Такс. Тк не особо в рынке щас, а обзор не готов, тут накидаю свои мысли и идеи, чтобы личка не переполнялась. И поясню, почему я несколько дней назад тормознул покупки
Распадская - когда дали обратный выкуп по 126, я подумал о том, что для биг парней, которые просили выкуп по 141 это хорошая история, сдал на выкупе по 141, на обратном вернул по 126, 12% то не лишние, раз уж в газпроме так можно, то чеб тут так не делать. Хоть и сумма там небольшая, но это дает нам таргет, что можно ждать дальше. Эдакий коридор 126-141. Поэтому я спекулятивно сократил позу в идее спуска к этой цене в 126 (падение ласт дней это не мое, сразу скажу, я так криво не выхожу). Дальше жду чего - просто жду того же. Откупить по 126 сейчас сданное или потом, я решу потом, после отчета и дивов, тк у меня есть право на выкуп в сентябре еще оч большого пакета по 126, если что, там и воспользуюсь.
Алроса - все плохо, отчеты плохие, синтетика все заменит, новое поколение не покупает алмазы, де бирс умирает, дивы снизят, карьеры закроют. Это и так ясно и это прекрасно, что так думают. Мне бумага нравится тем, что в этой отрасли я такое слышу каждые пару-тройку лет, ничего нового. Да сейчас не лучшая история для Алросы, но очень даже не критичная, да и дивов ждем скоро рублей 4, в след году слив стока, ну и как обычно девала. Так что бумага интересна в долгосрок, вопрос, по чем купить. Я решил, что это тот случай из моей стратегии, где покупать стоит на пути снизу вверх, а не наоборот. Поэтому пока жду, уровень 75-71 по ТА пока смотрятс, ждус до конца года. Все же думаю по 70 и ниже могут ждать, торопиться некуда +дивгеп нас еще ждет осенью.
Сбербанк - Отчет по РСБУ и падение комиссионки и убыток по Денизу не айс. но рублей 19 все еще жду, а это как минимум закрытие дивгепа, хотя к след дивам трюль ждем, и дивы за 20ый год уже 22 примерно, то есть с падением ставки и тд это будет ориентир 320-350р в 21 году, если динамика сбера не умрет и будет хотя бы процентов 5. 220-330 это 50% за 1,5 года считай + дивы, меня устроят. Но опять-таки сбер встал на уровне, который я обещал вам 220 и тут выглядит стабильно, но покупец слабый, бумага подумерла, еще и на фоне того, что народ теперь весь в газпроме, да и банки по всему миру падают в цене. Так что при негативе она может и провалиться 215-210-200 примерно так, поэтому так же хочу докупать на росте, а не докупать на падении, если будет.
Думаю разбавить сбер и ВТБ, когда он уйдет на плохом отчете и охлаждении к нему ниже 4. Пока это разбавит сбер и дивов там можно будет ждать около 10%, если удастся купить, тут наверное буду докупать для начала на падении, потом так же тормозну и подожду.
Ну и все эти мысли и тормоз еще на том, что торговые войны как-то не очень радуют и пока все затянулось и такое ощущение, что лучше не будет и в этом году может и не станет ничего ясно, дотянут еще и до выборов Трампа без вопросов. Ну или все будет не очень и это тоже не лучший вариант, попадаем тогда. Так что пока считать, что будет разрешение торговых войн очень быстро и позитивно я бы не стал, а если и будет - по портфель сформирован считай, вай нот, давайте порастем. Так что варик такой - к ноябрю рост (3000 ориентир по ТА) - сдаем часть.
В других случая пока ждем хороших уровней по бумагам, о которых писал выше и возможно дождемся интерсных цен по каким-то другим.
Вроде все)