Да , «дерзкое» высказывание и читатель в праве так думать .
Потому что , нет ни одного источника , ни одного программного продукта , ни одного раздела ,темы в теории экономики , где такой ключевой параметр РИСК обходился стороной!
Но точно также нигде еще и никогда и я не формулировал такую «дерзость»...
Почему вдруг решил высказаться ? Потому что попытки найти партнера так до сих пор безуспешны! В чем причина моего неуспеха?
Полагаю в том , что я противоречу устоявшимся догмам торгового люда
... ( смотри мои статейки в блоге) , или просто народу нет дела ( у многих есть торговые схемы и они их устраивают...) .
Поэтому я сейчас приоткрою немного завесу в , еще не познанное , но мне понятное ! И НАДЕЮСЬ , что просекание кого-то достигнет !
Но без экскурса в анналы математики не обойтись и я напомню некоторые понятия.
Есть в математике понятие - МНОЖЕСТВО ( далее ( М ) ).
Цены ( котировки , курсы...) любого рынка – это числа и мы имеем дело с ( М ) чисел !
Но числа бывают разные и соответственно разные ( М ) !
Нас интересует только ( Z ) – все вещественные числа !
( Z )– это все числа целые ( Е ) , например , 1,2,3...,-1,-2,-3,...рациональные ( Q ) , например , 1/2; 0,5...иррациональные ( R ) , например , 1,414; 1,732 ( корень квадратный из 2 , 3 соответственно ) и число ноль .
2. Есть в математике понятие - полное ( М ) .
Пусть а, в, с,... элементы ( М ) .
( М ) называется полным , ели для любых его элементов а, в, с выполнимо :
а + в = в + а *),
а x (в + с) = а x в +а x с = в x а + с x а ,
а также существуют такие элементы е и о в ( М ) , что для любого элемента а из ( М )
выполнимо :
а + е = а и а x о =о.
Элементы е и о называются единицей и нулем множества ( М ) .
Легко видеть , что для числового множества ( Z ) условия полноты выполняются!
Казалось бы с легкостью можно сказать ,что и ( Ц ) – множество цен любого рынка , как множество чисел , полное !
Но это не так!
И именно этот факт неполноты ( Ц ) неизбежно вносит в любую торговую методологию параметр учета рисков !
Только тогда , когда можно «дополнить» ( Ц ) , можно построить торговую технологию полностью исключающую риски операций на любом рынке !
Хотя есть риск , например, всемирный потоп ... Но думаю читатель понимает ,что и живем то мы «здесь и сейчас»..., ведь не о том речь!
3. В теории множеств :
( А ) включено в ( В ) ( или ( А ) < = ( В ) ),
если любой элемент из ( А ) есть и в ( В ) , но не наоборот !
Например, смотри выше , ( Е ) < = ( Z ) .
Так вот переходим к главному .
Оказывается , что ( Z ) < = ( ZЦ ) .
Где ( ZЦ ) обозначает множество цен любого рынка !
И ( ZЦ ) - это бесконечная матрица вида :
ц1, ц2, ц3, ... Цn
f 1 (ц1 ), f1 (ц2 ), f 1 (ц3 ), f 1(цn ),
f 2 (ц1 ), f2 (ц2 ), f 2 (ц3 ), f 2(цn ), ...
f m (ц1 ), fm (ц2 ), f m (ц3 ), f m(цn ) .
Или можно записать так
( ZЦ ) = ( Z ) + ( f i (цj ) ) ,
что означает , что множество цен любого рынка – это множество всех вещественных чисел в объединении с бесконечным множеством функций ( f i (цj ) ) .
Здесь самое существенное , что существует m конечное число функций ... позволяющих дополнить ( Z ) !
Операция дополнения ( Z ) раз и навсегда исключает ценовые риски любого рынка !
Почему и каким образом?
Отвечаю :
Для ( ZЦ ) верно следующее
( ZЦ ) = (ZЦпк ) + (ZЦпр ) + (ZЦо ),
Где
(ZЦпк ) множество цен где идет покупка,
(ZЦпр ) множество цен где идет продажа,
(ZЦо ) множество «пустых» цен , где сделка игнорируется , иначе вернемся к риску...
Идем далее .
Для любого рынка существует необходимая и достаточная сумма капитала для проведения сделок !
Ввод такой суммы на рынок и исполнение (ZЦпк ) и (ZЦпр ) и приводит к росту прибыли по экспоненте , а риск исключен , иначе не было бы рынка !
Любой рынок – эффективный процесс и (ZЦпк ) , (ZЦпр ) -суть эффективные множества!
*) Введены условно арифметические операции для множеств и их элементов ( для простоты понимания ).
