События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объема ВВП за 1 квартал (предыдущее значение 0.4% кв/кв; прогноз 0.3% кв/кв).

15.30 мск. США: Изменение объема ВВП за 1 квартал (предыдущее значение 2.9% кв/кв; прогноз 2.0% кв/кв).

EUR/USD:

Основным событием дня станет публикация отчета по американскому ВВП. Это будет первая оценка и в Штатах обычно наблюдается тенденция пересмотра показателя в сторону увеличения, то есть первая оценка ниже второй, а вторая ниже третьей. Это связано с особенностями сбора статистической информации - к моменту публикации первой оценки ВВП не все данные собраны в полном объеме. Таким образом, сегодня мы не увидим слишком высоких результатов, как на том нам указывают индексы ISM по сектору услуг и промышленности. Отчеты ISM сигнализируют о росте ВВП на уровне 2,7%. Такие данные мы можем получить в конце июня, когда будет опубликована третья оценка. Стоит отметить, что ФРС также прогнозирует рост ВВП на уровне 2,7% по итогам текущего года. Сегодня можем увидеть данные чуть лучше медианы прогнозов, что окажет поддержку доллару.

Торговая рекомендация: Sell 1,2120/1,2145 и take profit 1,2090.

GBP/USD:

С открытия европейской торговой сессии следует ожидать умеренного роста котировок британской валюты на фоне позитивной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к аналогам из США и Германии. Далее ход торгов будет определяться статистикой по ВВП Великобритании за первый квартал. Индексы деловой активности от Markit по сектору слуг и промышленности указывают на сокращение экономического роста и в связи с этим, сегодня не стоит ожидать выхода позитивных данных. Для британской валюты это негативный сигнал. Как было отмечено ранее, Соединенные Штаты сегодня могут порадовать инвесторов позитивными данными по ВВП, что в свою очередь вызовет новую волну распродаж британской валюты.

Торговая рекомендация: Sell 1,3945/1,3965 и take profit 1,3894.

USD/JPY:

Я ожидаю продолжения восходящего тренда и роста котировок в область психологического уровня 110,00. Пара будет следовать за американским фондовым рынком, который сегодня может продемонстрировать рост в область 2700 по индексу S&P 500. Из 154 компаний, входящих в индекс S&P 500 и отчитавшихся о прибылях в первом квартале, 81,2% превзошли ожидания рынка. Это сильный сигнал для инвесторов, которые будут наращивать “лонги” по акциям на текущих уровнях. Как было отмечено ранее, во второй половине дня можно ожидать выхода позитивных данных по ВВП США, что также окажет поддержку паре USD/JPY.

Торговая рекомендация: Buy 109,10/108,90 и take profit 110,00.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.

15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за март (предыдущее значение 3.1% м/м; прогноз 1.3% м/м).

EUR/USD:

Сегодня я ожидаю высокой волатильности по данной валютной паре. Вначале я жду снижения котировок евро на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии. Спрэд Германия/США обновил трехмесячный минимум и в связи с этим, я ожидаю снижения котировок евро в область 1,2140/1,2120. Затем я ожидаю роста котировок на фоне позитивных комментариев главы ЕЦБ. Марио Драги сегодня может повысить прогноз по инфляции в Еврозоне на второе полугодии 2018 года за счет роста нефтяных котировок. Инвесторы начнут фиксировать прибыль по коротким позициям, что вызовет откат вверх по евро.

Торговая рекомендация:

Sell 1,2180/1,2200 и take profit 1,2140.

Buy 1,2140/1,2120 и take profit 1,2180.

GBP/USD:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что будет оказывать поддержку фунту. Во-вторых, инвесторы наращивают длинные позиции на рынке черного золота, что также позитивно для фунта ввиду сильной корреляции GBP/USD и Brent. Накануне трейдеры проигнорировал слабую статистику из США по запасам и добыче нефти – рынок не может пробить уровень поддержки 72,68 по сорту Brent. В связи с этим, можно сделать вывод, что на рынке сейчас много покупателей, которые наращивают “лонги” и очень скоро мы увидим продолжение восходящего тренда и рост нефти в область 75,40 $/баррель.

