Ашинский метзавод (AMEZ)

МИРаМИР @ 16.05.2021 14:58

Сильный отчет Аши за 1 квартал.
Прибыль продаж составила 1050 млн руб. (за 20 год 1754 млн руб). Кубышка составляет 3654 млн руб. (при этом долг от кредитной линии в Чешском банке в евро в пересчете на рубли составляет 5798 млн руб). Конечно странно и долг не гасят и дивиденды не платят. Вся компания по ткущему ценнику стоит на рынке 5066 млн руб. (при этом Основных средств на 8698 млн руб.
Но остался не модернизированным листопрокатный стан ЛПМ-1. Это стоит в планах.
Но даже сейчас Аша стоит дешево, хотя с октября 2020 года ее ценник удвоился.
Балансовая цена - 21,78 р на акцию
Чистый долг - 4,3 р на акцию
Прибыль - 1,597 р на акцию за 1 квартал (за весь 20 год 0,169р на акцию правда это кризисный год и была переоценка долга в евро при ослаблении рубля).
Денежный поток по Баффетту (или деньги собственника) 1.969 р на акцию ( за весь 20 год 1,017 р на акцию).

Репин @ 16.05.2021 15:35

МИРаМИР @ 16.05.2021 14:58

Сильный отчет Аши за 1 квартал.
Прибыль продаж составила 1050 млн руб. (за 20 год 1754 млн руб). Кубышка составляет 3654 млн руб. (при этом долг от кредитной линии в Чешском банке в евро в пересчете на рубли составляет 5798 млн руб). Конечно странно и долг не гасят и дивиденды не платят. Вся компания по ткущему ценнику стоит на рынке 5066 млн руб. (при этом Основных средств на 8698 млн руб.
Но остался не модернизированным листопрокатный стан ЛПМ-1. Это стоит в планах.
Но даже сейчас Аша стоит дешево, хотя с октября 2020 года ее ценник удвоился.
Балансовая цена - 21,78 р на акцию
Чистый долг - 4,3 р на акцию
Прибыль - 1,597 р на акцию за 1 квартал (за весь 20 год 0,169р на акцию правда это кризисный год и была переоценка долга в евро при ослаблении рубля).
Денежный поток по Баффетту (или деньги собственника) 1.969 р на акцию ( за весь 20 год 1,017 р на акцию).

Значит ещё круче отчёт. Но не суть, что кредит не только чешский, а то что кубышка есть, а %% за чужие деньги платят.

5,8 млрд. руб. - общий кредитный портфель. Доля экспортного кредита гораздо меньше - 3,8 млрд. руб.
Остальное (2 млрд. руб.) - облигационный и ипотечный займы. Причем эта цифра номинальна, т.к. 0,75 млрд. руб. облигационного займа и 0,65 млрд. руб. ипотечного займа уже выкуплены "на себя" (по РСБУ это не отражается; по МСФО отражается частично). Т.е. реальный долговой портфель на 31.03.2021 составляет 4,4 млрд. руб.
Долг не гасят, я думаю, потому, что это не предусмотрено кредитным соглашением с ЧЭБ.

МИРаМИР @ 16.05.2021 14:58

Сильный отчет Аши за 1 квартал.
Прибыль продаж составила 1050 млн руб. (за 20 год 1754 млн руб). Кубышка составляет 3654 млн руб. (при этом долг от кредитной линии в Чешском банке в евро в пересчете на рубли составляет 5798 млн руб). Конечно странно и долг не гасят и дивиденды не платят. Вся компания по ткущему ценнику стоит на рынке 5066 млн руб. (при этом Основных средств на 8698 млн руб.
Но остался не модернизированным листопрокатный стан ЛПМ-1. Это стоит в планах.
Но даже сейчас Аша стоит дешево, хотя с октября 2020 года ее ценник удвоился.
Балансовая цена - 21,78 р на акцию
Чистый долг - 4,3 р на акцию
Прибыль - 1,597 р на акцию за 1 квартал (за весь 20 год 0,169р на акцию правда это кризисный год и была переоценка долга в евро при ослаблении рубля).
Денежный поток по Баффетту (или деньги собственника) 1.969 р на акцию ( за весь 20 год 1,017 р на акцию).

Хомячок @ 17.05.2021 11:01  (сообщение удалено)

Roman75 @ 10.05.2021 17:34

Репин @ 08.05.2021 22:54

Статья-анализ от Conomy.
Ашинский металлургический завод: потенциал роста акции
https://conomy.ru/analysis/articles/355?utm_sou...

Целевую цену определили 38,1 руб.

https://old.conomy.ru/emitent/ashinskij-metzavod Думал переоценка и цель АОИ Текущая цена, руб. 9,95
Целевая цена, руб. 7,99406
Как дышло на ходу цель меняют.

SHEVAL @ 17.05.2021 15:56

Не будет планки, потом на всю неделю заливное будет. И так еще раза 3.
Новые принципы работы кукла