Полная версия  
18+
2 0
8 комментариев
20 632 посетителя

Блог пользователя FreshForex2004

Прогнозы на финансовом рынке

Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
81 – 90 из 2040«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
FreshForex2004 31.03.2022, 00:00

ЕЦБ игнорирует рост инфляции

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: число первичных обращений за пособием по безработице за март.

EURUSD:

Последние два дня на валютном рынке наблюдался оптимизм относительно переговоров между российскими и украинскими политиками в Стамбуле и на мой взгляд, сейчас рынок будет менять вектор и тренд развернется вниз, как это было в начале и середине марта, когда также наблюдался двухдневный рост после очередного раунда переговоров. То, что переговоры в Турции оказались очередным фальстартом видно по динамике рынка золота- драгоценный металл растет и это указывает на то, что геополитические риски никуда не ушли. Этот кризис будет оказывать сильное негативное влияние на экономику Европы, которую ожидает продовольственный и энергетический кризис. Если отвлечься от геополитики и обратить внимание на макроэкономическую статистику, то тут также все плохо для европейской валюты. Инфляция в Германии достигла отметки 7,6%, при этом ЕЦБ по-прежнему игнорирует это событие и продолжает печатать деньги и держать ставку на уровне 0%. Такая пассивность со стороны монетарного регулятора однозначно приведет к распродажам евро.

Торговая рекомендация: sell 1.1189/1.1227 и take profit 1.1085.

GBPUSD:

Рост котировок следует использовать для открытия позиций Sell по двум причинам. Во-первых, снижение спрэда доходности 10-летних и 2-х летних американских государственных облигаций сигнализирует об укреплении доллара. Этот показатель сейчас составляет 0,05% и сигнализирует о рецессии в американской экономике в следующем году. Если в Штатах скоро кризис, значит доллар надо продавать? Нет, этот процесс работает немного по-другому. Вначале доллар укрепляется, а непосредственно в момент рецессии доллар слабеет. Поскольку рецессия может быть в 2023 году, то тогда и следует ждать снижении курса американской валюты. Во-вторых, геополитическая напряженность в Восточной Европе по-прежнему сохраняется, что негативно для британской экономики.

Торговая рекомендация: sell 1.3160/1.3195 и take profit 1.3071.

USDJPY:

На сегодня формируются смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики долгового рынка, где наблюдается рост спрэда доходности между американскими и японским облигациями. Причина здесь прежняя – ФРС США готовится агрессивно повышать ставки в этом году, а Банк Японии не желает менять свою монетарную политику. С другой стороны, на ведущих мировых рынках акций могут начаться распродажи, что в свою очередь будет оказывать давление на данную валютную пару, поскольку USDJPY исторически коррелирует с фондовыми индексами. Поводов для снижения вагон и маленькая тележка. Во-первых, сильный рост доходности американских облигаций. Во-вторых, коронавирусные ограничения в ряде крупнейших городов Китая. В-третьих, российско-украинский кризис далек от завершения и ряд американских военных генералов ждет обострения ситуация в Восточной Европе в ближайшие дни.

Торговая рекомендация: флэт 121.65 -122.70.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 30.03.2022, 00:00

Переговоры в Стамбуле приободрили трейдеров

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.00 мск. Германия: инфляция за март.

EURUSD:

Накануне в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией, которые были положительно восприняты инвесторами. У трейдеров появилась надежда на скорое заседание “украино-российского кризиса”, поскольку обе стороны заявили о том, что в ближайшем будущем может быть подписано двустороннего соглашения. При это Пентагон, по данным американских финансовых СМИ, не был столь оптимистичен, и его специалисты указали на то, что это лишь затишье перед бурей, которая начнется в начале апреля. Как оно будет на самом деле мы узнаем на будущей неделе, а сейчас на рынке наблюдается оптимизм, который способствует росту котировок европейской валюты. Аналогичный оптимизм на рынке наблюдался после прошлых переговоров 9 и 16 марта, тогда оптимизма хватило на два дня, после чего мы вновь увидели распродажи европейской валюты. ЕЦБ накануне опубликовал статистику по изменению активов на своем балансе - показатель за последнюю неделю вырос на €10,5 млрд, против роста на €13 млрд неделей ранее. Сокращение темпа скупки активов также благоприятно для роста евро.