Торговая рекомендация: Buy 1,3935/1,3910 и take profit 1,3975.

USD/JPY:

Последние шесть торговых дней пара демонстрирует рост котировок и многих трейдеров волнует вполне логичный вопрос: когда наступит нисходящая коррекция? На мой взгляд, сегодня мы коррекцию не увидим, поскольку есть две причины для продолжения восходящего тренда. Во-первых, на долгом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии сегодня обновил девятимесячный максимума, что является позитивным фактором для пары и указывает на рост котировок в область психологического уровня 110,00. Во-вторых, сегодня и завтра я ожидаю, роста американского рынка акций, что также позитивно отразится на паре, ввиду сильной корреляции USD/JPY и S&P500. Компании Boeing и Facebook в среду вечером отрапортовали о росте прибыли более, чем на 55%, что является позитивным фактором для американского рынка акций.

Торговая рекомендация: Buy 109,15/108,90 и take profit 109,70.

Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила специальный бонус 30% к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.

Для получения бонуса 30% необходимо:

1. Быть клиентом компании FreshForex;

2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200 USD/ 180 EUR/ 14000 RUB;

3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «30% от Александра Горячева».

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

EUR/USD:

Продаем евро в расчете на продолжение нисходящего тренда. Основной фактор для падения котировок - это негативная динамика долгового рынка, где дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и Соединенных Штатов демонстрирует снижение. Во вторник Штаты порадовали инвесторов позитивными данными по продажам новостроек и доверию потребителей от Conference Board, что вывело доходность 10-летних американских облигаций на уровень 3%, впервые с января 2014 года. Инвесторы сейчас активно дискутируют на тему более быстрого повышения ставки ФРС, чем предполагалась ранее, поскольку сильная макроэкономическая статистика будет способствовать более быстрому росту инфляции.

Торговая рекомендация: Sell 1,2244/1,2265 и take profit 1,2197.

GBP/USD:

На сегодня формируется негативный фон для британской валюты. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Великобритании, что будет оказывать давление на фунт. Во-вторых, рынок нефти стабилизировался в области 73$/баррель по сорту Brent и на сегодня не видно причин для роста котировок, поскольку API рано утром отрапортовал о росте запасов черного золота в американских хранилищах на 1,1 миллиона баррелей. Для фунта это тоже негативный сигнал, поскольку пара GBP/USD коррелирует с Brent.

Торговая рекомендация: Sell 1,3995/1,4015 и take profit 1,3960.

USD/JPY:

Пара торгуется на двухмесячном максимуме, и восходящий тренд набирает обороты. Основным “драйвером” роста, как и прежде, является динамика долгового рынка, где дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Соединенных Штатов и Японии обновил семимесячный максимум в азиатскую торговую сессию. Доходность 10-летних американских облигаций сейчас находится на уровне 3,01% и это не предел, поскольку показатель сильно коррелирует с инфляционными ожиданиями, которые растут на фоне удорожания нефти. На мой взгляд, в течение двух недель доходность американских облигаций может достигнуть отметки 3,1%, что в свою очередь будет способствовать новым распродажам японской йены.

Торговая рекомендация: Buy 108,75/108,50 и take profit 109,30.

Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила специальный бонус 30% к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.

Для получения бонуса 30% необходимо:

1. Быть клиентом компании FreshForex;

2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200 USD/ 180 EUR/ 14000 RUB;

3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «30% от Александра Горячева».

