Полная версия  
18+
1 0
3 комментария
12 305 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
31 – 40 из 9131 2 3 4 5 6 7 8 » »»
Юнисервис Капитал 21.05.2021, 10:10

«Кузина» подводит итоги пасхальных праздников и переходит на летний ассортимент

К пасхе, которая в этом году выпала на майские праздники, компания подготовила расширенную коллекцию десертов — традиционных куличей и твороженных пасх, а также пирожных и наборов для детей, которые можно самостоятельно украсить к празднику.

Коллекция была анонсирована и представлена для предзаказа через сайт уже с 16 апреля, а активный пик продаж пришелся на период с 28 апреля по 2-е мая. За это время было продано порядка 30 000 куличей и 4 000 твороженных пасх, 5 000 единиц пирожных и специализированных наборов для детского творчества.

Реализация коллекции пасхальных десертов показала прекрасный финансовый результат и позволила сформировать порядка 5 000 000 руб. в составе валовой выручки в данный период.

С 15 мая официально стартует летний сезон. В этом году «Кузина» представляет большую линейку холодных напитков — от классических на основе кофе и матчи, до фирменных милкшейков, домашних лимонадов и фраппе.

А 18 мая начинаются тестовые продажи линейки десертов с лицензионными детскими персонажами, производство которых сеть кондитерских осуществляет в коллаборации с компанией SweetClub. Немногим позднее, в июне, будет представлена и традиционная сезонная коллекция десертов.

Рекламная компания летнего сезона стартует уже во второй половине мая. Помимо традиционных мероприятий, она будет включать в себя специализированные фестивали эклеров и пончиков. Также «Кузина» готовит презентацию и запуск новой уникальной коллекции фирменных стаканчиков, созданных с участием известных сибирских стрит-арт художников.

При подготовке к летнему сезону идет пересмотр ассортиментной матрицы — убираются лишние позиции, чтобы освободить место на полках для сезонных новинок и оптимизировать закупки сырья для поддержания показателей общей себестоимости. На данный момент часть сезонных позиций уже выведена, и до конца мая работа в этом направлении будет полностью завершена.

Оптимизация ассортимента позволяет компании удерживать действующий уровень цен в сети при сохранении высокого качества продукции несмотря на рост стоимости сырья.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 20.05.2021, 13:36

СМАК: собственное производство фарша — шаг вперед с точки зрения технологии и качества

Несколькими хорошими новостями поделилась компания-производитель «СМАК»: планируется запуск самостоятельного производства фарша и полуфабрикатов из рыбы и мяса птицы; за счет новых клиентов расширилась география продаж; оборот в 1 квартале 2021 года существенно вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Проходящий в период с февраля по апрель закуп икры, печени минтая и трески практически завершился. Как отмечает руководство компании, закуп состоялся успешно, в том числе, благодаря средствам, полученным от размещения облигационного займа — большой объем сырья закупили единовременно, вложив более 100 млн руб. Только одной основной позиции — икры трески — закупили в объеме более 500 тонн. Благодаря централизованному закупу в существенных объемах ООО ПК «СМАК» зарекомендовала себя как крупный клиент. Ранее же компания перекупала сырье у посредников в более продолжительные сроки.

В этом сезоне компания успешно совершила сделки купли-продажи с несколькими новыми крупными поставщиками по поставкам икры тресковых рыб. Расширился и пул клиентов вместе с географией продаж. Среди новых покупателей: торговая сеть Х5 Retail Group и торговая сеть «Ярче» в городах Самара, Казань, Санкт Петербург, а также в Байкальском регионе.

Увеличился оборот «СМАК» в 1 квартале 2021 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года, несмотря на то, что лососевая икра практически отсутствовала в продаже в данный период, поскольку закончилась у поставщиков еще накануне нового года. Стоит отметить, что ситуация нетипичная, поскольку в предыдущих годах икра была в продаже еще в 1-м и даже во 2-м кварталах. Однако, несмотря на ситуацию, выручка ООО ПК «СМАК» увеличилась на 67 % по отношению к аналогичному периоду 2020 года и составила почти 128 млн рублей.

Не так давно, месяц назад, компания выпустила новый вид продукции «Паштет из тунца», которым уже заинтересовалась торговая сеть «Карусель» (Х5 Retail Group). Однако, с момента рассмотрения срок введения в основную матрицу розничных сетей длительный: от 2 до 4 месяцев. В оптовых же сетях, например, в сети «Рыбный день» продукт уже в продаже. Вероятно, в конце 2-го квартала продукт будет на полках и в рознице.

