Полная версия  
18+
2 0
8 комментариев
20 632 посетителя

Блог пользователя FreshForex2004

Прогнозы на финансовом рынке

Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
61 – 70 из 2040«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
FreshForex2004 11.05.2022, 00:00

Всё внимание на релиз по инфляции в США

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: индекс потребительских цен за апрель.

EURUSD:

Чиновники ЕЦБ обещают в конце лета повысит учетную ставку на 0,25%, что не особо вдохновляет трейдеров. Такое решение монетарных властей не сможет изменить негативного тренда в паре EURUSD, поскольку ФРС США твердо настроена на борьбу с инфляцией и готова продолжить повышение ставок в размере 0,5% на летних заседаниях. ЕЦБ опаздывает, причем достаточно сильно. Кстати, об инфляции. Штаты сегодня предоставлять релиз за апрель – рынок ждет замедление темпа роста до 8,1%. Темп роста нефти (важнейший инфляционный компонент) в апреле действительно сократился, но всего лишь на 4 п.п. до 61% г/г, что по-прежнему много. На этом фоне итоговый показатель по индексу потребительских цен может выйти лучше медианы прогнозов, что может вновь усилить разговоры о необходимости более сильного повышения процентных ставок ФРС. Как рынок среагирует на этот отчет по инфляции? Первая реакция может быть негативно для доллара, как это было в последние месяцы, однако затем мы увидим спрос на американскую валюту, поскольку инвесторы будут настраиваться на агрессивное повышение ставок в Штатах.

Торговая рекомендация: sell 1.0572/1.0615 и take profit 1.0515.

GBPUSD:

На рынке межбанковского кредитования в Лондоне сохраняется тренд на рост долларовых ставок Libor, что сигнализирует о высоком спросе на американскую валюту со стороны банкиров. Если в марте-апреле ставки по британской валюте были выше долларовых, то сейчас тренд изменился и межбанковские кредиты в американской валюте стоят на 0,15 п.п. дороже. Чиновники Банка Англии призывают граждан настраиваться на высокую инфляцию, особенно в сегменте ЖКХ и продовольствия, что может привести к падению потребительского спроса и как следствие рецессии в экономике. Банк Англии в последние дни чаще других говорит о стагфляции - высокой инфляции при отсутствии роста реального ВВП. Кстати, сам термин стагфляция будет придуман в Британии более чем полвека назад. История повторяется ничего хорошего для британской валюты в этом нет.

Торговая рекомендация: sell 1.2379/1.2405 и take profit 1.2318.

USDJPY:

На ход торгов в данной валютной паре сильное влияние будут оказывать два фактора. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики долгового рынка, где спрэд доходности государственных облигаций США и Японии обновил трехлетний максимум, что благоприятно для роста доллара. С другой стороны, сегодня во второй половине дня Соединенные Штаты опубликуют релиз по инфляции за апрель, что может вызвать распродажи на фондовых площадках, что в свою очередь негативно для USDJPY, поскольку валютная пара исторически коррелируют с индексом SP500.

Торговая рекомендация: флэт 129.70 - 130.55

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 06.05.2022, 00:00

ФРС нивелировал всю интригу

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.

EURUSD:

Эйфория от заседания ФРС США как-то быстро испрялась. В Четверг доллар вновь пользовался повышенным спросом, а на американском фондовом рынке мы вновь увидели массовые распродажи. Сегодняшний отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за апрель на мой взгляд, не окажет сильного влияния на ход торгов. Если раньше данные отчет трейдеры использовали для понимания будущих действий ФРС, то в среду американские монетарные власти дали полный расклады на ближайшие месяцы, нивелировав всю интригу. Каким бы хорошим или плохим не вышел сегодня отчет ФРС всё равно будет повышать процентные ставки на заседание 15 июня на 0,5% и начнет продавать активы со своего баланса в следующем месяце. Основной тренд в данной валютной паре по-прежнему нисходящий и рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell.

Торговая рекомендация: sell 1.0558/1.0590 и take profit 1.0500.

