Полная версия  
18+
1 0
4 комментария
14 824 посетителя

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 281 2 3
Юнисервис Капитал вчера, 14:20

Список купонных выплат за неделю

В период с 27 июня по 1 июля восемь эмитентов перечислила средства в счет уплаты купонного дохода по восьми выпускам, а также ООО «Дядя Дёнер» допустила очередной дефолт. Общая сумма выплат составила 10 878 354 рубля, непогашенных обязательств — 554 800 рублей.

В понедельник, 27 июня, 34-й купон выплатило ООО «Юниметрикс» (выпуск серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии — 400 млн руб., применяемая ставка — 12,5% годовых, инвесторам выплачено 4 108 000 руб. за всю серию бумаг, по 10,27 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

В мае бумаги данного выпуска торговались с оборотом порядка 36,9 млн руб. (+16,6 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена поднялась на 2,42 шага, до отметки 97,62% от номинала.

В этот же день ООО «Круиз», владелец сервиса «Грузовичкоф», рассчитался с держателями бумаг за 13-й купонный период по 5-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем данного выпуска составляет 100 млн руб., купонная ставка зафиксирована на весь срок обращения на уровне 12% годовых, инвесторам выплачивается ежемесячно по 9,86 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб., общая сумма выплат — 493 000 руб.

В прошлом месяце объем сделок с участием бумаг этого выпуска составил 0,9 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 2,09 пункта и составила 87,92% от номинальной стоимости.

Также в понедельник инвесторы АО «Новосибирскхлебопродукт» получили 23-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). В рамках эмиссии привлечено 70 млн руб. частных инвестиций по плавающей ставке, которая на сегодня составляет 12% годовых, инвесторам выплачено в общей сложности 690 410 руб., по 98,63 руб. за бумагу в номинале 10 тыс. руб.

Вторичный оборот бумаг данного выпуска в мае составил 18 тыс. руб. за два активных дня (-0,3 млн руб.) Средневзвешенная цена снизилась на 7,23 п.п. и была зафиксирована на уровне 91,16% от номинала бондов.

27 июня ООО «Сибстекло» перечислило средства в счет выплаты 21-го купона (выпуск серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем выпуска — 125 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, сумма выплат по бумагам — 1 284 250 руб. из расчета 102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

На вторичных торгах в мае облигации «Сибстекла» сформировали оборот около 3,4 млн руб. (-0,6 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 6,64 пункта, приняв значение 95,56% от номинала.

ООО «Феррони» выплатило инвесторам 8-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем эмиссии — 250 млн руб., купонная ставка — 12,25% годовых, что составляет 10,07 руб. за одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. на общую сумму 2 517 500 руб.

Майский оборот на Мосбирже с участием бумаг данной серии составил 0,7 млн руб. (+0,1 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена прибавила 5,56 пункта и составила 92,89% от номинальной стоимости.

Список выплат понедельника замыкает ООО «Юнисервис Капитал», рассчитавшийся с держателями бумаг за 16-й купонный период (выпуск серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Эмитент выпустил залоговые облигации на сумму 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых, ежемесячный платеж составляет 650 970 руб., по 72,33 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб. В мае бумаги не участвовали в биржевых торгах.

В среду, 29 июня, ООО «БК» выплатило инвесторам 13-й купон по своему коммерческому выпуску облигаций (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем эмиссии — 16 млн руб., применяемая купонная ставка — 15% годовых, инвесторам ежемесячно выплачивается по 123,29 руб. дохода, общая сумма перечислений составляет 197 264 руб. Во вторичном обращении бумаги коммерческих выпусков не участвуют.

Также в среду зафиксирован очередной дефолт по второму выпуску «Дяди Дёнера», 29-й купон (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем эмиссии — 50 млн руб., ставка купонного дохода — 13,5% годовых, что составляет 110,96 руб. за бумагу и 554 800 руб. за всю серию. В общей сложности объем невыплаченных обязательств по выпуску — 8 322 000 рублей.

Тем не менее, бумаги активно торговались в мае, сформировав оборот в пределах 0,5 млн руб. (-0,1 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,99 пункта и приняла значение 18,94% от номинала.

В пятницу, 1 июля, 36-й купон выплатило ЗАО «Ламбумиз» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем выпуска — 120 млн руб., ставка купонного дохода — 9,5% годовых, что составляет 936 960 руб. за весь выпуск и 78,08 руб. за лист номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

В мае объем сделок с участием бумаг данной серии составил 1,6 млн руб. (-0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась на 5,56 п.п., составив 89,91% от номинальной стоимости.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 17.06.2022, 14:45

Купоны, выплаченные с 14 по 17 июня 2022 года

В период с 14 по 17 июня шесть эмитентов совершили плановые купонные выплаты по восьми облигационным выпуска. Общая сумма средств, направленных в пользу инвесторов, составляет 11 306 880 рублей.

Во вторник, 14 июня, средства на выплату 15-го купона по 3-му выпуску направило в НРД ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). За выпуск объемом 500 млн руб. компания выплатила 4 930 000 руб. по ставке 12% годовых из расчета 9,86 руб. за лист в номинале 1 тыс. руб.

В мае объем торгов по выпуску составил 5,4 млн руб. (-2,2 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена выросла на 8,81 п.п., до 83,48% от номинала.

