Сегодня доллар продолжает рост по всему периметру рынка. Инвесторы считают, что американская экономика еще может удивить всех позитивной статистикой в декабре, поэтому долларовые активы растут. Данные по производству в крупнейшей мировой экономике будут опубликованы на следующей неделе. Рост показателя ожидается шестой месяц подряд. После публикации позитивных данных по инвестиционному климату в стране, австралийский доллар стал рекордсменом роста.

Американская экономика продолжает удивлять рынки чередой позитивных макроэкономических данных. Даже shutdown правительства не смазал позитивного настроения в отношении американской экономики. Ожидается, что Индекс менеджеров по поставкам снизился до 55 пунктов в ноябре по сравнению с 56,40 в октябре. Тем не менее, любой показатель выше 50 пунктов – это признак позитивной экономической конъюнктуры.

Рост объемов частных инвестиций в Австралии подогрел спрос на местную валюту. Показатель вырос в третьем квартале на 3,6% по сравнению с ростом на 1,2% кварталом ранее. Аналитики же ожидали снижение индикатора. Пара AUDUSD подскочила на 0,5% до 0,9130. Возможна коррекция до 0,9080 и далее рост с целью 0,9150.

Основная валютная пара консолидируется у отметки 1,3580. У евро пока нет храбрости бороться за уровень 1,3600, этому мешает растущий курс доллара. Мы советуем совершать покупки у уровня 1,3550 с целью 1,3610.

Сегодня на азиатских площадках лидером роста является евро. Основным драйвером курса единой валюты стало достижение соглашения о формировании коалиционного правительства в Германии. Это означает, что Ангела Меркель может претендовать на третий срок на посту канцлера Германии. Йена продолжает дешеветь против американского доллара на волне проводимой властями политики по выводу Японии из дефляционной спирали. Из Германии поступают главные новости для евро. Блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) смогли достичь соглашения о создании правящей коалиции. Рынок воспринял эту весть позитивно. Третий срок Ангелы Меркель на посту канцлера станет залогом жесткой фискальной и финансовой дисциплины в крупнейшей мировой экономике. Однако радужным ожиданиям по поводу укрепления единой валюты может помешать политика ЕЦБ. Данные по росту потребительских цен в еврозоне будут опубликованы 29 ноября. Рынок ожидает рекордно низкий показатель за последние четыре года. Это может развязать руки регулятору по дальнейшему смягчению кредитно-денежной политики в еврозоне и, как следствие, приведет к снижению курса единой валюты. Сегодня основная валютная пара прибавляет 0,1% до 1,3585. Настрой по паре «бычий» и планка в 1,3600 может быть преодолена в ходе европейской сессии.

Йена стала хедлайнером азиатской сессии, скатившись к шестимесячным минимумам против американского доллара. Главным политическим событием стал прорыв в переговорах в Женеве по иранской ядерной программе, который привел к позитивному настроению на мировых фондовых площадках. Также увеличился спрос на долларовые инструменты. Это приводит к росту курса американской валюты по всему периметру рынка. «Американец» особенно сильно прибавляет против канадского и австралийского доллара.

USDJPY набрала более половины процента и практически приблизилась к нашему целевому показателю. Пока она выглядит перегретой и в ближайшее время по паре следует ожидать коррекцию. Инвесторы ждут данные по инфляции, которые выйдут 29 ноября. Ожидается рост потребительских цен, за исключением цен на свежие продукты питания, на 0,9%.

Еще в апреле Банк Японии поставил перед собой цель достичь за два года годовой уровень инфляции в 2%. Пока темпы радуют инвесторов и в среднесрочной перспективе следует ожидать дальнейшее снижение курса йены. USDJPY растет перед открытием Европы на 0,5% до 101,80. Дальнейший же рост пары затруднителен. В ходе сегодняшней сессии мы прогнозируем откат до 101,50, неизменной остается наша цель по паре 102,00.

Основная валютная пара топчется на месте и есть шансы на ее понижательное движение. Мы видим уменьшение объемов покупок по американскому государственному долгу, что может привести к падению курса валюты. Рынок ожидает, что по результатам октября продажа новых домов выросла за океаном на 1,1% после снижения показателя на 5,6% в сентябре. Пока пара «флиртует» с отметкой 1,3540, далее возможно снижение до 1,3510.

