Полная версия   Лайт версия
18+

Лучшие сообщения за неделю

Двадцать сообщений с ( лучшим | худшим ) рейтингом за ( сутки | три дня | неделю | месяц | всё время )

Особенности национальной торговли

Князев
08.08.2022 06:42
Всем коллегам и читателям ветки доброго утра. Не совсем понятно решение ЦБ по дружественным инорезам. Ведь их вес около процента от объёма торгов января - февраля. Да и сидят они больше всего в процентном отношении в АйТи секторе (яндекс, озон, HH и пр). Короче косолапым мед обломали. Очередной кидок как с дивидендами газпрома. Очередной акт русской рулетки. Это уже не биржа, а воровской притон. Но, там ответят по понятиям, а тут дадут героя труда.

Газпром – акции (GAZP)

Айхальский
04.08.2022 19:46
Звонит старый знакомый, немец, причем коренной. Не общались очень давно.
Выдал неожиданную просьбу. Говорит, не мог бы ты мне составить небольшой вокабуляр с русскими ругательствами?
Нафига тебе, спрашиваю. И какие ругательства нужны? Типа с налетом интеллигентности, или конкретно брутальный русский мат?
Кричит - Самый брутальный!!! Это, мол, придумал свой персональный протест. Собирается идти на какую-то манифестацию против экономических тягот и санкций. Будут власть ругать. Решил, что наиболее эффектно это будет звучать именно русским матом.
Ну что делать. Раз соплеменник Гейне требует русского мата, таки мы предоставим.
Создал вокабуляр, отправил.
Товарищ перезвонил, настоятельно потребовал урока фонетики, чтобы звучало аутентично. Полчаса орали матом.
Забавное было зрелище, надеюсь и соседи выучили...)
Сообщение восстановлено автором 04.08.2022 в 19:49.

Особенности национальной торговли

brumby
04.08.2022 05:35
доброго утра и профита всем папиным бродягам и маминым симпатягам!
продолжим тянуть мамбу ниже?
у меня ДР сегодня, кстати

Особенности национальной торговли

MoonL
08.08.2022 08:02
Всем доброго утра и успешной торговой недели!
Как бы избушкины разговоры о сегодняшней крое шортов не стал наращиванием шортов самими избушками

Россети Центр, б. МРСК Центра (MRKC)

RAZBORKA
06.08.2022 11:51
RAZBORKA отчета Россети Центр по РСБУ за 1 полугодие 2022 года

На мой взгляд, самый сильный отчет из всех дочек Россетей

Прибыль от передачи электроэнергии растет 7 кварталов подряд!

В 1кв 2022 рост составил 23%, а во 2кв +30% год к году

И это при том, что отпуск ээ в сеть в 2кв всего +0.8% год к году, а выручка от передачи выросла всего на 3.7%

Маковский творит какие-то чудеса в Центре и ЦП!

Управленческие расходы в этом году даже меньше чем в 2021

Показать в полный размер

В результате, операционная прибыль в 2кв выросла на те же 30% год к году и достигла 0.052 руб/акция, в LTM формате ОП выросла до рекордных 0,29 руб/акция

Чистая прибыль за 6 месяцев составила 3,2 млрд руб, против 2.9 млрд в 2021 году

Это 0,077 руб/акция за 6 месяцев и 0,10 руб/акция в формате LTM

Прибыль могла быть и выше, но выросшие в 2 раза платежи % по долгу "сьели" почти на 1.3 млрд руб больше чем в прошлом году

Показать в полный размер

Тема долга и роста платежей по % важна при оценке Россети Центр, так как долг достаточно большой и его обслуживание серьезно влияет на чистую прибыль

График ниже дает представление о соотношении ОП и ЧП, Налогов и %

Видно что платежи по % уменьшались в 2019-2021 годах следуя за ставкой ЦБ, что оставляло больше чистой прибыли

Показать в полный размер

График с EPS построен на данных из июльской ИПР компании

В текущей версии плана руководство снизило цель по ЧП 2022 с 4.5 млрд до 2.6 млрд руб

Исходя из цифр ИПР, компания ожидает результаты за 3 и 4 кв значительно хуже чем в 2021 году и хуже чем текущая динамика показателей

Цель по дивидендам так же снижена с 1.33 млрд до 1.25 млрд или чуть меньше чем 0,03 руб/акция

При текущей цене акции в 0,2338 руб дивидендная доходность составит летом следующего года около 12.6%

Показать в полный размер

Стоит отметить, что ИПР сетевых компаний имеет свойство меняться несколько раз в году и характеризуется низкой точностью

1 полугодие было очень сильным, будем следить как компания пройдет 3-4 квартал

Данные по потреблению электроэнергии в ОЭС центрального региона за Июль 2022 говорят что снижение составило 2,1% год к году

Из важных событий после отчета:


* С 1 июля 2022 тариф на передачу ээ вырос на 3.5%-4%
* С 1 июля 2022 отменено льготное подключение к сетям
* С 1 января 2023 будет введено 5% НВВ в предпренимательскую прибыль

Подписывайся на мой канал https://t.me/razb0rka

Россети Центр и Приволжье, б. МРСК ЦП (MRKP)

