Каждому приходится зарабатывать деньги на жизнь и откладывать на будущее. Чтобы не остаться без накоплений, нужно знать о возможностях и рисках финансовых рынков. Изучить их можно во многих российских и зарубежных университетах. Но это требует времени и денег. Для тех, кто не готов тратить много ресурсов, есть онлайн-курсы. Подготовили подборку курсов, которые помогут разобраться в основах финансов и инвестиций. Получить высшее финансовое образование в мировых вузах тоже можно онлайн. Поиск вариантов на DistanceLearningPortal #интересное В конце статьи — несколько вариантов для тех, кто уже знаком с темой и любит математику, программирование и искусственный интеллект 1. Курс «Финансовые рынки и институты» Будет интересен тем, кто ищет вводный курс по финансовым рынкам. Пройти курс на Coursera Автор курса: Высшая школа экономики. Планируемая продолжительность: 9 сессий (каждая — около двух—трех часов). Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс. Язык: русский. В программе - первичный и вторичный финансовые рынки,
- эмиссия ценных бумаг, рынок акций и облигаций,
- секьюритизация и глобализация финансовых рынков,
- риск и доходность, эффект диверсификации,
- ПИФы, банковская и пенсионная системы,
- гибридные финансовые инструменты и депозитарные расписки.
2. Специализация «Финансовые инструменты для частного инвестора» Будет интересна начинающим частным инвесторам. Пройти курс на Coursera Автор специализации: Высшая школа экономики. Планируемая продолжительность: специализация состоит из 5 отдельных курсов по 4 сессии (каждая — примерно от одного до четырех часов). После их прохождения можно выполнить 6 курс — «итоговый проект». Это практическое контрольное задание. Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности бесплатно, если не нужны сертификат и итоговый проект. Вся специализация — 3103 рубля в месяц (первые 7 дней бесплатно, после них можно отказаться от подписки). Язык: русский. В программе - возможности и риски управления личными финансами,
- характеристики, виды и ценообразование облигаций,
- сущность, риски и ценообразование акций,
- портфельные инвестиции на российском и зарубежном рынке,
- профессиональные участники рынка ценных бумаг,
- стратегии инвестирования и технический анализ.
3. Курс «Ценные бумаги: правовое регулирование» Будет интересен любителям юриспруденции и тем, кто проводит выпуск или учет ценных бумаг. Пройти курс на Coursera Автор курса: Высшая школа экономики. Планируемая продолжительность: 10 сессий (каждая — около трех—четырех часов). Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс. Язык: русский. В программе - участники и регуляторы на рынке ценных бумаг,
- виды ценных бумаг и связанные с ними права,
- эмиссия ценных бумаг и раскрытие информации,
- лицензирование и деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг,
- обязанности организатора и участников бирж, торговых систем и сделок репо.
4. Курс Financial Markets Будет интересен тем, кто ищет вводный курс по финансовым рынкам, портфельному инвестированию и поведенческой экономике. Пройти курс на Coursera Авторы курса: Yale University и Роберт Шиллер. Планируемая продолжительность: 7 сессий (каждая — около трех—четырех часов). Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс. Язык: английский. В программе - рынок ценных бумаг и страхование,
- базовые модели — CAPM и модель Гордона,
- оптимизация портфеля,
- основы поведенческой экономики,
- акции и облигации и деривативы,
- история ипотечных бумаг, пузырь и регулирование,
- эмиссия ценных бумаг и профессиональные участники рынка,
- некоммерческие организации и влияние финансового рынка на общество.