Анонсированная ранее новинка — консервы из мяса птицы — в середине мая готовится к финальному утверждению рецептуры продукта. Дизайн товара также на стадии утверждения. Далее после окончательного расчета себестоимости, вероятно, уже в конце мая «СМАК» готов будет предлагать продукт оптовым и розничным клиентам. Линейка обширная — порядка 6 позиций, которая представит помимо консервов из мяса курицы, гуся, индейки, также консервы из печени птицы. Руководство компании рассчитывает, что новые продукты будут иметь успех у покупателей.

К еще одной важной новости компании относится закуп оборудования для изготовления фарша. Планируется, что фарш будет использоваться для собственного производства и для продажи другим производствам в качестве отдельного продукта.

Также из фарша «СМАК» будет изготавливать полуфабрикаты — котлеты из лосося и другой рыбы. Директор предприятия, Черепенников Андрей Анатольевич, отмечает, что проект возник в ходе решения проблемы неритмичности поставок сырья для собственного производства.

Предполагается, что новое оборудование должно выдавать существенный объем продукта — 500 кг фарша в час. Тестирование оборудования планируется к середине мая и если будет успешным, то в конце мая «СМАК» уже будет заключать контракты на закуп большего объема рыбы с учетом дополнительного производства.

Важно, что на данном оборудовании можно производить и фарш из мяса птицы. С точки зрения технологии и качества, по словам руководства, это серьезный шаг вперед для компании.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 20.05.2021, 08:40

Состоялось размещение второго выпуска облигаций сервиса «Таксовичкоф»

Размещение бумаг второго выпуска биржевых облигаций эмитента ООО «Транс-Миссия» на сумму 60 миллионов рублей состоялось вчера, 19 мая, на Московской бирже. Теперь облигации компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A1033X3.

В размещении облигаций компании по выпуску № 4B02-02-00447-R-001P от 30.04.2021 приняли участие 292 инвестора. Самая крупная заявка удовлетворена на сумму 2 млн рублей, средний объем заявки составил 40 тыс. рублей, самая популярная равна 40 тыс. рублей, минимальная — 2 тыс. руб.

Организатором выпуска является компания «Юнисервис Капитал», андеррайтером выступил Банк «Акцепт», представителем владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».

Напомним, что в обращении уже имеется и успешно торгуется на вторичном рынке первый выпуск биржевых облигаций эмитента ООО «Транс-Миссия», занимающего центральное место в структуре хозяйственных отношений сервиса заказа такси «Таксовичкоф». ООО «Транс-Миссия» владеет доменным именем taxovichkof.ru и товарным знаком, является абонентом телефонных номеров.

Второй выпуск биржевых облигаций на Московской бирже компания решила разместить с целью финансирования регионального развития.

Более подробная информация о компании в презентации.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 20.05.2021, 06:39

Аналитический обзор деятельности ООО «Трейд Менеджмент» по итогам 2020 г.

lady & gentleman CITY является одной из крупнейших сетей на российском рынке fashion-ритейла. В период пандемии благодаря продажам через собственный интернет-магазин компании практически удалось достичь уровня аналогичных периодов прошлого года по выручке. По итогам 2020 года в сравнении с 2019 года выручка эмитента снизилась, однако значительно в меньшей степени относительно сокращения рынка в целом. Представляем обзор финансового положения компании по итогам 2020 года.

Ключевые тезисы:

  • По итогам 12 месяцев выручка ООО «Трейд Менеджмент» составила 5,6 млрд рублей, рентабельность по EBIT — 10,5%, рентабельность по чистой прибыли — 2,3%.
  • По итогам 2020 года выручка компании снизилась на 13%. Основное падение выручки пришлось на 2 кв. 2020 года (в 2 раза или на 996 млн руб. относительно 2 кв. 2019 г.). Несмотря на то, что большинство бутиков было закрыто в течение 2-го и частично 3-го квартала 2020 года из-за режима самоизоляции, сеть продолжала работу через собственный интернет-магазин www.lgcity.ru. И уже в 3-м и 4-м кварталах выручка практически достигла уровня аналогичных периодов прошлого года.
  • Согласно исследованию Fashion Consulting Group (FCG) в 2020 г. объем российского фешн-рынка сократился на 26%, что объясняется снижением покупательской активности на фоне пандемии и локдаунов.

