Европейские валюты предпринимают попытки возобновить рост по отношению к доллару. Евро укрепляется на фоне немного утихших страстей в отношении проблем одного из крупнейших португальских банков. Фунт, хоть и демонстрирует более сдержанную динамику, но все же укрепляется в ожидании запланированной к публикации на текущую неделю статистики. И только в паре с йеной доллар восстанавливает позиции после падения, понесенного на фоне недостаточно оптимистичного протокола последнего заседания ФРС.

Евро/доллар при условии, что паре удастся закрепиться выше уровня сопротивления 1,3630, продолжит движение вверх к отметке 1,3650 и далее 1,3680. Однако, стоит учитывать ограниченное число отчетов, которое запланировано на сегодня к публикации. Хотя, если данные по промышленному производству Е18, окажутся хуже прогноза (который и без того предполагает замедление темпов роста), евро может вернуться к поддержке на уровне 1,36. К тому же, поздно вечером сегодня состоится выступление главы ЕЦБ, которое также может внести свои коррективы в динамику. Очередные намеки на сохранение ультрамягкой монетарной политики в течение длительного времени также будут способствовать ослаблению валюты.

Великобритания сегодня находится в режиме молчания. Поэтому вряд ли паре фунт/доллар удастся преодолеть сопротивление на уровне 1,7140 и вернуться к ранее достигнутым максимумам. Однако, уже завтра все может измениться. Во вторник Великобритания публикует данные по индексу потребительских цен Великобритании. Если показатель возобновит движение к целевому уровню, установленному Банком Англии, фунт может испытать оптимизм, так как это может стать свидетельство того, что регулятор все же задумается о начале повышения ставки в скором времени.

Доллар/йена растет, несмотря на то, что опубликованные ранее данные по промышленному производству в Стране Восходящего Солнца превысили прогноз и составили 0,7% м/м, 1,0% г/г тем самым, сигнализируя о продолжающемся восстановлении экономики. Таким образом, появляются свидетельства, что Банк Японии находится на правильному пути и что пока его нового вмешательства не требуется.

Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс

EURUSD

Вчера евро оказался под давлением из-за резко укрепившегося доллара, чему способствовала публикация очередной порции позитивной макростатистики из США. Минтруда сообщило, что число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе упало до минимума 2007-2009 годов, когда экономика пребывала в глубокой рецессии. Показатель зарегистрировал падение на 11 тыс. до 304 тыс. против прогнозов на уровне 315 тыс. Это стало очередным свидетельством восстановления американского рынка труда, что и напугало игроков, так как стабилизация экономической обстановки подтолкнет Федрезерв к досрочному повышению учетной ставки. После публикации данного показателя пара EURUSD скорректировалась к 1.3590, хотя сейчас вновь смогла достичь психологической отметки 1.36. Сегодня же драйвером, способным оказать влияние на котировки пары EURUSD, станет выход индекса потребительских цен в Германии за июнь, который может продемонстрировать рост на 0,3% м/м и 1,0% гг. Если значение показателя совпадет с прогнозами или превысит их, стоит ожидать тестирования отметки 1.3650.

GBPUSD

Вчера основным событием, способным оказать влияние на британский фунт, стало решение Банка Англии по денежно-кредитной политике. Тем не менее, Центробанк предпочел обойтись без сюрпризов и, как и ожидалось, оставил все как есть – ставка осталась на уровне 0,5%, а размер программы покупки активов по-прежнему составляет 375 млрд. фунтов (642 млрд. долларов). После публикации решения Банка Англии пара GBPUSD постепенно начала снижаться и достигла минимума на 1.7100, но к настоящему моменту смогла восстановиться и достичь 1.7132. Скорее всего, в ближайшее время мы все еще будем наблюдать торговлю в пределах устоявшегося диапазона.

