Дата выплаты по графику пришлась на 27 марта, субботу и была перенесена на ближайший понедельник, 29-е число.

По выпуску установлена ставка 11,8% годовых, что составляет 96,99 руб. за одну бумагу номиналом 10 тысяч и 1 163 880 руб. за всю серию объемом 120 млн руб.

Свой дебютный выпуск серии БО-01 (RU000A100303) эмитент разместил на бирже в феврале 2019 г. Срок обращения облигационного займа — 5 лет, поделенных на 60 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Амортизационного погашения по данной эмиссии не предусмотрено. Дата погашения — 11.01.2024 г.

В феврале торговый оборот облигациями данного выпуска составил чуть более 9,3 млн руб., что на 2,5 млн меньше, чем в январе. Средневзвешенная цена за месяц опустилась на 0,22 п.п. и составила 102,79% от номинала.

Напомним, что совсем недавно, 23 марта завершилось размещение 3-го по счету облигационного займа компании объемом 500 млн руб. Денежные средства будут направлены на рефинансирование текущих краткосрочных обязательств эмитента. Подробнее об итогах размещения — в нашем пресс-релизе.

По выпуску установлена фиксированная ставка в размере 9,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 7,81 руб. за одну облигацию и 3 905 000 руб. за всю серию облигаций.

Напомним, что выпуск серии БО-П01 (RU000A102SM7) объемом 500 млн руб. поступил в обращение совсем недавно, в конце февраля, сроком на 6 лет (73 купонных периода). Номинал бумаг — 1 тысяча рублей. Выпуск был полностью размещен в течение одного дня. По данному займу предусмотрена ежеквартальная амортизация в размере 10% от номинала бумаг начиная с декабря 2024 г. (46-й купонный период).

Бондам ООО «СДЭК-Глобал» удалось поучаствовать в февральских торгах всего один день и сразу попали на 2-е место среди первичных размещений, имевших место в 2021 году по динамике роста котировок.

Дебют на публичном рынке — не единственное новое начинание компании. Не менее важное по значимости событие — строительство первого собственного складского комплекса компании площадью 17,7 тыс. м2, который будет располагаться в Санкт-Петербурге. Следующий склад планируется начать возводить в этом году в Москве. Подробнее об этом — здесь.

Доход инвесторов начисляется по плавающей ставке, которая рассчитывается с учетом ставки ЦБ+6,5%, но не более 14% годовых. В марте его значение составило 10,75% годовых, по 88,36 руб. за бумагу и 1 767 200 за весь выпуск.

В этом месяце выплата пришлась на воскресный день, в связи с чем была перенесена на рабочий понедельник, 29-е марта.

Облигационный заем серии БО-П01 (RU000A1014V7) объемом 200 млн руб. поступил в обращение в декабре 2019-го сроком на 4 года. Номинал облигаций — 10 тыс. руб. Купон начисляется и выплачивается ежемесячно. С августа 2021 г. компания начнет амортизационное погашение выпуска путем ежеквартального перечисления инвесторам 10 % от номинала облигаций.

В феврале бонды сети брендовых бутиков lady & gentleman CITY торговались на протяжении 20 дней, за которые набрали объем в пределах 4,5 млн руб. (-13,5 млн к январю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,17 пункта и достигла значения 99,86% от номинальной стоимости бумаг.