В этот же день 40-ю купонную выплату по дебютному выпуску совершило ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем выпуска — 80 млн руб., бумагами в номинале 10 тыс. руб., ставка купона — 13,5% годовых. Всего инвесторы получили 887 680 руб., по 110,96 руб. за бумагу.

Объем торгов бумагами ООО «НЗРМ» в мае — 2,1 млн руб. (-0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,76 шага, приняв значение 98,79% то номинальной стоимости.

Третьим эмитентом, выплатившим купон во вторник стало «Транс-Миссия»/сервис «Таксовичкоф», выплатившее 13-й купон по второму выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Общая сумма выплаченных средств — 640 800 руб., по 10,68 руб. за лист номиналом 1 тысяча. Объем эмиссии — 60 млн руб., ставка купона — 13%.

В прошлом месяце бумаги данного выпуска сформировали оборот порядка 1,3 млн руб. (-0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 7,61 пункта и составила 91,65% от номинальной.

В среду, 15 июня, ООО «Круиз»/сервис «Грузовичкоф» выплатило 27-й купон по 4-й эмиссии облигаций (выпуск серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). За выпуск объемом 50 млн руб. компания выплачивает ежемесячно по 575 350 руб. купонного дохода, начисляемого по ставке 14% годовых, на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. приходится по 115,07 руб.

В мае оборот бумагами данного выпуска на вторичных торгах Московской биржи составил 2,7 млн руб. (+0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,99 шага, до отметки 95,02% от номинала.

В четверг, 16 июня, 18-й купон получили инвесторы ООО ПК «СМАК» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, держателям бумаг выплачено 534 250 руб., по 106,85 за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

Итоговый объем торгов с участием бумаг данной эмиссии в мае составил 1,3 млн руб. (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 9,30 шага, достигнув значения 94,20% от номинала.

В четверг ООО «НЗРМ» осуществило выплату 5-го купона по 2-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6). В рамках эмиссии компания привлекла 160 млн руб. по ставке 14,75% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 1 939 200 руб. за всю серию и 12,12 руб. за бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги этого выпуска торговались с итогом 7,3 млн руб. (-7,3 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,99 пункта и достигла значения 99,98% от номинала.

В пятницу, 17 июня, выплачен 8-й купон по 3-му выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Объем эмиссии — 70 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, в общей сложности инвесторам перечислено 747 600 руб., по 10,68 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

Бумаги данного выпуска в мае торговались с итогом 3,6 млн руб. (+1,7 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 6,78 п.п. и составила 93,84% от номинальной.

Также в этот день «Транс-Миссия»/сервис «Таксовичкоф» выплатило 4-й купон по 3-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11). Объем выпуска — 80 млн руб., ставка купонного дохода — 16% годовых, сумма выплат инвесторам составила1 052 000 руб., по 13,15 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

В мае выпуск торговался с оборотом порядка 2,8 млн руб. (-1,8 млн руб.). Средневзвешенная цена продемонстрировала рост на уровне 8,32 п.п., до 96,37% от номинала.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 03.06.2022, 18:30

Выплаты купонов в период с 30 мая по 03 июня 2022 года

На этой неделе девять эмитентов совершили плановые выплаты купонного дохода инвесторам по десяти выпускам на общую сумму 20 359 498 рублей, погашено (полностью или частично) бумаг на сумму 51 866 600,13 рублей.

Один эмитент погасил обязательства, по которым ранее был объявлен технический дефолт, и еще одна компания допустила очередной технический дефолт по выплате купона (сумма невыплаченных обязательств — 554 800 руб.). А теперь подробнее.

В понедельник, 30 мая, ООО «БК» выплатило 12-й купон по коммерческим облигациям (выпуск серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем выпуска — 16 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, сумма выплат — 197 264 руб., по 123,29 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб. На вторичных торгах бумаги коммерческих выпусков не обращаются.

Также 30 мая 11 купон по 5-му выпуску выплатило ООО «Круиз», владелец сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). В рамках данной эмиссии компания привлекла 50 млн руб. по ставке 12% годовых, ежемесячные выплаты инвесторам составляют 493 000 руб., из расчета 9,86 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

В мае объем торгов с участием бумаг данной серии составил 0,9 млн руб. (+0,3 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена прибавила 2,09 пункта и составила 87,92% от номинальной стоимости облигаций.

В этот же день АО «НХП» расплатилось с инвесторами за 22-й купонный период (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 690 410 руб. за выпуск или 98,63 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

Майский оборот бумаг на Московской бирже зафиксирован на уровне 18 тыс. руб. (-0,3 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена опустилась на 7,23 пункта до отметки 91,16% от номинала.

В понедельник состоялась выплата 20-го купона по бумагам ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). В рамках выпуска эмитировано облигаций на сумму 125 млн руб. номиналом 10 тыс. руб., купонная ставка установлена на уровне 12,5% годовых, доход инвесторов составляет 102,74 руб. за бумагу, общая сумма перечислений — 1 284 250 руб.

В мае бумаги торговались с итогом в 3,4 млн руб. (-0,6 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 6,64 пункта, приняв значение 95,56% от номинала.

В этот же день выплачен 14-й купон по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (выпуск серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., ставка купона — 8,8% годовых, выплата дохода инвесторам осуществляется ежемесячно в сумме 650 970 руб., по 72,33 руб. за облигацию номинальной стоимостью 10 тыс. руб. В мае бумаги выпуска участия в торгах не принимали.