  • Кредиторская задолженность на 31.12.20 г. составила 936,5 млн руб., запасы — 866,4 млн руб.
  • Дебиторская задолженность (существенная доля — это арендные авансовые платежи и авансовые платежи некоторым поставщикам) снизилась на 15,3 млн руб., составив 430,9 млн рублей. Долг преимущественно представлен обязательствами перед основными европейскими брендами по прямым договорам поставки и перед российскими дистрибьюторами по прочим брендам.
  • В рамках политики управления ликвидностью капитала компания добилась существенных отсрочек у поставщиков товаров, что позволяет более эффективно управлять оборотным капиталом.
  • Показатели долговой нагрузки составили: чистый долг/EBIT— 1,60x, чистый долг/капитал — 2,69 x, чистый долг/выручка — 0,17х.
  • Валовая прибыль за 12 месяцев составила 3 390 млн руб., прибыль от продаж — 586 млн руб., чистая прибыль — 130 млн руб.
  • Оборачиваемость запасов составляет 74 дня, оборот дебиторской задолженности — 25 дней.

  • В связи с пандемией товарооборот сети в 2020 году сократился и составил 736,9 тыс. чеков (против 980,8 тыс. чеков в 2019 году). Однако, компании удалось увеличить средний чек с 11,6 тыс. руб. (2019 год) до 12,3 тыс. рублей.
  • Скорость роста прибыли соответствует скорости наращивания активов. EBIT превосходит проценты к уплате в 9 раз, а значит, компания способна выплачивать проценты по долгу. Показатель EBIT компании по итогам 9 мес. 2020 г составил 585,8 млн руб.
  • Финансовое состояние ООО «Трейд Менеджмент» оценивается как удовлетворительное. Стабилизация ситуации позволила компании восстановить показатели до уровня начала года. Положительной тенденцией выступает увеличение коэффициента автономии компании: в результате реинвестирования чистой прибыли на развитие доля собственного капитала увеличилась за год с 9% до 16,33%.

  • ООО «Трейд-Менеджмент» управляет 74 магазинами в 14 крупнейших городах России: мультибрендовыми магазинами lady & gentleman CITY, а также монобрендовыми бутиками Armani Exchange, EA7 Emporio Armani и HUGO. Суммарная площадь магазинов сети составляет около 63 тыс. м2.
  • Однако компания имеет амбициозные цели по дальнейшему развитию, ключевыми из которых являются, помимо оптимизации операционных расходов, реновация действующих магазинов, развитие интернет-магазина www.lgcity.ru и создание мобильного предложения.

Более подробно в Аналитическом покрытии.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 19.05.2021, 14:39

«Юнисервис Капитал» прокомментировал события вокруг компании «Дядя Дёнер»

Изучив обстоятельства и комментарии всех заинтересованных сторон, мы подготовили краткое резюме для тех, кто не знает, что делать.

Первое: цель руководства «Дядя Дёнер», достаточно понятна — договориться со всеми кредиторами, поставщиками и держателями облигаций об отсрочках. Что, собственно, Антон Лыков и озвучил: в случае с держателями облигаций договориться можно только путем проведения ОСВО, его то он и анонсировал. Но пока осторожно, так как никакого плана реструктуризации не предложено, задача — получить 3 месяца передышки, чтобы этот план сформировать.

Второе: ПВО действует так, как и должен действовать ПВО — собирает информацию, просчитывает и рассматривает все возможности исполнения эмитентом обязательств перед инвесторами.

Третье и самое важное: инвесторам необходимо будет путем голосования принять коллективное решение по какому пути идти: реструктуризация или банкротство компании. Ни один вариант ничего не гарантирует, оба имеют свои плюсы и минусы. Но решать надо. А значит необходимо будет обязательно принять участие в ОСВО, иначе решение не будет принято, а это ещё хуже.

В публикации с позицией ПВО описаны оба варианта развития событий. Напомним и прокомментируем:

1. Суд и банкротство: процесс может растянуться на несколько лет, учтены будут ВСЕ требования к должнику, возникшие до возбуждения дела о банкротстве, расчеты с владельцами облигаций осуществляется в третью (последнюю) очередь. При недостаточности имущества эмитента — должника для удовлетворения в полном объеме требований кредиторов может быть поставлен вопрос о субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника, в случае если банкротство вызвано неправомерными действиями данных лиц.