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Прогноз на неделю 23-27 апреля:

S&P500:

Последние две торговых недели американский фондовый рынок демонстрировал рост, и я ожидаю продолжения восходящего тренда. Сезон корпоративной отчетности в самом разгаре и большинство отчитавшихся компаний объявили о росте чистой прибыли и выручки. Позитивной динамике способствуют два фактора: рост доходов населения и налоговая реформа. В новую пятидневку свои финансовые результаты опубликуют Google, Xerox, 3M, Caterpillar, Boeing, VISA, Amazon.com. Я ожидаю, продолжения позитивной динамики, что окажет поддержку американскому рынку акций. В пятницу 27 апреля Штаты опубликуют релиз по ВВП за первый квартал, который также может порадовать инвесторов сильными данными, на фоне роста потребительских расходов.

Торговая рекомендация: Buy 2680/2660 и take profit 2730.

Brent:

Последние две недели мы наблюдаем рост котировок, которые вывели сорт Brent на свежий трехлетний максимум? Что нас ожидает дальше, когда случится разворот? Я ожидаю продолжения восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, американские сланцевые компании вышли на пик своей добычи в Пермском бассейне. Компания Pioneer рапортует о нехватке производственных мощностей для увеличения добычи. Для рынка это позитивный сигнал, поскольку в краткосрочной перспективе можно ожидать отсутствия сильного роста добычи в Штатах. Во-вторых, ОПЕК в минувшую пятницу заявил о том, что запасы черного золота стран ОЭСР сокращались последние 15 месяцев и за этот период сократились на 300 млн. бар. Избыток запасов сейчас составляет 12 млн. бар. нефти и к 1 мая он может быть полностью нивелирован. Именно сильный избыток запасов углеводородов был причиной обвала котировок в 2014-2016 г.г. В-третьих, индекс доллара стабильно.

Торговая рекомендация: Buy 72,50/70,70 и take profit 74,13.

3M Company:

3M Company – холдинг, в состав которого входит много компаний из различных отраслей американской экономики. 3M 24 апреля опубликует финансовые результаты за первый квартал 2018 года, которые вызовут всплеск волатильности на рынке. Я ожидаю выхода позитивных данных на фоне роста потребительских расходов в Штатах, что приободрит “быков” на открытие длинных позиций. Сейчас акции компании торгуются с коэффициентом цена/прибыль 23,74, при среднем значении по рынку 25,71. Это позитивный сигнал, поскольку можно рассчитывать на рост котировок и движение к среднему значению по рынку. В связи с этим, потенциал роста составляет 8,2%. Среднерыночного показателя цена/прибыль акции 3M Company могут достигнуть в течение двух-трех недель.

Торговая рекомендация: Buy 217,31/216,03 и take profit 221,70.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель (предыдущее значение 58,2; прогноз 57,4).

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за март (предыдущее значение 5,54M; прогноз 5,55M).

EUR/USD:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и Соединенных Штатов снижается, что является позитивным фактором для доллара. Во-вторых, в американскую сессию можно ожидать выхода позитивного релиза по продажам вторичного жилья в США за март, что положительно отразится на курсе доллара. Количество заявлений на покупку жилья через ипотеку в первый весенний месяц выросло на 3,3%. С учетом того, что более 80% сделок на рынке жилья совершается через ипотеку, то можно ожидать роста продаж недвижимости. Торговая рекомендация: Sell 1,2300/1,2325 и take profit 1,2260.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии. С другой стороны, на рынке нефти сохраняется восходящий тренд, что может положительно отразится на стоимости фунта, ввиду сильной корреляции Brent и GBP/USD. Черное золото торгуется на трехлетнем максимуме и участники рынка ожидают, что уже в мае избыток нефти в мировых хранилищах полностью сократится. Поскольку впереди нас ожидает летний период, когда спрос на нефтепродукты увеличивается, то на рынке может возникнуть хоть и небольшой, но дефицит нефти, поскольку ОПЕК+Россия не будут наращивать добычу до 31 декабря 2018 года. Фунт достиг психологического уровня 1,40 и инвесторы могут начать наращивать длинные позиции по британской валюте.

Торговая рекомендация: флэт 1,3990-1,4090.

