Полная версия  
18+
2 0
8 комментариев
20 632 посетителя

Блог пользователя FreshForex2004

Прогнозы на финансовом рынке

Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
51 – 60 из 2040«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
FreshForex2004 25.05.2022, 00:00

ЕЦБ призывает не торопиться с повышением ставок

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. Еврозона: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за май.

21.00 мск. США: публикация протокола заседания ФРС.

EURUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне благоприятной динамики рынка государственных облигаций, где продолжается рост спрэда доходности между немецкими и американскими бумагами. С другой стороны, вечером ФРС США опубликует протокол своего последнего заседания, который может спровоцировать распродажи в данной валютной паре. Федрезерв отметит необходимость скорейшего повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией, что позитивно для укрепления доллара. Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступая на экономическом форуме в Давосе поведала о том, что не стоит торопиться с повышением процентных ставок. Для “евро-быков” это негативный сигнал, поскольку ЕЦБ по-прежнему не желает быстро завершать эмиссию евро и переходить к ужесточению кредитно-денежной политики.

Торговая рекомендация: флэт 1.0665 -1.0760.

GBPUSD:

Композитный индекс PMI по британской экономике в мае опустился на 15-месячный минимум и теперь показатель ниже, чем в Соединенных Штатах, хотя до этого несколько месяцев подряд британский PMI был выше американского. Британский бизнес указывает на растущую инфляцию и геополитическую напряженность, как главные факторы снижения деловой активности. Компании заявляют о росте операционных расходов максимальными темпами с 1998 года, что в свою очередь приведет к сокращению маржинальности бизнеса и падению корпоративной прибыли. Композитный индекс находится в одном шаге от уровня 50%, который сигнализирует о серьезных проблемах в экономике, что не сулит британской валюте ничего хорошего.

Торговая рекомендация: sell 1.2565/1.2590 и take profit 1.2485.

USDJPY:

Ход торгов в данной валютной паре будет зависеть от динамики фондовых площадок, в первую очередь американского рынка акций, поскольку USJPY исторически сильно коррелирует с индексом SP500. Какую динамику может продемонстрировать американский рынок? Трейдеры могут спекулятивно поднять котировки в область 4000/4050 пунктов, однако там могут столкнуться с серьёзным сопротивлением продавцов. Для устойчивого роста рынка акций необходимы два фактора: дешевая ликвидность со стороны ФРС и рост корпоративной прибыли. С обоими показателями в Штатах сейчас намечаются проблемы. Федрезерв шаг за шагом “закручивает гайки” и сокращает ликвидность, а бурный рост корпоративный прибыли видимо завершился в минувшем году и теперь нас ожидают куда более скромный темп роста. В ряде отраслей мы можем увидеть и снижение доходов. К примеру, вышедшие накануне данные по продажам на первичном рынке жилья зафиксировали обвал на 16.6% м/м в апреле, в марте падение было 10.5% м/м, в феврале падали на 4.7% м/м. С чего начался мировой экономический кризис 2008 года? С проблем на американском рынке недвижимости. Первый тревожный сигнал мы сейчас получили.

Торговая рекомендация: sell 127.25/127.44 и take profit 126.78.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 24.05.2022, 00:00

Британский потребитель чествует себя ужасно

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.00 мск. Еврозона: композитный индекс PMI за апрель.

11.30 мск. Великобритания: композитный индекс PMI.

EURUSD:

С одной стороны, сегодня можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики долгового рынка, где спрэд доходности государственных облигаций Германии и США демонстрирует сильный рост, что благоприятно для укрепления евро. На этой неделе Минфин США проведет ряд погашений казначейских облигаций, что увеличит профицит долларовой ликвидности в финансовой системе и будет оказывать давление на курс американской валюты. С другой стороны, сегодня в самый разгар европейской торговой сессии мы получим статистику по индексам деловой активности в промышленных основных европейских стран, и я ожидаю выхода слабых данных на фоне высокой инфляции и сокращении потребительского спроса, что может вызвать снижение курса евро.

Торговая рекомендация: флэт 1.0615 -1.0720.

GBPUSD:

Агентство Markit сегодня представил релиз по индексу PMI для промышленного сектора Великобритании – рынок ждет снижение показателя до полугодового минимума, и я не удивлюсь, если итоговый результат окажется еще хуже. Британский потребитель давно уже не в лучшем настроении, но, увидев майские счета за ЖКХ, совсем приуныл. Индекс потребительского доверия на туманном Альбионе сейчас находится на минимуме с 1974 года. Высокая инфляция увеличивает риски рецессии в британской экономике и банк Англии не отрицает такого сценария в ближайшие полгода. В ближайший год британский потребитель ничего хорошего тоже не ждет, крайне негативно оценивая финансовую и экономическую ситуацию.

Торговая рекомендация: sell 1.2610/1.2635 и take profit 1.2525.

USDJPY:

Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке сохраняется восходящий тренд по спрэду доходности американских и японских государственных облигаций, что благоприятно для “быков”. Во-вторых, на фондовых площадках царит оптимизм после решения ЦБ Китая снизить процентные ставки, что также благоприятно для покупателей данной валютной пары, поскольку USDJPY исторически коррелируют с рынками акций.