Также в понедельник ООО «Юниметрикс» перечислило инвесторам доход за 33-й купон (выпуск серия 01-об, ISIN: RU000A100T81), по которому компания допустила технический дефолт в четверг, 26 мая. Объем выпуска — 400 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, всего перечислено 4 108 000 руб., из расчета 10,27 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

Завершает список понедельника ООО «Дядя Дёнер», допустившее очередной дефолт по 2-му выпуску бумаг (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем выпуска — 50 млн руб., применяемая купонная ставка — 13,5% годовых, сумма текущих невыплаченных обязательств — 554 800 руб., общая сумма задолженности перед инвесторами составляет 7 767 200 руб.

Облигации выпуска торговались в мае с оборотом порядка 0,5 млн руб. (-0,1 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,99 п.п. и составила 18,94% от номинальной стоимости бумаг.

В среду, 01 июня, ЗАО «Ламбумиз» направило средства на выплату 35-го купона (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем привлеченных средств — 120 млн руб., текущая ставка купонного дохода — 9,5% годовых, что составляет 936 960 руб. за всю серию и 78,08 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

Майский оборот облигаций ЗАО «Ламбумиз» на вторичных торгах составил 1,6 млн руб. (-0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 5,56 шага, до отметки 89,91% от номинальной.

В четверг, 02 июня, выплачен 33-й купон по облигациям ООО «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Объем выпуска в обращении (с учетом амортизации) на момент выплаты купона составлял 28,9 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, всего в рамках выплаты купона инвесторы получили 354 654 руб. (по 64,60 руб. за лист остаточным номиналом 5 240 руб.) и в рамках амортизации — 1 866 600,13 руб. (по 340 руб. за лист).

В мае облигации выпуска торговались с итогом порядка 1,1 млн руб. (-0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 2,76 пункта и составила по итогам месяца 99,57% от номинала.

Также в четверг ООО «ПЮДМ» рассчиталось за 22-й купонный период по 2-му выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A100TL1). Объем эмиссии — 120 млн руб., ставка купона — 14% годовых, на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. по 115,07 руб. купонных выплат на общую сумму 1 380 840 руб.

В прошлом месяце бумаги этой эмиссии торговались с оборотом около 8,1 млн руб. (+1,1 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 8,8 п.п., остановившись на отметке 96,50% от номинальной.

И в этот же день 10-й купон выплатила УК «Голдман Групп» (выпуск 001Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем выпуска — 1 млрд руб., купонная ставка — 11,5% годовых, сумма выплат — 9 770 000 руб., по 9,77 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. Бумаги торгуются на СПБ Бирже, данных по объему торгов и котировкам не предоставлено.

В пятницу, 03 июня, ООО "Круиз«/сервис «Грузовичкоф» перечислило последний, 36-й купон по 3-му выпуску и погасило облигации (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, сумма выплаченных средств — 493 150 руб., по 98,63 руб. за бумагу в номинале 10 тыс. руб.

В мае облигации серии торговались с оборотом в пределах 3,3 млн руб. (-0,3 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена увеличилась на 1,48 пункта и составила 97,64% от номинала.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 20.05.2022, 14:03

Купонные выплаты за неделю 16-20 мая 2022 года

На уходящей неделе купоны перечислили инвесторам пять эмитентов по восьми облигационным выпускам. Общий объем средств, направленных на выплату купонного дохода составил 6 608 030 рублей, объем амортизационных погашений — 18 750 000 рублей.

В понедельник, 16 мая, ООО «Круиз» выплатило 26-й купон по 4-му выпуску (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем эмиссии составляет 50 млн руб., текущая купонная ставка — 14% годовых, всего начислено 575 350 руб. из расчета 115,07 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

Облигации данной серии торговались в апреле с итогом 1,9 млн руб. (+1,2 млн руб. к марту). Средневзвешенная цена прибавила 6,97 пункта, приняв значение 94,03% от номинальной.

Также в понедельник состоялась выплата 39-го купона по первой эмиссии ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). В рамках выпуска компания привлекла 80 млн руб., текущая ставка — 13,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 110,96 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб., общая сумма выплат — 887 680 руб.

Апрельский оборот бумагами этого выпуска составил 3 млн руб. (+1,7 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 6,38 пунктов и составила 98,03% от номинала бумаг.

В этот же день ООО "Транс-Миссия«/сервис «Таксовичкоф» выплатило инвесторам доход за 12-й купонный период по 2-му выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Объем выпуска — 60 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 13% годовых, держатели бумаг получили в общей сложности 640 800 руб., по 10,68 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

Бумаги данной эмиссии в апреле продемонстрировали оборот в пределах 1,8 млн руб. (+1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась на 10,15 п.п. и составила 84,04% от номинала облигаций.

Во вторник, 17 мая, ООО «НЗРМ» перечислило 4-й купон уже по 2-му выпуску бумаг (серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6). Объем выпуска составляет 160 млн руб., ставка купона — 14,75% годовых, общая сумма выплат инвесторам — 1 939 200 руб. из расчета 12,12 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

Сумма сделок с участием бумаг этого выпуска в апреле составила 16,6 млн руб. (+13,2 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 7,79 шага и составила 98,99% от номинала.

Также во вторник ООО ПК «СМАК» расплатилось с инвесторами за 17-й купонный период (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Компания привлекла 50 млн руб. частных инвестиций по ставке 13% годовых, купон выплачивается ежемесячно, по 10,68 руб. за бумагу в номинале 1 тыс. руб., общая сумма выплат — 534 250 руб.