Торговая рекомендация: buy 1.1085/1.1050 и take profit 1.1145.

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, на долговом рынке продолжается падение спрэда доходности между государственными облигациями Великобритании и США, что сигнализирует о снижении котировок британской валюты в область минимума текущего месяца, расположенного на отметке 1.2998. С другой стороны, вчерашние переговоры в Турции между украинскими и российскими политиками снизили градус геополитической напряженности в Восточной Европе, что благоприятно для всех европейских активов. Британия хоть и вышла из Евросоюза, но по-прежнему чувствительно реагирует на все события в Е.С., поскольку экономики сильно взаимосвязаны. Если вчерашние переговоры окончательно приведут к заключению соглашения, то этот фактор нивелирует продовольственный и энергетический кризис, что благоприятно для роста британской экономики. Но сейчас нельзя об этом говорить с уверенностью, поскольку три предыдущие попытки переговоров в итоге оказались неудачными, хотя на них также возлагались большие надежды, особенно на переговоры, которые проходили 16 марта.

Торговая рекомендация: флэт 1.3057 - 1.3150

USDJPY:

С одной стороны, сегодня можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики американского рынка акций, где наблюдается устойчивый рост по основным фондовым индексам, поскольку USDJPY исторически коррелирует с индексом SP500. Инвесторы скупают акции на фоне снижения геополитических рисков в Восточной Европе, при этом американские военные говорят о том, что эти риски усилятся в ближайшие дни. Но то, что будет потом это будет потом, а сейчас на рынках преобладает оптимизм. С другой стороны, на долговом рынке наблюдается снижение спрэда доходности американских и японских государственных Японская йена сильно перепродана и назрела техническая коррекция.

Торговая рекомендация: флэт 121.35 -122.50.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 29.03.2022, 00:00

Газовая война

Прогноз на неделю 28 марта- 1 апреля:

#DAX30:

“Газовая война” Евросоюза и России будет оказывать негативное влияние на немецкую промышленность в целом и немецкий фондовый рынок в частности. Германия ежегодно потребляет порядка 91 млрд кубометров природного газа, при этом собственная добыча составляет всего лишь 5 млрд кубов. Крупнейшая экономика Евросоюза импортирует 86 млрд кубов газа, из которых 53% составляют поставки из России. Геополитическая напряженность между Берлином и Москвой уже привела к значительному росту цен на природный газ в этом месяце и этот тренд будет набрать обороты, поскольку немцы отказались от запуска трубопровода “Северный поток-2”, который бы позволил увеличить поставки газа из России и способствовал бы снижению цен на голубое топливо. Министр финансов Кристиан Линднер предупредил, что Германии грозит стагфляция (высокая инфляция вместе с экономическим спадом). Промышленность Германии, испытывает серьезные трудности, так как “газовая война” ударила по производителям автомобилей, химикатов и легкой промышленности - немцы используют газ не только для отопления, но и для выработки электроэнергии.

Торговая рекомендация: Sell 14567/14749 и take profit 13879.

#BRENT:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, Йеменские повстанцы в конце минувшей недели обстреляли нефтяные объекты в Саудовской Аравии, что привело к перебою в поставках нефтепродуктов на Ближнем Востоке. Этот фактор хоть и является краткосрочным, но все же будет оказать поддержку нефтяным котировкам, поскольку любая нестабильность на рынке всегда приводит к росту цен на черное золото. Во-вторых, поломка нефтяных терминалов Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) привела к сокращению поставок нефти на 1 млн б/с — это около 1% мировой добычи. Нефть с КТК отправлялась в южные страны Европы и США. Нефтяные терминалы планирует отремонтировать к середине апреля. Таким образом, в ближайшие две недели данный фактор будет оказывать благоприятное влияние на нефтяные цены.

