| 23.03.2017 16:23 |
ОБЗОР: Просроченные долги ТГК-2 достигли почти 25 млрд руб |
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости/Прайм. Объем просроченной задолженности ТГК-2 перед банками и прочими кредиторами составляет почти 25 миллиардов рублей, при этом объем денежных средств и эквивалентов на балансе компании на текущий момент составляет всего 82 миллиона рублей, говорится в презентации ТГК-2 о реструктуризации биржевых облигаций БО-02.
В презентации отмечается, что банком ВТБ получен исполнительный лист по досрочному погашению задолженности на сумму 10,9 миллиарда рублей. Помимо ВТБ, ТГК-2 просрочила погашение кредита Газпромбанка. Банк обратился в суд с требованием о досрочном погашении 1 миллиарда рублей. Объем просроченной задолженности по займам, предоставленным акционерами и прочими кредиторами, составляет 1,1 миллиарда рублей. Объем прочей просроченной кредиторской задолженности - 11,9 миллиарда рублей, в том числе поставщикам топлива - 8,7 миллиарда рублей.
ТГК-2 отмечает, что единовременное погашение долга перед ВТБ невозможно с учетом финансового положения компании, "ведутся переговоры с банком в части возможной реструктуризации задолженности".
"Компанией достигнута предварительная договоренность с банком ВТБ о реструктуризации задолженности на следующих условиях: единовременное погашение 2,8 миллиарда рублей задолженности, погашение оставшегося долга ежемесячными платежами до марта 2026 года, списание начисленной неустойки пропорционально погашению кредита, процентная ставка - 11% годовых", - говорится в презентации.
С Газпромбанком, как говорится в презентации, "заключается мировое соглашение", поскольку "банк выразил предварительное согласие на рефинансирование кредита". По акционерным и прочим займам ведутся переговоры о рассрочке погашения, взыскание задолженности не производится. С поставщиками газа ТГК-2 уже договорилась о реструктуризации долга. Предполагается, что при этом компания должна своевременно оплачивать текущее потребление газа.
Ранее в марте ТГК-2 сообщила, что планирует реструктурировать выпуск облигаций серии БО-02 объемом 1,96 миллиарда рублей. В марте - первой декаде апреля 2017 года компания планирует переговоры и встречи с инвесторами, не позднее 10 апреля она намерена провести общее собрание владельцев облигаций, а до конца апреля одобрить изменения в эмиссионные документы и зарегистрировать их.
В ПРОГНОЗАХ - ПРИБЫЛЬ
Согласно структуре кредитного портфеля компании, в 2017 году, с учетом как просроченных, так и не просроченных кредитов, компании надо погасить 13,4 миллиарда рублей с учетом долга по облигациям, но эта сумма не включает неустойки. Так, долг по кредиту ВТБ отражен в объеме 9,5 миллиарда рублей, в то время как с учетом неустойки он составляет 10,9 миллиарда рублей.
График погашения кредитного портфеля с учетом предложенных мер по реструктуризации предполагает, что в 2017 году компания вместо 13,4 миллиарда погасит около 3,5 миллиарда рублей. Погашение остальной задолженности перенесется на 2018 и последующие годы. При этом средневзвешенная ставка по кредитному портфелю снижается с 15,8% до 10,8% годовых.
Уже по итогам 2017 года ТГК-2 ожидает получить чистую прибыль в размере 1,567 миллиарда рублей, прогноз по убытку в 2016 году - 1,892 миллиарда рублей. Получение прибыли прогнозируется и в 2018-2021 годах. Но в этой же презентации отмечается, что прибыль компания ожидала получить и в 2014-2016 годах, а фактически в эти годы был убыток в 1,4-1,9 миллиарда рублей. Причинами расхождения результатов с прогнозами компания называет снижение кредитного портфеля и рост ставок по кредитам, вследствие этого - рост долгов перед поставщиками топлива и штрафы за просрочку платежей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.