К начислению купонного дохода была применена ставка 10,75% годовых. Всего в этом месяце компания выплатила инвесторам 1 767 200 руб. из расчета 88,36 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч.

В декабре 2019г. ООО «Трейд-Менеджмент» эмитировало биржевые облигации общим объемом 200 млн руб. под серией БО-П01 (ISIN код: RU000A1014V7). Инвестиции, привлеченные в ходе размещения бумаг, компания планирует использовать на протяжении 4-х лет. С августа 2021г. 1 раз в квартал будет проводиться амортизационное погашение займа траншами в 10% от номинала бумаг.

В сентябре общий объем сделок с участием бондов компании составил свыше 10 млн руб., более чем в 2 раза превысив августовские показатели. Средневзвешенная цена опустилась за месяц на 0,12 п.п., по-прежнему держится в околономинальной плоскости — 98,03%.

О том, в каком направлении компания продолжает свое развитие, какие нововведения предлагает своим клиентам, и как в целом коронакризис повлиял на одного из крупнейших fashion-ритейлеров России, читайте в нашем недавнем материале.

В октябре купонные выплаты по дебютному выпуску эмитента составили 1 331 520 руб. На одну облигацию, выпущенную в номинале 10 000 руб., инвесторы получают по 110,96 руб. дохода.

Купон начисляется ежемесячно по ставке 13,5% годовых. Размер купонного дохода останется в прежнем значении до ближайшей оферты, которая состоится в феврале следующего года.

Напомним, что свой первый облигационный заем БО-01 (RU000A100303) объемом 120 миллионов рублей компания разместила на Мосбирже в феврале 2019 г. сроком на 5 лет. По выпуску, также предусмотрена возможность досрочного погашения по решению эмитента.

За 22 активных дня биржевых торгов в сентябре бонды данной серии сформировали объем порядка 7,3 млн руб., на 1,2 млн превысив показатели предыдущего месяца. Средневзвешенная цена облигаций седьмой месяц подряд сохраняет положительную динамику — за сентябрь бумаги подорожали еще на 0,83 пункта и торговались на уровне 103,43% от номинальной стоимости.

Компания начисляет купонные выплаты по фиксированной ставке 15% годовых. На одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч рублей держатели в этом месяце получили по 107,88 руб.

Очередная выплата по графику выпала на 25 октября, воскресенье, но была перенесена на следующий рабочий день.

Общий объем эмиссии облигаций владельца сервиса «Таксовичкоф» (серия БО-П01, ISIN-код: RU000A100E70) составил 150 миллионов рублей. Бумаги были размещены на бирже в июне 2019-го сроком на 3 года. В данный момент в обращении находятся бонды на общую сумму 131,25 млн руб. Еще 18,75 млн были выплачены инвесторам в августе, в рамках начавшегося амортизационного погашения займа.

В сентябре облигации выпуска торговались на протяжении 22 дней, сформировав оборот порядка 9,4 млн руб., показав более скромный результат, нежели в августе (15 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,35п.п. и составила 105,33% от номинала.

Напомним, что сервис «Таксовичкоф» с недавних пор является резидентом «Сколково». Компания активно участвует в разработке целого ряда инновационных проектов. Об одном из них читайте в нашем свежем материале.

Размер купонного дохода установлен на уровне 14% годовых на все три года обращения облигационного займа. Общая сумма купонных выплат составляет 575 350 руб. (115,07 руб. на одну облигацию номиналом 10 тысяч).

Компания разместила свой 4-й по счету выпуск серии БО-П04 (RU000A101K30) объемом 50 миллионов руб. в марте 2020г. Привлеченные средства были направлены на масштабное брендирование автомобилей с целью повышения узнаваемости сервиса и увеличения количества заказов.

Во время сентябрьских биржевых торгов облигации 4-й серии мувингового сервиса «Грузовичкоф» набрали объем в пределах 4,9 млн руб. Средневзвешенная цена по ним выросла еще на 1,69 пункта и составила рекордные среди наших эмитентов 112,93% от номинальной стоимости бумаг.

На сегодняшний день сервис компании работает уже в 45 городах России, Казахстана и Узбекистана. На очереди — 11 населенных пунктов, где «Грузовичкоф» начнет функционировать в ближайшее время, и еще порядка 80-ти городов изучаются для дальнейшей экспансии (проводится анализ рынка, ведутся переговоры с потенциальными партнерами).

Общая сумма купонного дохода, предназначенная инвесторам, составила 887 680 руб. из расчета 110,96 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 10 000 руб.

Компания разместила свой дебютный облигационный заем серии БО-П01 (RU000A1004Z9) объемом 80 млн руб. в марте 2019г. сроком на 3,5 года. В первый год обращения купон начислялся по ставке 15% годовых. Начиная со второго года и вплоть до погашения облигаций в августе 2022 г. ставка купонного дохода установлена в размере 13,5% годовых.

На биржевых торгах в сентябре за 22 активных дня бонды компании набрали объем порядка 2,9 млн руб., на 400 тыс. превысив августовский результат. Средневзвешенная цена заметно выросла (на 1,3 п.п.), и составила 107,45% от номинала облигаций.

За 6 месяцев 2020 года чистая прибыль эмитента составила 9 млн руб., что на 1,7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. На официальном сайте USC опубликован подробный анализ по итогам работы компании в 1 полугодии 2020г., составленный на основе бухгалтерской отчетности эмитента. Ознакомиться можно здесь.

Очередная дата выплаты пришлась на нерабочую субботу, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий день — понедельник, 19-е октября. Сумма купона, перечисленная компанией, составила 595 900 руб.