USD/JPY:

Ожидает продолжения восходящего тренда. На кредитных рынках наблюдается сильный рост доходности американских 10-летних государственных облигаций, которая приближается к отметке в 3%, что является максимальным уровнем за последние четыре года. Японские 10-летних облигации торгуются с доходностью 0,058%. Выше уровня в 0,1% они не поднимутся, поскольку этот уровень контролирует ЦБ Японии. В связи с этим, получаем изменение дифференциала доходности в пользу американских активов, которое в свою очередь, будет способствовать росту котировок пары USD/JPY. Вот такая простая математика. Торговая рекомендация: Buy 107,70/107,50 и take profit 108,16.

Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила специальный бонус 30% к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.

Для получения бонуса 30% необходимо:

1. Быть клиентом компании FreshForex;

2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200 USD/ 180 EUR/ 14000 RUB;

3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «30% от Александра Горячева».

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:

На фоне отсутствия важной макроэкономической статистики следует обратить внимание на динамику долгового и товарного рынков. Первый рынок посылает нам позитивный сигнал для евро- дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и Соединенных Штатов демонстрирует рост. На товарном рынке два основных актива демонстрируют смешанную динамику: золото умеренно снижается, а нефть торгуется на максимуме с 30 ноября 2014 года. Рынок ждет итогов встречи ОПЕК+России, которая пройдет в Саудовской Аравии. Судя по всему, саудиты будут уговаривать русских продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2019 года. Китайцы пока что не верят в то, что пакет 5% акции компании Saudi Aramco может стоить 100 млрд. $. Саудовской Аравии нужна цена на нефть выше 80$, чтобы уговорить китайцев купить акции своей нефтегазовой компании. Я ожидаю, что нефтяные котировки сейчас будут демонстрировать умеренный рост в область 74,20 по сорту Brent, что позитивно отразится на стоимости евро.

Торговая рекомендация: Buy 1,2335/1,2215 и take profit 1,2380.

GBP/USD:

На сегодня формируется позитивный фон для британской валюты по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет пот отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что будет оказывать поддержку британской валюте. Во-вторых, черное золото торгуется на трехлетнем максимуме, что позитивно для фунта, ввиду сильной корреляции Brent и GBP/USD. На этом фоне используется снижение котировок в область 1,4065/1,4040 для открытия длинных позиций.

Торговая рекомендация: Buy 1,4060/1,4030 и take profit 1,4140.

USD/JPY:

Восходящий тренд набирает обороты и пара нацелена на тестирование 108 фигуры. Существенный рост доходности американских казначейских облигаций вызвал расширение дифференциала показателей США/Япония, что является позитивным фактором для “быков”. На американском фондовом рынке индекс S&P500 накануне похудел на 0,57%. Что это было: разворот вниз или коррекция? Я рассматриваю второй вариант, поскольку в четверг не было отчетов крупнейших американских корпораций и инвесторы решили частично зафиксировать прибыль по “лонгам” после восьмидневного роста котировок. Сегодня свои финансовые результаты опубликуют компании Baker Hughes, Schlumberger и General Electric. Первые две компании являются нефтесервисными и на фоне роста добычи углеводородов в США могут показать позитивные результаты. У General Electric скопилось много проблем, в первую очередь за счет высокой задолженность – ее чистый долг составляет 82,48 млрд. $ и в связи с этим, инвесторы ждут негативного квартального отчета. Сегодня я ожидаю, роста котировок индекса S&P500 в область 2725, что окажет поддержку паре USD/JPY, ввиду ее сильной корреляции с американским рынком акций.

Торговая рекомендация: Buy 107,60/107,40 и take profit 108,15.

Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила специальный бонус 30% к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.

Для получения бонуса 30% необходимо:

1. Быть клиентом компании FreshForex;

2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200 USD/ 180 EUR/ 14000 RUB;

3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «30% от Александра Горячева».