В прошлом месяце оборот бумагами данного выпуска на вторичных торгах достиг значения 1,6 млн руб. (+0,3 млн руб. к марту). Средневзвешенная цена поднялась на 4,3 пункта, до отметки 84,9% от номинальной.

В среду, 18 мая, 7-й купон по 3-му выпуску перечислило ООО «ПЮДМ» (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Объем эмиссии — 70 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, что составляет 747 600 руб. за выпуск и 10,68 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

Объем торгов бумагами данной эмиссии в апреле зафиксирован на уровне 1,9 млн руб. (+1,6 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 3,93 п.п. и составила 87,06% от номинала бумаг.

Также в среду выплачен 3-й купон по 3-му выпуску ООО "Транс-Миссия«/сервис «Таксовичкоф» (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11). Объем выпуска — 80 млн руб., ставка купонного дохода — 16% годовых, инвесторы получили по 13,15 руб. за 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб., общая сумма ежемесячных выплат — 1 052 000 руб.

В прошлом месяце бумаги торговались с оборотом 4,6 млн руб. (+2,3 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась на 10,15 п.п. и была зафиксирована на уровне 87,95% от номинала.

И завершает наш список выплата последнего, 36-го купона по дебютному выпуску ООО "Транс-Миссия«/сервис «Таксовичкоф» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). Остаточный объем в обращении — 18,75 млн руб. — погашен в этот же день, купонная ставка — 15% годовых, инвесторы получили по 15,41 руб. купонного дохода за облигацию остаточным номиналом 1250 руб. (с учетом амортизации), общая сумма выплат по купону — 231 150 руб.

В апреле облигации торговались с оборотом 1,3 млн руб. (+0,6 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц выросла на 3,56 пункта, до отметки 99,08% от номинальной стоимости.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 06.05.2022, 12:18

Выплаты купонов в период с 4 по 6 мая 2022 года

На этой неделе все выплаты купонного дохода пришлись на среду, 4 мая. Всего инвесторы получили шесть выплат по аналогичному количеству выпусков, и по 2-й эмиссии облигаций сети быстрого питания «Дядя Денер» допущен очередной дефолт. Общая сумма выплат по купонному доходу составила 13 155 871,10 рублей, амортизационных погашений — 1 866 600,13 рублей.

Выплачен 11-й купон по коммерческому выпуску ООО «БК» (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем эмиссии — 16 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, всего перечислено 197 264 руб. из расчета 123,29 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб. В биржевых торгах бумаги коммерческих выпусков участия не принимают.

ЗАО «Ламбумиз» рассчиталось с инвесторами за 34-й купонный период (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). В рамках эмиссии компания привлекла 120 млн руб., текущая ставка купонного дохода — 9,5% годовых, сумма ежемесячных выплат по выпуску — 936 960 руб., по 78,08 руб. за бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

В апреле бумаги данной серии сформировали оборот в пределах 2,3 млн руб., что на 1,2 млн руб. больше, чем в марте. Средневзвешенная цена выросла на 5,89 п.п. и составила 84,35% от номинальной.

ООО «Кузина» перечислила 32-й купон, а также часть амортизации в рамках погашения выпуска (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Объем в обращении с учетом амортизации — 28,77 млн руб., ставка купонного дохода — 15% годовых, сумма выплат по купону — 377 657,10 руб., по 68,79 руб. за бумагу остаточным номиналом 5 240 руб. Амортизационные выплаты составляют 3,4% от первоначального объема выпуска (55 млн руб.) или 1 866 600,13 руб. в денежном эквиваленте, по 340 руб. на одну бумагу.

В прошлом месяце облигации данного выпуска торговались 20 дней с итогом порядка 1,3 млн руб. (+0,3 млн руб. к марту). Средневзвешенная цена поднялась на 7,52 шага, до отметки 96,81% от номинала.

ООО «Круиз»/сервис «Грузовичкоф» выплатило предпоследний, 35-й купон по 3-му выпуску (серия БО-П03, ISIN: RU000A0ZZV03). Объем эмиссии — 50 млн руб., применяемая ставка купона — 12% годовых, на один лист номиналом 10 тыс. руб. приходится по 98,63 руб., общая сумма выплат составляет 493 150 руб.

Бумаги данной серии в апреле сформировали объем на уровне 3,7 млн руб. (+2,7 млн руб. к марту). Средневзвешенная цена прибавила 5,22 п.п. и составила 96,16% от номинала.

Состоялась выплата 21-го купона по 2-му выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). В рамках выпуска компания привлекла 120 млн руб., текущая ставка купонного дохода — 14% годовых, за всю серию эмитент ежемесячно выплачивает инвесторам по 1 380 840 руб. из расчета 115,07 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.

В апреле на фондовом рынке бумаги сформировали торговый оборот на уровне 7 млн руб. (+3 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 8,74 п.п., достигнув отметки 87,70% от номинальной.

УК «Голдман Групп» перечислила инвесторам 9-й купон (выпуск серия 001Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем выпуска — 1 млрд руб., купонная ставка — 11,5% годовых, сумма выплат составляет 9 770 000 руб., по 9,77 руб. за облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Бумаги данной серии обращаются на СПБ Бирже, данных по итогам торгов не предоставлено.

