С января подбирал а сейчас докупил на дивы от тмк европейскую электротехнику. Идея:
1. В июле жду дивы с дивдохой около 5% от текущих. Это не густо и не вполне соответствует моей стратегии покупок денежного потока. Но считаю возможными в европейской электротехнике иксы, поэтому купил на спекульский иис (чтобы уклониться от уплаты ндфл в случае роста). С другой стороны, дивидендная стратегия временно тускнеет в свете новых инициатив белоусова о добровольческих взносах.
2. Импортозамещение: по моим наблюдениям многие электробренды (сименс, аег, абб, легранд, шнайдер электрик, женерал электрик и прочие мицубиси с хитачами - всех не перечислить) ушли с русского рынка и не скоро вернутся. Но пока они здесь присутствовали, участвовали во многих крупных проектах. Теперь там потребуется перепроектирование на доступную элементную базу и очищению от авторства беглецов для возможности проведения проектного надзора/ремонтов/обслуживания. Причем замечу, что клиентами западных фирм были весьма состоятельные компании (такие как металлурги, нефте-газо-химики), которые “приучены” к высокому ценнику и, теоретически, загнанные сейчас в угол кинувшими их партнерами, за ценой не постоят. Это позволит делать ценник на замещающие контракты очень вкусным.
3. Даже в случае возвращения западников на наш рынок, впредь отечественные клиенты чаще будут предпочитать местных партнеров.
4. Прокси на реиндустриализацию. Подъем промпроизводства, связанный с оборонными заказами и импортозамещением заставляет не только создавать новые предприятия, но и проводить реконструкции по расширению старых. Это тянет за собой проектирование, поставку и монтаж электросистем.
5. Мобилизация и удорожание/дефицит квалифицированной рабсилы заставит предприятия вкладываться в модернизацию с автоматизацией имеющихся производственных процессов.
6. Наличие собственного производства электроизделий.
7. Налаженный параллельный импорт электроизделий для собственных проектов.
8. В перспективе после войны появятся промышленные и гражданские заказчики на вновь приобретенных территориях (сейчас укры и суровикин взаимно стараются обеспечить будущие заказы).
9. Нефтеподготовка. Обессеривание. Нефте-газохимия.
10. Разработка и строительство типовых электрозарядок по всей стране для электротачек.
11. Органичный рост компании в основном за счет собственной прибыли, без привлечения заемных средств - важно при росте ставок.
Минусы:
1. Маленькая компания с небольшой капитализацией и ликвидностью - стакан пустой, большим размером без разгона ракеты не войти и не выйти без обрушения. Дальше намерен аккуратно из засады наращивать пакетик мелкими покупками - не буду даже здесь упоминать такую шелупонь.
2. По сравнению с декабрем котировки сльно выросли, но тут уж получилось как получилось. Раньше как всегда: или денег не было или инфы об эмитенте. За собой, понятное дело, не зову.
3. Дефицит и рост стоимости квалифицированных кадров снизят прибыльность и замедлят рост компании.
4. Невысокая дивдоха, отсутствие промежуточных диввчера пришли дивы селигдара. сегодня с утра докупил европейской электротехники:
1. по ощущениям их мм имеет задание не пускать ценник ниже 12;
2. нравится, что у бизнеса есть потенциал роста и этот рост компания осуществляет в основном за счет собственных ресурсов, не привлекая заемный капитал;
3. дивы под елочку может быть успеют
удвоил позу в европейской электротехнике идеи:
1. жду скоро новостей по дивам. в прошлом году рекомендация вышла 24 мая;
2. компания строит планы осенью попасть во второй эшелон биржи;
3. мажоры хотят за 5 лет удвоить размер бизнеса и, соответственно, капитализацию (купил на иис-2)
1. жду скоро новостей по дивам. в прошлом году рекомендация вышла 24 мая;
2. компания строит планы осенью попасть во второй эшелон биржи;
3. мажоры хотят за 5 лет удвоить размер бизнеса и, соответственно, капитализацию (купил на иис-2)