"Ипотечный агент Уралсиб 01" выплатил 3-й купон по облигациям серий А и Б

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ЗАО "Ипотечный агент Уралсиб 01" выплатило 3-й купонный доход по выпускам облигаций серий А и Б. Об этом говорится в сообщении компании.

Выплата на одну облигацию класса А номиналом 1 тыс. рублей составила 17.88 рубля из расчета ставки купона 8.75% годовых. Общий объем выплат за 3-й купонный период составил 76.884 млн рублей. Так же по этим бумагам ипотечный агент произвел частичное погашение номинальной стоимости в размере 66.45 руб. на одну ценную бумагу на общую сумму 285.735 млн рублей.

Размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям класса Б за 3-й купонный период, составил 1.075 млн руб. или 1 руб. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 0.405% годовых.

"Ипотечный агент Уралсиб 01" разместил облигации с ипотечным покрытием класса "А" по открытой подписке и класса "Б" по закрытой подписке в июле 2012 года. Объем размещения по облигациям класса А составил 4.3 млрд руб., класса Б - 1.075 млрд руб.

По ценным бумагам выплачиваются квартальные купоны. Ставка 1-го купона бондов класса "А" определена по итогам book building в размере 8,75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа.

Выпуски погашаются 15 апреля 2045 года.

Облигации класса "А" могут быть досрочно погашены эмитентом 15 января 2020 года или в случае, если совокупный объем непогашенных бумаг составит менее 10% от первоначального объема размещения.

Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию их владельцев.

Другие новости