Полная версия  
18+
1 0
4 комментария
14 536 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 741 2 3 4 5 » »»
Юнисервис Капитал 13.05.2022, 15:11

Выплаты купонного дохода в период с 11 по 13 мая 2022 года

На этой короткой неделе три эмитента выплатили инвесторам купонный доход по четырем облигационным выпускам. Общая сумма средств, перечисленных облигационерам, составила 38 559 234 рубля.

В среду, 11 мая, 48-й купон по 1-му выпуску направило в НРД ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем в обращении — 116,4 млн руб., ставка купона установлена на уровне 13% годовых (начиная с 49-го купонного периода действует ставка 20% годовых), сумма выплат составляет 1 243 734 руб., по 534,25 руб. за бумагу номинальной стоимостью 50 тыс. руб.

В апреле бумаги этого выпуска торговались 17 дней с оборотом около 9 млн руб. (+6 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена выросла на 9,32 п.п. и составила 94,04% от номинала бумаг.

Также в среду ООО ТК «Нафтатранс плюс» перечислило 31-й купон по второму выпуску облигаций (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем эмиссии — 250 млн руб., текущая купонная ставка — 15% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 2 465 500 руб. за всю серию бумаг и 98,62 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В ходе апрельских торгов на Московской Бирже облигации сформировали объем около 6,1 млн руб. (+2,9 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 6,17 пункта и составила 84,44% от номинала.

11 мая ООО «ТФН» расплатилось с инвесторами за 5-й купонный период (выпуск серия 01-боб, ISIN: RU000A102QY6). В рамках выпуска компания привлекла 1 млрд руб. по ставке 12% годовых, выплата купона производится ежеквартально. Сумма выплат составляет 29 920 000 руб., по 29,92 руб. за одну бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

Бумаги данной серии в апреле продемонстрировали оборот в пределах 15,9 млн руб. (+11,5 млн руб.). Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 2,87 пункта и составила 79,85% от номинальной.

В четверг, 12 мая, ООО ТК «Нафтатранс плюс» направило средства на выплату 14-го купона по 3-му выпуску облигаций (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Объем этого выпуска составляет 500 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, ежемесячно инвесторы получают по 9,86 руб. купонного дохода за бумагу номиналом 1 тыс. руб., общая сумма выплат за весь выпуск — 4 930 000 руб.

В прошлом месяце бумаги данной серии торговались на вторичном рынке с итогом в 7,6 млн руб. (+5,6 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 7,28 п.п. и составила 74,67% от номинала.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 25.03.2022, 13:55

Купонные выплаты облигационерам за неделю, с 21 по 25 марта 2022 года

За эту неделю состоялись выплаты купона по девяти выпускам восьми эмитентов. Общая сумма дохода инвесторов составила 10 695 380 рублей.

В понедельник, 21 марта, 5-й купон по 3-й эмиссии бумаг перечислило ООО «ПЮДМ» (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). За выпуск объемом 70 млн руб. компания выплатила в общей сложности 747 600 руб. купонного дохода по ставке 13% годовых. На одну бумагу номиналом 1 000 руб. приходится по 10,68 руб. в месяц.

На биржевых торгах в феврале бумаги данной серии торговались с итогом порядка 3 млн руб. (-9,9 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,86 п.п. до 99,16% от номинальной.

В понедельник также ООО "Транс-Миссия«/сервис «Таксовичкоф» выплатило 1-й купон по 3-му выпуску облигаций (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11). Объем данного выпуска — 80 млн руб., ставка купона — 16% годовых, общая сумма перечислений — 1 052 000 руб. из расчета 13,15 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

За 6 торговых дней февраля облигации успели сформировать оборот около 14,7 млн руб. Средневзвешенная цена установилась на уровне 100,28% от номинальной стоимости.

Также в понедельник ООО "Транс-Миссия«/сервис «Таксовичкоф» рассчиталось за 34-й купонный период по дебютному выпуску бондов (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). Объем выпуска в обращении — 18,75 млн руб. (с учетом амортизационного погашения), купонная ставка — 15% годовых, за 1 бумагу остаточным номиналом 1,25 тыс. руб. инвесторы получают 15,41 руб. дохода, общая сумма выплат — 231 150 руб.