GBPUSD:

Банк Англии нокаутировал британский фунт. На первый взгляд, ничего не предвещало беды – регулятор повысил ставку на 0,25 п.п. до 1%, однако комментарии руководство были крайне негативно восприняты инвесторами. Монетарные власти ожидают спад в экономике во втором полугодии и высокую инфляцию до 2024 года. При ожидаемой инфляции на этот год 9,2% учетную ставку планируется поднять до 2,5%. Как эта мера поможет сбить темп роста цен мне непонятна. Почему Банк Англии не хочет повысить ставку до 8-9%, чтобы точно стабилизировать ситуацию с инфляцией? Такой сценарий однозначно приведет к масштабному кризису, а британская экономика только-только оправила от последствий пандемии коронавируса. В итоге мы получим стагфляцию – рост цен при отсутствии роста ВВП. Выход из стагфляции будет возможен через резкое повышение учетной ставки. Получается беды не миновать, но сейчас монетарные власти надеются на авось.

Торговая рекомендация: sell 1.2400/1.2435 и take profit 1.2321.

USDJPY:

Основной тренд в данной валютной паре восходящий, поскольку разнонаправленная монетарная политика ФРС США и Банка Японии не оставляет трейдерам иного выбора, как покупать доллар на откатах. Сегодняшняя статистика по рынку труда в США за апрель может вызвать небольшое снижение котировок американской валюты, поскольку опережающие индикаторы сигнализируют о замедлении темпа роста занятости. Сильных распродаж доллар я не жду, поскольку у трейдеров нет сейчас альтернативы. Во что вкладывать капитал? В японские облигации, доходность по которым едва превышает 0,05%? Доходность американских десятилетних гособлигаций превысила отметку 3% и восходящий тренд набирает обороты.

Торговая рекомендация: buy 130.29/129.85 и take profit 130.97.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 05.05.2022, 00:00

ФРС преподнесла рынку небольшой сюрприз

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

14.00 мск. Великобритания: решение по основной процентной ставке Банка Англии.

EURUSD:

ФРС США накануне преподнесла рынку небольшой сюрприз, заявив о том, что начнет продавать активы с 1 июня в размере $47,5 млрд и только лишь осенью поднимет планку до $95 млрд. В середине апреля большинство чиновников ФРС заявляли о том, что целесообразно начать продавать активы в мае в объеме $95 млрд. Видимо Федрезерв испугался резкого падения американского фондового рынка в апреле на 8,9% и посчитал, что распродажа активов в мае усилит обвал на рынке акций. Процентная ставка была ожидаемо повышена на 0,5% и заявлено о необходимости повышения еще на 0,5% на заседании в середине июня. В целом здесь всё1 в рамках ожиданий. Что мы имеем в сухом остатке? Поскольку рынок изначально рассчитывать на быстрое сокращение баланс ФРС, то EURUSD сейчас может продемонстрировать небольшую техническую коррекцию. Основной тренд в данной валютной паре по-прежнему нисходящий и после коррекции я вновь ожидаю снижения котировок.

Торговая рекомендация: флэт 1.0550 -1.0625.

GBPUSD:

Банк Англии сегодня проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике, где заявит о повышении учетной ставки на 0,25%. Трейдеры ожидают такой исход и это событие не станет сюрпризом для рынка. Монетарные власти также укажут на необходимость дальнейшего повышения ставок для борьбы с высокой инфляцией. Таким образом, ставки ФРС и Банка Англии сегодня сравняются. Поскольку Федрезерв решил не торопиться с продажей активов (казначейские и ипотечные облигации), то можно ожидать закрытие “шортов” по фунту, что приведет к технической коррекции в данной валютной паре.

Торговая рекомендация: buy 1.2525/1.2500 и take profit 1.2565.

USDJPY:

После вчерашнего заседания ФРС США “быки” на американском фондовом рынке приободрились и стали активно скупать акции. Федрезерв решил воздержаться от агрессивных продаж казначейских и ипотечных ценных бумаг со своего баланса и начнет операции “количественного ужесточения” с 1 июня в объеме $47,5 млрд. Изначально рынок ожидал планки в 2 раза больше и на этом фоне инвесторы стали активно покупать акции на бирже NYSE. Американский фондовый рынок получил передышку до 11 мая, когда будет опубликован очередной отчет по инфляции в Соединенных Штатах. После публикации свежих данных по индексу потребительских цен можно будет вновь ожидать продолжения нисходящего тренда по индексу SP500, ну а пока рост фондового рынка будет оказывать благоприятное влияние на данную валютную пару, поскольку USDJPY исторически коррелирует с рынком акций.