2. Реструктуризация — пока неизвестно, какие будут условия предложены эмитентом, и сможет ли он их исполнить. Предложенная эмитентом отсрочка в 3 месяца может не дать никаких результатов, к тому же иск против компании могут подать и другие кредиторы (банки, поставщики).

Что касается позиции «Юнисервис Капитал»: мы привыкли верить цифрам. Да, это иногда подводит. Но все-таки цифры, в случае с принятием решений в инвестиционной сфере — лучше, чем эмоции. Поэтому, мы прежде всего хотим получить актуальную управленческую отчетность эмитента (представители эмитента обещали прислать на этой неделе) и посмотреть — насколько там все действительно плохо, с одной стороны (в плане отсутствия средств на исполнение обязательств) и насколько там есть с чем работать, чтобы генерировать денежный поток для расчета с налоговой, инвесторами, кредиторами — с другой.

Предварительно же, как нам кажется, нельзя исключать возможности договориться с эмитентом — дать отсрочку на 3 месяца и посмотреть какие условия по реструктуризации будут им предложены. Но это не руководство к действию, важно чтобы каждый принимал решение самостоятельно, причем понимал последствия, кратко описанные нами выше.

Ну и последнее: мы для себя решили, что отстраняться не будем. Будем помогать, объяснять, комментировать, работать. Свои вопросы можно писать нам в комментариях в телеграмме, направлять на почту. Отвечать оперативно не обещаем — очень большой объем информации и запросов, есть много нюансов, требующих консультаций с юристами ПВО, НРД. Но раз в два-три дня будем предоставлять ответы.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 19.05.2021, 12:30

Оферта по 1-му выпуску ООО «ПЮДМ» состоялась

В рамках безотзывной плановой оферты от инвесторов эмитента не поступило ни одной заявки на досрочный выкуп облигаций, несмотря на снижение процентной ставки.

Напомним, что в преддверии оферты компания приняла решение снизить ставку купона с 15% до 13% годовых, о желающих продать облигации эмитенту по их номинальной стоимости не нашлось. Что не удивительно, ведь на вторичном рынке в апреле бумаги данной серии торговались в среднем по 102,15% от номинальной стоимости.

Объем сделок с участием бумаг 1-й эмиссии ООО «ПЮДМ» за год, прошедший с момента прошлой плановой оферты, составил порядка 80,8 млн руб. — по 6 млн руб. в среднем за месяц. Средневзвешенная цена по итогам года зафиксирована на уровне 102,02% от номинала.

Максимальная стоимость бондов — 105,26% от номинала была зафиксирована 21 февраля 2020 года, а минимум стоимости — 91,4% от номинала бумаг пришелся на 18 марта 2020 г., в самый разгар пандемийного кризиса.

За все время обращения выпуска оборот составил 419 млн руб., а средневзвешенная цена — 101,65%.

Свой дебютный облигационный заем объемом 190 млн руб. (сери БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2, регистрационный номер: 4B02-01-00361-R-001P от 16.05.2018) компания выпустила в мае 2018 года. После размещения бумаг на сумму 116,4 млн руб. ООО «ПЮДМ» приостановило продажу облигаций ввиду достаточного объема привлеченных инвестиций.

Срок обращения бондов — 5 лет или 60 месячных купонных периодов. Ежегодно, в мае, по условиям эмиссии, компания проводит оферты, в рамках которых облигационеры имеют право предъявить бумаги к выкупу досрочно. В прошлом году, в рамках оферты, к выкупу было предъявлено две облигации на общую сумму 100 тыс. руб.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 19.05.2021, 12:10

СДЭК создал платежный агрегатор

Международная логистическая компания СДЭК зарегистрировала собственный платежный агрегатор СДЭК Финанс для оказания платежных услуг как партнерам компании, так и внешним пользователям. Это первый продукт такого типа на рынке, созданный непосредственно логистической компанией.

Агрегатор сфокусируется на работе во всех платежных направлениях для организаций — классическом и интернет-эквайринге, QR-платежах, а также на работе с физическими лицами, пользующимися услугами СДЭК. Кроме того, он делает ставку на инновационные финтех-решения: прием платежей в смартфонах, платежные ссылки, работу с динамическими QR-кодами на демонстраторах, токенизацию платежных карт и предоставление дополнительных финансовых сервисов.

Как рассказал генеральный директор ООО «СДЭК Финанс» Дмитрий Балин, задача компании — сформировать единообразную практику и добиться унификации платежных технологий, используемых в СДЭК.