Облигации этой эмиссии в прошлом месяце торговались с оборотом 3,1 млн руб. (-4,7 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,62 пункта до отметки 100,28% от номинала.

Во вторник, 22 марта, 38-й купон по первому выпуску выплатило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем эмиссии — 120 млн руб., купонная ставка — 11,8% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 1 163 880 руб. за весь выпуск и 96,99 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В феврале бумаги этой серии набрали объем около 3,7 млн руб. (-0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 3,14 шага и была зафиксирована на уровне 97,6% от номинальной.

В этот же день 13-й купон перечислило облигационерам ООО «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100303). В рамках выпуска компания привлекла 500 млн руб. по ставке 9,5% годовых, сумма ежемесячных выплат за одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. составляет 7,81 руб., за весь выпуск — 3 905 000 руб.

Объем сделок с участием бондов данной серии в феврале составил 18,8 млн руб. (+3 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 4,16 пункта, до отметки 93,74% от номинала.

В среду, 23 марта, ООО "Трейд Менеджмент«/сеть lady & gentleman CITY выплатило держателям бумаг 28-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). Объем эмиссии в обращении — 140 млн руб. (с учетом амортизации), ставка купонного дохода — 14% годовых, общая сумма выплат — 1 611 000 руб., по 80,55 руб. за лист остаточным номиналом 7 тыс. руб.

Оборот бумаг на вторичных торгах за февраль зафиксирован на уровне 3,5 млн руб. (-10,3 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена опустилась на 1,87 пункта и составила 98,02% от номинальной стоимости.

В четверг, 24 марта, выплачен доход за 3-й купонный период по бумагам ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ» (серия 001Р-01, ISIN: RU000A104BX6). Путем выпуска облигаций компания привлекла 50 млн руб. по ставке 15% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. выплачивается 12,33 руб. в месяц, общая сумма выплат за всю серию — 616 500 руб.

В феврале бумаги данной эмиссии торговались с итогом 3,2 млн руб. (-9,2 млн руб.) Средневзвешенная цена снизилась на 0,09 п.п. до отметки 102,23% от номинальной стоимости бумаг.

Также в четверг был выплачен 1-й купон по облигациям ООО «СЕЛЛ-Сервис» (серия БО-П01, ISIN: RU000A104KM0). Объем эмиссии — 65 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 16% годовых, что составляет 854 750 руб. в месяц за весь выпуск или 13,15 руб. за лист номиналом 1 000 руб.

В прошлом месяце бумаги ООО «СЕЛЛ-Сервис» торговались всего три дня, набрав оборот порядка 0,9 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 99,8% ниже номинала.

В пятницу, 25 марта, 5-й купон перечислило в НРД ООО «Фабрика Фаворит» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A104KM0). Объем облигационного долга составляет 50 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, сумма выплат — 513 500 руб. из расчета 10,27 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

Февральский оборот облигациями этой серии на вторичном рынке составил 3,9 млн руб. (-2,1 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 1,75 шага и была зафиксирована на уровне 98,26% от номинала.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 11.03.2022, 15:04

Купоны, выплаченные за неделю

На этой неделе за три рабочих дня, с 9 по 11 марта, только два эмитента совершили текущие купонные выплаты на общую сумму 3 825 734 рубля.

В четверг, 10 марта, ООО ПЮДМ направило средства на выплату купонного дохода за 46-й период по дебютному выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем в обращении — 116,4 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, общая сумма выплат составляет 1 243 734 руб., по 534,25 руб. за одну облигацию номинальной стоимостью 50 тыс. руб.

В феврале бумаги данного выпуска торговались 17 дней с оборотом в пределах 6,4 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выпуска снизилась на 1,85 пункта и составила 98,37% от номинальной стоимости бумаг.

В пятницу, 11 марта, 29-й купон по второй эмиссии выплатило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Общий объем выпущенных облигаций составляет 250 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., ставка купонного дохода — 14,5% годовых. Сумма ежемесячный выплат инвесторам составляет 2 582 000 руб. из расчета 103,28 руб. за лист.