Очередной дефолт допущен эмитентом по 26-му купону 2-го выпуска ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем эмиссии составляет 50 млн руб. Это 13-й дефолт, допущенный по выпуску. Общая сумма задолженности перед инвесторами в части купонных выплат на сегодняшний день составляет 7 212 400 руб.

В прошлом месяце облигации данного выпуска торговались 20 дней с оборотом 0,6 млн руб. (+0,4 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 3,17 пункта и составила 17,95% от номинала бумаг.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 29.04.2022, 15:20

Купонные выплаты в период с 25 по 29 апреля 2022 года

На этой неделе очередные купонные выплаты получили инвесторы девяти эмитентов по аналогичному количеству выпусков. Общий объем выплаченных средств — 11 728 880 рублей.

В понедельник, 25-го апреля, 6-й купон выплатило ООО «Фабрика Фаворит» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). Обслуживание обязательств по выпуску объемом 50 млн руб. составляет 513 500 руб. ежемесячно из расчета ставки 12,5% годовых, по 10,27 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

В марте объем торгов с участием бумаг этой серии составил 0,2 млн руб. (-3,6 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена снизилась на 5,86 пункта, составив 92,40% от номинальной стоимости облигаций.

В тот же день состоялась 4-я выплата купона по облигациям ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ» (серия 001Р-01, ISIN: RU000A104BX6). Доход инвесторов начисляется по ставке 15% годовых, что составляет 12,33 руб. за один лист номиналом 1 тыс. руб. и 616 500 руб. за весь выпуск объемом 50 млн руб.

За 4 активных дня торгов в марте бумаги этой эмиссии сформировали торговый оборот порядка 0,3 млн руб. (-2,8 млн руб.) Средневзвешенная цена снизилась на 13,58 п.п., приняв значение 88,65% от номинала.

Также в понедельник ООО «СЕЛЛ-Сервис» направило средства на выплату 2-го купона (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A104KM0). Ставка купонного дохода зафиксирована на весь срок обращения бумаг на уровне 16% годовых, что составляет 854 750 руб. за всю серию объемом 65 млн руб. и 13,15 руб. за лист номинальной стоимостью 1 тысяча руб.

В марте бумаги этой эмиссии торговались на бирже с итогом прядка 90 тыс. руб. (-0,8 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена утратила за месяц 9,87 п.п. и была зафиксирована на уровне 89,93% от номинальной.

Во вторник, 26-го числа, 32-й купон выплатило ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Сумма выплат, начисленная за выпуск объемом 400 млн руб. по фиксированной ставке купона 12,5% годовых, составила 4 108 000 руб., (10,27 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.).

На биржевых торгах в прошлом месяце объем сделок с участием бумаг данной серии составил 2,9 млн руб. (5 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена снизилась на 5 пунктов ровно, до 93,17% от номинальной стоимости.

Во вторник ООО «Феррони» направило средства на выплату 6-го купона (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Купон по выпуску установлен на уровне 12,25% годовых, общая сумма выплат за выпуск объемом 250 млн руб. составляет 2 517 500 руб., по 10,07 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

Бонды данной серии набрали за прошлый месяц объем в пределах 70 тыс. руб. (-8,1 млн руб.). Средневзвешенная цена показала отрицательную динамику на уровне 11,82 пункта и составила 85,76% от номинала.

В четверг, 28 апреля, был выплачен 10-й купон по пятому выпуску ООО "Круиз«/сервис «Грузовичкоф» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, за лист в номинале 1 тыс. руб. инвесторы получают по 9,86 руб., объем выплат за весь выпуск составляет 493 000 руб.

Мартовский оборот бумагами этой серии зафиксирован на уровне 0,2 млн руб. (-0,6 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 24,74 п.п., до уровня 72,01% от номинала.

В этот же день АО «НХП» рассчиталось с инвесторами за 21-1 купонный период (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, выплаты составили 690 410 руб., по 98,63 руб. за облигацию номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

Объем сделок с участием бумаг этого выпуска в марте зафиксирован на уровне 28 тыс. руб. (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 5,32 шага и составила 94,64% от номинала.

Также в четверг ООО «Сибстекло» направило средства на выплату 19-го купона (выпуск серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). В рамках эмиссии облигаций компания привлекла 125 млн руб. по ставке 12,5% годовых, объем ежемесячных выплат по выпуску составляет 1 284 250 руб., из расчета 102,74 за лист номиналом 10 тыс. руб.

Мартовский оборот бумаг на вторичном рынке — 1,9 млн руб. (-2,9 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена утратила 13,66 п.п., приняв значение 84,74% от номинальной.

И завершает список ООО «Юнисервис Капитал», перечислившее 28 апреля средства на выплату 14-го купона по залоговым облигациям (серия 02-ко-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., применяемая ставка купона — 8,8% годовых, выплаты на один лист номиналом 10 тыс. руб. составляют 72,33 руб. и 650 970 руб. — за всю серию бумаг. Сделок с участием бумаг данного выпуска в марте не зафиксировано.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 22.04.2022, 15:00

Купоны, выплаченные за неделю, 18-22 апреля 2022 года

За неделю со своими инвесторами расплатилось восемь эмитентов по девяти выпускам биржевых облигаций. Больше всего выплат пришлось на понедельник. Общая сумма средств, направленных на выплату купонов составила 11 759 430 рублей.

