Полная версия  
18+
2 0
8 комментариев
22 230 посетителей

Блог пользователя FreshForex2004

Прогнозы на финансовом рынке

Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
41 – 49 из 491 2 3 4 5
FreshForex2004 07.07.2014, 18:28

В Штатах стартует сезон корпоративных отчетов.

На минувшей неделе в споре “медведей” и “быков” по золоту (XAU/USD) минимальную победу одержали последние. После роста котировок к отметке 1333.10, где расположено достаточно сильное сопротивление – мы наблюдали закрытие длинных позиций и фиксацию прибыли на фоне двух ключевых факторов. Во-первых, рынок труда в Штатах в июне продемонстрировал сильный рост, что сигнализирует о полном восстановлении американской экономики после зимней “ямы” и подогревает спрос на доллар. Во – вторых, уже две недели подряд рынок нефтяных фьючерсов находится под давлением, котировки марки Brent за это время снизились 3.68%, что так же является негативным фактором для “быков” по золоту. В итоге, торговая неделя по “желтому металлу” завершилась символическим ростом котировок на 0.15%, на отметке 1315.8.

Третью неделю подряд металлы платиновой группы XPT/USD и XPD/USD завершают ростом котировок. Соединенные Штаты отрапортовали 1 июля об увеличении объема продаж автомобилей, что благоприятно для промышленных металлов, поскольку именно автомобильная отрасль является основным потребителем обоих металлов. Этот фактор в совокупности с дефицитом предложения на рынке позволил платине и палладию установить свежие максимумы текущего года. В итоге, торговая неделя по платине и палладию завершилась на отметках 1502.88 и 864.63 соответственно.

Фьючерсный контракт на индекс S&P500 всё ближе и ближе подходит к отметке 2000. Минувшая неделя отметилась ростом котировок и установлением свежего исторического максимума на отметке 1985.5. Позитивная макроэкономическая статистика по рынку труда поддержала спрос на корпоративные бумаги. Ведущая мировая экономика в июне создала 288 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, что значительно превысило медиану прогнозов. В этой связи участники фондового рынка забыли про слабость экономики Штатов в первые три месяца текущего года и сфокусировались на текущих позитивных отчетах. Стоит выделить компанию Caterpillar (CAT), которая выглядела значительно лучше рынка, прибавив в весе 2.4%. После технической коррекции бумаги промышленной корпорации вновь пользуются спросом у инвесторов и потенциал роста по прежнему сохраняется.

Прогноз на неделю 7 июля – 11 июля:

XAU/USD:

Пять торговых недель подряд золото закрывало ростом котировок, чему способствовали различные факторы от геополитической напряженности на Ближнем Востоке до нежелания FOMC ужесточать денежно-кредитную политику после завершения программы QE-3. В начале июля значимость этих факторов падает со стремительной скоростью – после “бычьего” ралли на нефтяном рынке мы наблюдаем сильное снижение котировок, чему в том числе способствовало и министерство торговли США, которое стало выдавать лицензий на экспорт нефтепродуктов, тем самым увеличивая предложение на рынке. Экономика Штатов во втором квартале показала уверенный рост, что играет на руку “быкам” по американскому доллару. Согласно последнему отчету с рынка труда – уровень безработицы сократился до отметки 6.1%, вплотную подойдя к целевому уровню Федрезерва. На этом фоне сейчас трудно рассчитывать на продолжение роста котировок “желтого металла” и можно ожидать технической коррекции в область 1300.

XPT/USD и XPD/USD:

Как мы и предполагали в предыдущем нашем обзоре – металлы платиновой группы на минувшей неделе уставили свежие максимумы текущего года. Теперь встает вопрос, что же делать дальше? Драйверы для роста остаются прежними – дефицит предложения на рынке в совокупности с увеличением спроса на продукцию автомобильной промышленности в мире. На текущий момент промышленные металлы выглядят краткосрочно перекупленными и назрела техническая коррекция. В этой связи следует открывать длинные позиции на снижение котировок платины от уровня 1480 и палладия от уровня 840.

S&P500:

Грядущая неделя будет не так богата на макроэкономическую статистику, как неделя минувшая. Основным событием недели станет публикация протокола последнего заседания ФРС США в среду 9 июля. Как ожидают инвесторы – в октябре текущего года ФРС полностью закончит стимулирующую программу QE-3 и все с нетерпением ждут, когда же начнется процесс повышения ставок. Если в протоколе мы увидим намеки на ужесточение денежно – кредитной политики – фондовый рынок накроет волна распродаж. В противном случае нас ждет умеренно восходящая тенденция. На будущей неделе стартует сезон корпоративных отчетов, корпорации. Две компании, входящие в расчет индекса S&P500, Alcoa и Wells Fargo опубликуют свои финансовые показатели за 2 квартал. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают позитивных релизов, что благоприятно для фондового рынка.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 30.06.2014, 19:05

У промышленных металлов сильная поддержка.

