В 19.00 по мск вебинар "Гарантии стабильного заработка на Форексе" Мы еще раз поговорим о видах анализа рынка. Что может принести нам стабильный доход: внимательное отслеживание макроэкономических показателей, своевременная реакция и правильная стратегия во время выхода новостей или поиск закономерностей в чередовании графических фигур? А может рынок это хаос и абсолютная непредсказуемость? Приходите сегодня в 19-00 и мы подведем теоретический фундамент под наши действия на торгах он-лайн. |
Это общая проблема и по факту она оказалась не такой уж маловажной. Настоящий рынок диктует следующие условия: при депозите от 10к вы можете найти условия торговли на прямом рынке с комиссией 25-30 $ с миллиона. Проблема в другом, далеко не у всех есть эти самые 10к, и даже, если они есть, вкладываться в абсолютно незнакомое предприятие верх абсурда. Но вы готовы рискнуть 1000, чтобы посмотреть что это такое. Не торопитесь, опять же лучше будет, если вы переведете их на благотворительные нужды . Почему? Потому что на эту сумму вы найдете условия, где комиссия будет не 30, а 100 или больше долларов с миллиона. Казалось бы - какая разница, ведь за день колебания составляют до нескольких сотен пунктов, подумаешь - один пункт будет комиссия. Вот и подумайте . Те, кто двигают и делают этот рынок, имеют комиссию в районе 10 долларов с миллиона. Т.е они в разы мобильнее вас, там, где вы на смене направления потеряете 10 пунктов, они выйдут с прибылью. Это первое. Второе, обратите внимание на отношение своего депозита к размеру минимального контракта у брокера. Времена, когда торговали минимум лотом или четвертью, давно ушли. Сейчас вы вполне можете выходить на межбанк с контрактом эквивалентным 1000 единиц базовой валюты. Зачем вам минимальный контракт? Элементарно, это ваше базовое плечо и ваши потенциальные риски, чем они меньше, тем выше ваши шансы выжить в первые месяцы. Помните, свыше 90% трейдеров теряют депо в первый месяц. Наконец, не поленитесь и пройдите обучение минимум месяца три раньше, вы все равно ничего не поймете. Совсем не обязательно у меня, хотя у меня оно лучшее)))) Как угодно, только одно условие - обучение не должно давать вам готового решения или робота ,это перестанет работать скорее всего сразу после окончания обучения. Научитесь формулировать условия рынка для осуществления вашей стратегии и для ее провала. Только после этого вы можете приступить к торговле на живых деньгах. Раньше ни-ни . Вспомните о голодающих детях африки. Кроме всего прочего, обратите внимание на наличие ограничений у брокера, если таковые есть. Т.е. наличие замков , невозможность выставить ордер ближе чем ограничения на вывод средств по времени , наличие бонусов и, наконец, старое забытое совпадение места регистрации с местом лицензирования брокера. Недавно я провел опрос на вебинаре - как много людей могут откладывать 15% от своей зарплаты? Да, ко мне пока ходит мало народу и выборка скудная, тем не менее написали, что все. Следовательно, мой совет - не спешите расставаться с 500/1000 долларов. Поучитесь месяца три. Только не сами, а под присмотром. Вы либо разочаруетесь, либо утвердитесь и приобретете уверенность. И тогда вы найдете нужную сумму, чтобы торговать на ПРАВИЛЬНЫХ условиях. Я же могу пообещать вам межбанк с депозитами от 5к и комиссией в 25 баксов за миллиион, но после того как пройдете обучение у меня. Ибо в этом случае мы будем говорить об осознанном риске. |
Есть два параметра: margin call & stop out. Первый говорит вам, что вы использовали все возможности для открытия новых позиций, и свободных средств у вас более нет. Второе говорит вам, что вы зашли в зону, в которой брокер вынужден закрыть за вас позиции, поскольку вы можете нанести вред его средствам. При этом брокер всегда ищет оптимальный для себя вариант. Дать вам возможность торговать более большим объемом, и при этом не подставить собственные средства. Регулируется это показаниями двух параметров: margin call & stop out. Чем выше плечо вам предоставляется, тем, как правило, выше уровень стоп аута, чем ниже плечо, тем ниже уровень стоп аута. Поясню на примере. Брокер может дать вам плечо 1:30 и уровень стоп аута в 30% от депозита. То есть, если вы затарились под завязку, то у вас до стоп аута 200 пунктов и еще у брокера есть в запасе 100 пунктов рынка, чтобы он не попал на свои собственные средства. Если же брокер дал вам плечо один к ста, вряд ли стоп аут будет менее чем 70% от необходимой маржи, т.е брокер все равно оставит себе 70 пунктов до того, как ваша позиция сможет подобраться к его средствам. Другое дело, что вам на маневр брокер оставит только 30 пунктов, но это, повторю, ваши проблемы. Свою комиссию он получит в любом случае. Если же вам дают плечо, скажем, 1:500 и уровень стоп аута в районе 20% от депозита - это означает, что брокер контролирует рынок четче, чем в 4 пункта. А случись гэп хотя бы на 30 пунктов, и он уже будет должен рынку 1.5 ваших депозита. Теоретически должны вы. Но когда вы еще пополните счет, а с поставщиками ликвидности надо рассчитаться сейчас. Помните, брокер заботиться только о своих средствах. А теперь задумайтесь, с чего он все таки получает доход? Ответ на поверхности в условиях торговли. |