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за март (предыдущее значение 1.5% г/г; прогноз 1.9% г/г).

EUR/USD:

Краткосрочный рост котировок используем евро, на фоне позитивной динамики нефтяного рынка, для открытия позиций Sell. Опубликованный отчет по инфляции в еврозоне изменил дифференциал показателей Consumer Price Index, что будет оказывать давление на евро. Если в январе разница между инфляцией в США и Германии составляла 0,8%, то в феврале показатель вырос до 1%, а в марте увеличился до 1,1%. Рост котировок евро мешает инфляции в Еврозоне, при этом слабый доллара напротив, способствует увеличению индекса потребительских цен в США. Инвесторы всегда внимательно отслеживают динамику дифференциалов Consumer Price Index и в связи с этим, можно ожидать развития нисходящего тренда в паре.

Торговая рекомендация: Sell 1,2375/1,2410 и take profit 1,2333.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, слабая инфляция в Великобритании за март является негативным фактором для британской валюты, поскольку может ограничить Банк Англии в вопросе повышения учтенной ставки на заседании 10 мая. Инвесторы ждали позитивного релиза по индексу потребительских цен, на фоне сильных данных с рынка труда, однако в итоге остались разочарованными. С другой стороны, на рынке черного золота восходящий тренд набирает обороты, и этот фактор может оказать поддержку фунту, ввиду сильной корреляции GBP/USD и Brent. Нефть сейчас торгуется на максимальном уровне с декабря 2014 года, поскольку инвесторы ждут позитивных итогов со встречи ОПЕК+России, которая пройдет 20 апреля в Саудовской Аравии. Сегодня можно ожидать роста котировок Brent в область 74$/баррель.

Торговая рекомендация: флэт 1,4150-1,4250.

USD/JPY:

Ход торгов, как и прежде, будет зависеть от настроений на американском фондовом рынке. Накануне о росте выручки и чистой прибыли отрапортовали Morgan Stanley, Alcoa и American Express. Особняком здесь стоит Alcoa, акции который растут значительно лучше рынка. Сегодня торги откроются с гэпом вверх примерно на 4%, поскольку по электронной сессии инвесторы активно раскупают данные акции. Alcoa должна сказать спасибо Д. Трампу, который убрал сильного конкурента (Русал) и позволил ценам на алюминий вырасти на шестилетний максимум. Сегодня своим отчеты опубликуют компании малой и средней капитализации. В связи с этим, можно ожидать спокойно торговли, поскольку инвесторы будут ждать отчетов крупнейших корпораций. Индекс S&P500 накануне установил свежий трехнедельный максимум и сегодня можно ожидать умеренной коррекции. На это указывает и динамика индекса страха VIX, который накануне вырос на 2%. На мой взгляд, коррекция будет незначительной, и это снижение инвесторы будут использовать для наращивания “лонгов”. Сегодня или завтра я ожидаю увидеть индекс S&P500 на отметке 2730.

Торговая рекомендация: Buy 107,37/107,10 и take profit 108,10.

Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила специальный бонус 30% к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.

Для получения бонуса 30% необходимо:

1. Быть клиентом компании FreshForex;

2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200 USD/ 180 EUR/ 14000 RUB;

3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «30% от Александра Горячева».

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за март (предыдущее значение 2.7% г/г; прогноз 2.7% г/г).

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за апрель (предыдущее значение 3,306M; прогноз -1,429M).

EUR/USD:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, США и Еврозона опубликовали разнонаправленную макроэкономическую статистику: Штаты порадовали инвесторов позитивными данными по промышленному производству и числу закладок новых фундаментов, а индекс ZEW по Еврозоне в апреле опустился до минимума с июля 2016 года. Промышленное производство в марте в Штатах выросло на 4,3% в годовом выражении, что является высоким уровнем и способствует росту слухов на тему четырехкратного повышения процентной ставки ФРС. О том, что FOMC еще трижды в текущем году может повысить учтенную ставку, накануне заявлял авторитетный глава ФРС Нью-Йорка У. Дадли. Такая динамика позволяет инвесторов наращивать короткие позиции по единой европейской валюте. Во-вторых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США демонстрирует снижение, что также негативно для евро.