В последнюю торговую неделю июня “быки” и “медведи” не смогли выявить победителя в сражении за золото (XAU/USD). В течение месяца котировки драгоценного металла прибавили в весе более 5% и инвесторы решили взять паузу. Несмотря на желание Федрезерва сохранять мягкую денежно –кредитную политику в течение длительного времени – спрос на физическое золото по прежнему слабый, что выступает сдерживающим фактором для роста котировок. К тому же, участники рынка стали более сдержанно реагировать на геополитические риски в Ираке. В итоге, торговая неделя по “желтому металлу” завершилась символическим ростом котировок на 0.15%, на отметке 1315.8.

Вторую неделю подряд металлы платиновой группы XPT/USD и XPD/USD ростом котировок. Дефицит предложения толкает котировки промышленных металлов всё выше и выше. Поданным агентства Bloomberg из-за забастовок рабочих на предприятиях Amplats, Implats и Lonmin рынок лишился порядка 1.1 млн. унций платины, что поставило в трудное положение потребителей продукции. После технической коррекции в понедельник мы наблюдали достаточной уверенный рост котировок металлов платиновой группы в течение недели. В итоге, торговая неделя по платине и палладию завершилась на отметках 1476.23 и 840.50 соответственно.

По американскому фондовому рынку наблюдалась боковая тенденция в течение недели. Фьючерсный контракт на индекс S&P500 установив свежий исторический максимум на отметке 1967.9, завершил торги на отметке 1960.5. Макроэкономическая статистика из Штатов продемонстрировала смешанный новостной фон: позитивные релизы по продажам на рынке недвижимости, сменялись негативными данными по заказам на товары долгосрочного пользования и итоговому значению ВВП за первый квартал. В этой связи участникам рынка было трудно выбрать единственное направление и практически каждый день наблюдался всплеск волатильности. Стоит выделить компанию Intel (INTC), которая выглядела значительно лучше рынка, прибавив в весе 3.1%. Рост котировок наблюдается еще с 13 июня, когда был опубликован позитивный прогноз по выручке за второй квартал текущего года.

Прогноз на неделю 30 июня – 4 июля:

XAU/USD:

Фактор геополитической напряженности на Ближнем Востоке уже заложен в котировках драгоценного металла. На рынке нефтяных контрактов мы так же наблюдали снижение на минувшей недели, что указывает на закрытие длинных позиций после бурного роста. В этой связи сейчас трудно ожидать сильного спроса на золото со стороны институциональных инвесторов. С позиции технического анализа желтый металл должен совершить рывок вверх, к сильному уровню сопротивления 1330.90. В пользу такого сценария выступает и облигационный рынок – доходности американских 10-летних трежерис на минувшей недели сокращались, что указывает на слабую привлекательность доллара. По данным агентства Bloomberg, спрос на физический металл в мире по прежнему сохраняется на достаточно низком уровне, что будет сдерживать рост “бычьих” настроений.

XPT/USD и XPD/USD:

Промышленные металлы по прежнему пользуются спросом и настроены на тестирование максимальных значений текущего года. Инвесторы понимают, что на рынке еще несколько месяцев будет дефицит предложения из-за забастовок на платиновых шахтах в ЮАР, продолжавшиеся 21 неделю. Производственные мощности будут восстановлены еще не скоро и в совокупности с ростом себестоимости продукции можно рассчитывать на рост котировок металлов платиновой группы. Во вторник 1 июля Штаты опубликуют отчет по объему продаж автомобилей за июнь. Исторически, в первый летний месяц, наблюдается спрос на автомобили в США. Увеличение продаж на рынке недвижимости так же указывает на возросшую потребительскую уверенность. Автомобильная промышленность является главным потребителем платины и палладия, и увеличение объемов продаж будет способствовать росту котировок металлов. Ближайшее сопротивление по платине расположено на отметке 1486, по палладию на отметке 844.