Итак, в понедельник, 18 марта, ООО "Круиз«/сервис «Грузовичкоф» перечислило средства на выплату 25 купона по 4-му облигационному выпуску (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем данной эмиссии составляет 50 млн руб., купонная ставка — 14% годовых, инвесторы получили в общей сложности 575 350 руб. из расчета 115,07 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В прошлом месяце состоялось 4 торговых дня, за которые облигации выпуска показали оборот на уровне 0,8 млн руб. (-3,2 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена продемонстрировала падение на уровне 13,36 пункта и составила 87,06% от номинала бумаг.

Также 18 апреля ООО «ПЮДМ» выплатило 6-й купон по 3-ей эмиссии (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Сумма привлеченных в рамках выпуска средств — 70 млн руб., ставка купонного дохода — 13% годовых, выплата на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. — 10,68 руб., или 747 600 руб. за весь выпуск.

Мартовский объем торгов бумагами данной серии зафиксирован на уровне 0,3 млн руб. (-2,6 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 16,03 шага, приняв значение 83,13% от номинальной.

В этот же день ООО «НЗРМ» расплатилось с инвесторами за 3-й купонный период по 2-му выпуску бумаг (серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6). С помощью эмиссии облигаций компания привлекла 160 млн руб. частных инвестиций по ставке 14,75% годовых, исходя из которой сумма выплат за всю серию бумаг составляет 1 939 200 руб., по 12,12 руб. за лист номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

Торговый оборот бумагами данной серии в марте составил около 1,4 млн руб. (-2,2 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена опустилась на 10,44 п.п., до уровня 91,20% от номинала бондов.

Также в понедельник ООО "Транс-Миссия«/сервис «Таксовичкоф» выплатило предпоследний, 35-й купон по дебютному выпуску бумаг (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). Выпуск находится в стадии амортизации, остаточный номинал в обращении — 18,75 млн руб., доход инвесторов начисляется по ставке 15% годовых и составляет в апреле 231 150 руб. за всю серию и 15,41 руб. за одну бумагу остаточным номиналом 1 250 руб.

За прошлый месяц объем торгов бумагами этой эмиссии составил 0,7 млн руб. (-1,2 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 4,76 пункта, остановившись на отметке 95,52% от номинальной.

В этот же день состоялась выплата также за 2-й купонный период по 3-му выпуску ООО "Транс-Миссия«/сервис «Таксовичкоф» (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11). Объем 3-ей эмиссии агрегатора составляет 80 млн руб., купонная ставка — 16% годовых. Инвесторы ежемесячно получают доход в размере 13,15 руб. за облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб., выплаты за весь выпуск составляют 1 052 000 руб.

Облигации данной серии в марте торговались с оборотом 2,3 млн руб. (-1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 17,57 пункта и составила 80,54% ниже номинальной.

В понедельник, 18 апреля, ООО ПК «СМАК» рассчиталось с инвесторами за 16-й купонный период (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, что в пересчете на денежный эквивалент составляет 106,85 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. и 534 250 руб. — за всю серию.

Облигации данной эмиссии в марте сформировали оборот на уровне 1,2 млн руб. (-2,3 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 17,94 п.п. и была зафиксирована на уровне 80,60% от номинальной.

В четверг, 21 апреля, был выплачен 39-й купон по 1-му выпуску ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем эмиссии — 120 млн руб., ставка купонного дохода — 11,8% годовых, сумма выплат инвесторам в апреле — 96,99 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб., всего выплачено 1 163 880 руб.

Мартовский объем торгов бумагами этой серии зафиксирован на уровне 1,8 млн руб. (-1,9 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена снизилась на 19,63 п.п., до отметки 77,97% от номинала.

Также в четверг ООО «СДЭК-Глобал» перечислило в пользу держателей облигаций 14-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). Объем привлеченных инвестиций составляет 500 млн руб., ставку купона — 9,5% годовых, за 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. инвесторам выплачивается по 7,81 руб. ежемесячно, общая сумма выплат — 3 905 000 руб.

Оборот бумаг данной серии в марте составил 4,4 млн руб. (-14,4 млн руб.). Средневзвешенная цена бумаг опустилась на 17,97 пункта, остановившись на отметке 75,77% от номинальной стоимости.

В пятницу, 22 апреля, ООО «Трейд Менеджмент»/ сеть lady & gentleman CITY выплатило 29-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). В данный момент идет амортизационное погашение облигаций, остаточный объем в обращении — 140 млн руб., ставка купона — 14% годовых, в апреле инвесторам начислено 1 611 000 руб. купонного дохода из расчета 80,55 руб. за бумагу остаточным номиналом 7 тыс. руб.

В марте бумаги торговались три дня с оборотом 0,3 млн руб. (-3,2 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 18,31 пункта, приняв значение 79,71% от номинала облигаций.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 08.04.2022, 14:03

Купоны, выплаченные с 4 по 8 апреля 2022 года

На этой неделе всего четыре эмитента осуществили плановые выплаты купонного дохода по четырем выпускам, причем, все они пришлись на понедельник, 4 апреля. Общая сумма транзакций составила 3 211 665,10 рублей.

ЗАО «Ламбумиз» перечислило средства за 33-й купонный период (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем эмиссии — 120 млн руб., ставка купона — 9,5% годовых, всего инвесторы получили 936 960 руб., из расчета 78,08 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.

В марте биржевые торги проходили всего 4 дня, за которые бумаги выпуска сформировали оборот около 1,2 млн руб. (-1,1 мл руб. к февралю). Средневзвешенная цена снизилась на 12,73 пункта и составила 78,46% от номинала облигаций.

