| 19.01.2006 13:57 |
Группа ММВБ в 2005 г. увеличила суммарный объем торгов на всех рынках в 1.7 раза до 26.3 трлн руб. (расширенное сообщение) |
Группа ММВБ по итогам 2005 г. увеличила суммарный объем торгов на всех рынках в 1.7 раза до 26.3 трлн руб. (925.1 млрд долл.) против 15.8 трлн руб., или 548.5 млрд долл., в 2004 г. Как сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе биржи, данный показатель является рекордным за всю историю биржевых торгов на ММВБ.
Соответственно среднедневной оборот увеличился за год до 106.3 млрд руб. (3.7 млрд долл.).
Как отметил президент ЗАО ММВБ Александр Потемкин, уверенный рост торговых оборотов в группе ММВБ связан с благоприятной конъюнктурой финансовых рынков и говорит об адекватном развитии российской биржевой инфраструктуры, которая востребована профессиональными участниками.
Эти результаты, по мнению руководителя ММВБ, достигнуты благодаря динамичному развитию всех секторов биржевого рынка: в первую очередь валютного рынка (рост в 1.7 раза), а также корпоративных ценных бумаг (рост в 1.5 раза), государственных ценных бумаг (в 2.1 раза) и срочного рынка (в 14.3 раза). Среди важнейших проектов, которые удалось реализовать в этом году, он отметил развитие биржевого рынка евро, на котором были внедрены современные механизмы биржевой торговли; начало работы ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", ставшего ведущей в России площадкой по торгам корпоративными, муниципальными и субфедеральными ценными бумагами. Также в минувшем году в рамках группы ММВБ учрежден Национальный клиринговый центр, который возьмет на себя организацию расчетно-клирингового обслуживания по сделкам, совершаемым на организованных рынках ММВБ.
В прошедшем году зафиксирован значительный рост объема валютных торгов на ММВБ. В 2005 г. объем биржевых сделок с иностранными валютами составил 16.79 трлн руб. (592 млрд долл.), что в 1.7 раза больше, чем в 2004 г. (10.05 трлн руб. или 350 млрд долл.). Доля валютных операций в совокупном биржевом обороте группы ММВБ составила 63.9%. По парам валют наибольшую долю составляют операции доллар-рубль - 16.66 трлн руб. (587.5 млрд долл.), евро-рубль - 127.1 млрд руб. (4.5 млрд долл.). На единой торговой сессии межбанковских валютных бирж с июня 2005 г. торги в сегменте евро/рубль стали проводиться в соответствии с новыми правилами, которые позволили увеличить продолжительность биржевых торгов, предложить участникам новые инструменты и перейти к использованию системы управления рисками, аналогичной действующей на торгах по доллару США. На этом этапе развития биржевого рынка евро были введены новые инструменты - евро/рубль со сроком расчетов "завтра" и валютный своп tod/tom. Развивая систему валютных торгов, ММВБ увеличила продолжительность торговой сессии по доллару США, а также снизила размер комиссионного вознаграждения по сделкам своп, что привело к заметному росту ликвидности этого сегмента рынка. Количество членов секции валютного рынка ММВБ достигло 536 организаций.
В прошедшем году был достигнут рост в 1.5 раза оборота на "Фондовой бирже ММВБ". Общий объем сделок с негосударственными ценными бумагами, включая операции с акциями, облигациями и сделки репо, достиг 6.4 трлн руб. (225.6 млрд долл.), тогда как в 2004 г. - 4.35 трлн руб. (151.2 млрд долл.). Доля фондовой биржи в общем обороте группы ММВБ составила 24.4%. Объем вторичных торгов акциями увеличился в 1.2 раза до 3.28 трлн руб. (115.5 млрд долл.) по сравнению с 2.78 трлн руб. (96.5 млрд долл.) в 2004 г. За 2005 г. индекс ММВБ вырос на 83% - до 1011.00 с 552.22 пункта в начале года. Капитализация рынка акций на "Фондовой бирже ММВБ" выросла до 7.44 трлн руб. (258.6 млрд долл.).
В прошедшем году компании привлекали средства на биржевом рынке с использованием механизмов первичного размещения акций. Так, в 2005 г. ОАО "Хлеб Алтая", ОАО "Лебедянский" и ОАО "Северсталь-авто" разместили в ЗАО "ФБ ММВБ" акции общим объемом в 8.1 млрд руб. (289 млн долл.). Продолжает расти количество компаний, ценные бумаги которых обращаются на бирже. К концу года на "Фондовой бирже ММВБ" проходили торги по 674 ценным бумагам 418 эмитентов (в начале года торговались 400 ценных бумаг 258 эмитентов), в том числе включены в котировальные листы различных уровней 178 ценных бумаг 97 эмитентов.