S&P500:

Грядущая неделя на американском фондовом рынке будет укороченной, в связи с празднованием в пятницу 4 июля Дня независимости. Основным событием недели безусловно станет публикация данных по рынку труда, которое намечено на четверг 3 июля. Индикаторы потребительской уверенности от Conference Board и института Мичигана указывают на выход позитивных данных, при этом 4-недельная средняя первичных обращений за пособием по безработице в июне умеренно возрастает, что является негативным фактором для показателя Non-Farm. Тем не менее, даже выход данных на уровне медианы прогнозов 211 тыс. новых рабочих мест является позитивным сигналом для американской экономики, поскольку уже 4 месяца подряд наблюдается устойчивая восходящая тенденция. С позиции технического анализа на фьючерсном контракте на индекс S&P500 назрела техническая коррекция, однако перед этим можно вновь ожидать роста котировок и установление свежего исторического максимума.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 25.06.2014, 20:07

Недельный обзор. Нефть, платина, индексы.

S&P500

Месячный график: продолжается восхождение, однако в фазе очень сильной перекупленности. Можно с большой степенью уверенности предположить, что в зоне верхней полосы Боллинджера (2015.1) случится коррекционный разворот вниз, в направлении средней линии (1666).

Недельный график: еще одно подтверждение ослабления бычьего фронта - медвежья дивергенция. Поддержка более локализована - 1862.2

Дневной график: еще одна поддержка - 1931.7. В случае, если цена уйдет ниже, будет сформирован разворотный Over&Under.

Вывод: итак, индекс в предразворотном состоянии. Ключевое сопротивление находится на 2015, откуда можно рассматривать продажи.

Как вариант разворота в другой траектории рассматриваем возможность ухода ниже 1931.7 сразу после открытия недели. В этом случае основные продажи случатся после возврата в зону старта по паттерну O&U (1955)

Нефть марки "Брент"

Месячный график: достигнуто сопротивление 115, о котором мы писали в прошлом обзоре. Существует угроза более брутального роста, к 126, 06 и 143,78, однако этому не способствует неактивный ADX. Поэтому основным сценарием является траектория синей стрелки (флэт в рамках конвертов Боллинджера), альтернативным - рост к 126.06 и 143,78. (розовая стрелка)

Недельный график: отмечаем сопротивление 116,54, в рамках горизонтального канала 108.21-116,54.

Дневной график: угроза разворота через Ober&Under.

Вывод: итак, основной сценарий - флэт в рамках канала 108.21-116.54.

Альтернатива - прорыв к цене 126.06 и угроза роста дальше, к 143.

Платина

Месячный график: очень тухлая, вялая торговля в рамках вращения вокруг средней полосы Боллинджера (1456,43), без признаков окончания этой тенденции.

Недельный график: локализация поддержки на 1386.68, но канал с сопротивлением 1494.64 сохранен.

Дневной график: еще одна поддержка расположилась на 1420.84.

Вывод: флэт 1420.64-1494, с преимуществом быков, о чем говорят локализующиеся поддержки от Боллинджера, поэтому безопаснее покупать при снижениях.

Читать свежий анализ по Определению Потенциала Тренда.

Смотреть другие прогнозы.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 23.06.2014, 20:32

Золото нашло две точки роста.

Вторую неделю подряд котировки XAU/USD закрывают достаточно уверенным ростом. Спрос на драгоценный металл на минувшей неделе формировался за счет двух главных факторов – геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и решение ФРС США не повышать ставки по федеральным фондам сразу после окончания программы QE-3. Федрезерв преподнес участникам рынка приятный сюрприз, что приободрило “быков” на открытие длинных позиций. Мощный рост котировок золота 19 июня свидетельствует о закрытии большого числа стоп-ордеров краткосрочных спекулянтов – так называемый процесс “вычищения стопов”. В итоге, “желтый металл” завершил торговую неделю ростом 2.97%, на отметке 1314.40.

Металлы платиновой группы XPT/USD и XPD/USD так же завершили минувшую неделю ростом котировок как и золото, однако рост был более скромный. После коррекции, на фоне прекращения забастовок рабочих платиновых шахты в ЮАР, мы вновь увидели спрос на промышленные металлы. Инвесторы понимают, что полная загрузка производственных мощностей в Южной Африке произойдет через несколько месяцев и соответственно рынок вновь будет испытывать дефицит предложения на фоне уверенного спроса на автомобильную продукцию в Штатах, Великобритании и Японии. В итоге, торговая неделя по платине и палладию завершилась на отметках 1456.43 и 821.33 соответственно.