Торговая рекомендация: buy 129.00/128.65 и take profit 129.56.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 04.05.2022, 00:00

Ждем роста ставок ФРС США

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

21.00 мск. США: решение ФРС по основной процентной ставке.

EURUSD:

Основным событием дня станет оглашение итогов заседания ФРС США. Фьючерс на ставку ФРС, который торгуется на бирже в Чикаго, указывает на 100% вероятность повышения ставки на 0,5 п.п. Все чиновники Федрезерва, которые выступали в последние две недели, говорили о целесообразности повышения ставки на 0,5%. Таким образом, можно ожидать роста ставки на указанную величину, что полностью учтено рынком. Здесь интересен не сам факт повышения ставки, а прогнозы на будущее. Что будет делать ФРС летом? На мой взгляд, продолжит повышения ставки на 0,5% на заседаниях 15 июня и 27 июля, доведя ставку до 2%. Но даже этого будет мало для борьбы с ростом инфляции, которая летом может достигнуть двузначных отметок. При этом для данной валютной пары это однозначный сигнал на продажу, поскольку ЕЦБ планирует повышать ставки осенью. Монетарное безумие в Европе может оказаться фатальным для европейской валюты и нисколько не удивлюсь, если летом курс EURUSD достигнет отметки 1.

Торговая рекомендация: sell 1.0533/1.0565 и take profit 1.0470.

GBPUSD:

На межбанковском рынке кредитования в Лондоне долларовые процентных ставки Libor превышают аналогичные показатели по британской валюте, хотя еще в прошлом месяце британские ставки были выше американских. Такая динамика указывает на высокий спрос на американскую валюту у банкиров и в ближайшие недели я ожидаю сохранения этого тренда, поскольку ФРС США перешла к ужесточению кредитно-денежной политики. Федрезерв теперь будет агрессивно повышать процентные ставки и продавать активы со своего баланса, что приведет к сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе и увеличит ценность доллара у банкиров.

Торговая рекомендация: sell 1.2515/1.2550 и take profit 1.2460.

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок, поскольку ФРС США повысит сегодня процентные ставки на 0,5% и пообещает в дальнейшем также агрессивно повышать ставки. Поскольку Банк Японии даже не думает об изменении монетарной политики, то такая ситуация будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара. С другой стороны, рост ставок в Штатах приведет к снижению профицита долларовой ликвидности в финансовой системе, что может спровоцировать распродажи на американском фондовом рынке. Для данной валютной пары это негативный сигнал, поскольку USDJPY исторически коррелирует с индексом SP500. В апреле индекс SP500 упал на 8,9% и в мае я ожидаю продолжения нисходящего тренда. Сработает известная трейдерская поговорка: sell in May and go away.

Торговая рекомендация: флэт 129.66 -130.55.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 22.04.2022, 00:00

Ждем слабую статистику из еврозоны

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.00 мск. Еврозона: композитный индекс PMI за апрель.

11.30 мск. Великобритания: композитный индекс PMI за апрель.

16.45 мск. США: композитный индекс PMI за апрель.

EURUSD:

В самый разгар европейской торговой сессии агентство Markit опубликует отчёты по индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны за апрель. Я жду выхода слабых данных, что спровоцирует новую волну распродаж европейской валюты. Рост цен на энергоносители увеличивает себестоимость производства на европейских заводах и фабриках, а геополитическая напряжённость между Россией и Украиной привела к сокращению экспортных поставок со стороны европейских корпораций в данные страны. Дополнительное давление на курс евро будет оказывать сильный рост доходности американских государственных облигаций. Выступавший накануне глава ФРС США поведал о том, что инфляция в Штатах очень высокая и нужно принимать срочные меры для решение этого вопроса.

Торговая рекомендация: sell 1.0860/1.0885 и take profit 1.0800.