Потому что , нет ни одного источника , ни одного программного продукта , ни одного раздела ,темы в теории экономики , где такой ключевой параметр РИСК обходился стороной!
Но точно также нигде еще и никогда и я не формулировал такую «дерзость»...
Почему вдруг решил высказаться ? Потому что попытки найти партнера так до сих пор безуспешны! В чем причина моего неуспеха?
Полагаю в том , что я противоречу устоявшимся догмам торгового люда
... ( смотри мои статейки в блоге) , или просто народу нет дела ( у многих есть торговые схемы и они их устраивают...) .
Поэтому я сейчас приоткрою немного завесу в , еще не познанное , но мне понятное ! И НАДЕЮСЬ , что просекание кого-то достигнет !
Но без экскурса в анналы математики не обойтись и я напомню некоторые понятия.
Есть в математике понятие - МНОЖЕСТВО ( далее ( М ) ).
Цены ( котировки , курсы...) любого рынка – это числа и мы имеем дело с ( М ) чисел !
Но числа бывают разные и соответственно разные ( М ) !
Нас интересует только ( Z ) – все вещественные числа !
( Z )– это все числа целые ( Е ) , например , 1,2,3...,-1,-2,-3,...рациональные ( Q ) , например , 1/2; 0,5...иррациональные ( R ) , например , 1,414; 1,732 ( корень квадратный из 2 , 3 соответственно ) и число ноль .
2. Есть в математике понятие - полное ( М ) .
Пусть а, в, с,... элементы ( М ) .
( М ) называется полным , ели для любых его элементов а, в, с выполнимо :
а + в = в + а *),
а x (в + с) = а x в +а x с = в x а + с x а ,
а также существуют такие элементы е и о в ( М ) , что для любого элемента а из ( М )
выполнимо :
а + е = а и а x о =о.
Элементы е и о называются единицей и нулем множества ( М ) .
Легко видеть , что для числового множества ( Z ) условия полноты выполняются!
Казалось бы с легкостью можно сказать ,что и ( Ц ) – множество цен любого рынка , как множество чисел , полное !
Но это не так!
И именно этот факт неполноты ( Ц ) неизбежно вносит в любую торговую методологию параметр учета рисков !
Только тогда , когда можно «дополнить» ( Ц ) , можно построить торговую технологию полностью исключающую риски операций на любом рынке !
Хотя есть риск , например, всемирный потоп ... Но думаю читатель понимает ,что и живем то мы «здесь и сейчас»..., ведь не о том речь!
3. В теории множеств :
( А ) включено в ( В ) ( или ( А ) < = ( В ) ),
если любой элемент из ( А ) есть и в ( В ) , но не наоборот !
Например, смотри выше , ( Е ) < = ( Z ) .
Так вот переходим к главному .
Оказывается , что ( Z ) < = ( ZЦ ) .
Где ( ZЦ ) обозначает множество цен любого рынка !
И ( ZЦ ) - это бесконечная матрица вида :
ц1, ц2, ц3, ... Цn
f 1 (ц1 ), f1 (ц2 ), f 1 (ц3 ), f 1(цn ),
f 2 (ц1 ), f2 (ц2 ), f 2 (ц3 ), f 2(цn ), ...
f m (ц1 ), fm (ц2 ), f m (ц3 ), f m(цn ) .
Или можно записать так
( ZЦ ) = ( Z ) + ( f i (цj ) ) ,
что означает , что множество цен любого рынка – это множество всех вещественных чисел в объединении с бесконечным множеством функций ( f i (цj ) ) .
Здесь самое существенное , что существует m конечное число функций ... позволяющих дополнить ( Z ) !
Операция дополнения ( Z ) раз и навсегда исключает ценовые риски любого рынка !
Почему и каким образом?
Отвечаю :
Для ( ZЦ ) верно следующее
( ZЦ ) = (ZЦпк ) + (ZЦпр ) + (ZЦо ),
Где
(ZЦпк ) множество цен где идет покупка,
(ZЦпр ) множество цен где идет продажа,
(ZЦо ) множество «пустых» цен , где сделка игнорируется , иначе вернемся к риску...
Идем далее .
Для любого рынка существует необходимая и достаточная сумма капитала для проведения сделок !
Ввод такой суммы на рынок и исполнение (ZЦпк ) и (ZЦпр ) и приводит к росту прибыли по экспоненте , а риск исключен , иначе не было бы рынка !
Любой рынок – эффективный процесс и (ZЦпк ) , (ZЦпр ) -суть эффективные множества!
*) Введены условно арифметические операции для множеств и их элементов ( для простоты понимания ).