Йена обновила четырехмесячные минимумы в ходе азиатской торговой сессии. На фоне восстановления экономики Страны восходящего солнца и увеличения потребительских цен, японские фондовые площадки продолжают уверенный рост. Долгосрочная цель властей страны - это снижение курса JPY . Глава Банка Японии Курода заявил, что регулятор будет работать над сужением спреда доходности, как местных, так и американских гособлигаций.

USDJPY консолидируется у отметки 101,00, и дальнейшие шаги смягчения монетарной политики со стороны Банка Японии будут только способствовать росту пары. В своем выступлении в японском парламенте господин Курода отметил, что йена пока еще не достаточно ослабла, чтобы поддерживать устойчивую инфляцию в стране с целевым уровнем 2%. Сегодня йена может скорректироваться до отметки 100,90 против доллара. Далее цель по паре 102,00 до конца года.

Основная валютная пара подрастает на 0,2% и готова штурмовать отметку 1,3500. Немецкая экономика выросла на 0,3% в третьем квартале и на 1,1% в годовом исчислении. Исходя из этого, можно сделать вывод об устойчивом восстановлении экономической конъюнктуры в сильнейшей стране еврозоны.

Начало сворачивания политики количественного смягчения Федрезерва остается главным вопросом четверга. Мы прогнозируем ряд негативных статистических данных из США и, напротив, позитивные импульсы развития европейской экономики. Хотя до середины марта ФРС вряд ли примет решение о сокращении объемов выкупа гособлигаций, в настоящее время они составляют 85 млрд. долларов. Среднесрочно мы ставим на европейскую валюту. ЕЦБ намекнул, что далее готов смягчать монетарную политику, а это сдержит рост курса единой валюты, но вряд ли сломит восходящий тренд по EURUSD. На фоне резкого роста японского фондового рынка йена рухнула до двухмесячных минимумов. На волне бегства от риска в защитные активы доллар продолжает рост по отношению к большинству мировых валют.

Сегодня пара EURUSD ожидает данные по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в Германии и еврозоне, которые будут представлены на суд в 12.28 и 12.58 по Москве. Рынок в предвкушении роста показателя по результатам ноября. В 17.30 по Москве будут опубликованы недельные данные по безработице в США. Инвесторы прогнозируют некоторое улучшение показателя.

В Азии EUR консолидируется у отметки 1,3420. Позитивные макроэкономические данные из Европы могут отправить пару к отметке 1,3470 уже после начала европейских торгов. В случае статистического негатива можно ожидать дальнейшее снижение пары до 1,3390.

USDJPY снизилась до двухмесячных минимумов. Спреды между японскими и американскими гособлигациями растут. Также вырос японский Nikkei 225 на 1,5%, что по традиции сопровождалось продажами валюты. Банк Японии подтверждает свою приверженность к сверхмягкой монетарной политике в целях достижения целевого уровня инфляции в 2%. Сегодня JPY подешевела на 0,5% до 100,50 против USD. Пара исчерпала потенциал роста, поэтому ожидаем откат до 100,10 и далее рост с целью 100,80.

Сегодня утром мы могли наблюдать довольно интересные движения пар, вызванные комментариями Бена Бернанке. Дело в том, что во время своего выступления глава ФРС довольно пессимистично высказывался по поводу экономических перспектив и выступил в поддержку позиции будущего председателя Джанет Йеллен. Его речь заставила инвесторов возобновить распродажи американской валюты, в связи с тем, что сворачивания программы стимулирования в текущем году вряд ли стоит ожидать.

На этом фоне EUR/USD достигла 3-недельного максимума на отметке 1,3580, однако не смогла удержать позиции и быстро откатилась обратно, удерживаясь на текущий момент в районе 1,3540. Пара может вновь получить стимул к росту на фоне публикации отчета по розничным продажам США, если данные второй месяц подряд разочаруют инвесторов, то это поможет единой валюте вернуться в район недавних максимумов.

GBP/USD безуспешно пытается пробить сопротивление 1,6120, но отсутствие экономических данных из Великобритании пока не дает паре закрепиться выше. Есть надежда на то, что сегодняшний релиз американских данных предоставит шанс для британской валюты. Ближайшей целью может стать район 1,6160.