Сеть кондитерских «Кузина» выплатила инвесторам 31-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). В данный момент выпуск находится в процессе амортизационного погашения. Объем в обращении — 31 млн руб., ставка купона — 15% годовых. В этом месяце компания перечислила 400 715,10 руб. купонного дохода (по 72,99 руб. за лист), а также 1 866 600,13 руб. амортизации (по 340 руб. за лист), остаточный номинал бумаг на сегодняшний день составляет 5,58 тыс. руб.

В прошлом месяце облигации «Кузина» показали итог на уровне 1 млн руб. (-0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 11,6 п.п., до отметки 89,29% от номинальной.

По 3-ей эмиссии ООО "Круиз«/сервис «Грузовичкоф» выплачен 33-й купон ( серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). В рамках выпуска компания привлекла 50 млн руб., купонная ставка — 12% годовых. Размер ежемесячных выплат — 493 150 руб., по 98,63 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.

Мартовский объем сделок с участиями бумаг данного выпуска — порядка 0,9 млн руб. (-2,4 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 8,05 пункта, составив 90,94% от номинала.

И завершает список ООО «ПЮДМ», выплатившее 20-й купон по 2-му облигационному выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем данной эмиссии — 120 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 14% годовых, что составляет 1 380 840 руб. за всю серию или 115,07 руб. за лист номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

В марте бумаги этой серии набрали торговый оборот около 4,1 млн руб. (-4,2 млн руб. к февралю.). Средневзвешенная цена снизилась на 20,53 пункта и была зафиксирована на уровне 78,96% от номинала.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 01.04.2022, 15:10

Выплаты купонного дохода в период с 28 марта по 1 апреля 2022 года

На этой неделе 8 эмитентов ВДО перечислили купонный доход держателям своих бумаг, и по второму выпуску сети быстрого питания «Дядя Дёнер» допущен очередной технический дефолт. Общая сумма средств, направленных инвесторам, составила 19 711 394 рубля.

В понедельник, 28 марта, доход за 31-й купонный период выплатило ООО «Юниметрикс» (выпуск серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии составляет 400 млн руб., применяемая купонная ставка — 12,5% годовых, в общей сложности инвесторы получили 4 108 000 руб., из расчета 10,27 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

В феврале облигации выпуска торговались с оборотом порядка 8 млн руб. (+1,9 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена опустилась на 1,36 п.п. и составила 98,17% от номинальной.

В этот же день 5-й купон перечислило инвесторам ООО «Феррони» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем выпуска — 250 млн руб., купонная ставка — 12,25% годовых, за одну бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей начислено 10,07 руб., за весь выпуск — 2 517 500 руб.

Февральский оборот бумагами данной серии составил 8,1 млн руб. (-12,7 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена утратила 2,61 п.п., остановившись на отметке 97,58% от номинала.

Во вторник, 29 марта, ООО «Круиз» (сервис «Грузовичкоф») выплатило 9-й купон по 5-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). В рамках данной эмиссии привлечено 50 млн руб. частных инвестиций по ставке 12% годовых, сумма ежемесячных выплат составляет 493 000 руб., по 9,86 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

За февраль бумаги этого выпуска набрали объем 0,9 млн руб. (-10,8 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена снизилась на 3,14 п.п. и составила 96,75% от номинальной стоимости.

Также во вторник выплачен 20-й купон по бумагам АО «НХП» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Объем привлеченных средств — 70 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 98,63 руб. за одну облигацию номиналом 10 тыс. руб. и 690 410 руб. — за весь объем бумаг в обращении.

В феврале облигации «Новосибирскхлебопродукта» показали итог немногим менее 0,3 млн руб. (-0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,41 шага, составив 99,96% ниже номинала.

Также 29 марта ООО «Сибстекло» направило средства на выплату 18-го купона (выпуск серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Облигационный долг по выпуску — 125 млн руб., ставка купона — 12,5%, ежемесячные выплаты инвесторам составляют 1 284 250 руб. за выпуск из расчета 102,74 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

Объем сделок с участием бумаг данной эмиссии в феврале составил порядка 4,7 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена потеряла 2,97 пункта, приняв значение 98,40% от номинальной.

Во вторник, 29 марта, также был выплачен 13-й купон по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). В рамках эмиссии выпущено бумаг на сумму 90 млн руб. с купонной ставкой на уровне 8,8% годовых, выплата за 1 бумагу номиналом 10 тыс. руб. — 72,33 руб., за всю серию — 650 970 руб. В феврале облигации данной эмиссии в торгах не участвовали.

В четверг, 31 марта, ООО «БК» направило выплату за 10-й купонный период по своим коммерческим облигациям (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем выпуска — 16 млн руб., ставка купонного дохода — 15% годовых, что составляет 197 264 руб. за весь выпуск и 123,29 руб. за лист номинальной стоимостью 10 тыс. руб. На биржевых торгах коммерческие выпуски не обращаются.

В этот же день был объявлен технический дефолт по выплате 25-го купона 2-го выпуска ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем эмиссии данного выпуска — 50 млн руб., сумма невыплаченных обязательств в марте составила 554 800 руб. по ставке 13,5% годовых, общая сумма задолженности перед инвесторами в части купонного дохода достигла 6 657 600 руб.