USDJPY

Выход позитивной статистики по рынку труда США резко повысил спрос на USD, что оказало давление на USDJPY и спровоцировало ее откат к 101.07. Тем не менее, падение началось еще до выхода отчета в США. Ранее Япония сообщила о рекордном падении объемов заказов на производственное оборудование, зафиксированном в мае. Показатель зарегистрировал обвал на 19,5% по отношению к апрельским данным, что существенно превзошло прогнозы на уровне +0,7%. Сегодня падение может продолжиться, и целью уже станет психологическая отметка 101.00.

Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс

EURUSD

Сегодня котировки пары EURUSD в условия тонкого рынка, обусловленного ожиданиями публикации протокола FOMC, двигалась в широком диапазоне. Волатильности также способствовали заявления представителей ЕЦБ, которые выступали в пользу текущей денежно-кредитной политики. Тем не менее, гвоздем вечера обещала стать публикация протокола прошлого заседания Комитета по открытому рынку Федрезерва США. Однако ничего нового сказано не было. Власти заявили, что программа скупки облигаций завершится в октябре – но только в случае, если темпы восстановления экономики совпадут с ожиданиями. Также в протоколе говорится, что Центробанк обеспокоен принятием инвесторами на себя излишних финансовых рисков, и что корректировка учетной ставки должна играть ключевую роль в процессе нормализации обстановки. Пара EURUSD в ответ на публикацию протокола подскочила с 1.3610 к 1.3650, однако уже сейчас импульс начал угасать и, скорее всего, уже в ближайшее время мы сможем наблюдать тестирование 1.3620.

GBPUSD

Пара, в течение дня страдая от недостатка драйверов, совершала колебания, аналогичные EURUSD. Тем не менее, к концу нью-йоркской сессии публикация протокола FOMC спровоцировала ослабление доллара, что помогло британской валюте обновить дневной максимум на 1.7152. Сегодня же фунту предстоит настоящая проверка на прочность в виде публикации решения Банка Англии по денежно-кредитной политике. В том случае, если власти будут готовы пойти на реальные действия в сфере сворачивания поддержки рынков, это может заставить GBPUSD протестировать 1.7180 или даже 1.7200. Если же дальше слов и обещаний дело не зайдет, имеет смысл ожидать отката к 1.7065.

USDJPY

После выхода FOMC USD оказался под давлением, что заставило цены скорректироваться от 101.75 к 101.53, а сейчас котировки балансируют на 101.60, ожидая крупную сводку макроэкономических показателей из Японии. Страна опубликует такие данные, как цены на промышленные товары за июнь, объем инвестиций в акции японских компаний и заказы на производственное оборудование. Если статистика не разочарует игроков, USDJPY продолжит откат и может достичь 101.4, в противном случае сопротивление на 101.75 вновь подвергнется тестированию.

Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс

EURUSD

Котировки единой валюты продолжают консолидироваться в узком диапазоне, страдая от недостатка макроэкономических драйверов. Цены смогли восстановиться от 1.3595 к 1.3616 благодаря позитивной статистике из Германии – крупнейшая экономика еврозоны сегодня сообщила о росте торгового баланса за май до 18,8 млрд. евро вместо прогнозируемых 16,4 млрд. Сегодня календарь европейских событий практически пуст, поэтому имеет смысл ожидать продолжения торгов в пределах узкого диапазона.

GBPUSD

Британская валюта вчера стремительно скорректировалась от 1.7141 к 1.7084 после публикации слабой статистики из Великобритании. Как стало известно, в мае объем промышленного производства зарегистрировал падение на 0,7% м/м против ожидаемых +0,2% - такая динамика заставила игроков усомниться в готовности Банка Англии сделать шаг навстречу ужесточения монетарной политики. Тем не менее, о намерениях британского ЦБ мы узнаем лишь в четверг, а сегодня единственным макроэкономическим релизом в Объединенном королевстве станут цены на жилье RICS, которые не смогут сдвинуть котировки пары.