Начало новой торговой недели проходит под эгидой новостей из Китая и не принесло ощутимых сюрпризов для участников валютных торгов. Резкое движение валютных пар на рынке не зафиксировано. Инвесторы продолжают отыгрывать план реформ, анонсированный на пленуме Китайской коммунистической партии. Покупки ценных бумаг на азиатских торгах только растут, что по недавно сложившейся традиции ретранслируется в снижение курса йены. Также хороший настрой инвесторов связан с позитивными данными по рынку недвижимости КНР.

На фоне ожидания сворачивания программы количественного смягчения в США EURUSD консолидируется ниже отметки 1,3500. Предыдущая неделя стала рекордом снижения доллара против ведущих мировых валют за прошедший месяц. Однако мы считаем, что в ближайшие месяцы доллар может продолжить нисходящий тренд против евро. Позитивных данных по экономике США рынок не ожидает. Сегодня пара консолидируется у черты 1,3490. Разворот ожидается у отметки 1,3487, ближайшие уровни поддержки 1,3476; 1,3463; 1,3452, - сопротивления – 1,35; 1,3511; 1,3524.

На волне роста японского фондового индекса USDJPY продолжает торговаться выше отметки 100,00. После публикации позитивных данных на рынке недвижимости Китая, Nikkei 225 прибавляет 0,3%. В октябре цены на первичном рынке Поднебесной прибавили 9,6% против ожиданий 9,1%. В ходе азиатской сессии пара достигала 100,40, а ближе к окончанию торгов опустилась до отметки 100,20. Настрой по паре «медвежий». Поддержка: 100,08; 99,83; 99,58. Сопротивление: 100,08; 99,83; 99,58.

После того как выступление Джанет Йеллен перед Банковским комитетом Конгресса не смогло вырвать основные валютные пары из диапазонов, рынки провели азиатскую сессию в режиме консолидации. Тем не менее, кандидат на пост председателя ФРС все же поколебала уверенность большинства инвесторов в том, что сворачивание QE3 может начаться уже в декабре текущего года. Если бы все было в руках Йеллен, то про декабрь не было бы и речи, но последнее заседание FOMC в этом году пройдет все еще под председательством Бернанке, поэтому вопрос остается открытым.

Пара EUR/USD открыла день на отметке 1,3457 и доросла до сессионного максимума 1,3463, вблизи которого торгуется на текущий момент. Сегодня она может попасть под удар со стороны экономических данных. Отчет по инфляции вновь приобретает значение для ЕЦБ, а, следовательно, и курса единой валюты. Однако если раньше регулятор опасался превышения целевого уровня CPI, то теперь речь идет о переходе показателя на отрицательную территорию, угрожая дефляцией на японский манер. В случае если индекс окажется ниже прогнозов, то можно ожидать падения пары к ближайшей поддержке.

Главным событием сегодняшней торговой сессии станет формальное назначение Дженет Йелен главой ФРС. Уже сейчас Йелен заявляет о том, что крупнейшая мировая экономика растет ниже своих возможностей. Более того, она намерена защищать программу выкупа гособлигаций со стороны американского регулятора. Инвесторы воспринимают этот шаг как желание продолжить сверхмягкую монетарную политику, которая привела к солидному росту фондовых индикаторов.

После публикации данных по ВВП Германии в третьем квартале основная валютная пара несколько сдала свои позиции. Экономика крупнейшей страны еврозоны выросла на 0,3% за квартал, а за год на 1,1%. В целом можно сказать, что еврозона оставила самую длительную рецессию в своей истории позади. После окончания азиатской сессии EURUSD торгуется у отметки 1,3460. Ранее пара доходила до уровня 1,3500 и имеет шансы на снижение до черты 1,3455 и далее до 1,3390.

Йена находится под давлением роста объемов покупок на японских фондовых биржах. Nikkei 225 прибавляет более 2%. Данные по ВВП Японии в третьем квартале оказались лучше прогнозов аналитиков. Рост экономики Страны восходящего солнца замедлился до 1,9% в третьем квартале по сравнению с 3,8% во втором. Рынок ожидал показателя в размере 1,7%. В результате, на фоне повышения котировок японских ценных бумаг, USDJPY подскочила на 0,3% до 99,70. На сегодня рост себя уже исчерпал, не исключена консолидация на текущих уровнях, далее возможно преодоление отметки 100,00.