Дошел до того, чтобы почитать сказки на ночь. Сказки сегодня про металлургов)
Может баян, а может кому-то пригодится и подбодрит.
Некоторые выводы из аналитики:
1) дивиденды будут падать, но не прямо очень существенно. С учетом таких дивов и снижения ставок везде - даже на таких дивах усеченных мы можем обновить хаи. Сейчас не время капризничать, если кого-то из форумчан усеченные дивы растсроят, то другие с радостью заберут.
2) С учетом пункта 1 и усечения дивов вопрос только такого плана:
1. Насколько мы в будущем году не дорастем в Севке до 1300
2. Насколько мы в будущем году в Липке не дорастем до 220
3. По магнитке никак больше 46,5 не вырисовывается. Но для тех, кто там сейчас застрял - это тоже благо. Просто надо понимать, что у ММК особых драйверов для роста уже нет, как у остальных металлургов
3) Внутренний рынок РФ торгуется с хорошей премией к . Поэтому НЛМК может перенаправить сюда какой-то сбыт, в случае наличия нацпроектов. Только вопрос - сможет ли?
4) Избушки посчитали, что резервов у НЛМК и Севки еще года на два хватит, чтобы платить 100% FCF. Так что катастрофы с дивами не будет. При этом избушки призывают шортить металлургов. Так что они не зазывают в них ,а скорее наоборот.
5) Также прогнозируется удорожание стали в 1,5 раза весной. Как раз на "дне металлургического цикла". Это может это самое дно сильно приподнять))
6) Посмотрите, что писали про металлургов год назад. ВООБЩЕ все тоже самое, что и сейчас. Причем в тех же словах. Летом мы тут оргазмировали на новых хаях.
7) Лиса и Морда заявили о том, что их новые инвестиции это не догма и они, если будет существенный спад в отрасли, тупо отменят их. То есть опять, если будет "жареное", то привет увеличению капекса, о котором так долго ноют.
Короче, тарить надо металлюг утром. Как бы не опоздать.
P.S.
может мне кто-то объяснить что это за эпическое "дно металлургического цикла":
1) почему я не увидел никакой цикличности на исторических данных?
2) почему каждую осень одна и та же истерика?
я даже валерьянку купил 2 недели назад, но так и не начал принимать
3) что это за "дно"? В чем его суть то?
7) Лисин и Мордашов заявили о том, что их новые инвестиции это не догма и они, если будет существенный спад в отрасли, тупо отменят их. То есть опять, если будет "жареное", то привет увеличению капекса, о котором так долго ноют.