USDJPY

Японская иена на этой неделе стремительно укрепляется к доллару США, что уже привело котировки USDJPY к минимуму 2 июля на 101.55. Сегодня самым значимым релизом для пары станет публикация протокола заседания Федерального комитета по открытому рынку Федрезерва США. Напомним, что 18 июня американский Центробанк оставил без изменений процентную ставку и сократил программу покупки активов на очередные 10 млрд. долларов. Публикуемые данные вряд ли смогут оказать влияние на рынок, так как само заседание проходило еще до публикации окончательного ВВП США и отчета NFP, и содержащаяся в нем информация будет носить устаревший характер.

Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс

EURUSD

Вчера пара попыталась восстановиться, несмотря на достаточно слабую макроэкономическую статистику из Европы (в Германии объем промпроизводства в мае зарегистрировал падение на 1,8% м/м, а индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за июль вырос до 10,1 от 8,5). В конечном итоге слабость доллара США, вызванная приближением сезона корпоративной отчетности, позволила паре EURUSD восстановиться к отметке 1.3605. Сегодня же будет опубликована сводка второстепенных макроэкономических показателей по странам еврозоны, включающая в себя данные по торговому и платежному балансам Германии и Франции. Скорее всего, статистика не окажет существенного влияния на курс EURUSD.

GBPUSD

«Британец» вчера двигался внутри достаточно узкого диапазона, страдая от недостатка драйверов, однако уже сегодня будут опубликованы релизы, способные спровоцировать волатильность GBPUSD. Так, в 12.20 мск. Великобритания опубликует майскую статистику по торговому балансу и промышленному производству. Ожидается, что объем промпроизводства вырастет на 3,1% м/м и 5,6% г/г, что будет вполне соответствовать рисуемой Банком Англии картине восстановления экономики. Если фактические цифры совпадут или приблизятся к прогнозируемым, то это может заставить пару фунт/доллар пробить 1.7142 и продолжить восхождение.

USDJPY

Иена вчера резко ослабела к USD, опустившись к 101.85. Способствовала такому сценарию слабая макростатистика из Страны восходящего Солнца, где опережающий индикатор за май зафиксировал падение до 105,7 от 106,5 в предыдущем месяце. Сегодня же со стороны Японии драйверов не ожидается – вместо этого внимание игроков привлечет статистика по потребительскому кредитованию в США за май. На данный момент озвучиваются прогнозы на уровне 20 млрд. долларов, и если они оправдаются, пара USDJPY вполне сможет преодолеть уровень 102.00.

Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс

EURUSD

В пятницу котировки пары евро/доллар провели в режиме консолидации в районе психологической отметки 1.3600 после падения в четверг, спровоцированного статистикой от Минтруда США. Такая динамика была обусловлена, главным образом, отсутствием торгов на Уолл-стрит, так как американцы в этот день праздновали День независимости. В понедельник же релизов, способных переломить боковой тренд, не ожидается, поэтому в роле драйверов обещают выступить технические факторы. Единственными данными, способными оказать влияние на котировки единой валюты, станет статистика по промпроизводству Германии за май. В случае позитивной динамики индикатора (а мы ждем +0,3% м/м против апрельских +0,2%) спрос на EURUSD поможет паре достичь области 1.3610.

GBPUSD

Британский фунт вновь закрыл торговую неделю, балансируя у максимальных за последние месяцы значений в районе 1.7158. Тем не менее, на этой неделе дальнейшая судьба пары GBPUSD будет в значительной степени зависеть от итогов запланированного на четверг решения Банка Англии по денежно-кредитной политике. До этого цены, скорее всего, проведут в режиме консолидации, находясь под воздействием долларовых драйверов.

USDJPY

Произошедшее в четверг стремительное восхождение доллара США помогло паре USDJPY восстановиться от 101.87 выше психологического барьера 102.00. Ближайшим релизом, способным сдвинуть котировки иены, станут значения совпадающего и опережающего индикатора экономики за май, которые будут опубликованы сегодня ночью. Позитивное их значение может развернуть пару от текущей отметки 102,00 и направить ее в область 101.86.

Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс

EURUSD

Сегодня пара оказалась под влиянием сразу нескольких мощных драйверов, тем самым заставив вспомнить метафору о «молоте и наковальне». Торги начались в районе отметки 1.3650, и на протяжении какого-то времени цены консолидировались. Затем, после публикации решения ЕЦБ по монетарной политике (политика осталась без изменения, а Драги употребил сочетание «длительный период» в отношении низкой процентной ставки) EURUSD пошел вниз, а после выхода отчета NFP в США цены обрушились практически к 1.3600. Данные оказались сверхпозитивными – в июне было создано 288 тыс. рабочих мест вместо ожидаемых 215 тыс. и против 224 тыс. в мае. Более того, значение уровня безработицы снизилось до полугодового минимума на уровне 6,1%. Столь позитивная статистика, помимо укрепления фондовых индексов, способствовала масштабному росту доллара в большинстве пар. Сейчас EURUSD консолидируется в районе 1.3610, а учитывая тот факт, что завтра американские рынки закрыты в честь празднования Дня независимости, единая валюта может начать восстанавливаться, а ее рост будет ограничен сопротивлением на 1.3635.

GBPUSD

Для «британца» день выдался достаточно волатильным, однако в конечном итоге цены совсем немного ушли от уровня открытия. Торги по GBPUSD начались в районе 1.7155 и на протяжении какого-то времени цены умеренными темпами двигались вниз. Публикация данных по активности в британском секторе услуг практически не оказала влияния на пару – индекс PMI зарегистрировал снижение до 57,7 от майских 58,6, однако его значение, остающееся выше отметки 50, все еще указывает на восстановление сектора. После публикации NFP в США пара ускорила темпы падения, а затем смогла восстановиться к 1.7143. Сегодня Британия опубликует лишь цены на жилье Halifax, которые вряд ли будут способны сдвинуть котировки GBPUSD.

USDJPY

Сразу после открытия в районе 101.85 пара возобновила восхождение, а публикация отчета NFP способствовала стремительному взлету сначала к 101.89, а затем и к 102.26.

Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс

EURUSD

Пара евро/доллар сегодня развернулась после вчерашнего восхождения к новой вершине, расположенной в нескольких пунктах от важного психологического барьера на 1.3700. Судя по всему, европейские игроки начинают фиксировать прибыль в ожидании двух основных событий этой недели, запланированных на завтра — решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике и публикации отчета Минтруда США по занятости вне с/х сектора. Европейский Центробанк вряд ли предпримет какие-то решительные действия, так как о них уже было объявлено на прошлом заседании (когда власти решились на эксперименты с отрицательной ставкой), поэтому, скорее всего, данное событие вряд ли сможет оказать на рынки существенное влияние. Если же Драги объявит о новых способах стимулирования, следует ожидать отката пары как минимум к 1.36.

GBPUSD

Пара решила взять передышку после вчерашнего ралли к новому максимуму на 1.7176. Картина состояния британской экономики пока вполне радужна: активность в промышленном и строительном секторах продолжает восстанавливаться, а завтра нам предстоит ознакомиться с состоянием сектора услуг. Также немаловажным фактором, оказывающим валюте поддержку, является вероятность ужесточения денежно-кредитной политики Банком Англии, о чем можно догадаться по риторике представителей Комитета по монетарной политике. В том случае, если значение запланированного к выходу на завтра индекса PMI в секторе услуг также окажется позитивным, это поможет паре продолжить восхождение к психологической отметке на 1.7200.

USDJPY

Котировки после стремительного восхождения перешли в режим консолидации и сейчас удерживаются в районе 101.81. Рост произошел после выхода позитивного отчета ADP в США за, показавшего рост числа рабочих мест в частном секторе на 281 тыс. против ожидаемых 200 тыс. - столь позитивная статистика спровоцировала резкий всплеск интереса к риску и надавила на традиционно считающиеся "безопасными" активы. Многие называют этот отчет индикатором NFP, так как его динамика во многом аналогична данным от Министерства труда США. Все это позволяет надеяться на то, что отчет NFP продемонстрирует выдающуюся статистику, которая зарядит рынки оптимизмом. Позитивная статистика может привести к пробою психологического барьера на 102.00.

Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс

EURUSD

Сегодня котировки пары смогли продемонстрировать достаточно мощный подъем, завершившийся тестированием отметки на 1.3700, чему способствовала умеренно-позитивная статистика по региону. Сегодня еврозона опубликовала значения индексов активности в производственных секторах крупнейших экономик региона – несмотря на замедление темпов роста, показатели удерживаются выше уровня 50, указывая на позитивную динамику секторов. Тем не менее, таких темпов роста активности явно не достаточно для того, чтобы ЕЦБ в четверг решился на сворачивание стимулирующих мер, в то время как любые намеки Драги на новые способы поддержки рынка могут спровоцировать стремительный разворот EURUSD к психологической отметке 1.3600.

GBPUSD

Котировки продолжают демонстрировать уверенный рост, чему способствует в том числе позитивная макростатистика. Сегодня агентство Markit сообщило, что индекс PMI в производственном секторе Великобритании в июне зарегистрировал подъем до 57,5 от 57 в мае, что превзошло ожидания аналитиков. Игроки воодушевлены возможностью повышения ставки Банком Англии, и эти ожидания в ближайшее время будут подогревать интерес трейдеров к паре. Не исключена возможность тестирования уровней сентября 2008 года в районе 1.7285.

USDJPY

Пара сегодня прервала начавшееся 24 июня падение, обосновавшись на отметке 101.52. Из опубликованного сегодня Банком Японии промышленного отчета Танкан стало известно, что компании планируют увеличить капитальные инвестиции на 7,4% против 0,1% в предыдущем периоде. Тем не менее, в ожидании отчета NFP, запланированного на четверг, ослабление USD с высокой вероятностью продолжится, поэтому уже в ближайшее время котировки USDJPY смогут продолжить падение – в этот раз в область поддержки на 101.44.

Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс

EURUSD

Пара консолидируется у отметки 1.3650, в районе верхней границы диапазона 1.3641/1.3650. Начавшаяся неделя для EUR обещает быть насыщенной событиями – в среду выйдет ВВП региона за 1 квартал 2014 года, а в четверг ЕЦБ озвучит решение по денежно-кредитной политике. Также в четверг США опубликует отчет NFP, который также способен стать мощным драйвером для пары EURUSD. И в том случае, если Центробанк воздержится от «хищной» риторики, а рынок труда в США продолжит демонстрировать признаки стабилизации, это может спровоцировать укрепление пары к отметке 1.3820 и выше. В противном случае стоит ожидать отката ниже 1.3450, вероятно – к 1.3320.

GBPUSD

Пара продолжает удерживаться в границах узкого диапазона 1.6967/1.7040, в данный момент балансируя на 1.7030. Тем временем, в выходные жизнь в информационном пространстве валютного рынка продолжала кипеть. Спенсер Дейл, директор Банка Англии по финансовой стабильности и риску, отметился с заявлением о том, что в обязанности Центробанка не входит контроль цен на жилье, а заместитель управляющего Чарли Бин заявил, что ожидания повышения ставки к концу года «разумны». Если на ближайшей неделе данное заявление сможет найти какое-либо подтверждение, это может спровоцировать подъем GBPUSD к 1.7200 и выше.

USDJPY

Пара USDJPY продолжает двигаться вниз, приближаясь к нижней границе торгового диапазона последних 2-х месяцев в районе 101.11. Сегодня Япония опубликовала предварительный объем промпроизводства за май – данные оказались хуже прогнозов (+0,5% вместо ожидаемых +0,9%), что не смогло оказать понижательного воздействия на японскую валюту. Основным событием этой недели для иены станет публикация промышленного исследования Танкан во вторник, которое послужит индикатором состояния реального сектора экономики. Слабая статистика будет способствовать развороту пары в область 102.6, сильная же послужит поводом для тестирования психологического барьера на уровне 100.