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать выхода слабой статистики от агентства Markit по композитному индексу PMI в Великобритании. Британский бизнес столкнулся с ростом цен на сырье и сокращением экспортных заказов, что приведёт к снижению доходов британских корпораций. С другой стороны, на долговом рынке наблюдается рост спрэда доходности государственных облигаций Великобритании и США, что может оказать поддержку фунту. Чиновники Банка Англии заявили о том, что монетарный регулятор готов активно повышать процентные ставки в этом году, чтобы не допустить чрезмерного роста инфляции. Хотя инфляция уже сильно выросла и вырастет еще больше в ближайшие месяцы на фоне индексации услуг ЖКХ и британский ЦБ явно опоздал, но лучше поздно, чем никогда.

Торговая рекомендация: флэт 1.2975 -1.3060.

USDJPY:

Доходность американских 10-летних казначейских облигаций находится в одном шаге от отметки 3% и пробой этого уровня ускорит восходящий тренд в данной валютной паре. В данной валютной паре трейдеры отыгрывают идею на разнице процентных ставок. В США учетная ставка сейчас 0,5% и летом она может составить 1,5%. В Японии ставка -0,1% и монетарные власти не планируют ее менять в ближайшие месяцы. Торговля на разнице процентных ставок – это классический подход в трейдинге на Forex. Всё достаточно просто и примитивно, но приносит хороший результат.

Торговая рекомендация: buy 127.70/127.48 и take profit 128.34.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 21.04.2022, 00:00

Выступление Пауэлла благоприятно для роста доллара

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.

EURUSD:

Основным событием дня станет выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Инвесторы ждут намеков на дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики и шансы на такой исход достаточно высокие, учитывая резкий рост инфляции в Соединенных Штатах. Этот год для американцев выборный (в ноябре выборы в Конгресс) и у политиков есть большое желание победить рост цен, поскольку рейтинг Демократической партии, которая сейчас контролирует обе палаты Конгресса, падает каждую неделю. Обычно политики просят ФРС не торопиться с повышение процентных ставок, но сейчас у нас совершенно другая ситуация – монетарные власти опаздывают с принятием жёстких мер. Я жду сегодня от Пауэлла “ястребиных” комментарием, что благоприятно для роста доллара.

Торговая рекомендация: sell 1.0860/1.0890 и take profit 1.0790.

GBPUSD:

Рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение нисходящего тренда. На долговом рынке продолжается снижение спрэда доходности государственных облигаций Великобритании и США, что благоприятно для укрепления доллара. Эта тенденция может усилиться сегодня вечером после выступления главы ФРС, поскольку Джером Пауэлл будет указывает на необходимость агрессивного повышения процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией. Поскольку цены на продовольствие и энергоносители демонстрируют стабильный рост, то в ближайшие месяцы у видим продолжение роста потребительских цен. В начале лета инфляции в Штатах может достигнуть двузначных отметок, чего не наблюдалось последние 40 лет.

Торговая рекомендация: sell 1.3085/1.3110 и take profit 1.3015.

USDJPY:

Данная валютная пара накануне продемонстрировала техническую коррекцию после сильного пятидневного роста и текущие уровни становятся привлекательными для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Банк Японии в среду вышел на рынок государственных облигаций и провел ряд операций по покупке бумаг, чтобы не допустить роста доходности выше отметки 0,1% годовых. Именно данный уровень доходности таргетирует ЦБ. Монетарный регулятор Японии по-прежнему настроен активно печатать деньги для выкупа активов и удерживать учетную ставку в отрицательной области – для курса йены это сильный негативный сигнал. Сегодня вечером Джером Пауэлл напротив, может сделать ряд заявлений относительно будущего роста процентных ставок в США, чем усидит спрос на американский доллар.

Торговая рекомендация: buy 128.00/127.70 и take profit 128.75.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 19.04.2022, 00:00

Существенная разница в доходностях гособлигаций

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: число закладок новых фундаментов за март.

