный бычий тренд. Другой вариант развития событий – ложное пробитие и последующий сильный откат до 0.7050. В пользу этого говорит перекупленность торгового инструмента. В любом случае делать однозначные прогнозы на текущую торговую неделю, проходящую в ожидании инаугурации избранного президента США, опрометчиво. Рекомендуется с осторожностью открывать новые торговые позиции.

GBP/USD. 17.01.17

Ситуация по паре неоднозначная

Пара закрыла торговый день снижением. С момента открытия пара рухнула до уровня 1,9866, после чего восстановилась до уровня 1,2084, однако удержать эту область паре не удалось, поэтому она вновь снизилась и завершила торговую сессию возле уровня 1,2046. RSI достиг уровня 50, после чего перешел к снижению, четких сигналов не подает. MACD расположен в отрицательной зоне, и сигнализирует о продаже фунта. Свечи ушли выше линии MA, линии Боллинджера расширяются, что является признаком повышенной волатильности на рынке. Очень неявная ситуация по данному инструменту, рекомендуется не входить на рынок.

AUD/USD. 17.01.17

Пробой сильного уровня 0.7500

Валютная пара австралийский доллар/доллар США вопреки ожиданиям продолжила восходящее движении и сейчас торгуется у отметки 0.7530. Паре удалось пробить сильную линию сопротивления, возле которой переплелись скользящие средние за 100 и 200 дней, это означает либо начало нового тренда, либо волнения рынка в преддверии официального вступления в должность нового президента США, кроме того нельзя исключать возможность ложного пробития уровня. На момент написания прогноза австралийские быки поглощают медведей с целями 0.7560 и 0.7590.

USD/CAD. 17.01.17

Пара резко обновила локальный минимум

USD/CAD резко снизилась до 1,3048, возможно ей удастся в скором будущем обновить локальный минимум 1,3028, установленный в прошлый четверг. Пара находится под давлением и продолжит свое движение вниз к уровням поддержки 1,3030 и 1,3000. Однако существует возможность преодолеть важный разворотный уровень 1,3160, от которого возможно развитие восходящего движения. Текущая слабость американского доллара и стабильные цены на нефть оказывают благоприятные условия для роста канадца. Участники рынка также в ожидании пятничной инаугурации Дональда Трампа.

USD/JPY. 17.01.17

Медведи приблизились к границе 113.00

Валютная пара доллар США/японская иена опустилась к линии сопротивления 113.00, если она пройдет данную отметку можно с большой вероятностью говорить о дальнейшем снижении к 111.11 и переходу в боковое движение. В преддверии инаугурации Трампа шансы на усиление доллара и его дальнейшее падения примерно равны. Сейчас определяется курс на ближайший период и консервативным трейдерам лучше осторожно подходить с открытию новых сделок. В ближайшее время ожидаем тест указанного уровня.

EUR/USD. 17.01.17

Евро над уровнем 1,06

Пара закрыла торговый день снижением. после достигнутого минимума возле уровня 1,0577, евро чуть подрос, и закрыл сессию около области 1,0600. Волатильность вчера была не очень высокая из-за праздника в США. Сегодня пара уже перешла в фазу роста, и судя по индикатором продолжит расти. Линию MA цена уже пересекла, Боллинджер Бэндс свидетельствуют о высокой волатильной торговле. MACD пересекла нулевую отметку и продолжает расти в положительную сторону. RSI расположен в зоне перекупленности. Цель по паре 1,08, стоит покупать от уровня 1,06.

USD/RUB. 17.01.17

Рубль приближается к 59

Пара USD/RUB постепенно движется вверх, однако покинуть сложившийся узкий диапазон 56 - 60 рублей будет не так просто. В центре внимания на этой неделе будет сразу несколько мероприятий. Во-первых, это инаугурация Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Во-вторых, выступление Терезы мэй, премьер-министра Великобритании. И, наконец, заседание ЕЦБ и выступление главы ФРС. Трамп своими действиями дает надежду на улучшение отношений между США и Россией, что может оказать российской валюте определенную поддержку.

Рубль приближается к уровню сопротивления, на отметке 59. Если российской валюте удастся преодолеть этот важный уровень, будем следить за дальнейшим развитием нисходящей динамики пары. В соответствии с альтернативным вариантом возможен тест уровня 60,20 и дальнейший рост пары.

Технический анализ рынка FOREX 17 января

Всех приветствую

S&P500 пока что в том же боковике. Но баланс может дать движение выше. Ожидаю попытку выхода из боковика, но возможно для новых максимумов нужна еще одна провокация в середину боковика

1. RTS

РТС все набирает сил перед пробитием нижнего визуального уровня. Сегодня жду эту добивки и потом, возможно, можно будет поискать точек захода в лонг.

2. EUR/USD:

Евро пока что двигается к середине боковика, а если быть точнее, то к последней провокации прошлой недели. После теста жду движения к новым максимумам текущего диапазона.

Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>

Все открытые позиции буду дублировать в твиттере.

Всем удачных торгов.