Другое важное направление — развитие отношений с потребителями (более 6 млн. посылок ежемесячно) и предоставление финансовых сервисов для более, чем 80 000 партнеров СДЭК в сегменте e-commerce.

«Годами СДЭК развивался как логистический оператор, стал одним из крупнейших игроков рынка, а также освоил международное направление. Услугами компании пользуются миллионы людей и десятки тысяч партнеров, сегодня накоплено огромное количество custdev-инсайтов, в самых разных направлениях работы, на которых и будет выстраиваться финтех направление в компании», — комментирует он.

В мае 2021 года стартует прием платежей C2B в Системе быстрых платежей. В настоящий момент сервис интегрируется с крупнейшими банками РФ, среди которых «Банк Русский Стандарт», «Альфа Банк» и другие.

«СДЭК Глобал» — один из крупнейших логистических операторов России, насчитывает более 1500 партнеров-франчайзи, сотрудничает с более 50 000 компаний в сфере e-commerce, развивает постаматную сеть OmniCDEK и присутствует на международных рынках. Ежемесячно клиенты СДЭК отправляют около 6 млн посылок. Ежедневно СДЭК обрабатывает около 300 000 отправлений, которые отправляются в более, чем 250 стран мира.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 18.05.2021, 13:05

Планы представителей владельцев облигаций в отношении «Дядя Дёнер»

ПВО по обоим выпускам облигаций, после обсуждения полученного публичного ответа эмитента, утвердили дальнейший план действий.

В качестве причины невыплаты купонного дохода и части номинальной стоимости облигаций эмитент указал недостаточность денежных средств, в связи с чем Представители владельцев облигаций могут предположить, что эмитент, вероятнее всего, не исполнит и требования по их досрочному погашению, которые сейчас направляют держатели облигаций в его адрес.

Озвученное эмитентом решение провести ОСВО с целью утвердить трехмесячную рассрочку, необходимую для составления плана по решению сложившейся ситуации, представляется вполне разумным шагом. Однако, переговорный процесс урегулирования вопроса не исключает возможности обращения в суд с требованием к эмитенту облига¬ций и (или) к лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента.

Поэтому оба ПВО запланировали подачу исковых заявлений в суд с требованием взыскать с эмитента номинальную стоимость облигаций, купонный доход, неустойки, убытки и иные денежные суммы. При этом, представители владельцев облигаций будут руководствоваться мнением инвесторов по данному вопросу: в случае, если анонсированное эмитентом общее собрание владельцев облигаций примет решение о предоставлении отсрочки эмитенту, ПВО отзовут свои иски в отношении эмитента.

Вероятно, некоторые инвесторы уверены, что существует какой-то способ быстро взыскать денежные средства с эмитента. Однако, в настоящий момент доступная в отношении эмитента информация не позволяет сделать однозначный вывод, что это возможно. В отсутствии у эмитента средств на исполнение обязательств, у инвесторов остается, по сути, два варианта:

1. Судебные иски, банкротство компании и попытки взыскания.

2. Получить от эмитента приемлемый план по реструктуризации задолженности, для формирование которого эмитент хочет запросить отсрочку сроком на 3 месяца.

Оба варианта, к сожалению, не гарантируют быстрого возврата средств, как и возврата в принципе. Так, при проведении процедур банкротства подлежит ведению реестр требований кредиторов, в котором учитываются ВСЕ требования к должнику, возникшие до возбуждения дела о банкротстве. Указанные требования учитываются в реестре, а затем удовлетворяются, в том числе согласно принципу очередности. Расчеты с владельцами облигаций осуществляется в третью (последнюю) очередь.

Однако, оба варианта пока рассматриваются представителями владельцев облигаций как рабочие. Так как процедура созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций достаточно продолжительна, принято решение не терять времени на ожидание его результатов, а начать действия в отношении эмитента через суд.

Напоминаем, что инвесторам необходимо связаться с представителями владельцев облигаций, отправив на указанные адреса письмо с указанием ФИО и количества бумаг:

— для держателей облигаций первого выпуска — ООО «Монотон»: pvo.monoton@yandex.ru

— для держателей облигаций второго выпуска — ООО «ЮЛКМ»: pvo@unilinecm.ru

Никаких иных действий, в связи с намерением подачи коллективного иска в суд, от держателей облигаций инвесторам не требуется: ПВО в праве сам подать коллективный иск, чем и воспользуется. О факте подачи заявления будет сообщено дополнительно.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 18.05.2021, 08:47

НХП: экспорт в Турцию и Китай

Порядка 50% продаж АО «НХП» приходится на долю экспорта, и компания продолжает развивать данный кластер как за счет привлечения новых торговых партнеров, так и за счет расширения ассортимента продукции. Наиболее перспективными направлениями являются Турция и Китай.