Американский фондовый рынок после небольшой заминки вновь пошел в гору. Фьючерсный контракт на индекс S&P500 на минувшей неделе установил свежий исторический максимум, на отметке 1964.4. Инвесторы выкупали любое снижение котировок, что двигало цены на американские корпоративные акции вверх. В среду 18 июня председатель FOMC Джанет Йеллен указала на то, что процентные ставки еще в течение длительного времени будут находиться на низких уровнях, что является позитивным фактором для фондовых площадок. Стоит выделить компанию Caterpillar (САТ), которая выглядела значительно лучше рынка, прибавив в весе 2.8%. Выпуск сверхпрочного смартфона Cat B15Q приободрил “быков” на открытие длинных позиций в начале месяца и на минувшей недели котировки вновь обновили максимальные значения. В итоге, торговая неделя по фьючерсу на индекс S&P500 завершилась снижением котировок на 1.41%, на отметке 1962.6.

Прогноз на неделю 23 июня – 27 июня:

XAU/USD:

Геополитические риски вновь вернулись на рынок “желтого металла” и на этом фоне мы наблюдаем “бычье” ралли. Поскольку США не стали занимать активной позиции в решении иракской проблемы – котировки нефтяных фьючерсов марки Brent установили свежие максимумы за последние 8 месяцев и нацелены на дальнейший рост, в область 117 $/баррель. Даже если Штаты решаться на проведение военной операции, чему так противится их главный союзник в арабском мире Саудовская Аравия, в быстром темпе проблему не решить и фактор геополитической напряженности будет способствовать усилению спроса на нефть. Поскольку нефть оказывает непосредственное влияние на инфляционные процессы – рост ее котировок будет так же позитивно воспринят участниками торгов по золоту, поскольку драгоценный металл используется как “хедж” от инфляции. На этом фоне в течение недели можно ожидать преобладании “бычьих” настроений в XAU/USD, где ближайшее сильное сопротивление расположено на отметке 1330.90.

XPT/USD и XPD/USD:

Рынок промышленных металлов платиновой группы в течение недели ожидает умеренно восходящая тенденция. Прекращение забастовок на платиновых шахтах в ЮАР привели к значительной коррекции в платине и палладии и сейчас инвесторы начинают вновь присматриваться к открытию длинных позиций. На Южную Африку приходится порядка 2/3 всей мировой добычи платины и она является ключевым игроком этого рынка. Соответственно увеличение зарплат рабочих приведет к увеличению себестоимости продукции горнодобывающих компаний, что повлечет за собой удорожание цен. В среду 25 июня Штаты опубликуют отчет по заказам на товары долгосрочного пользования, который традиционно привлечет к себе повышенное внимание со стороны участников рынка. На фоне уверенного роста экономики США во втором квартале текущего года можно ожидать выхода данных чуть лучше медианы прогнозов, что так же поддержит спрос на металлы платиновой группы. Ближайшее сопротивление по платине расположено на отметке 1467, по палладию на отметке 838.

S&P500:

На грядущей неделе фьючерс на индекс S&P500 вновь установит свежий исторический максимум. Решение ФРС по сдерживанию ужесточения денежно – кредитной политике будет поддерживать спрос на рисковые активы и мы будем наблюдать рост на мировых рынках акций. В среду будет опубликован отчет по заказам на товары долгосрочного пользования за май. Несмотря на рост ведущей мирровый экономики в последние месяцы экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают сокращение объема заказов на 0.9%. Опережающие индикаторы указывают на более радужную картину и можно ожидать выхода лучше медианы прогнозов, что приободрит “быков” на открытие новых длинных позиций. С позиции технического анализа, американский рынок сейчас выглядит сильно перекупленным, что будет сдерживать сильный рост котировок. Ближайшее сильное сопротивление расположено на отметке 1980 и в этой области можно ожидать частичной фиксации прибыли по длинным позициям со стороны институциональных инвесторов.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 18.06.2014, 20:01

Недельный обзор по S&P500, платине и нефти.

S&P500

Месячный график: индекс заметно перекуплен, поэтому основной стратегией является поиск вероятных точек разворота. Пока верхняя полоса Боллинджера устремлена к 2019.5, поэтому ключевой точкой для потенциальных продаж является именно эта отметка. Минимально просматриваемая цель при этом - средняя полоса Боллинджера (1665.9).

Недельный график: диагностическая поддержка находится на средней Боллинджера (1862.2). Основным сценарием является рост к 1219.5 от указанного уровня (розовая стрелка).

Если же медведи пробью 1862.2, то будет проявлен потенциал для снижения к нижней полосе (1776.4), где будет сформирован разворотный паттерн Over&Under c траекторий отработки, указанной синей стрелкой.