В прошлом месяце объем торгов с участием бумаг данной серии составил 13 млн руб. (-2,1 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена утратила 2,56 пункта и была зафиксирована на отметке 98,30% от номинальной.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 11.02.2022, 13:32

Список купонных выплат за рабочую неделю 7-11 февраля 2022 года

На уходящей неделе три эмитента перечислили инвесторам купонный доход по облигациям четырех выпусков. Общая сумма выплат составила 38 675 734 рублей.

Первая выплата пришлась на вторник, 8 февраля — ООО «ПЮДМ» выплатило 45-й купон по своему дебютному выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем выпуска в обращении — 116,4 млн руб., ставка купонного дохода — 13% годовых, за бумагу в номинале 50 тыс. руб. инвесторы получают по 534,25 руб. ежемесячных начислений, общая сумма выплат по выпуску — 1 243 734 руб.

В январе объем торгов бумагами данной серии составил около 6,1 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,15 п.п. и составила 100,22% от номинала.

В этот же день ООО «ТФН» перечислил средства на выплату 4-го купона (выпуск серия 01-боб, ISIN: RU000A102QY6). За 1 млрд руб., привлеченных в рамках эмиссии, компания ежеквартально выплачивает 29 920 000 руб. по ставке 12% годовых, из расчета 29,92 руб. за лист номиналом 1 000 руб.

В прошлом месяце бумаги этой эмиссии сформировали торговый оборот порядка 32 млн руб. (-146,7 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена утратила 1,29 п.п. и была зафиксирована на отметке 95,67% от номинальной.

В среду, 9 февраля, был выплачен 28 купон по 2-й эмиссии ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем привлеченных в рамках выпуска средств — 250 млн руб., ставка купона — 14,5% годовых, объем выплат — 2 582 000, по 103, 28 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

На биржевых торгах в январе бумаги выпуска продемонстрировали оборот в 3,4 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,61 пункта, до уровня 100,60% от номинальной.

Заключительная выплата недели состоялась в пятницу — ООО «Нафтатранс плюс» перечислило 11-й купон по облигациям своей 3-й эмиссии (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Объем выпуска — 500 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб., сумма выплат составила 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за лист.

Объем сделок с участием бумаг этой серии составил 16,3 млн руб. (-2,2 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена утратила 0,04 п.п. и составила 97,82% от номинала бондов.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 21.01.2022, 15:20

Купонные выплаты с 17 по 21 января 2022 года

На уходящей неделе шесть эмитентов перечислили купонный доход держателям облигаций по шести выпускам. Общий объем средств, поступивших на счета в НРД составил 7 388 380 рублей.

В понедельник, 17-го числа, 22-й купон по 4-му выпуску выплатило ООО «Круиз» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем эмиссии — 50 млн руб. бумагами в номинале 10 тыс. руб., ставка купона — фиксированная, 14% годовых. Общая сумма выплат — 575 350 руб., по 115,07 руб. за лист.

В декабре бумаги торговались с итогом 2,3 млн руб. (-1,2 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена составила 105% от номинала (-0,13 п.п.).

В этот же день ООО ПК «СМАК» рассчиталось за 13 купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). За выпуск объемом 50 млн руб. компания ежемесячно выплачивает 534 250 руб. купонного дохода по ставке 13% годовых, за одну облигацию номиналом 10 тыс. руб. инвесторам перечисляется 106,85 руб.

В прошлом месяце бонды данной эмиссии сформировали оборот порядка 2,9 млн руб. (-0,7 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,45 шага, до отметки 101,19% от номинальной.

Во вторник, 18 января, 3-й купон по своей 3-ей эмиссии перечислило ООО «ПЮДМ» (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). В рамках данного выпуска эмитировано бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. на сумму 70 млн руб. Купонная ставка установлена в размере 13% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 747 600 руб. за всю серию и 10,68 руб. за 1 лист.

Декабрьский объем торгов бондами данного выпуска составил 8,5 млн руб. (-18 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 1,06 п.п., до значения 100,36% от номинала.