Прежде чем продолжить философствовать о плечах, давайте вернемся к определению плеча. Назовем плечом возможность приобрести контракт на рынке, отличающийся от размера ваших собственных средств. Таким образом, если вы покупаете на сумму, превосходящую ваш депозит у брокера, вы используете плечо больше 1, если меньшую, либо равную вашему депозиту - ваше плечо меньше либо равно 1. Вроде все ясно. Отметим, что на форексе в парах, где первая валюта не американский доллар, вы продаете/покупаете именно эту национальную валюту, и перерасчет ведется в долларах сша. Допустим, покупая 100 тысяч фунтов стерлингов против американского доллара по курсу 1.2450, вы задействуете 124 500 долларов сша. Если на вашем депозите 1 000 долларов сша, а плечо брокера 1:100, то вы не сможете купить или продать 100 000 паундов. Вам просто не хватит средств. Как брокер определяет, какое плечо ему дать клиенту? Прежде всего, запомните: брокеру плевать на ваши средства, его интересует лишь скорость зарабатывания средств со своих клиентов. При этом средства брокера не должны пострадать. И этот параметр снова хоть и косвенно, но поможет вам определить, с кем вы имеете дело на рынке. У биржевиков все просто, правила диктует биржа. Берется волатильность инструмента за время Т, обычно за последние три месяца. Если инструмент не менялся за день более чем на 25%, то плечо внутри дня не будет больше чем 1:4. Если уходите на ночь, и были случаи, что инструмент терял 50% своего актива, то плечо на ночь не будет превышать 1:2. Все просто: вам никто не дышит в затылок и контролирует вас. Главное, чтобы вы не сделали долгов от имени брокера. А на бирже все наши сделки идут именно от его имени. На внебиржевом рынке сложнее, хотя принцип тот же. Но об этом в следующей части. |
Я не знаю, откуда пошло про просадку в три процента от депозита. Когда я начинал, минимальный депозит был тысяча, минимальный контракт один лот или сто тысяч. Соответственно, стоимость пункта колебалась в районе 10 долларов за пункт, при том что спред был минимум 5 пунктов. Три процента это 30 пунктов, из которых 5 уже нету. А торгуя на часовиках, выставить стоп ордер в 25 пунктах практически невозможно. Поэтому, если сознание трейдера как и ребенка, формируется в первые три года, то для меня такие стопы были просто сказкой. Конечно, выжить с плечом один к ста практически нереально. Поэтому в конце 90-ых, начале нулевых фондовый рынок имел реальное преимущество перед форексом в плане безопасности. Американский рынок максимум 1:4, российский до 1:10. Правда, статистика на них была ненамного лучше. Запомните простую вещь: высокие плечи убивают вас сразу. Да, они могут принести вам обалденную прибыль. Но вы не остановитесь, и это просто вопрос времени, когда рынок попадет в болтанку, распил, ситуацию неопределенности, назовите это как хотите. Вы не можете застраховаться от этого. Запомните еще и это. Неопределенность - нормальное состояние рынка. Вы должны быть готовы к потерям. В этом случае и у вас должен быть запас, который позволит все отработать, когда это состояние закончиться для вас. Да-да, именно для вас, потому что, для другого неопределенности не будет. Он будет четко следовать своему плану. Как посчитать плечо для себя, вопрос не простой и скорее индивидуальный. Об этом курс планирование прибыли. Здесь для простоты лишь скажу, что у вас должен быть базовый контракт, т. е. тот, относительно которого вы планируете свой доход. И должен быть ударный кулак, который придет вам на помощь и выправит ситуацию. При этом, если этого не случится вы должны сохранить всю свою мощь и силу, т.е не убить покупательную способность счета. Если это получается, то вперед на рынок. Если нет - значит рынок не для вас с тем депозитом, который вы имеете на данный момент. Тогда отдайте себе отчет, что вы пришли не на рынок, а в казино, и на первом месте господин случай. Если вас это устраивает - вперед, если нет, даже не начинайте. Скорее всего, мои записи туманны, и многим покажутся непонятны. Я поясню все на конкретных примерах в ближайшие дни. |