Дневной график: также сохранена бычья структура, однако мы видим, что связка RSI\ADX производит перестроения, свойственные развороту: рывок осциллятора вместе с ценой к новым максимумам, а ADX начинает падать.

Сопротивление находится на верхней полосе Боллинджера (1964.5), поддержка 1914.3 (средняя Боллинджера). Маневр, между этими уровнями сформирует медвежий O&U (синяя стрелка).

Вывод: итак, весьма вероятен разворот в ближайшее время. Столь уверенные тренды развернуть махом вряд ли выйдет, поэтому попробуем описать возможные сценарии разворота.

Основной - рывок вверх к 1964.50, затем откат вниз к 1914.3, затем рост к 1954 и начало падения.

Альтернатива - касание поддержки 1914.3 и рост к 1219.5, откуда можно будет достаточно уверенно продавать.

Так же разворот можно будет поймать в том случае, если индекс сразу после открытия начнет снижение и достигнет 1776.6. В этом случае лимитные заявки на продажу можно будет размещать в зоне 1914.

Нефть марки "Brent"

Месячный график: наблюдаются небольшие маневры нижнего конверты в сторону поддержки бычьего фронта, однако в целом диапазон 100.84-114.94 пока стабилен и ADX не подает признаков готовности к выходу из этого коридора.

Недельный график: пробит верхний конверт (первый звоночек медведям), однако полосы Боллинджера не производят должного расширения, а ADX остается в пассивной зоне. Отсюда - два равновероятных продолжения событий. Первое - откат к средней полосе Боллинджера (108.10) и рост к новым максимума (синяя стрелка). Второе - ложный пробой и продолжение пребывания в диапазоне конвертов (розовая стрелка)

Дневной график: здесь еще более очевидный пробой, поэтому всё же стОит ожидать бчьей волны после отката к средней линии (109.44)

Вывод: откат вниз, в район 109.44 и начало роста к 115 и, возможно, к 126 (в случае пробоя 115).

Платина

Месячный график: предельно стабильные колебания цены в рамках конвертов. Это - флэт. Ожидаем среднесрочно продолжение вращения цены вокруг оси от средней Боллинджера (1455).

Недельный график: наблюдается небольшое сужение конвертов со стороны нижней полосы, которая стабилизировала поддержку 1356.88. Но ADX также пассивен, поэтому покупки от данного уровня очень оправданы для трейдеров, торгующих внутри дня. Возможная цель - верхняя линия Боллинджера (1486.60).

Дневной график: еще более локализованная поддержка находится на 1424.10.

Вывод: основной сценарий - флэт в диапазоне 1386.88-1486.60.

Альтернатива - более узкий флэт с поддержкой на 1424.10 и сопротивлением 1486.60.

Читать свежий анализ по Определению Потенциала Тренда.

Смотреть другие прогнозы.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 16.06.2014, 19:17

В фокусе заседание Федрезерва.

“Не было бы счастья, да несчастье помогло” – так можно охарактеризовать рост котировок на золото в течение минувшей недели. Деятельность боевиков из Аль – Каиды в Ираке, захвативших город Мосул, где находится крупнейший нефтеперерабатывающий завод, спровоцировала “бычье ралли” на рынке нефтяных фьючерсов. Этот фактор в свою очередь поддержал спрос на желтый металл, так как рост цен на нефть увеличивает инфляционное давление, а золото традиционно используется как защитный актив от инфляционных рисков. К тому же, геополитическая нестабильность в исламских странах исторически вызывала спрос на драгоценный металл. В итоге, торговая неделя по XAU/USD завершилась ростом на 1.9%, на отметке 1276.60.

В первой половине недели металлы платиновой группы XPT/USD и XPD/USD пользовались спрос у инвесторов на фоне провала очередного раунда переговоров между представителями правительства ЮАР и крупнейшими производители платины Amplats, Implats и Lonmin с одной стороны и профсоюзом рабочих с другой стороны. При этом, котировки на палладий (XPD/USD) установили свежий максимум за последний три года. И всё же 12 июня эта драма, которая длилась 21 неделю, завершилась – участники конфликта пришли к консенсусу, поскольку забастовки лишили рабочих порядка 0.91 млрд. долларов доходов. Как только на рынке появилась эта информация – инвесторы стали в спешном порядке закрывать длинные позиции, что привело к распродажам в обоих металлах. В итоге, торговая неделя по платине и палладию завершилась на отметках 1433.03 и 813.68 соответственно.