Торговая рекомендация: Buy 111.55/109.70 и take profit 122.92.

XAUUSD:

Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, геополитическая напряженность в Восточной Европе никуда не исчезла и видимо в ближайшую неделе никаких позитивных сдвигов на этом направлении не ожидается, поскольку все стороны конфликта не готовы к компромиссу. Для золота это позитивный фактор, поскольку желтый металл исторически рассматривается инвесторами, как средство защиты от геополитических рисков. Во-вторых, в крупнейших экономиках мира вновь набирает обороты сильный рост инфляции, что также благоприятно для драгоценного металла, поскольку золото является “инфляционным хеджем”. Высокие цены на энергоносители продовольствие сигнализируют о том, что в ближайшие месяцы мы увидим новые многолетние максимумы по инфляции в США, Германии, Франции и т.д.

Торговая рекомендация: Buy 1920/1907 и take profit 1974

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 29.03.2022, 00:00

Рынок в ожиданиях новых переговоров

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок основной валютной пары рынка Forex на фоне роста доходности американских государственных облигаций. Доходность трежерис демонстрирует мощный рост и значительно опережает своих конкурентов по странам G-7. На межбанковском рынке кредитования в Лондоне также наблюдается сильный рост долларовых ставок, что указывает на высокий спрос на долларовую ликвидность у банкиров. С другой стороны, сегодня и завтра в Турции пройдут переговоры по российско-украинскому кризису, и инвесторы ждут позитивных новостей из Стамбула. Это будет уже четвертое ожидание “прорыва” на переговорах, прошлые три попытки оказались неудачными. Как будет в этот раз я не знаю, но судя по предварительным комментариям представителей МИДа Украины и России данные переговоры не будут финальными и не стоит ждать заключение мирового соглашения. Но инвесторы вновь будут настроены оптимистично и на этом фоне могут начать покупать европейскою валюту, поскольку снижение градуса геополитической напряжённости благоприятно для европейской валюты. Предыдущие три раза евро показывало хороший рост и возможно сегодня мы вновь увидим повторение позитивной динамики.

Торговая рекомендация: флэт 1.0935 -1.1030.

GBPUSD:

Минфин США сегодня проведёт погашение казначейских облигаций на сумму $30 млрд, что окажет краткосрочное давление на курс доллара. Данный фактор может оказать небольшую поддержку валютной паре GBPUSD, которая накануне попала под волну распродаж. С другой стороны, на долговом рынке по-прежнему наблюдается сильное падение спрэда доходности государственных облигаций Великобритании и США, что может приободрить инвесторов на увеличение “шортов” по фунту после небольшого роста котировок. Оба фактора достаточно сильные и сейчас трудно понять, какой из них окажет решающее влияние на ход торгов.

Торговая рекомендация: флэт 1.3047 - 1.3140

USDJPY:

В данной валютной паре назрела техническая коррекция, но какой повод будет использован рынком для закрытия “лонгов”? Долговой рынок по-прежнему указывает на продолжение восходящего тренда, поскольку доходность японских облигаций стоит на месте, а американских трежерис демонстрирует бурный рост на ожиданиях повышения ставки Федрезерва на 0,5% на заседании 4 мая. В Японии пока нет проблем с инфляцией и на этом фоне монетарные власти не отказываются от “печатного станка” и продолжают эмиссию национальной валюты. Накануне США опубликовали проект федерального бюджета на 2023 год, который предполагает рост налога на прибыль корпораций с 21% до 28%, а также введение налога 20% для тех американцев, доходы которых превышают $100 млн в год. В целом такие меры рынком ожидались и сюрпризов здесь нет. Что же рынок тогда может использовать? На мой взгляд, это может быть новая вспышка коронавируса в Поднебесной. Шанхай вводит кластерный поэтапный локдаун районов города и приостанавливает все производство в изолированных районах - 26-миллионный мегаполис зафиксировал суточный прирост 2631 новых бессимптомных случаев, что составляет почти 60% от общего числа новых бессимптомных случаев в Китае за указанные сутки.

