События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
В первой половине дня можно ожидать роста котировок единой европейской валюты на фоне удорожания золота, поскольку активы исторически сильно коррелируют. Драгоценный металл пользуется повышенным спросом в последние три недели из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Данный рост евро целесообразно использовать для открытия позиций Sell, поскольку я ожидаю роста доходности американских долгосрочных гособлигаций, что благоприятно для укрепления доллара. На прошлой неделе доходность 10-летних гособлигаций протестировала отметку 5% и в новую пятидневку я ожидаю закрепления за этим уровнем, поскольку в ближайшие дни Минфин США и ФРС будут проводить операции по сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе.
Торговая рекомендация: Sell 1.0610/1.0645 и take profit 1.0550.
GBPUSD:
По данным Университета Мичигана, инфляционные ожидания населения в октябре выросли сразу на 1 п.п. до 4,2%, что не позволит ФРС США в ближайшие месяцы говорить о будущем снижении процентных ставок. В данный момент на рынке сложился устойчивый консенсус, что американский монетарный регулятор будет сохранять текущие процентные ставки до мая будущего года, после чего перейдет к их снижению. Для доллара это позитивный сигнал, поскольку реальные процентные ставки в Соединенных Штатах будут сохраняться на высоком уровнем в течение длительного времени, что будет способствовать притоку капитала в американские активы, поскольку в Великобритании реальные процентные ставки отрицательные.
Торговая рекомендация: Sell 1.2150/1.2180 и take profit 1.2050.
USDJPY:
Японские финансовые власти защищают уровень 150 в данной валютной паре, поэтому рост котировок выше данной отметки разумно использовать для открытия позиций на продажу. По данным CFTC, инвестиционные фонды также сокращают короткие позиции по японской йене, поскольку не хотят рисковать из-за интервенций Центробанка Японии. На мой взгляд, инвесторы попытаются еще раз “разогнать” котировки в область 150.30-150.80 на фоне роста доходности американских гособлигаций, однако затем мы увидим снижение котировок за счет интервенций японских финансовых властей.
Торговая рекомендация: Sell 150.30/150.80 и take profit 149.50.
