Полная версия  
18+

ТГК-2 задерживает выплату 636,6 млн руб по облигациям из-за сезонного разрыва ликвидности

Добавлены комментарии компании (четвертым и пятым абзацами), в третьем абзаце добавлена информация об облигационном выпуске.

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости/Прайм. ТГК-2 не исполнила в срок до 12 октября обязательства перед владельцами ее облигаций серии БО-02 по выплате на общую сумму 636,6 миллиона рублей из-за сезонного разрыва ликвидности, следует из материалов компании.

ТГК-2 должна была частично погасить номинальную стоимость облигаций на 490,003 миллиона рублей и выплатить доход по шестому купону бумаг в размере 146,61 миллиона рублей. "Обязательства по выплате дохода по 6-му купону облигаций и по выплате частичного досрочного погашения номинальной стоимости облигаций не исполнены в связи с сезонным разрывом ликвидности", - говорится в сообщении.

Облигации серии БО-02 выпущены сроком на пять лет на сумму 3,92 миллиарда рублей. Структурой выпуска предусмотрена выплата десяти полугодовых купонов, ставка которых составляет 12% годовых, а также амортизация суммы основного долга в размере 12,5%, начиная с даты окончания третьего купонного периода. Отмечается, что компания планирует исполнить обязательства по выплате в ближайшее время.

Как уточняет пресс-служба компании, основной причиной смещения срока выплат является крайняя недостаточность оборотных средств, возникшая, в том числе, из-за резкого снижения денежных потоков в весенне-летний период, необходимости в полной мере финансировать летнюю ремонтную программу и приобретение топливных резервов, а также - обслуживать банковский кредит. При этом услуга теплоснабжения носит сезонный характер, и поэтому летний период для любой теплоснабжающей организации является убыточным.

Компания отмечает, что негативные тенденции в развитии отрасли отрицательно сказываются на деятельности и финансово-экономических результатах большинства территориальных генерирующих компаний. Однако, испытывая временные затруднения с исполнением сроков выплат по осеннему купону облигаций, ТГК-2 в полной мере выполняла свои обязательства по предыдущим выплатам. Сумма произведенных выплат по купонному доходу составила 2,555 миллиарда рублей, амортизация основного долга составила 1,47 миллиарда рублей. Таким образом, остаток непогашенного номинала по облигациям БО-2 на текущий момент составляет 2,45 миллиарда рублей.

ТГК-2 — одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ. Интересы владельцев мажоритарного пакета акций ТГК-2 представляет группа "Синтез". Чистый убыток компании за 2015 год по МСФО вырос на 19,8% и составил 3,24 миллиарда рублей.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

21.10.2016
13:30
"ТГК-2" оспорила решение Арбитража о досрочном взыскании 9.5 млрд рублей по кредиту "ВТБ"
20.10.2016
19:17
ТГК-2 подала апелляцию на решение суда о взыскании 10,9 млрд руб в пользу ВТБ
20.10.2016
15:11
ТГК-2 подала апелляцию на решение суда о взыскании 10,9 млрд руб в пользу ВТБ
18.10.2016
14:51
ТГК-2 исполнила обязательства перед владельцами облигаций на 636,6 млн руб
13.10.2016
12:21
ТГК-2 задерживает выплату 636,6 млн руб по облигациям из-за сезонного разрыва ликвидности
13.10.2016
10:26
ТГК-2 задерживает выплату 636,6 млн руб по облигациям из-за сезонного разрыва ликвидности
12.10.2016
18:18
Гендиректором ТГК-2 назначен Кутычкин, возглавлявший ОАО "Промышленные инвестиции"
12.10.2016
10:37
Гендиректором ТГК-2 назначен Кутычкин, возглавлявший ОАО "Промышленные инвестиции"
12.10.2016
10:18
НОВЫМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ТГК-2 НАЗНАЧЕН БОРИС КУТЫЧКИН - КОМПАНИЯ
Комментарии отключены.