Торговая рекомендация: sell 124.42/125.11 и take profit 123.52.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 25.03.2022, 00:00

Статистика от Markit приятно удивила

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.00 мск. Великобритания: изменение объёма розничной торговли за февраль.

12.00 мск. Германия: индикатор условий деловой среды от IFO за март.

EURUSD:

Последние три торговых дня пара консолидируется в области психологического уровня 1.10. Похоже EURUSD нашла в этой области локальную поддержку и данный уровень устраивает как продавцов, так и покупателей. Но как долго это продлится? На мой взгляд, это затишье перед бурей. На этой неделе выступали все представители ФРС США, которые в один голос заявили о том, что следует перейти к процессу быстрого повышения процентных ставок и с мая начать сокращать объем активов на балансе, которых скопилось на сумму $8,9 трлн. Фьючерс на ставку ФРС уверенно указывает то, что на заседании 4 мая ставка будет повышена сразу на 0,5%. Причем ряд чиновников Федрезерва предлагает повышать ставки по полпроцента на заседании в мае, июне, июле и сентябре. В целом это разумный подход, учитывая, что инфляция составляет сейчас составляет 7,9%, а согласно правилу Тейлора, чтобы победить рост инфляции, ставка ЦБ должна быть на 1% выше индекса потребительских цен, то есть в текущих условиях 9%. Безусловно, в этом году мы не увидим ставку 9%, поскольку это убьёт американскую экономику, но то, что Федрезерву придется быстро повышать ставки я не сомневаюсь. Для доллара это благоприятный сигнал.

Торговая рекомендация: sell 1.1045/1.1075 и take profit 1.1000.

GBPUSD:

Накануне агентство Markit опубликовало позитивную статистику по Великобритании, где зафиксировало сильный рост композитного индекса PMI, который учитывает в себе деловую активность в промышленности и сфере услуг. Данный релиз меня приятно удивил, поскольку менеджеры по закупкам британских корпораций не указывали на проблемы от геополитической напряжённости в Восточной Европе. При этом проблемы есть уже сейчас ввиду высокой инфляции и будут видны дальне на фоне сокращения потребительского спроса и замедления темпа роста ВВП. Накануне прошел саммит стран НАТО, где президент Франции Макрон призвал всех готовится к продовольственному кризису, который случится в этом году, поскольку в Украине, которая поставляла много с/х продукции в Европу, в этом году будет засеяно порядка 10% с/х земель. Сегодня Британии опубликует отчет по розничным продажам за февраль, который может выйти чуть лучше медианы прогнозов на фоне позитивного рынка труда. Этот фактор окажет краткосрочную поддержку фунту, однако на сильный рост котировок я не рассчитываю.

Торговая рекомендация: флэт 1.3166 - 1.3260

USDJPY:

Японская йена главный аутсайдер этой недели. Доллар демонстрирует мощный рост и уверенно закрепился выше психологического уровня 120.00. Если обратить внимание на динамику индекса долларовой корзины USDX, то пара может продолжить рост, поскольку по USDX напрашивает движение к отметке 100, что предполагает рост котировок на 1%. Поскольку Банк Японии продолжает монетарное бешенство и печатает деньги, а Федрезерв уже вылечился от этой болезни, то мы видим мощный восходящий тренд в данной валютной паре. Более того, управляющий ЦБ Японии господин Курода на этой неделе заявил о том, что регулятор продолжит эмиссию йены в большом объеме, поскольку это поможет экономике выйти на устойчивую траекторию роста. Не знаю как экономике, но японскому фондовому рынку это точно помогает расти – индекс #NIKKEI на этой неделе вырос на 5,5% и продемонстрировал самый сильный рост из стран G-7.