После трех недель подряд роста на американском фондовом рынке инвесторы решили зафиксировать часть длинных позиций, что вызвало снижение котировок по фьючерсу на индекс S&P500. Внутренняя конъюнктура так же не способствовала “бычьим” тенденциям на рынке – релиз по розничным продажам в мае вышел хуже медианы прогнозов, что в совокупности со снижением индекса потребительской уверенности от института Мичигана указывает на некоторое замедление в американской экономике. На этом фоне медведям удалось протестировать уровень поддержки 1925, однако взять данный барьер не удалось с первого раза и в последний день торговой недели наблюдался технический отскок. Стоит отметить компанию Intel Corp. (INTC), которая выглядела значительно лучше рынка, прибавив в весе 6.3%. В пятницу 13 июня корпорация опубликовала свой прогноз по выручке за второй квартал текущего года, где повысила оценку на 5.3%, до уровня 13.7 млрд. долларов. Этот факт был позитивно воспринят инвесторами, которые с большим энтузиазмом открывали длинные позиции. В итоге, торговая неделя по фьючерсу на индекс S&P500 завершилась снижением котировок на 0.76%, на отметке 1935.2.

Прогноз на неделю 16 июня – 20 июня:

XAU/USD:

Несмотря на усиление позиций золота в последние дни – нисходящий тренд по прежнему остается в силе, что подтверждается низким физическим спросом на слитки и инвестиционным монеты в Штатах. По данным агентства Bloomberg – серьезного увеличения запасов золотых ETF-фондов по прежнему не наблюдается и эти факторы говоря нам о том, что время роста цен на желтый металл еще не пришло. В среду 18 июня состоится заседание ФРС США, который как ожидается вновь сократит стимулирующие меры на 10 млрд. долларов. Если посмотреть на статистику прошедших заседаний – котировки XAU/USD всегда пребывали под давлением, на фоне усиления позиций американским долларов. В этой связи во второй половине недели можно ожидать преобладание “медвежьих” настроений.

XPT/USD и XPD/USD:

Шахтеры в ЮАР возвращаются на работу, что приведет к увеличению предложения на рынке металлов платиновой группы. В этой связи мы увидим дальнейшее снижение котировок на платину и палладий. К тому же на грядущей недели будут оглашены итоги заседания Федрезерва по сокращению стимулирующей программы QE-3, что так же усилит спрос на американский доллар. Тем не менее, у металлов платиновой группы достаточной хорошие перспективы для роста – спрос на автомобили по прежнему высокий и рост экономики США и Великобритании будет оказывать поддержку промышленным металлам. Стоит отметить, что на сильное падение котировок платины, в связи с увеличением предложения, не стоит рассчитывать. 23 января 2014 года, когда начались забастовки на платиновых шахтах, у нас были следующие котировки: 1458$ XPT/USD и 746$ XPD/USD. Цены на платину уже опустились ниже январского уровня, а в случае с палладием – сохраняется потенциал снижения в область 780$ за одну тройскую унцию.

S&P500:

Текущая ситуация на американском фондовом рынке вносит смуту в ряды инвесторов. С одной стороны долгосрочный восходящий тренд всё еще в силе и техническая коррекция на минувшей недели представляет хорошие возможности для открытия длинных позиций. С другой стороны, макроэкономические отчеты по розничным продажам и потребительской уверенности не продемонстрировали сильных данных, что в совокупности с грядущим заседанием ФРС США будет выступать сдерживающим фактором для “бычьих” настроений и мы увидим дальнейшее снижение котировок в область 1915. На этом фоне, участникам торгов следует присматриваться к длинным позициям во фьючерсе на фондовый индекс S&P500 после заседания FOMC, которое состоится в среду 18 июня.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 10.06.2014, 18:27

S&P500, нефть и платина. Недельный обзор.

S&P500

Месячный график: продолжается достаточно уверенный рост в направлении 2000.00, откуда, предположительно, произойдет нисходящая коррекция к 1.644 (средняя Боллинджера).

Недельный график: аптренд в коррекционной фазе. Поддержка находится в зоне 1648.00

Дневной график: так же уверенный поступательный рост.

Вывод: итак, мы по-прежнему ждем рост индекса, с прицелом на 2000.00

Нефть марки "Brent"

Месячный график: нефть все так же находится в коридоре 100.98-115.14.

Недельный график: более локализованный "боковик" 106.36-110.52.

Дневной график: визуально поддержка находится еще более локально - на нижней полосе (107.21), откуда цена может пройти к сопротивлению на 110.52

Вывод: касание зоны 107.21 и рост к 110.52.

Платина

Месячный график: платина барражирует вокруг оси из средней Боллинджера (1450.43). Исходя из показаний ADX, распределение будет не сегодня.