EURUSD:

Сегодня все инвесторы возвращаются к активной торговле после Пасхальных каникул, и мы увидим хорошую волатильность на рынке. Обычно после такого перерыва рынок в начале европейской сессии движется против основного тренда, после чего ближе к американской сессии тренд вновь продолжается. Поскольку в данной валютной паре у нас нисходящий тренд, то вначале мы увидим рост котировок, а затем снижение. Доходность американских 10-летних государственных облигаций находится в одном шаге от отметки 3%, что значительно выше, чем доходность по эталонным бумагам еврозоны. Именно существенная разница в доходностях будет оказывать сильное влияние на ход торгов в ближайшие недели. Дополнительное давление на котировки евро будет оказывать российско-украинский кризис, который далек от завершения. Геополитическая напряженность спровоцировала мощное ралли по нефти и природному газу, что негативно для европейской экономики, поскольку Евросоюз является крупнейшим импортером энергоносителей.

Торговая рекомендация: sell 1.0800/1.0825 и take profit 1.0740.

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне падения спрэда доходности государственных облигаций Великобритании и США, поскольку курс валютных пар исторически чувствителен к динамике долгового рынка. С другой стороны, на товарном рынке мы наблюдаем хороший спрос в энергоносителях и промышленных металлах, что может оказать негативное влияние на доллар, поскольку американская валюта имеет обратную корреляцию с товарами. Трейдеры скупают товары, чтобы защитить свой капитал от высокой инфляции, поскольку много исследований указывает на то, что именно энергоносители и промышленные металла демонстрируют высокую доходность в периоды бурного роста потребительских цен.

Торговая рекомендация: флэт 1.2955 -1.3045.

USDJPY:

Банк Японии в очередной раз заявил о том, что еще не пришло время для ужесточения кредитно-денежной политики. "Нам нужно продолжать нынешнюю мягкую политику, поскольку инфляция в Японии не достигла 2%", - поведал Курода в ходе выступления на заседании одного из комитетов парламента страны. Такое заявление спровоцировало очередную волну девальвации йены против большинства конкурентов. В целом и не удивительно – сейчас практически все крупнейшие ЦБ мира повышают или думают о повышении процентных ставок и только лишь в Японии продолжают придерживаться политики монетарного бешенства. Многие трейдеры думали, что отметка 125 может стать “красной линией”, после которой Банк Японии вмешается и начнет укреплять йену, однако на практике мы этого не увидели. Таким образом, ждем продолжения восходящего тренда.

Торговая рекомендация: buy 127.75/127.40 и take profit 128.35.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 19.04.2022, 00:00

Две причины купить золото

Прогноз на неделю 18-22 апреля:

#DAX30:

Рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение нисходящего тренда. Рост цен на энергоносители будет оказывать негативное влияние на немецкую экономику, что в этом году приведет к снижению доходов корпораций. Немецкий бизнес всегда был самым маржинальным в Европе, что в немалой степени определялось относительно недорогими энергоносителями, но в этом году ситуация резко изменилась. Цены на природный газ, нефть и уголь стремительно подорожали, что увеличивает себестоимость производства на немецких заводах. Большинство немецких экономистов ждут рецессии в следующем году, но это может случиться уже в конце этого года, поскольку не видно причин для изменения негативного тренда. Германия в отличие от США является крупным импортером энергоносителей, и ее экономика сейчас испытывает большие трудности на фоне высоких цен на сырье.

Торговая рекомендация: Sell 14334/14529 и take profit 13536.

#BRENT:

Дефицит предложения нефти на мировом рынке будет оказывать благоприятное влияние на стоимость черного золота. Запасы сырой нефти в странах ОЭСР в марте были на 185 млн баррелей ниже 5-летнего среднего значения и по итогам апреля этот показатель увеличится на фоне аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме, что приведет к сокращению добычи в Казахстане и санкции в отношении России. Показатель запасов в апреле может опустится на 200 млн баррелей ниже 5-летнего среднего значения и даже действия США не смогут сильно изменить этот тренд в ближайшие месяцы. Американцы планируют с 1 мая увеличить поставки нефти в размере 1 млн б/с в течение полугода. Таким образом, показатель запасов сможет вернуться к 5-летнему среднему значению в лучше случае осенью. Главным раздражителем для нефтяных цен может стать ФРС США, которая 4 мая повысит учетную ставку на 0,5%, что приведет к укреплению доллара и окажет негативное влияние на котировки нефти. Таким образом, до 4 мая можно ожидать продолжения восходящего тренда на нефтяном рынке.

Торговая рекомендация: Buy 108.34/105.50 и take profit 115.15.