Торговая рекомендация: buy 121.30/121.03 и take profit 121.88.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 24.03.2022, 00:00

На сегодня формируется смешанный фон

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Рост котировок к ближайшим уровням сопротивления следует использовать для открытия позиций Sell по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке продолжается рост доходности американских гособлигаций, что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость американского доллара. Во-вторых, геополитическая напряженность в Восточной Европе нисколько не снизилась, а наоборот только лишь увеличивается. Сегодня состоится саммита НАТО, где могут быть сделаны ряд заявлений, которые могут увеличить геополитические риски. Если на прошлой неделе обе стороны конфликта выражали надежду на скорое заключение мирового соглашения, то сейчас они говорят, что нет согласия по ключевым вопросам. Согласия не было и раньше, но западные СМИ почему-то говорили о надежде на положительный исход. Теперь этих надежд нет. Европу в этом году ожидает продовольственные энергетический кризис в совокупности со значительным притоком беженцев. Европейская экономика сейчас не настолько сильная, чтобы выдержать такие удары.

Торговая рекомендация: sell 1.0990/1.1030 и take profit 1.0900.

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, мы наблюдаем снижение спрэда доходности государственных облигаций Великобритании и США, что сигнализирует о снижении котировок британской валюты. Доходность американских бумаг растет быстрее британских, поскольку инвесторы ждут агрессивного повышения процентных ставок Федрезерва в этом году. С другой стороны, мы наблюдаем бычье ралли на нефтяном рынке, что может оказать поддержку фунту, поскольку британская валюта исторически коррелирует с ценами на нефть. Поломка из-за шторма оборудования на портовом комплексе Каспийского трубопроводного консорциума способна привести к приостановке экспорта нефти в объёме до 1 млн б/с на срок до месяца. Это около 1% мировой добычи, что способно привести к локальному дефициту нефти на рынке стран Южной Европы и поддержать рост мировых цен на нее.

Торговая рекомендация: флэт 1.3106 - 1.3210

USDJPY:

С одной стороны, сегодня можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики долгового рынка, где продолжается восходящий тренд по спрэду доходности государственных облигаций США и Японии. Доходность американских бумаг демонстрирует стабильный рост на ожиданиях ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США, при этом доходность японских бумаг стоит на месте, поскольку ЦБ Японии не планирует менять монетарную политику. С другой стороны, рост геополитической напряженности в Восточной Европе вновь на “радарах” инвесторов, торгующих на фондовых площадках, которые сейчас мене оптимистично настроены, чем в начале недели. Для USDJPY это негативный сигнал, поскольку пара исторически коррелирует с рынками акций.

Торговая рекомендация: флэт 120.70 -121.70.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 23.03.2022, 00:00

Рынок ждет сильного роста ставки ФРС

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.00 мск. Великобритания: индекс потребительских цен за февраль.

17.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

EURUSD:

Фьючерс на ставку ФРС США сигнализирует о том, что на следующем заседании американского Центробанка 4 мая учетная ставка будет повышена с разу на 0,5%. После того, как Джером Пауэлл в понедельник заявил о готовности быстро повышать процентные ставки фьючерсный рынок моментально отреагировал на данные комментарии. Доходность американских двухлетних государственных облигаций, которые исторически тесно коррелируют со ставкой ФРС, сейчас составляет 2,16% - именно такой уровень нас может ожидать в конце этого года. ЕЦБ при этом пока не планирует повышать процентные ставки и продолжает печатать деньги в рамках программы количественного смягчения- за последнюю неделю монетарные власти купили облигаций стран еврозоны на €10,6 млрд, против роста на €13,6 млрд неделей ранее. Темп скупки активов немного сократился, но это событие не сможет оказать сильную поддержку евро, поскольку ФРС недавно прекратил печатать деньги и теперь готовит агрессивно повышать процентные ставки.

Торговая рекомендация: sell 1.1045/1.1070 и take profit 1.0930.

