"НИА ВТБ 01" выплатил 30-й купон по облигациям А,Б и В

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ЗАО "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" ("НИА ВТБ 01") выплатило 30-й купонный доход по выпускам облигаций серий А, Б и В. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выплата на одну облигацию класса А номиналом 1 тыс. руб. составила 3.09 руб. из расчета ставки купона 10.5% годовых. Общий объем выплат за 30-й купонный период составил 30.071 млн руб. Так же по этим бумагам ипотечный агент произвел частичное погашение номинальной стоимости в размере 20.74 руб. на одну ценную бумагу на общую сумму 207.207 млн руб.

Владельцам облигаций класса Б выплачен доход в размере 9.04 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 11% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 30-му купону, составил 18.324 млн руб.

Размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям класса В за 30-й купонный период, составил 29.143 млн руб. или 11.84 р. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 14.42% годовых.

Ценные бумаги размещались на ФБ ММВБ по открытой подписке 18 июня 2009 г. по фиксированной цене. Объем размещения по облигациям класса А составил 9.990 млрд руб., класса Б - 2.27 млрд руб., класса В - 2.461 млрд руб.

Другие новости