RAZBORKA
05.08.2022 21:58
RAZBORKA отчета компании по РСБУ за 1 полугодие 2022 года

В целом отчет позитивный, все важные показатели выросли

Прибыль от передачи электроэнергии выросла на 11% в 1кв и на 18% в 2кв по сравнению с прошлым годом

Учитывая то, что отпуск ээ в сеть в 2кв +0.9% год к году, а выручка от передачи выросла на 5% результат по прибыли сильный

Прибыль от ТП не играет важной роли в ЦП, но результат 2кв 2022 был на уровне 2кв 2021

Показать в полный размер

В результате, операционная прибыль в 2кв выросла 17% год к году и достигла 0.034 руб/акция, в LTM формате ОП выросла до рекордных 0,157 руб/акция

На уровне чистой прибыли результат был хуже чем по ОП, за счет выросших выплат % по долгу и отрицательному сальдо прочих доходов/расходов

Тем не менее, компания за 6 месяцев заработала 7.33 млрд руб или 0,065 руб/акция и 0,10 руб/акция в формате LTM

Показать в полный размер

Рассматривая результаты Россети ЦП нельзя обойти тему баланса и дебиторской задолженности

В целом размер дебиторки огромен (почти 2 капитализации) и является реальной проблемой компании

Однако после соглашения с ТНС в 2020 году размер дебиторки перестал расти и стабилизировался на уровне 27-28 млрд

Благодаря этом стабилизировался и долг компании

В бизнес-плане компании заложено агрессивное погашение дебиторки в последующие годы

Показать в полный размер

Из важных событий после отчета:


* С 1 июля 2022 тариф на передачу ээ вырос на 3.5%-4%
* С 1 июля 2022 отменено льготное подключение к сетям
* С 1 января 2023 будет введено 5% НВВ в предпренимательскую прибыль

В опубликованном в начале Июля обновленном бизнес-плане (ИПР) компания снизила цель по ЧП 2022 с 10.8 млрд до 10.5 млрд

При этом за 1 полугодие уже заработано 7.33 млрд руб

Исходя из цифр ИПР, компания ожидает результаты за 3 и 4 кв значительно хуже чем в 2021 году и хуже чем текущая динамика показателей

Но! Одновременно компания повысила цель по дивидендам с 2.4 млрд до 3.5 млрд

Дивиденд за 2022 согласно ИПР составит 0.03 руб или 18,8% доходность от текущей рыночной цены акции 0.159 руб

Показать в полный размер

Стоит отметить что ИПР сетевых компаний имеет свойство меняться несколько раз в году и характеризуется низкой точностью

Если будет интересно сделаю пост про планы компании до 2025 года на основе ИПР - ставте плюсы

Подписывайтесь на канала https://t.me/razb0rka

Особенности национальной торговли

robusta
02.08.2022 07:40
Доброе утро всем всем
В День воздушно-десантных войск поздравляю всех тех, кто служил в этих войсках и хочу пожелать, чтобы парашют жизни всегда раскрывался в нужных высотах, местах и ситуациях!
По рынку... Отскок закончен, пора вниз...

Особенности национальной торговли

robusta
08.08.2022 05:27
Доброе утро всем
Посмотрим на сколько по времени хватит позитива для шортокрыла...

Особенности национальной торговли

товарищ Башлыков
08.08.2022 07:48
Всем доброе утро !

успешного начала недели........с наперсточниками мосбиржи..........

Особенности национальной торговли

Marko
08.08.2022 05:38
Бодрое утро.

Погода радует, ах Сибирь, как у нас тут всё резко меняется.

Всем хорошего дня и успешной недели.

Особенности национальной торговли

Снежанна
02.08.2022 06:55
Доброе утро. Удачной торговли

Особенности национальной торговли

Schlosser
08.08.2022 08:32
Доброе утро.

Особенности национальной торговли

N 3
08.08.2022 05:33
Доброе утро всем! Удачной торговли!

Особенности национальной торговли

Бурсак
08.08.2022 05:32
Доброе утро.
Удачи и профита всем.

Особенности национальной торговли

Бурсак
05.08.2022 06:49
Доброе утро.
Удачи и профита всем.
На недельку еду с внуком в златоглавую.
Пусть отдохнёт от школьных проблем и наберёт силы для учебы в институте.

Особенности национальной торговли

ZOV Братец
02.08.2022 07:38
Доброе утро товарищи!
С нами Бог и два парашюта!
Za ВДВ!
С праздником СТРАНА!
Всем добра и мирного неба!
https://youtu.be/5WlF6w_rhqc

Особенности национальной торговли

MoonL
02.08.2022 07:37
Всем доброго утра и хорошего дня!
Рост не получается.

Особенности национальной торговли

Gargomel
02.08.2022 07:27
Доброе утро обитателям ветки. ВДВ поздравляю с праздником

Особенности национальной торговли

LAVR Угрюмый
02.08.2022 07:15
Доброе утро Всём!!!
Со всеми сегодня Праздниками Вас!
Слава ВДВ!!!

Особенности национальной торговли

LAVR Угрюмый
08.08.2022 09:02
Доброе утро всём!!!