Турция

С Турцией у компании налажены тесные связи и даже есть свой офис. Ранее в «НХП» рассматривали возможность строительства на территории государства собственной мельницы. Однако в последнее время ситуация несколько изменилась — плавающая пошлина как регулирующий механизм мотивирует представителей турецкого бизнеса искать производство в месте нахождения сырьевой базы.

Поэтому в данный момент АО «НХП» занимается проработкой совместного с Турцией проекта — турецкая сторона будет отвечать за сбытовую систему, отрабатывая имеющиеся у нее контракты, а переработка зерна и производство муки будет происходить в России. В качестве производственной площадки рассматривается «Татарскзернопродукт» — в настоящее время специалисты компании занимаются проработкой данного проекта.

Ранее поставки в Турцию осуществлялись морским транспортом, но в этом году «Новосибирскхлебопродукт» наладил железнодорожное сообщение с Турцией по маршруту Баку- Тбилиси-Карс, который будет использоваться и в дальнейшем.

Китай

Китай — главный покупатель масличных культур для компании. В стране на государственном уровне стимулируется производство масел, о чем мы писали ранее. Идея реализации Китаю готового продукта, как более маржинального, также рассматривается в АО «НХП», тем более, что имеется сырьевая база и оборудование. В июне планируется провести встречу с китайскими партнерами, где будет обсуждаться гипотетическая возможность и экономика процесса.

Однако данный проект — безусловно сложный в реализации шаг, поскольку Китай имеет свои, довольно развитые перерабатывающие мощности в приграничных территориях с Российской Федерацией.

С недавних пор, в связи с восстановлением поголовья свиней, в Китае наблюдается серьезный спрос на ячмень, как основной компонент кормов для свиноводства. Его, а также пивоваренный ячмень «НХП» тоже поставляет в КНР в сотрудничестве с американской компанией «Гавелун».

Чтобы обеспечить достаточное количество зерна и покрыть растущий спрос, «НХП» в этом году значительно расширил количество хозяйств, которые прошли мониторинг по требованию китайской стороны.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 17.05.2021, 12:20

Антон Лыков: «Мы хотим спасти бизнес, хотим вернуть инвесторам их средства»

После довольно продолжительного молчания, которое в значительной мере способствовало повышению накала сложившейся с «Дядей Дёнером» ситуации, генеральный директор и соучредитель сети Антон Лыков выступил с обращением к инвесторам:

«Приносим свои извинения за возникшую паузу. Нам было (и все ещё) нужно время, чтобы понять какие есть дальнейшие варианты развития событий, оценить собственное положение.

Первое и самое важное, что хотелось бы сообщить: мы, учредители компании, осознаем и не отказываемся от ответственности за свершившийся уже факт — допущенные дефолты по обоим выпускам облигаций. Мы однозначно несем ответственность перед инвесторами за принятые решения, действия и их последствия. Иначе и быть не может. Всё дальнейшее изложение причин — это не попытка оправдаться с нашей стороны, а желание как-то прояснить ситуацию. Ведь с того момента, как наша компания приняла решение о выходе на биржу, мы достаточно открыто говорили о своем бизнесе, делились результатами, планами, сообщали и о неудачах. И было бы нечестно сейчас умолчать об обстоятельствах, которые привели к тому, что мы имеем на сегодняшний день.

Причин невозможности исполнения обязательств перед инвесторами несколько, и озвученная «на эмоциях» налоговая проверка — только одна из них. Да, проверка действительно была, длилась (больше года), касалась деятельности компании в 2016-2018 годах и только совсем недавно завершилась. Если кратко, по её результатам, ООО «Дядя Дёнер» признано плательщиком НДС в этот период, хотя всегда работала на ЕНВД. На днях будет получен официальный акт с доначислением налогов. В результате работы привлеченных нами юристов, сумма не должна быть астрономической, но тем не менее — достаточно значительна. Сейчас мы предполагаем, что доначисления составят около 15 млн рублей.