5. Специализация Financial Markets and Investment Strategy Будет интересна тем, кто ищет углубленный обзорный курс. Пройти курс на Coursera Автор специализации: Indian School of Business. Планируемая продолжительность: специализация состоит из 4 отдельных курсов по 4–5 сессий (каждая — примерно от двух до четырех часов). После их прохождения можно выполнить 5 курс — «итоговый проект». Это практическое контрольное задание. Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности бесплатно, если не нужны сертификат и итоговый проект. Вся специализация — 3103 рубля в месяц (первые 7 дней бесплатно, после них можно отказаться от подписки). Язык: английский. В программе - финансовые рынки и их движение,
- различные ценные бумаги,
- типы ордеров и торговые стратегии,
- построение портфеля и диверсификация,
- торговый план и дисциплина,
- макроэкономика и важные для рынков показатели,
- модель CAPM,
- показатели для оценки акций,
- иррациональности в поведении инвесторов, модели поведенческих финансов,
- бета, альфа и инвестиционные стратегии.
6. Специализация Investment Management Будет интересна долгосрочным инвесторам и тем, кто хочет стать управляющим активами. Пройти курс на Coursera Авторы специализации: The Geneva Finance Research Institute и UBS. Планируемая продолжительность: специализация состоит из 4 отдельных курсов по 4 сессии (каждая — примерно от одного до трех часов). После их прохождения можно выполнить 5 курс — «итоговый проект». Это практическое контрольное задание. Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности бесплатно, если не нужны сертификат и итоговый проект. Вся специализация — 3103 рубля в месяц (первые 7 дней бесплатно, после них можно отказаться от подписки). Язык: английский. В программе - виды финансовых рынков и связи между ними,
- традиционная и нетрадиционная политика центральных банков,
- влияние эмоций и чувств на инвестиционные решения,
- эффективность рынка и финансовые кризисы,
- оценка стоимости активов, оптимизация и ребалансировка портфеля,
- активные и пассивнее фонды,
- будущее финансовых рынков.
7. Курс Investment Management in an Evolving and Volatile World Будет интересен начинающим портфельным инвесторам, знакомым с финансовым рынком. Пройти курс на Coursera Авторы курса: HEC Paris и AXA Investment Managers. Планируемая продолжительность: 4 сессии (каждая — около двух—трех часов). Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 3737 рублей за курс. Язык: английский. В программе - типы инвесторов и их цели,
- оптимизация портфеля, стратегическая и тактическая ребалансировка,
- эффективность торговли,
- экстремальные события на рынке,,
- профессиональные участники финансовых рынков и регулирование.
8. Специализация Finance for Everyone Будет интересна тем, кто хочет узнать о ценообразовании базовых активов. Пройти курс на Coursera Автор специализации: McMaster University. Планируемая продолжительность: специализация состоит из 4 отдельных курсов по 4–5 сессий (каждая — примерно от одного до трех часов). После их прохождения можно выполнить 5 курс — «итоговый проект». Это практическое контрольное задание. Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности бесплатно, если не нужны сертификат и итоговый проект. Вся специализация — 3103 рубля в месяц (первые 7 дней бесплатно, после них можно отказаться от подписки). Язык: английский. В программе - временная ценность денег,
- денежные потоки и аннуитет,
- процентные ставки и что они показывают,
- акции, облигации и их ценообразование,
- техники инвестирования,
- уроки из истории фондового рынка,
- долговой рынок и его секторы.
9. Программа Introduction to Capital Markets Будет интересна тем, кого привлекают облигации. Пройти курс на edX Автор программы: New York Institute of Finance. Планируемая продолжительность: программа состоит из четырех отдельных курсов по 2 сессии и одного курса из 7 сессий (каждая — примерно один—два часа). Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности. Они стоят от $0 (если не нужен сертификат) до $229. Вся программа — $499,5. Язык: английский. В программе - глобальные тренды в объемах торгов различными активами и их макроэкономические причины,
- торговля на фондовом, долговом и валютном рынках,
- ценообразование и доходность облигаций,
- кривые доходности и их связь с бизнес-циклом,
- выпуск и риски долговых бумаг,
- роль финансовых регуляторов.