XAUUSD:

Минувшую неделю котировки золота завершили на 4-х недельном максимуме и в новую пятидневку я ожидаю продолжения восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, геополитическая напряженность в Восточной Европе и Азии будет оказывать благоприятное влияние на стоимость драгоценного металла, который исторически является “защитным активом”. Российско-украинский кризис далек от завершения и обе стороны отказываются от подписания мирного соглашения, а в Азии китайские политики недовольны приездом американских конгрессменов в Тайвань. “США должны прекратить все официальные контакты с Тайванем”, - заявили в МИД КНР. Пекин посылает Вашингтону более чем очевидный сигнал. Во-вторых, многие крупнейшие экономики мира на минувшей неделе отчитались о стремительном роте инфляции, что также благоприятно для золота, поскольку желтый металл исторически используется инвесторам, как надежное средство защиты от инфляционных рисков.

Торговая рекомендация: Buy 1974.00/1949.74 и take profit 2014.10

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 15.04.2022, 00:00

Монетарное безумие в Европе

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.15 мск. США: изменение объема промышленного производства за март.

Германия и Великобритания – банковский выходной.

EURUSD:

Европейская валюта накануне обновила двухлетний минимум после оглашения итогов заседания ЕЦБ. Монетарный регулятор еврозоны не собирается прекращать программу количественного смягчения в этом месяце и планирует завершить QE в 3 квартале, после чего перейти к повышению процентных ставок. Монетарное безумие в Европе продолжается и поскольку Федрезерв настроен на агрессивный рост ставок в этом году, то у пары EURUSD не остается иного выбора, как продолжить снижение. Почему ЕЦБ игнорирует очевидный рост инфляции и не хочет прекратить печатать деньги? Центробанк думает, что за счет стимулов сможет обеспечить рост экономики в условиях геополитической напряженности в Восточной Европе. На практике экономика Старого света приближается к стагфляции и никакого роста ВВП мы не увидим. На этом фоне рот котировок евро к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для продажи.

Торговая рекомендация: sell 1.0833/1.0890 и take profit 1.0770.

GBPUSD:

В Великобритании начались Пасхальные каникулы и на этом фоне сегодня следует ожидать спокойной торговли в течение дня. Основной тренд в данной валютной паре по-прежнему нисходящий и на будущей неделе, когда инвесторы вернуться к активной торговле после праздников, я ожидаю новой волны распродажи фунта. Основным “драйвером” нисходящего тренда будет динамика долгового рынка, где будет наблюдаться сильный рост доходности американских казначейских облигаций. Все чиновники ФРС указывают на необходимость борьбы с ростом инфляции через агрессивное повышение процентные ставок и на этом фоне доходность двухлетних американских гособлигаций продолжит свой рост.

Торговая рекомендация: флэт 1.3000 -1.3095.

USDJPY:

Крупнейшие американские банки отчитались о своих финансовых результатах за 1 квартал – большинство показателей вышли лучше консенсус-прогноза, при этом фондовый индекс SP500 по итогам дня похудел на 1,1%, что является тревожным сигналом. Если инвесторы продают акции на хорошей корпоративной статистики, то значит жди беды. Американский фондовый рынок завершил торги вблизи 4-х недельного минимума и это происходит в апреле, когда исторически рынок демонстрирует положительную доходность. Что же будет в мае, когда ФРС повысит процентную ставку на 0,5% и продаст активы в размере $95 млрд? Сейчас ситуация с ликвидностью благоприятная и рынок акций падает, а с мая объем ликвидности будет сокращаться каждую неделю и тогда мы увидим масштабные распродажи. Для данной валютной пары это негативный сигнал, поскольку она исторически коррелирует с индексом SP500.

Торговая рекомендация: sell 126.75/127.10 и take profit 126.15.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 14.04.2022, 00:00

Коррекция на долговом рынке

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: изменение объема розничной торговли за март.