Но, как вы понимаете, ещё не полученное предписание, тем более на такую сумму, нельзя считать весомым основанием для невыплаты купона. На финансовое положение компании оказало влияние множество факторов: удорожание основного компонента сырьевой себестоимости — курицы на 25-30%, пандемия, в результате которой сократилось и само количество торговых точек, и посещаемость по ним. Кроме того, пандемия оказала влияние и на реализацию стратегии развития компании: главными целями второго размещения облигаций были модернизация производственного цеха и увеличение сети в Новосибирской и Кемеровской областях. Однако, в результате пандемии коронавируса проекты не удалось вывести на плановые показатели.

Разумеется, мы понимали заранее, что осуществить запланированное погашение первого выпуска из оборотных средств не получится. И поэтому заранее утвердили план действий: Антон Супрун согласился выделить собственные средства на эти цели. Эти деньги были ранее выданы им Антону Горестову в качестве займа на развитие его самостоятельного бизнеса — сети кофеен Prime Time. И этот заем Антон Горестов должен был вернуть в марте 2021 года. Однако, этого не произошло. Тогда же стали известны подробности финансового положения Антона Горестова и его компаний. В этих обстоятельствах, когда возникло понимание, что рассчитывать на возврат средств не приходится, Антон Горестов передал принадлежавшую ему ранее долю в компании «Дядя Дёнер» супруге Антона Супруна. В тот момент мы прокомментировали событие достаточно дежурными фразами, не желая выносить внутренние разногласия на всеобщее обозрение. Хотя, по факту, на этом проблемы, исходящие со стороны проектов Антона Горестова, не закончились: уже в апреле выяснилось, что принадлежащая ему компания «Ахотелс» допустила просрочку выплат по кредиту Сбербанку.

Времени на какой-либо маневр у нас практически не оставалось. Мы понимали, что вероятнее всего не сможем исполнить обязательства по первому выпуску. Возникшие финансовые трудности, задолженности перед поставщиками и кассовый разрыв привел к тому, что мы не смогли выплатить и купон по второму.

В отношении наших дальнейших планов: мы хотим спасти бизнес, хотим вернуть инвесторам их средства. Поэтому намерены объявить и провести ОСВО по обоим выпускам и вынести на рассмотрение инвесторам возможность предоставления нам отсрочки по исполнению обязательств на 3 месяца. Этот срок нам необходим для того, чтобы составить и вынести на суд держателей облигаций уже детальный план по реструктуризации, с четкими сроками и условиями возврата средств.

Мы остаемся на связи с организатором выпуска и юристами компаний-представителей владельцев облигаций и намерены предпринять все необходимые меря для исполнения обязательств перед кредиторами.»

Мнение компании «Юнисервис Капитал» и представителей владельцев облигаций по обоим выпускам, а также действия, которые планирует предпринять в отношении эмитента будут озвучены дополнительно. Пока же остается напомнить контактные данные представителей владельцев облигаций:

— для держателей облигаций первого выпуска — ООО «Монотон»: pvo.monoton@yandex.ru

— для держателей облигаций второго выпуска — ООО «ЮЛКМ»: pvo@unilinecm.ru

1 0
Оставить комментарий
31 – 40 из 9131 2 3 4 5 6 7 8 » »»

Последние записи в блоге

Лето с «Кузиной»: новое меню и сразу два фестиваля
lady & gentleman CITY: о тенденции на рынке fashion-retail и реновации хард-корнеров
Антон Лыков: мы не видим возможности провести ОСВО
ООО «ТФН»: итоги освоения дебютного выпуска облигаций
Купоны, выплаченные в период 7-11 июня 2021 года
Итоги работы ЗАО «Ламбумиз» в 1 квартале 2021 года
«Грузовичкоф» планирует новый выпуск облигаций
Сервис «Грузовичкоф»: на все сто
«Дядя Дёнер» пытается договориться с инвесторами
Результаты деятельности ООО «БК» по итогам 1 квартала 2021 года

Последние комментарии в блоге

«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (64)
автопарк (59)
аналитическое покрытие (58)
биржевые облигации (146)
ВДО (98)
выплата купона (386)
грузовичкоф (152)
деловая активность (91)
долговые программы (63)
дядя дёнер (132)
инвесторам (550)
нафтатранс плюс (93)
НЗРМ (68)
облигации (379)
объем торгов (234)
первый ювелирный (57)
производство (101)
пюдм (73)
средневзвешенная цена (352)
таксовичкоф (76)