GBPUSD:

Сегодня Национальный офис статистики Великобритании опубликует релиз по инфляции за февраль. Рынок ждем роста показателя до 6% и с таким консенсусом можно согласиться, поскольку в последнее время мы наблюдаем сильный рост цен на продовольствие и энергоносители во многих частях мира. Британия здесь никак не может быть исключением. Высокая инфляция заставит банк Англии дальше повышать процентные ставки, однако рынок ждет 5 мая повышения ставки на 0,25%, при этом от ФРС США ожидают 4 мая повышения сразу на 0,5%. Если сейчас британская ставка выше американской на четверть процента, то в мае оба показателя сравняются. На межбанковском рынке кредитования в Лондоне уже начался процесс выравнивания ставков. Если на прошлой неделе британская ставка была выше на 0,12%, то сейчас показатель составляет всего лишь 0,03%. На этом фоне после публикации данных по инфляции можно ожидать небольшого укрепления фунта, после чего разворота тренда.

Торговая рекомендация: sell 1.3313/1.3340 и take profit 1.3119.

USDJPY:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост спрэда доходности государственных облигаций США и Японии, что благоприятно для роста котировок данной валютной пары. Банк Японии планирует в течение длительного периода поддерживать мягкую кредитно-денежную политику. Об этом сегодня поведал глава банка Харухико Курода. Центробанк продолжит печатать деньги для выкупа активов, при этом ФРС уже прекратила скупать активы. Такая разнонаправленная монетарная политика благоприятна для роста данной валютной пары. Во-вторых, на ведущих мировых фондовых площадках наблюдается рост, что также позитивно для USDJPY, поскольку пара исторически коррелирует с рынками акций. На фондовых рынках сейчас наблюдается техническая коррекция к тому падению, которое мы наблюдали в январе-феврале.

Торговая рекомендация: buy 120.66/120.40 и take profit 121.44.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 22.03.2022, 00:00

Пауэлл приободрил долларовых быков

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Накануне вечером выступал глава ФРС США, который допустил более быстрого повышения процентных ставок. С момента последнего заседания ФРС прошло меньше недели, и Джером Пауэлл заявил о том, что монетарные власти готовы в любой момент повысить ставку на 0,25%, а сразу на 0,5%, поскольку инфляционные риски достаточно сильные. На этом фоне произошел резкий рост доходности американских государственных облигаций, что оказало благоприятное влияние на рост курса доллара. ЕЦБ продолжает печатать деньги в рамках программы QE и в ближайшие три месяца напечатает €90 млрд и не будет повышать процентную ставку. ФРС же повышает ставки и сокращает предложение долларов в финансовой системе. Если на минувшей неделе пара EURUSD расскоррелировалась с рынком гособлигаций, то сейчас пара будет навёрстывать упущенное и мы увидим падение котировок в область 1.08-1.09.

Торговая рекомендация: sell 1.1020/1.1055 и take profit 1.0911.

GBPUSD:

На долговом рынке усиливается нисходящий тренд – спрэд доходности государственных облигаций Великобритании и США обновил многолетние минимумы, при этом фунт торгуется выше 1.31. Динамика долгового рынка однозначно сигнализирует о том, что британская валюта должна обновить минимум минувшей недели (1.2999). Доходность американских облигаций демонстрирует сильный рост, поскольку ФРС будет агрессивно повышать процентные ставки. Если в прошлом году Пауэлл часто говорил о том, что ставки будут повышать медленно и постепенно, то сейчас риторики главы ФРС резко изменилась, что позитивно для доллара.

Торговая рекомендация: sell 1.3145/1.3180 и take profit 1.2998.

USDJPY:

Снижение котировок в данной валютной паре следует использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Пара уверенно закрепилась за психологическим уровнем 120.00. Сегодня можно ожидать технической коррекции, поскольку трейдеры часто фиксируют прибыль по позициям на круглых уровнях. Но эта коррекция будет временной и тренд потом продолжается, поскольку по индексу долларовой корзины USDX необходимо вырасти к отметке 100, что предполагает рост USDJPY до 121.10.