Недельный график: идентичная пассивность ADX, но при этом видим северную подготовку - сужение диапазона и конвертов, а так же локальный треугольник с пином от покупателей.

Дневной график: как видим, выбранная нами точка для входа в покупки платины, оказалась почти идеальна. Ждем движение вверх к верхней полосе (1488.77).

Вывод: ждем торговлю между поддержкой 1423.25 и сопротивлением 1488.77.

Читать свежий анализ по Определению Потенциала Тренда.

Смотреть другие прогнозы.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 09.06.2014, 18:20

Штаты поддерживают спрос на платиноиды.

Первую неделю лета желтый металл начал с роста котировок. В понедельник 2 июня после обновления минимального значения последнего месяца весны - инвесторы фиксировали прибыль по коротким позициям, вследствие чего мы наблюдали рост котировок в область 1258. На юго –востоке Украины по прежнему идут перестрелки и на данный момент не видно путей выхода из сложившегося политического кризиса. Стоит отметить, что участники рынка уже “устали” от украинского фактора и всё меньше внимания уделяют этому событию. В итоге, торговая неделя по XAU/USD завершилась символическим ростом на %, на отметке.

Металлы платиновой группы XPT/USD и XPD/USD после коррекции в первой половине недели вновь продемонстрировали рост котировок. Забастовки на месторождениях платины в ЮАР поддерживают спрос на оба металла, хотя правительство страны и пытается найти компромиссное решение для эскалации конфликта. Во вторник 3 июня был опубликован релиз по продажам автомобилей в Штатах. В мае вновь мы увидели увеличение спроса, что является благоприятным фактором для роста котировок промышленных металлов. В итоге, торговая неделя по платине и палладию завершилась на отметках соответственно.

Американский фондовый индекс S&P500 в первую неделю июня вновь установил свежий исторический максимум. Позитивная макроэкономическая статистика по индексам ISM производственного сектора и сферы услуг, а так же по рынку труда поддержала спрос на американские корпоративные акции. Экономика Штатов в мае создала 217 000 новых рабочих мест, тем самым дав сигнал рынкам о сильном экономическом росте во втором квартале. Уже четыре месяца подряд показатель Non-Farm показывает рост более 200 тыс. и теперь участникам рынка можно забыть о сильном спаде в первом квартале текущего года. Стоит отметить компанию Caterpillar (САТ), которая выглядела значительно лучше рынка, прибавив в весе 5.6%. Корпорация производит бульдозеры и другую спецтехнику и представила на суд общественности свою новинку - сверхпрочный смартфон Cat B15Q. Инвесторы с энтузиазмом восприняли эту идею, что поддержало спрос на корпоративные акции. В итоге, торговая неделя по фьючерсу на индекс S&P500 завершилась ростом котировок на 1.3%, на отметке 1948.3.

Прогноз на неделю 9 июня – 13 июня:

XAU/USD:

Несмотря на стабилизацию цен на рынке золота на минувшей недели – у нас по прежнему “медвежий” тренд на рынке. Фундаментальных факторов для смены тренда в данный момент на рынке нет. Оздоровление американской экономики во втором квартале текущего года может ускорить рост доллара против своих основных конкурентов, в первую очередь против единой европейской валюты на фоне сжатия инфляционного давления в Еврозоне, что в свою очередь будет оказывать давление на котировки XAU/USD. В этой связи, эффективнее всего открывать короткие позиции по тренду от уровней сопротивления 1257.40 и 1268.30.

XPT/USD и XPD/USD:

Металлы платиновой группы позитивно отреагировали на публикацию данных с рынка труда США, при этом палладий обновил максимальные значение за последние несколько лет. Фундаментальный фон способствует продолжению роста котировок промышленных металлов – забастовки в ЮАР никто отменять не собирается и от Штатов участники рынка вновь ожидают позитивных макроэкономических отчетов. Участникам торгов стоит внимательно следить за уровнем 1467 по XPT/USD – преодоление данной отметки открывает дорогу на уровень 1490, что предполагает потенциал роста 1.56%. Палладий (XPD/USD) целесообразнее всего покупать на уровнях поддержки 838 и 826.