Несмотря на дефолт, облигации этой серии активно торгуются на бирже. Оборот с их участием в феврале составил 0,9 млн руб. (-0,4 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена бумаг за месяц утратила 6,58 п.п. и составила 20,92% от номинала.

В пятницу, 1 апреля, 8-й купон выплатила инвесторам УК «Голдман Групп» (выпуск серия 001Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем привлеченных эмиссией средств составляет 1 млрд руб., ставка купона — 11,5%, ежемесячная выплата за лист номиналом 1 тыс. руб. — 9,77 руб., общая сумма перечисленных в пользу инвесторов средств — 9 770 000 руб. Бумаги данной серии торгуются на СПБ Бирже, информации об объеме торгов не предоставлено.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 18.02.2022, 14:45

Выплаты купонов в период с 14 по 18 февраля 2022 года

На этой неделе пять эмитентов направили своим инвесторам средства на выплату купонного дохода по семи облигационным выпускам. Общая сумма перечислений в пользу держателей бумаг составила 5 556 030 рублей.

В понедельник, 14 февраля, 36-й купон по дебютному выпуску выплатило ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем выпуска — 80 млн руб., купонная ставка — 13,5% годовых, сумма ежемесячных выплат составляет 887 680 руб., по 110,96 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.

В январе облигации компании торговались на Бирже с итогом около 7,9 млн руб. (+4,2 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена выросла на 0,08 шага и составила 101,19% от номинала.

Также в понедельник состоялась выплата 9-го купона по 2-му выпуску эмитента ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Ставка купонного дохода составляет 13% годовых, за выпуск объемом 60 млн руб. компания выплачивает 640 800 руб., по 10,68 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

Январский объем торгов бумагами данной эмиссии составил 3,4 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,61 пункт, приняв значение 100,60% от номинальной.

Во вторник, 15 февраля, ООО «Круиз» перечислил 23-й купон по 4-й эмиссии облигаций (серия БО-П04, ISIN: ISINRU000A101K30). Объем серии — 50 млн руб., применяемая ставка купона — 14% годовых, сумма выплат составляет 575 350 руб., из расчета 115,07 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.

В январе бумаги этой серии набрали объем в пределах 3 млн руб. (+0,8 руб. к декабрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,22 п.п. и была зафиксирована на отметке 103,78% от номинальной.

В среду, 16 февраля, ООО «НЗРМ» выплатило инвесторам доход за 2-й купонный период по 2-й эмиссии (серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6). В рамках выпуска компания привлекла 160 млн руб. по ставке 14,75% годовых, бумагами в номинале 1 тыс. руб. Сумма ежемесячных выплат составляет 1 939 200 руб., по 12,12 руб. за бумагу.

За первые 11 дней торгов в январе облигации набрали оборот около 4,7 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 102,02% от номинальной стоимости.

В этот же день ООО ПК «СМАК» перечислило инвесторам 14-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 106,85 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб. и 534 250 руб. — за весь объем бумаг в обращении.

В январе за 20 торговых дней выпуск набрал оборот в пределах 4,2 млн руб. (+1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,4 п.п., до уровня 101,59% от номинала.

В четверг, 17 февраля, ООО «ПЮДМ» расплатилось за 4-й купон по своему 3-му выпуску (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купонного дохода — 13% годовых, что составляет 10,68 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб. или 747 600 руб. за всю серию бумаг.

В прошлом месяце на вторичных торгах бумаги сформировали объем порядка 12,9 млн руб. (+4,4 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,34 пункта и составила 100,02% от номинала.

Также 17 февраля ООО «Транс-Миссия» выплатило 33-й купон по дебютному выпуску облигаций (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). Остаточный объем выпуска — 18,75 млн руб. (с учетом текущей амортизации), ставка — 15% годовых, на одну бумагу остаточным номиналом 2 500 руб. выплачено по 30,82 руб. купонного дохода, общий объем выплат — 231 150 руб.

На биржевых торгах в январе бумаги выпуска сформировали оборот порядка 1,6 млн руб. (-0,4 млн руб.). Средневзвешенная цена продемонстрировала отрицательную динамику на уровне 0,04 пункта и составила 100,90% от номинала облигаций.

1 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 281 2 3

Последние записи в блоге

Список купонных выплат за неделю
Июньские итоги торгов: активность на рынке продолжает расти
Выручка ООО «Сибстекло» увеличилась на 46%
Итоги опроса инвесторов «Кисточки Финанс»
ООО «ЮниМетрикс» опубликовал проект изменений в решение о выпуске
По итогам 1 кв. 2022 г. выручка ООО «Фабрика ФАВОРИТ» выросла на 23,4%
Два корнера в четырех магазинах lady & gentleman CITY открылись в Москве
Рекордные показатели квартальных продаж ООО «СЕЛЛ-Сервис» в 1 кв. 2022 г.
ООО «БК» реализовало ключевой пункт плана развития
ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки

Последние комментарии в блоге

«ГрузовичкоФ» выплатил 8-й купон по 2-му выпуску облигаций (1)
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (101)
lady & gentleman CITY (73)
биржевые облигации (421)
ВДО (275)
выплата купона (443)
грузовичкоф (180)
деловая активность (177)
дядя дёнер (153)
инвесторам (616)
клиенты и рынки (165)
ламбумиз (83)
нафтатранс плюс (142)
НЗРМ (102)
облигации (380)
объем торгов (234)
первый ювелирный (75)
производство (163)
пюдм (103)
средневзвешенная цена (382)
таксовичкоф (113)