Данные показатели показывают растущую роль фондового сегмента в биржевой деятельности. Это нашло отражение и в организационной структуре - с начала 2005 г. в рамках группы ММВБ начало работу ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". К настоящему моменту в состав участников торгов на ФБ ММВБ включено 548 организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиентами которых являются 130 тыс. инвесторов - физических и юридических лиц.
В 2005 г. динамично развивался рынок корпоративных облигаций. В течение года на биржевой рынок с предложением собственных ценных бумаг вышло 126 компаний, при этом совокупный объем эмиссии составил 259 млрд руб. (9 млрд долл.), что в 1.8 раза превышает аналогичные показатели 2004 г. Корпоративные облигации продолжают оставаться важным инструментом привлечения финансовых средств в реальный сектор экономики. Объем сделок с корпоративными облигациями составил 1.51 трлн руб. (53.2 млрд долл.), в том числе 901.5 млрд руб. (31.82 млрд долл.) на вторичных торгах. До 5.8% возросла доля этого инструмента в суммарном обороте группы ММВБ. Устойчиво развивались сегменты субфедеральных и муниципальных облигаций - за прошедший год было размещено 24 выпуска облигаций 20 субфедеральных и муниципальных образований России на 53 млрд руб. (1.9 млрд долл.); при этом общий объем биржевых сделок с этими ценными бумагами составил 827.5 млрд руб. (29.2 млрд долл.) и 37.5 млрд руб. (1.32 млрд долл.) соответственно, что в 1.7 и 2.5 раза выше показателей 2004 г.
Высокая динамика роста оборотов (в 2.1 раза) достигнута на рынке госбумаг, общий объем сделок с которыми составил 2.88 трлн руб. (101 млрд долл.), тогда как в 2004 г. - 1.35 трлн руб. (46.8 млрд долл.). Это обусловлено в первую очередь развитием операций репо, объем которых вырос в 2.9 раза до 1.81 трлн руб. Зафиксирован также существенный рост ликвидности рынка госбумаг, подтверждением чего является увеличение объема сделок на вторичных торгах в 1.3 раза до 533.7 млрд руб. Также отмечен рекордный объем размещения облигаций Банка России (ОБР), который вырос в 6.6 раза и достиг 227.8 млрд руб. В целом доля рынка госбумаг в общем биржевом обороте выросла до 11%. Усилиями регуляторов рынка, ММВБ и дилеров реализован целый ряд мероприятий, направленных на качественное развитие рынка госбумаг, основными из которых являются организация обслуживания внесистемных сделок и внедрение новой технологии обмена облигаций. Существенно расширен список инструментов, с которыми возможно заключение сделок на рынке госбумаг.
В 2005 г. ММВБ совместно с Банком России продолжила реализацию проекта на денежном рынке - проведение депозитных операций Банка России с использованием торговой системы ММВБ. Количество участников этого рынка возросло до 123. Объем депозитных операций составил 198.8 млрд руб. (7.02 млрд долл.).
Заметно возрос интерес участников к рынку валютных фьючерсов, возрожденному на ММВБ. Высокая волатильность курса доллара способствует росту оборотов на этом сегменте рынка. Общий оборот в секции срочного рынка в 2005 г. составил 186.8 млрд руб. (6.55 млрд долл.), то есть вырос в 14.3 раза. На конец года объем открытых позиций достиг рекордных значений - 56.5 млрд руб. (1.96 млрд. долл.), увеличившись за год в 14 раз. Усилия ММВБ по дальнейшему развитию срочного рынка направлены на расширение списка обращающихся инструментов, в первую очередь за счет запуска торгов опционными контрактами, и на дальнейшее совершенствование системы управления рисками.
Важным направлением деятельности биржи в 2005 г. было развитие сотрудничества с зарубежными биржами и финансовыми институтами. ММВБ принимает активное участие в деятельности Международной ассоциации бирж стран СНГ, которая координирует усилия бирж по развитию организованных рынков капитала в странах Содружества. Кроме того, в прошедшем году ММВБ подписала с Чикагской товарной биржей (СМЕ) лицензионное соглашение, согласно которому была получена возможность использования методологии SPAN - системы анализа рисков портфеля, который может включать как срочные инструменты, так и базовые активы. Также ММВБ заключила соглашение о сотрудничестве с одной из крупнейших американских фондовых бирж - NASDAQ. Это соглашение - факт признания ММВБ в качестве ведущей российской биржевой площадки, соответствующей критериям международных стандартов листинга и раскрытия информации инвесторам по ценным бумагам и эмитентам. Реализация заложенных в этих документах договоренностей позволит повысить надежность биржевой системы управления рисками и информационную прозрачность российского фондового рынка для международных инвесторов.