Торговая рекомендация: buy 120.00/119.77 и take profit 121.10.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 22.03.2022, 00:00

Сильный дефицит предложения нефти!?

Прогноз на неделю 21 - 25 марта:

#SP500:

ФРС США на минувшей неделе повысила учетную ставку на 0,25% и анонсировала новый цикл монетарной политики, который подразумевает 11 повышения ставок на четверть процента в ближайшие полтора года. Если раньше Джером Пауэлл всячески отрицал наличие высокой инфляции, которая угрожает ценовой стабильности алексинской экономики, то сейчас глава Федрезерва признаем инфляционную проблем и говорит о необходимости борьбы с ростом потребительских цен. На американском долговом рынке доходность 5-летних гособлигаций выше 10-летних бумаг и такая ситуация в прошлом сигнализировала о рецессии в экономике через 2 года. Федрезерв сейчас отрицает возможность рецессии на среднесрочном горизонте, но и ранее он отрицал проблему высокой инфляции, а сейчас говорит об обратном. На этом году ФРС США прогнозирует замедление роста ВВП с 5,7% в минувшем году до 2,8% в этом году. Такая ситуация негативно для американского фондового рынка.

Торговая рекомендация: Sell 4485/4505 и take profit 4302.

#BRENT:

Нефтяной картель ОПЕК опубликовал свежий релиз по мировому рынку углеводородов, где повысил прогноз по росту спроса нам черное золота на этот год до 100,9 млн б/с. Сделка ОПЕК+ в прошлом месяце была выполнена на 138% - несколько участников соглашения по-прежнему не могут выйти на установленные показатели добычи, поскольку сказывается нехватка инвестиций в период 2020-2021 г.г. Нефти в мире по-прежнему много, но в последние два года многие нефтяные корпорации сократили геологоразведка и сейчас этот фактор оказывает негативное влияние на производственные процессы. США и их союзники предлагают в апреле наложить эмбарго на часть импорта российской нефти (порядка 3 млн б/с) и если это действительно произойдет, то мы станем свидетелями сильного дефицита предложения на мировом рынке углеводородов, что спровоцирует стремительный рост нефтяных котировок и обновление исторических максимумов. На данный момент на нефтяном рынке много геополитических рисков и в такие периоды целесообразно использовать снижение котировок к ближайшим уровням поддержки для открытия позиций Buy.

Торговая рекомендация: Buy 105.55/102.14 и take profit 109.34.

#HSI:

Ухудшение эпидемиологической обстановке в Поднебесной будет оказывать негативное влияние на фондовый рынок Гонконга. В большинстве провинций Китая в любой момент могут объявить локдаун, что привете к снижению потребительских расходов и сократить доходы китайских корпораций. Этот процесс происходит в тот момент, когда возникла геополитическая напряженность между Вашингтоном и Пекином. Нельзя исключать того варианта, что Штаты вновь объявят торговую войну Китаю, как это было в 2018 году при президенте Трампе. Геополитически и эпидемиологические риски сигнализируют о том, что сейчас целесообразно использовать рост котировок для открытия позиций Sell.

Торговая рекомендация: Sell 22517/22900 и take profit 21547.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 17.03.2022, 00:00

Три вопроса для ФРС США

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

21.00 мск. США: решение FOMC по основной процентной ставке.

EURUSD:

Ключевым событием дня станет объявление итого заседания ФРС США. В повестке несколько вопросов. Во-первых, что делать с учётной ставкой? Фьючерс на ставку Федрезерва указывает на то, что с вероятностью 100% сегодня мы увидим повышения ставки на четверть процента. Фьючерс ранее никогда не обманывал, поэтому ставку повысят. Во-вторых, что монетарные власти планируют делать с процентной ставкой на следующих заседания в этом году? Тот же вышеупомянутый фьючерс указывает на то, что ставку будут повышать на 0,25% на каждом заседании. Таким образом, к концу года ставка будет 2%. Много это или мало? При инфляции 7,9% — это мало. В-третьих, как быстро Федрезерв будет избавляться от активов, которых скопилось на балансе $8,9 трлн? Пауэлл ранее обещал, что именно 16 марта озвучит график продажи активов. Сегодня я жду укрепления доллара, поскольку высокая инфляция вынуждает ФРС быстро переходить к жесткой кредитно-денежной политике.