Также во вторник ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф», выплатило 32-й купон по дебютному выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). Объем выпуска — 37,5 млн руб. (с учетом амортизации), купонная ставка — 15% годовых, ежемесячные выплаты составляют 462 300 руб. за всю эмиссию и 30,82 за 1 бумагу остаточным номиналом 2,5 тыс. руб.

Облигации этой серии в прошлом месяце сформировали торговый объем в пределах 2 млн руб. (-1,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 1,12 пункта и составила 100,94% от номинала.

В пятницу, 21 января, 36-й купон по 1-й эмиссии перечислило ООО «Нафтатранс плюс (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем выпуска — 120 млн руб., купонная ставка — 11,8% годовых, сумма выплат — 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за бонд в номинале 10 тыс. руб.

Декабрьский оборот бумагами этой серии составил 5,1 млн руб. (-1 млн руб.). Средневзвешенная цена месяца — 99,8% от номинальной (-1,21 п.п.).

Завершает наш список выплата 11-го купона по облигациям ООО «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). В рамках дебютной эмиссии компания привлекла 500 млн руб. по ставке 9,5% годовых. Объем выплат инвесторам составляет 3 905 000 руб., по 7,81 руб. за облигацию в номинале 1 тыс. руб.

Объем сделок с участием бумаг данного выпуска в декабре составил 23,1 млн руб. (+1 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,43 пункта, приняв значение 97,76% от номинала.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 24.12.2021, 13:42

Купоны, перечисленные инвесторам на этой неделе

В период с 20 по 24 декабря включительно по 6-ти облигационным выпускам подошел срок выплаты купонного дохода. Общая сумма денежных средств, перечисленных в пользу инвесторов, составила 8 653 980 рублей.

В понедельник, 20 декабря, ООО «ПЮДМ» выплатило 2-й купон по 3-му выпуску облигаций (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Объем выпуска — 70 млн руб., номинал бумаг — 1 000 руб., доход начисляется по ставке 13% годовых, что составляет 10,68 руб. за лист и 747 600 руб. за всю серию бондов.

Облигации данной эмиссии в ноябре сформировали оборот порядка 26,5 млн руб. (+8,4 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,73 п.п., до отметки 101,42% от номинальной.

В этот же день инвесторы получили 31-й купон по дебютному выпуску ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). Из 150 млн руб. эмиссии в обращении остается 37,5 млн руб. бумагами остаточным номиналом 2,5 тыс. руб. (с учетом амортизации). На одну облигацию начисляется 30,82 руб., общий объем выплат — 462 300 руб.

Бонды этой серии в ноябре торговались с итогом в 3,5 млн руб. (+1 млн руб. к прошлому месяцу). Средневзвешенная цена поднялась на 0,02 п.п., до 102,06% от номинала.

Также в понедельник состоялась выплата 12-го купона по бумагам ООО ПК «СМАК» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Компания разместила облигации на сумму 50 млн руб. по ставке 13% годовых. Выплаты по бумагам: 106,85 руб. за лист; 534 250 руб. за всю серию.

На вторичных торгах в ноябре бонды ООО ПК «СМАК» сформировали объем около 3,7 млн руб. (-2,7 млн руб.) Средневзвешенная цена бумаг опустилась на 0,5 шага и была зафиксирована на уровне 101,64% от номинала облигаций.

В среду, 22 декабря, 35-й купон перечислило облигационерам ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем выпуска — 120 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., выплаты составляют 1 163 880 руб. и 96,99 руб. соответственно с учетом ставки 11,8% годовых.

Ноябрьский оборот по бумагам этой серии составил 6,1 млн руб. (+0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц утратила 1,96 пункта, приняв значение 101,01% от номинала.

Выплата 10-го купона по облигациям «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7) также пришлась на среду, 22 декабря. За выпуск объемом 500 млн руб. компания ежемесячно выплачивает 3 905 000 руб. по ставке 9,5% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится 7,81 руб. купонного дохода.

В ноябре бумаги этого выпуска сформировали объем порядка 22,1 млн руб. (-13,1 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,44 п.п., до отметки 99,19% от номинала бондов.