10. Курс Electronic Trading in Financial Markets Будет интересен будущим трейдерам. Пройти курс на edX Автор курса: New York Institute of Finance. Планируемая продолжительность: 4 сессии (каждая — примерно один—два часа). Стоимость: $99. Язык: английский. В программе - структура финансового рынка и ликвидность инструментов,
- история технологического развития биржевых торгов,
- механизм электронной торговли,
- книга заявок,
- алгоритмическая торговля,
- инструменты, которые торгуются и не торгуются электронно,
- будущее биржевых торгов.
11. Специализация Investment and Portfolio Management Будет интересна тем, кто любит расчетные задачи. Пройти курс на Coursera Автор специализации: Rice University. Планируемая продолжительность: специализация состоит из 4 отдельных курсов по 4–5 сессий. После их прохождения можно выполнить 5 курс — «итоговый проект». Это практическое контрольное задание. Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности бесплатно, если не нужны сертификат и итоговый проект. Вся специализация — 3103 рубля в месяц (первые 7 дней бесплатно, после них можно отказаться от подписки). Язык: английский. В программе - будущая и приведенная стоимость денежных потоков, аннуитет и перпетуитет,
- расчет эффективных и накопленных процентных ставок,
- ценообразование облигаций, акций и деривативов,
- хедж-фонды и ETF,
- типы заявок и механизм торгов,
- риск, доходность и оптимизация портфеля,
- иррациональности в поведении участников рынка,
- анализ показателей портфеля и инвестиционные стратегии.
12. Курс Financial Engineering and Risk Management Part I Будет интересен любителям математики и опционов. Пройти курс на Coursera Автор курса: Columbia University. Планируемая продолжительность: 8 сессий (всего — примерно двенадцать часов). Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс. Язык: английский. В программе - необходимость отсутствия арбитража,
- процентные ставки и связанные с ними инструменты,
- ценообразование простых опционов — модель Блэка-Шоулза, биномиальная модель,
- ценообразование сложных опционов и других деривативов,
- калибровка модели,
- ценообразование ипотечных бумаг,
- вероятности, нормальное распределение и Броуновское движение.
13. Курс Financial Engineering and Risk Management Part II Будет интересен любителям математики и опционов. Пройти курс на Coursera Автор курса: Columbia University. Планируемая продолжительность: 7 сессий (всего — примерно тринадцать часов). Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. С сертификатом — 1836 рублей за курс. Язык: английский. В программе - портфельная теория и ее недостатки, граница эффективных портфелей,
- модель CAPM,
- статистические погрешности в оценках,
- ценообразование опционов, греческие коэффициенты,
- волатильность и ее использование в моделях,
- синтетические инвестиционные продукты,
- ликвидность и транзакционные издержки.
14. Курс Computational Investing, Part I Будет интересен любителям программирования. Пройти курс на Coursera Автор курса: Georgia Institute of Technology. Планируемая продолжительность: 8 сессий (каждая — примерно от восьми до двенадцати часов). С сертификатом — 1836 рублей за курс. Стоимость: бесплатно, если не нужен сертификат. Язык: английский. В программе - движение рыночных цен,
- показатели для оценки работы фондов,
- событийный анализ — как новости влияют на цены,
- модель CAPM,
- основы программирования на Python, работа с QSTK,
- оптимизация портфеля,
- введение в технический анализ.
15. Специализация Machine Learning and Reinforcement Learning in Finance Будет интересна фанатам искусственного интеллекта и программирования. Пройти курс на Coursera Автор курса: New York University . Планируемая продолжительность: специализация состоит из 4 отдельных курсов по 4 сессии. Стоимость: каждый курс можно пройти по-отдельности бесплатно, если не нужен сертификат. Вся специализация — 2470 рублей в месяц (первые 7 дней бесплатно, после них можно отказаться от подписки). Язык: английский. В программе - искусственный интеллект и машинное обучение,
- работа с Jupyter Notebook,
- постановка и валидация моделей,
- применение нейросетей и машинного обучения в финансах, примеры моделей,
- обучение с подкреплением.
Больше аналитики и новостей доступно на blog.dti.team Читайте нас в Телеграме и на Facebook
|