Плановая выплата выпала на воскресенье, в связи с чем была перенесена на ближайший понедельник, 15-е февраля. По ставке 13% инвесторам начислено по 106,85 руб. за одну бумагу в номинале 10 тыс. руб.
Сумма выплат за весь объем облигаций составила 2 671 250 руб. Напомним, что второй по счету выпуск эмитента серии БО-02 (RU000A100YD8) объемом 250 млн руб. поступил в обращение в октябре 2019г.сроком на 5 лет (60 купонных периодов). Купон — переменный, способ погашения — амортизация по 6,67% от объема эмиссии ежеквартально, начиная с октября 2021г.
Объем сделок с участием бумаг данной серии в январе зафиксирован на уровне 17,5 млн руб., что на 21,4 млн меньше декабрьского результата. Зато средневзвешенная цена поднялась на 1,95 п.п., до отметки 103,01% от номинальной.
Напомним, что 4 февраля компания завершила оферту по другому выпуску облигаций в обращении, в связи со снижением ставки с 13,5% до 11,8% годовых. Однако среди инвесторов не нашлось желающих предъявить облигации к выкупу. Подробнее об этом — в нашей статье.