В четверг, 23 декабря, выплачен 25-й купон по облигациям ООО «Трейд Менеджмент» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). В данный момент выпуск находится в стадии амортизации. Объем бумаг в обращении — 160 млн руб., остаточный номинал — 8 тыс. руб., текущая ставка купона — 14% годовых. Сумма выплат по выпуску — 1 841 000 руб., на одну бумагу начислено 92,05 руб.

В прошлом месяце за 18 торговых дней бумаги сформировали оборот в пределах 3,9 млн руб. (-16 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,39 пункта, до 100,25% от номинальной стоимости.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 10.12.2021, 13:25

Купонные выплаты за неделю, в период с 6 по 10 декабря 2021

На этой неделе три эмитента расплатились с инвесторами по четырем своим облигационным выпускам. Общая сумма средств, перечисленных в пользу держателей бумаг составила 3 610 451,50 рублей.

В понедельник, 6 декабря, 27-ю купонную выплату осуществило ООО «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). В данный момент компания погашает бумаги путем амортизации, и в обращении находятся бонды на сумму 39 967 200 руб. Купонная ставка составляет 15% годовых, на одну бумагу остаточным номиналом 7 280 руб. выплачено 89,75 руб., общая сумма выплат — 492 727,50 руб.

В ноябре бумаги выпуска набрали торговый оборот порядка 3,9 млн руб. (+0,5 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,43 шага, до отметки 102,72% от номинала.

Также в понедельник был выплачен 30-й купон по 3-й эмиссии ООО «Круиз» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). Объем выпуска — 50 млн руб., применяемая ставка купона — 12% годовых, общий объем перечислений составил 493 150 руб., по 98,63 руб. за лист в номинале 10 тысяч руб.

За прошлый месяц облигации этой серии за 18 активных дней сформировали объем около 1,8 млн руб. (-2,1 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,42 пункта и составила 100,62% от номинальной.

В этот же день держатели бумаг ООО «ПЮДМ» получили 16-й купон по 2-му выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем привлеченных в рамках данной эмиссии средств составляет 120 млн руб., бумагами в номинале 10 тыс. руб., купонная ставка — 14% годовых, инвесторам выплачено по 115,07 руб. за бонд, общая сумма перечисленных средств — 1 380 840 руб.

В ноябре объем сделок с участием облигаций этого выпуска составил 11,8 млн руб. (+2,5 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 3,23 п.п., достигнув значения 103,03% от номинала.

Следующая выплата состоялась в пятницу, 10 декабря — ООО «ПЮДМ» выплатило 43-й купон по своему дебютному выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A1020K7). Объем выпуска в обращении — 116,4 млн руб., ставка купона — 13% годовых, инвесторы ежемесячно получают по 534,25 руб. за лист в номинале 50 тыс. руб., общая сумма перечисляемых средств — 1 243 734 руб.

На биржевых торгах в ноябре бумаги этого выпуска сформировали оборот в размере 8,2 млн руб. (+1,6 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,7% от номинала, за месяц опустившись на 0,8 пункта.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 19.11.2021, 14:20

Список купонных выплат текущей недели

За неделю, с 15-го по 19-е ноября включительно купонный доход выплатили 6 эмитентов по 7-ми облигационным выпускам. В сумме держатели бумаг данных серий получили 9 009 130 рублей.

В понедельник, 15 ноября, 8-й купон по 3-ей эмиссии выплатило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). За выпуск объемом 0,5 млрд руб. компания заплатила 4 930 000 руб. по ставке 12% годовых. На одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. пришлось по 9,86 руб. купонного дохода.

В октябре бумаги серии торговались с итогом в 28,8 млн руб. (-4,9 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,44 пункта, до 100,6% от номинала.

В этот же день 33-й купон получили инвесторы ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем эмиссии — 80 млн руб., ставка купона — 13,5% годовых, общий объем выплат составил 887 680 руб., по 110,96 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

За прошлый месяц в ходе торгов на Мосбирже бумаги сформировали оборот около 3,4 млн руб. (-1 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,19 п.п., до отметки 103,09% от номинальной.

Третьим эмитентом, чья выплата пришлась на понедельник, стало ООО «Транс-Миссия», перечислившее 6-й купон по 2-му выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Объем эмиссии — 60 млн руб., всего инвесторам перечислено 640 800 руб. по ставке 13% годовых, по 10,68 за бонд в номинале 1 тысяча руб.