S&P500:

Американская экономика радует “быков” позитивными отчетами и можно ожидать продолжения восходящего тренда на фондовом рынке. В первой половине недели на фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики мы можем увидеть развитие технической коррекции по фьючерсу на индекс S&P500, где ближайшие уровни поддержки расположены на отметках 1932 и 1925.9. Поскольку рост наблюдается и на остальных континентах: на минувшей недели хороший рост показали фондовые рынки Японии и Германии – можно говорить о наличии импульса в восходящей тенденции. Основным событием недели станет публикация отчета по розничной торговле в четверг 12 июня. Рост занятости в совокупности с приростом показателя потребительской уверенности от Conference Board указывают на увеличение продаж в ритейл - секторе по сравнению с апрелем. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают увеличение розничных продаж в мае на 0.5% и можно согласится с этим мнение. На этом фоне можно ожидать развитие умеренно восходящей тенденции в последние два торговых дня недели.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 03.06.2014, 18:53

S&P500, нефть и платина. Недельный обзор.

S&P500

Месячный график: по данному индексу видим уверенный аптренд, однако достигнута перекупленность и близка верхняя полоса Боллинджера, расположившаяся на психологическом уровне 2000.00, откуда, соответственно, можно ждать коррекцию в зону средней полосы (1644.89).

Недельный график: так же безоговорочный восходящий фронт с поддержкой на 1891.00, откуда можно будет попробовать "выцедить" покупки из движения к 2000.00

Дневной график: идентичная картина. Продавать ранее, чем от 2000.00 "сиплого" не рекомендую.

Вывод: ждем рост к 2000.00 и откат к 1645.00.

Нефть марки "Брент"

Месячный график: ADX пассивен, цена колеблется в стабильном коридоре 101.69-116.14, который вряд ли будет нарушен.

Недельный график: еще более локализованный горизонтальный диапазон 105.76-110.75. Конверты Боллинджера демонстрируют легкое скругление перед возможной подготовкой к трендовому движению, однако, исходя из также пассивного ADX, это вряд ли случится на этой неделе.

Дневной график: достигнута поддержка от средней полосы Боллинджера (109.04), от которой цена может вырасти к 111.02 (верхняя полоса). Альтернатива - снижение к нижней линии (106.55).

Вывод: основной сценарий - рост с текущих уровней к 111.02.

Альтернатива - пробой поддержки 109.04 и снижение к 106.55, откуда покупки вновь станут соблазнительными.

Платина

Месячный график: цена на благородный металл вращается вокруг оси из средней полосы Боллинджера (1478.00), в рамках горизонтального коридора 1301.94-1670.81. ADX неактивен, это флэт.

Недельный график: похожая ситуация и здесь, однако мы видим подготовку от нижней полосы Боллинджера, подтвердившую поддержку на 1385.39 и демонстрирующую общий восходящий подхват в направлении верхней линии (1479.48),

Дневной график: еще одна заметная поддержка на 1422 (нижняя полоса Боллинджера). Покупки по этой цене с целью 1483.53 выглядят достаточно перспективными.

Вывод: итак, ждем снижение к 1422 и покупаем платину к 1483.53.

Читать свежий анализ по Определению Потенциала Тренда.

Смотреть другие прогнозы.

1 0
Оставить комментарий
41 – 49 из 491 2 3 4 5

Последние записи в блоге

Фундаментальный анализ рынка за 28.03.2024 USDJPY
Фундаментальный анализ рынка за 27.03.2024 GBPUSD
Фундаментальный анализ рынка за 26.03.2024 EURUSD
Фундаментальный анализ рынка за 25.03.2024 USDJPY
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 22.03.2024 GBPUSD
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 21.03.2024 EURUSD
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 20.03.2024 USDJPY
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 19.03.2024 GBPUSD
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 18.03.2024 EURUSD
Фундаментальный анализ рынка за 15.03.2024 GBPUSD

Последние комментарии в блоге

Разнонаправленные движения (1)
Недельный обзор. S&P500, нефть, золото (1)
Золото возвращается к жизни…ненадолго. (1)
EUR/USD. Последний рубеж. (1)
GBP/USD. Снижение уже началось? (1)
Ожидаются импульсные движения (1)
GBP/USD. Фундаментальный анализ на 07.06.2013 (1)
USD/JPY. Снова замерли в преддверии выстрела. (1)

Теги

AUD/USD (41)
EUR/USD (192)
eurusd (22)
gbp/usd (176)
GBPUSD (21)
S&P500 (68)
usd/jpy (130)
XAU/USD (58)
XPD/USD (37)
XPT/USD (49)
анализ по методам Уильяма Ганна (47)
Анализ по уровням Мюррея (61)
аналитика (20)
волновой анализ (62)
Квантовый анализ (60)
Определение потенциала тренда (88)
прогноз (1831)
прогнозы (20)
форекс прогноз (425)
фундаментальный анализ (147)