Торговая рекомендация: Sell 1,2375/1,2410 и take profit 1,2333.

GBP/USD:

Покупаем пару в расчете на продолжение восходящего тренда. Основным событием дня станет релиз по инфляции в Великобритании за март. Рост цен на энергоносители и позитивная динамика рынка труда сигнализируют о росте индекса потребительских цен. На мой взгляд, мы увидим выход данных чуть лучше медианы прогнозов, что вновь сформирует сильный спрос на британскую валюту, поскольку рост инфляции будет трактоваться Банком Англии в пользу повышения процентных ставок на заседании 10 мая. Еще один позитивный фактор для фунта на сегодня- это динамика нефтяных котировок. Рано утром API отрапортовал о снижении запасов сырой нефти в США на 1 млн. бар., что будет оказывать поддержку нефти и положительно отразится на стоимости фунта, ввиду корреляции Brent и GBP/USD. По нефти Brent я ожидаю роста котировок в область максимума 11 апреля (72,68).

Торговая рекомендация: Buy 1,4300/1,4280 и take profit 1,4370.

USD/JPY:

Открываем позиции Buy в расчете на рост котировок в область 108 фигуры. Основным драйвером роста, как и прежде, будет выступать американский фондовый рынок, где царит оптимизм. Американские акции раскупаются после позитивных квартальных отчетов корпораций. Индекс S&P500 может сегодня продемонстрировать рост котировок в область 2730. В целом, это следовала ожидать, поскольку опережающие индикаторы в лице индексов ISM промышленного сектора и сферы услуг сигнализировали нам о сильных данных. Сегодня свои финансовые результаты за первый квартал в США опубликуют такие гиганты, как Alcoa, American Express, Morgan Stanley. Особняком здесь стоят акции Alcoa, которые в последние две недели демонстрирую сильный рост на фоне восходящего тренда на алюминий и введения санкций в отношении главного конкурента Русала. Отчет алюминиевой корпорации будет опубликован после закрытия рынка и в связи с этим, можно ожидать, что инвесторы в течение торгового дня будут наращивать длинные позиции в ожидании позитивных данных.

Торговая рекомендация: Buy 107,30/107,05 и take profit 108,00.

Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила специальный бонус 30% к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.

Для получения бонуса 30% необходимо:

1. Быть клиентом компании FreshForex;

2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200 USD/ 180 EUR/ 14000 RUB;

3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «30% от Александра Горячева».

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за март (предыдущее значение -0.1% м/м; прогноз 0.4% м/м).

EUR/USD:

В течение дня следует ожидать роста котировок единой европейской валюты на фоне позитивной динамики долгового рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Великобритании. Релиз по розничным продажам в США за март, на мой взгляд, выйдет на уровне медианы прогнозов, на фоне роста занятости и среднего заработка. Продажи автомобилей, на долю которых приходится 25% розничных продаж, в марте продемонстрировали рост, что подтверждает позитивную динамику. Выход данных на уровне медианы прогноза не окажет сильной поддержки американскому доллару, поскольку инвесторам нужны более высокие цифры.

Торговая рекомендация: Buy 1,2327/1,2305 и take profit 1,2374.

GBP/USD:

В первой половине дня следует ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной динамики кредитных рынков. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что будет оказывать давление на фунт. Затем я ожидаю продолжения восходящего тренда на фоне роста нефтяных котировок, поскольку пара GBP/USD сильно коррелирует с нефтью Brent. Нефть сейчас торгуется на трехлетнем максимуме, на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.

Торговая рекомендация: Buy 1,4230/1,4205 и take profit 1,4270.

