Банк "ВТБ 24" выплатил 8-й купон облигациям серии 2-ИП класса "А" и "Б"

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ЗАО "Банк ВТБ 24" ("ВТБ 24") выплатило купонный доход за 8-й купонный период по ипотечным облигациям серии 2-ИП класса "А" и "Б". Об этом говорится в сообщении компании.

Купонный доход выплачен владельцам облигаций класса "А" в размере 16.00 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 9% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 8-му купону, составил 53 млн 332 тыс. 800 рублей.

Размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям класса "Б" за 8-й купонный период, составил 8 млн 883.511 тыс. руб. или 5.33 руб. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 3% годовых.

Также банк осуществил досрочное погашение части номинальной стоимости облигаций класса "А" в размере 110 млн 698.889 тыс. руб. и класса "Б" в размере 55 млн 351.105 тыс. рублей. Размер выплат на одну облигацию по каждому выпуску составил 33.21 рубля.

Банк "ВТБ 24" разместил ипотечные облигаций серии 2-ИП класса "А" и "Б" общим объемом 5 млрд рублей 21 сентября 2011 года. Облигации размещались двумя траншами: объем транша "А" - 3 млрд 333.3 млн рублей, транша "Б" - 1 млрд 666.7 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на весь срок обращения облигаций: по классу "А" в размере 9% годовых, по классу "Б" - 3% годовых. Дата погашения выпусков - 26 ноября 2043 года. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию инвесторов и по усмотрению эмитент

Другие новости