В октябре объем сделок по выпуску составил 6,7 млн руб. (+2,5 млн). Средневзвешенная цена опустилась на 1,11 шага, составив 102,43% от номинала бумаг.

В среду, 17 ноября, ООО «Круиз» совершила выплату 20-го купона по 4-му выпуску (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). За выпуск объемом 50 млн руб. компания ежемесячно выплачивает по 575 350 руб. купонного дохода, по 115,07 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб., купон начисляется по фиксированной ставке 14% годовых.

В прошлом месяце бумаги сформировали оборот порядка 2,8 млн руб., что на 0,8 млн меньше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена опустилась на 0,55 п.п., до отметки 107,33% от номинала облигаций.

В четверг, 18 ноября, ООО ПК «СМАК» выплатило 11-й купон по своему выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Компания разместила на бирже облигации на сумму 50 млн руб. по ставке 13% годовых, ежемесячные выплаты составляют 534 250 руб., по 106,85 руб. за лист номиналом 10 тысяч рублей.

За прошлый месяц бумаги выпуска набрали объем около 6,4 млн руб. (-1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,65 пункта и была зафиксирована на уровне 102,14% от номинала.

В пятницу, 19 ноября, дебютный купон по 3-му выпуску выплатило ООО «ПЮДМ» (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купона — 13% годовых, сумма выплат — 747 600 руб., по 10,68 руб. за бумагу в номинале 1 тыс. руб.

В октябре выпуск торговался 8 дней с итогом в 9,3 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 102,15% от номинала.

В этот же день 30-й купон по своей первой эмиссии перечислило инвесторам ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). По выпуску идет амортизационное погашение, в обращении остается 56,25 млн руб., сумма купонных выплат составляет 693 450 руб., по 46,23 руб. за бумагу остаточным номиналом 3 750 руб.

За прошедший месяц облигации выпуска торговались с оборотом 2,4 млн руб. (+0,1 млн руб.). Средневзвешенная цена выпуска утратила 0,68 п.п. и составила 101,86% от номинальной.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 12.11.2021, 13:25

Выплаты купонов, состоявшиеся на уходящей неделе

В период с 8 по 12 ноября плановые купонные выплаты осуществили пять эмитентов по шести облигационным выпускам. Общая сумма дохода, начисленного инвесторам составила 36 047 449 рублей.

В понедельник, 8 ноября, 26-й купон выплатила сеть кондитерских «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Объем выпуска в обращении — 39 967 200 руб. (с учетом амортизации), ставка купона — 15% годовых, общая сумма перечислений — 516 725 руб. за бумагу остаточным номиналом 7 620 руб.

В октябре бумаги данного выпуска сформировали торговый оборот в пределах 3,4 млн руб. (-1,9 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена бондов снизилась на 0,17 п.п. и составила 103,15% от номинала.

В этот же день ООО «Круиз» перечислил 29-й купон по 3-й эмиссии сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). За выпуск объемом 50 млн руб. по ставке 12% годовых эмитент выплатил 493 150 руб., по 98,63 руб. за лист в номинале 10 тысяч.

За прошлый месяц на вторичных торгах бумаги набрали объем 3,9 млн руб. (+1,8 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,65 пункта и остановилась на отметке 101,04% от номинальной.

Также в понедельник 15-й купон по 2-му выпуску направило в пользу инвесторов ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем второй серии — 120 млн руб., текущая ставка — 14% годовых, на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. приходится по 115,07 руб. купонного дохода, общая сумма транзакции — 1 380 840 руб.

Объем сделок с участием облигаций этого выпуска в прошлом месяце составил 9,3 млн руб. (-1,5 млн руб.). Средневзвешенная цена месяца — 106,26% от номинала (-0,46 п.п.).

Во вторник, 9 ноября, за 3-й купонный период расплатилось ООО «ТФН» (серия 01-боб, ISIN: RU000A102QY6). Объем эмиссии — 1 млрд руб., выплаты начисляются ежеквартально, по ставке 12% годовых. Общий объем выплат — 29,92 млн руб., по 29,92 руб. за лист номиналом 1 000 руб.