Ставка купонного доход по выпуску облигаций ООО «ИТЦ-Трейд» серии БО-П01 (RU000A100UP0) является фиксированной, составляет 14,5% годовых и выплачивается инвесторам ежемесячно. На одну бумагу в номинале 10 тысяч рублей приходится по 119,18 руб. Общий объем выпуска — 50 млн руб., срок обращения — 4 года.

За прошедший месяц на Московской бирже было зафиксировано сделок с участием бондов компании на сумму порядка 2,4 млн руб., что сопоставимо с августовскими итогами (2,6 млн). Средневзвешенная цена показала положительную динамику, поднявшись на 0,68 п.п., до 104,53% от номинала.

На нашем сайте опубликовано аналитическое покрытие по ключевым показателям ООО «ИТЦ-Трейд» в 1 полугодии 2020 года. Для ознакомления с обзорной статьей и презентацией переходите по активной ссылке.

В общей сложности по данному выпуску инвесторы компании получили в этом месяце 2 671 250 руб. На одну облигацию номинальной стоимостью 10 тыс. было начислено по 106,85 руб. купонного дохода по ставке 13% годовых.

Плановая ежемесячная выплата купона была перенесена на понедельник, 19 октября, поскольку пришлась на выходной день.

Объем выпуска серии БО-02 ( RU000A100YD8) составляет 250 млн рублей. Он был размещен на бирже в октябре 2019-го со сроком погашения в сентябре 2024г. (5 лет).

Плановое частичное погашение бумаг начнется уже в следующем октябре путем ежеквартального перечисления амортизационных выплат инвесторам в размере 6,67% от номинальной стоимости в течение 12 кварталов. Остаток — 19,96% от номинала — будет перечислен инвесторам в день окончательного погашения выпуска.

Облигации данной эмиссии за 22 торговых дня сентября сформировали объем порядка 23,7 млн руб., что на 7 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена увеличилась на 0,21 п.п., до 100,78% от номинальной стоимости бумаг.

Общая сумма средств, направленных в НРД для выплат инвесторам, составила 1 435 072,32 рубля. На одну облигацию номиналом 50 тыс. руб. приходится по 616,44 руб.

Для начисления купонного дохода применяется ставка в размере 15% годовых. Она будет действительна до мая 2021 года, тогда же состоится плановая оферта по выпуску. Напомним, что первоначальный размер купона составлял 18% годовых.

Облигации серии БО-П01 (RU000A0ZZ8A2) поступили в обращение в мае 2018г. сроком на 5 лет. Общий объем эмиссии — 190 млн руб., из них на бирже размещено бумаг на сумму 116,4 млн., купонный доход по ним выплачивается каждые 30 дней.

В сентябре за 22 активных дня бумаги данной серии сформировали оборот около 4,5 млн руб., что почти сопоставимо с итогами августа (+186 тыс.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,54 пункта и составила 102,23% от номинальной стоимости облигаций.

Эмитент осуществляет оптовую торговлю драгоценными металлами на вторичном рынке. Подобная модель бизнеса подвержена сезонным колебаниям спроса — пик сезона приходится на июнь-март, после чего следует спад. В компании отмечают, что на фоне кризиса этим летом напротив, значительно выросли продажи физического металла институциональным инвесторам и банкам.

Для эмиссии серии БО-П02 (RU000A0ZZV03) действует фиксированная ставка купонного дохода, установленная на уровне 15% годовых. В пользу инвесторов компания каждые 30 дней перечисляет в НРД по 493 160 руб. (123,29 руб. на одну бумагу).

Выпуск был размещен на бирже в ноябре 2018г. сроком на два года, так что текущий купон – предпоследний (всего их предусмотрено 24). Объем эмиссии – 40 млн руб. в облигациях номиналом 10 тысяч. В данный момент в обращении находится весь выпуск.

Вторая серия облигаций сервиса «Грузовичкоф» в сентябре торговалась на бирже 22 дня, за которые бумаги сформировали объем в пределах 4,7 млн руб., что на 1,7 млн больше, чем в августе. Средневзвешенная цена, ввиду скорого погашения, снизилась на 0,83 пункта и составила 101,46% от номинала облигаций.

Мы ежемесячно публикуем итоги торгов по облигациям всех наших эмитентов. Ознакомиться с сентябрьскими результатами по другим компаниям можно на официальном сайте «Юнисервис Капитал» по ссылке.

Общая сумма дохода инвесторов составила 616 450 руб., по 123,29 руб. на одну бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. Действующая ставка купона составляет 15% и будет применяться до июня 2021г.

В этом месяце купонная выплата была перенесена, поскольку пришлась на воскресный день, 11 октября. Средства, предназначенные инвесторам, компания перечислила в Национальный расчетный депозитарий сегодня, 12-го октября.

Напомним параметры выпуска: облигации серии БО-П03 (ISIN код: RU000A100FY3) размещены на Московской бирже 19.06.2019-го сроком на 3 года. Объем эмиссии — 50 млн руб., выплата купона проводится ежемесячно. Организатором выступило ООО «Юнисервис Капитал».

В сентябре на вторичных торгах облигации 3—й серии сформировали оборот свыше 3,8 млн руб., что на 0,6 млн больше, чем в августе. Средневзвешенная цена совершила резкий скачок на 1,29п.п. и составила 106,24% от номинальной стоимости облигаций.

Несмотря на то, что период самоизоляции оказал влияние операционную деятельность мувингового сервиса, компании удалось сохранить прибыль, нарастить штат водителей, оптимизировать их выплаты и продолжить экспансию в регионы. По состоянию на 01.09.2020г. география присутствия «Грузовичкоф» составила уже 33 города.