Абрау-Дюрсо (ABRD)

винишко настоялось застоялось походу

Самое время начать затаривать, перед ракетой!!!

При капе в 13.5 лярда

Абрау-Дюрсо (ABRD)
Итоги 2018 г.: обновление новых рекордов

ПАО «Абрау-Дюрсо» раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2018 год.

см. таблицу: https://bf.arsagera.ru/oao_abraudyurso/itogi_20...

Выручка компании за минусом акциза выросла на 15,6%, составив 7,7 млрд руб. В отчетном периоде компания произвела 37,5 млн бутылок игристого вина (+15%). В структуре продаж объем реализованной алкогольной продукции собственного производства вырос на 16%, до 37,452 млн бутылок, безалкогольных напитков - на 52%, до 280 тыс. бутылок. Продажи по дистрибьюторским контрактам увеличились на 39%, до 1,092 млн бутылок. Рыночная доля компании в сегменте «шампанские вина» в натуральном выражении составила 26,7%.

Операционные расходы выросли на 15,7% до 6,1 млрд руб., главным образом, по причине значительного роста трат на виноматериалы, которые подорожали из-за ослабления рубля.

В результате операционная прибыль увеличилась на 15%, составив 1,6 млрд руб.

В блоке финансовых статей положительным моментом стало сокращение чистых финансовых расходов с 228 до 175 млн руб., главным образом, за счет падения стоимости обслуживания долга. В отчетном периоде долговая нагрузка выросла с 3,2 до 3,5 млрд руб. В итоге чистая прибыль выросла почти на треть, составив 1,1 млрд руб.

После выхода отчетности мы пересмотрели наш прогноз по выручке и чистой прибыли в сторону роста вследствие предполагаемого увеличения объемов реализации. В планах компании – расширение своей продуктовой линейки за счет выпуска коньяка и питьевой воды.

см. таблицу: https://bf.arsagera.ru/oao_abraudyurso/itogi_20...

По нашим оценкам, бумаги Абрау-Дюрсо торгуются с мультипликатором P/E 2019 свыше 10 и не входят в число наших приоритетов.

___________________________________________
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в нашей книге об инвестициях: https://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kni...

а там наливают?

Ты же вроде из Питера? Собрание в Москве.

кстати, кроме абрау, кто из винопроизводителей еще на рынке торгуется?

У них низкая ДД.
Пару лет назад смотрела, листала их документацию. У них там, похоже, вся прибыль выводится через managment fee. Поэтому доля прибыли на дивы пускается большая, а сами дивы - маленькие.

Может что и изменилось за это время.

Последние 5 дней уже объемы + спрос тут...