В октябре бонды торговались с итогом в 26,4 млн руб. (-29,6 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена упала на 0,1 шага, до отметки 99,93% от номинальной.

В среду, 10 ноября, ООО «ПЮДМ» выплатило 42-й купон по своему дебютному выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Эмитент перечислил в пользу инвесторов 1 243 734 руб. (234,25 руб. за бумагу номиналом 50 тыс. руб.). Объем выпуска в обращении — 116,4 млн руб., текущая купонная ставка — 13% годовых.

За минувший месяц оборот бумаг на бирже составил около 6,5 млн руб. (+0,4 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,25 пункта, приняв значение 101,5% от номинала.

В четверг, 11 ноября, 25-й купон по 2-й эмиссии перечислило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем бумаг в обращении — 233 325 000 руб., размер купонного дохода — 13% годовых, что эквивалентно 2 493 000 руб. за всю серию или 99,72 руб. за лист остаточным номиналом 9 333 руб. (с учетом амортизации).

Октябрьский оборот бумаг на вторичном рынке составил почти 20 млн руб. (+1,6 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 1,35 пункта и составила 101,86% от номинальной.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 15.10.2021, 14:03

Выплаты купонов за неделю

На текущей неделе купоны инвесторам выплатили два эмитента по трем выпускам. Общая сумма перечислений в НРД составила 8 844 984 рубля.

В понедельник, 11 октября 41-й купон по своей дебютной эмиссии выплатило ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем выпуска в обращении — 116,4 млн руб., номинал бумаг — 50 тыс. руб., ставка купона — 13% годовых. Сумма выплат составила 1 243 734 руб., по 534,25 руб. за лист.

Бумаги данного выпуска в сентябре торговались с итогом 6,1 млн руб. (-4,5 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена прибавила 0,16 пункта, до 101,75% от номинала.

Во вторник, 12 октября, нефтетрейдер «Нафтатранс плюс» расплатился за 24-й купонный период по своей второй эмиссии (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). За выпуск объемом 250 млн руб. эмитент ежемесячно выплачивает 2 671 250 руб. по ставке 13% годовых, из расчета 106,85 руб. за бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

В сентябре оборот с участием данного выпуска на вторичном рынке составил 18,4 млн руб. (-0,1 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась в пределах статистической погрешности (-0,01 п.п.) и составила 103,21% от номинала.

В четверг, 14 октября, ООО «Нафтатранс плюс» перечислило купон по 3-ей эмиссии (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купона — 12% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб., ежемесячные выплаты составляют 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за бонд.

В прошлом месяце объем торгов бумагами данного выпуска составил 33,8 млн руб. (-19,9 млн руб.). Средневзвешенная цена серии поднялась на 0,35 пункта, до отметки 101,04% от номинальной.

1 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 741 2 3 4 5 » »»

Последние записи в блоге

«СЕЛЛ-Сервис» оптимизирует кредиты и делится новостями отрасли
Принято решение об изменении в составе участников ООО «ПЮДМ»
«Феррони»: порядка 40% матрицы — новые изделия
«НЗРМ» объявляет внеочередную оферту по дебютному выпуску
ООО «Кисточки Финанс» опубликовало план реструктуризации
СДЭК открыл склады фулфилмента в Перми и Алма-Ате
«НХП»: меры государственной поддержки
«Грузовичкоф» о санкциях и господдержке
Купонные выплаты за неделю 16-20 мая 2022 года
Выручка «ТФН» в 2021 г. — почти 33 млрд рублей

Последние комментарии в блоге

«ГрузовичкоФ» выплатил 8-й купон по 2-му выпуску облигаций (1)
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (98)
lady & gentleman CITY (70)
биржевые облигации (379)
ВДО (247)
выплата купона (437)
грузовичкоф (177)
деловая активность (174)
дядя дёнер (150)
инвесторам (607)
клиенты и рынки (147)
ламбумиз (79)
нафтатранс плюс (134)
НЗРМ (99)
облигации (380)
объем торгов (234)
первый ювелирный (74)
производство (159)
пюдм (100)
средневзвешенная цена (380)
таксовичкоф (111)