EURUSD:

На долговом рынке наблюдается разворот тренда по спрэду доходности между государственными облигациями Германии и США, что сигнализирует о технической коррекции в данной валютной паре. Данный показатель снижался последние две недели на фоне мощного роста доходности американских казначейских облигаций и сейчас инвесторы закрывают свои позиции в бумагах, что привело к снижению доходности трежерис. Дополнительную поддержку евро будет оказывать бычий тренд на рынке золота, поскольку европейская валюта и драгоценный металл исторически коррелируют между собой. На мой взгляд, рост евро будет локальным и это будет именно техническая коррекция, а не разворот тренда. Для смены нисходящего тренда сейчас нет никаких причин. Наоборот, ФРС США придется в мае-июне агрессивно повышать процентные ставки, что будет оказывать благоприятное влияние на доллар, а рост цен на энергоносители будет оказывать давление на европейскую экономику, которая является крупнейшим импортером энергоресурсов.

Торговая рекомендация: buy 1.0888/1.0850 и take profit 1.0931.

GBPUSD:

Инфляция в Великобритании продолжает разгоняться - рост потребительских цен в марте составил 7% (г/г), что стало максимальным приростом с 1992 года. Но нужно понимать, что это мартовские данные, а цены на энергию для потребителей были проиндексированы коммунальщиками в апреле, что двинет инфляцию к двузначным значениям уже практически без вариантов. В мае Банк Англии планирует повысить процентную ставку на 0,25 п.п. доведя ее до 0,75%, однако это никак не изменит негативного тренда. Более того, в мае отрицательная реальная ставка будет плюс-минус 9%, а в США отрицательная реальная ставка видимо будет 7,5%. Для курса GBPUSD это негативный сигнал. Но это произойдёт через месяц пока у нас техническая коррекция на долговом рынке – падает доходность американских казначейских облигаций, что оказывать давление на доллар.

Торговая рекомендация: buy 1.3114/1.3075 и take profit 1.3165.

USDJPY:

С одной стороны, сегодня можно ожидать снижения котировок на фоне падения доходности американских государственных облигаций. Именно бурный рост доходности трежерис спровоцировал мощный тренд в данной валютной паре. Сейчас на долговом рынке коррекция, что может вызвать снижение котировок доллара. После этой коррекция я жду нового роста доходности трежерис на фоне ужесточения кредитно-денежной политики ФРС. С другой стороны, американский фондовый рынок демонстрирует рост, что благоприятно для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с индексом SP500. В Штатах стартовал сезон корпоративной отчётности. Накануне умеренно позитивные релизы за 1 квартал опубликовали JPMorgan и Delta Air Lines, а сегодня отчитаются Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup. Именно данные релизы сегодня и определят настроения инвесторов – если большинство банков отрапортуют о росте прибыли лучше консенсуса, т омы увидим рост фондового рынка, что позитивно для USDJPY.

Торговая рекомендация: флэт 124.80 -125.80.

0 0
Оставить комментарий
61 – 70 из 2040«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»

Последние записи в блоге

Обратная корреляция товаров и доллара
Всё внимание на отчет по инфляции в США!
Энергетический кризис набирает обороты
Рынок труда в США остается сильно перегретым
ЕЦБ заранее готовится к долговому кризису
Ждем роста ставок ЕЦБ
Банкиры ждут сильного роста ставок ЕЦБ
Ждем распродаж биткоина
Флэт до заседания ЕЦБ
Политический кризис в еврозоне?!

Последние комментарии в блоге

Разнонаправленные движения (1)
Недельный обзор. S&P500, нефть, золото (1)
Золото возвращается к жизни…ненадолго. (1)
EUR/USD. Последний рубеж. (1)
GBP/USD. Снижение уже началось? (1)
Ожидаются импульсные движения (1)
GBP/USD. Фундаментальный анализ на 07.06.2013 (1)
USD/JPY. Снова замерли в преддверии выстрела. (1)

Теги

AUD/USD (41)
Brent (18)
EUR/USD (192)
gbp/usd (176)
GBPUSD (5)
S&P500 (68)
usd/jpy (130)
XAU/USD (58)
XPD/USD (37)
XPT/USD (49)
Анализ по Биллу Вильямсу (9)
анализ по методам Уильяма Ганна (47)
Анализ по уровням Мюррея (61)
волновой анализ (62)
Квантовый анализ (60)
нефть (15)
Определение потенциала тренда (88)
прогноз (1526)
форекс прогноз (425)
фундаментальный анализ (127)