USD/JPY:

В азиатскую сессию мы наблюдаем снижение котировок пары на фоне геополитической нестабильности на Ближнем Востоке. Необходимо отметить, что паники на рынке нет, и укрепление японской йены будет краткосрочным. Ракетные удары США и их союзников по Сирии не вызвали волну распродаж рисковых активов по всему миру, что является позитивным фактором для пары. Последние три торговых недели пара демонстрирует восходящий тренд и, на мой взгляд, необходимо использовать краткосрочное снижение котировок для открытия позиций Buy. Основным драйвером роста, как и прежде, будет выступать американский фондовый рынок, с которым пара имеете сильную корреляцию.

Торговая рекомендация: Buy 107,19/106,95 и take profit 107,75.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Прогноз на неделю 16-20 апреля:

S&P500:

Старт сезона корпоративной отчетности в Штатах прошел на мажорной ноте. Ведущие банки отрапортовали о росте чистой прибыли. Крупнейший банк страны по объему активов JPMorgan Chase отчитался в пятницу о 35-процентном подъеме квартальной прибыли за счет роста процентных ставок и снижения налогов. Citigroup, Wells Fargo&Co, BlackRock, First Republic Bank также порадовали инвесторов позитивными результатами. В новую пятидневку свои финансовые результаты опубликуют Bank of America, Alcoa, Morgan Stanley. Я ожидаю выхода позитивных данных, поскольку банки наращивают прибыль на фоне роста процентных доходов, а Alcoa получает дополнительную прибыль за счет роста цен на алюминий. В связи с этим, можно ожидать продолжения восходящего тренда по индексу S&P500.

Торговая рекомендация: Buy 2659/2635 и take profit 2712.

Brent:

Восходящий тренд на рынке нефти набирает обороты, и я ожидаю продолжения позитивной динамики. В первую очередь цены растут на фоне геополитической нестабильности на Ближнем Востоке. Можно выделить два очага. Во-первых, ситуация в Сирии с предположительным использованием химического окружения. США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по трем сирийским объектам, при этом не стали атаковать российские базы. Министр обороны Штатов Джим Мэттис выступил против конфликта с Россией. С одной стороны, третьей мировой войны избежали. С другой стороны, ситуация с Сирией еще далеко от завершения. Сепаратисты и боевики ИГИЛ по-прежнему действуют на территории государства и в любой момент Штаты вновь могут объявить об использовании химического оружия войсками Асада. Во-вторых, Йеменские боевики потихонечку запускают ракеты в сторону Саудовской Аравии. Саудиты легко сбивают эти ракеты и обвиняют Иран, в спонсорской помощи радикалов. Ситуация пока не вышла из-под контроля и никто войну не объявлял, но тенденция тревожная.

Торговая рекомендация: Buy 70,70/69,50 и take profit 72,80.

Alcoa:

По какому инструменту наблюдается самый сильный тренд в апреле? Конечно, это акции компании Alcoa! В среду 18 апреля компания опубликует отчет по итогам первого квартала и можно ожидать продолжения восходящего тренда, поскольку стоимость алюминия выросла на 5%. Американский алюминиевый гигант получил значительные преференции со стороны Д. Трампа. Во-первых, 9 марта Трамп подписал указ о введении пошлин на алюминий в размере 10%. В первую очередь этот фактор был направлен на китайских и российских металлургов, которые являются основными игроками на американском рынке. Прошел ровно месяц и Трамп решил ускорить процесс – 6 апреля Штаты вводят санкции против компании Русал. Штаты убирают мощного конкурента с помощью санкций и надеются на восстановление Alcoa. По итогам 2017 года Alcoa получила прибыль в размере 217 млн. $, при этом за период с 2014 по 2016 г.г. суммарный убыток компании составил 1,51 млрд. $. Alcoa давно просила помощи у американского правительства, но администрация Обамы на это не реагировала. Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал преференции металлургам и как мы видим своё слово сдержал.

Торговая рекомендация: Buy 54,61/53,85 и take profit 56,80.