Торговая рекомендация: sell 1.0988/1.1020 и take profit 1.0911.

GBPUSD:

Великобритания накануне порадовал трейдеров позитивной статистикой по рынку труда за январь, отрапортовав о сокращении уровня безработицы до 3,9%. Но в марте ситуация может резко измениться на фоне геополитической напряженности в Восточной Европе, которая оказывает негативное влияние на доходы британских корпораций. На этом фоне сейчас я бы не придавал большого значения макроэкономическим отчетам за январь-февраль. Рынок живет будущим, которое достаточно туманное. Британия, как и Евросоюз, в этом году может попасть в ловушку стагфляции, поскольку намечается энергетический и продовольственный кризис в Европе. Долговой рынок вновь указывает на сильный медвежьи настроения по фунту – спрэд доходности государственных облигаций Великобритании и США обновил двухлетний минимум, что негативно для британской валюты.

Торговая рекомендация: sell 1.3077/1.3098 и take profit 1.3003.

USDJPY:

Сегодняшнее заседание ФРС США окажет благоприятное влияние на стоимость доллара. ФРС впервые с декабря 2018 года повысит процентную ставку на 0,25% и может заявить о том, что будет повышать ставки на каждом своем заседании в этом году. Таким образом, к концу года ставка составит 2%. На такой сценарий указывает высокая инфляция в США, которая сейчас составляет 7,9% и к началу лета вполне может достичь отметки 10%. Индекс цен производителей в феврале уже достиг 10%, а именно этот показатель является опережающим индикатором инфляционных процессов в экономике. Доходность американских 2-х летних казначейских облигаций, которая исторически тесно коррелирует со ставкой ФРС, сейчас составляет 1,85%. Таким образом, долговой рынок ждет сильного роста ставки ФРС в этом году. А чем же ответит банк Японии? Азиаты не планируют повышать ставки в этом году и таким образом, у нас возникнет существенная разница в процентных ставках, которая будет способствовать росту курса американского доллара.

Торговая рекомендация: buy 118.10/117.87 и take profit 118.54.

1 0
Оставить комментарий
81 – 90 из 2040«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»

Последние записи в блоге

Обратная корреляция товаров и доллара
Всё внимание на отчет по инфляции в США!
Энергетический кризис набирает обороты
Рынок труда в США остается сильно перегретым
ЕЦБ заранее готовится к долговому кризису
Ждем роста ставок ЕЦБ
Банкиры ждут сильного роста ставок ЕЦБ
Ждем распродаж биткоина
Флэт до заседания ЕЦБ
Политический кризис в еврозоне?!

Последние комментарии в блоге

Разнонаправленные движения (1)
Недельный обзор. S&P500, нефть, золото (1)
Золото возвращается к жизни…ненадолго. (1)
EUR/USD. Последний рубеж. (1)
GBP/USD. Снижение уже началось? (1)
Ожидаются импульсные движения (1)
GBP/USD. Фундаментальный анализ на 07.06.2013 (1)
USD/JPY. Снова замерли в преддверии выстрела. (1)

Теги

AUD/USD (41)
Brent (18)
EUR/USD (192)
gbp/usd (176)
GBPUSD (5)
S&P500 (68)
usd/jpy (130)
XAU/USD (58)
XPD/USD (37)
XPT/USD (49)
Анализ по Биллу Вильямсу (9)
анализ по методам Уильяма Ганна (47)
Анализ по уровням Мюррея (61)
волновой анализ (62)
Квантовый анализ (60)
нефть (15)
Определение потенциала тренда (88)
прогноз (1526)
форекс прогноз (425)
фундаментальный анализ (127)