Торговая рекомендация: buy 127.35/127.05 и take profit 127.94.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 23.05.2022, 00:00

Приближение рецессии негативно для биткоина

Прогноз на неделю 23-26 мая:

#SP500:

В начале недели можно ожидать роста котировок на фоне смягчения кредитно-денежной политики ЦБ Китая. Второй крупнейший в мире монетарный регулятор в пятницу неожиданно сократил ставку по 5-летним кредитам на 15 б.п. - до 4,4%. Ранее такими темпами регулятор ее не снижал. Монетарные стимулы со стороны Поднебесной окажут позитивное влияние на фондовые рынки в краткосрочной перспективе, однако затем я ожидаю продолжения нисходящего тренда. Индекс SP500 упал на 20,95 от исторического максимума – падение на 20% указывает на медвежий рынок и за последние 100 лет было всего лишь 3 случая, когда такое падение не приводило к рецессии в американской экономике в течение года. На мой взгляд, в этот раз шансы увидеть рецессию высокие, поскольку ФРС во второй половине года существенно ужесточит монетарную политику, а высокие цены на энергоносители и продовольствие приведёт к сокращению потребительских расходов, что негативно для экономики.

Торговая рекомендация: Sell 4000/4100 и take profit 3838.

#BRENT:

Евросоюз пока не смог согласовать введения эмбарго на российскую нефть, поскольку Венгрия и Словакия выступают против такого подхода. При этом Будапешт предлагает ввести частичное эмбарго, которое затронет морские поставки нефти. Такой сценарий выглядит более вероятным, что приведёт к еще большему сокращению предложения на мировом рынке, поскольку сейчас в странах ОПЕК нет свободных производственных мощностей, чтобы компенсировать выпадающие объемы из России. Американские нефтяные компании шаг за шагом увеличивают производство, но это не сможет изменить ситуации, поскольку в Штатах легко сернистая нефти, а в России высокосернистая. Европейские НПЗ не смогут работать на американской нефти, даже при огромное желании. Сейчас проходят переговоры между Вашингтоном и Каракасом, чтобы Венесуэла смогла увеличить поставки высокосернистой нефти, но переговоры идут уже два месяца и неизвестно, когда они завершится. Но даже при благоприятном исходе Каракас сможет заменить не более 20% выпадающего объема, поскольку у него сейчас также нет производственных мощностей. Нефтяной промышленность Венесуэлы разрушалась с 2013 года, после смерти президента Уго Чавеса.

Торговая рекомендация: Buy 108.34/106.20 и take profit 113.50.

BTCUSD:

В финансовых СМИ всё чаще говорят о грядущем кризисе в мировой экономике. Насколько это реалистично? Есть один интересный показатель, который практически всегда безошибочно определял рецессию в американской экономике, а после спада в Штатах всегда начинался общемировой кризис. Данный показателем является инверсия спрэда доходности двухлетних и десятилетний американских казначейских облигаций. Инверсия случилась 1 апреля и это не шутка. Обычно после инверсии проходит от 8 месяцев до 2 лет, после чего начинается экономический кризис в Соединенных Штатах. Таким образом, рецессия может начаться уже в декабре этого года. Для биткоина и других криптовалют это негативный сигнал, поскольку по мере приближения кризиса инвесторы всегда избавляются от высокодоходных активов и начинают их покупать по мере приближения к пику рецессии.

Торговая рекомендация: Sell 31386/32907 и take profit 25163

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 20.05.2022, 00:00

Инвестфонды настроены пессимистично

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

09.00 мск. Великобритания: розничная торговля за апрель.

Не ожидается важной статистики.

EURUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики долгового рынка, где наблюдается рост спрэда доходности государственных облигаций Германии и США. На мой взгляд, это локальный рост и представляет собой коррекцию, поскольку с увеличением процентных ставок ФРС будет продолжен рост доходности американских казначейских облигаций. С другой стороны, европейская валюта на этой неделе продемонстрировала сильную коррекцию и текущие уровни могут быть интересными для продаж, в расчете на продолжение нисходящего тренда. Инвестиционный банк Bank of America традиционно каждый квартал проводит опросы среди инвестфондов и сейчас большинство из них находятся в кэше, поскольку рыночные условия оцениваются управляющими, как негативные. Кэш естественно долларовый и по мнению большинства респондентов они будут увеличивать объем долларовой позиции в своих портфелях. В целом это логично, поскольку мировая экономика шаг за шагом приближается к кризису и в такие периоды американская валюта пользуется повышенным спросом.

Торговая рекомендация: флэт 1.0520 -1.0620.

GBPUSD:

Национальный офис статистики Великобритании с открытия европейской сессии опубликует релиз по розничным продажам за апрель, который может разочаровать инвесторов слабыми данными. В апреле в Британии резко выросла стоимость услуг ЖКХ, и многие британцы были вынуждены сократить свои покупки в розничных магазинах, чтобы оплатить резко подорожавшие коммунальные счета. Замедление темпа роста продаж в ритейле негативно для экономики, поскольку именно потребительских расходы составляют львиную долю ВВП, а розничные продажи — это часть расходов населения. На рынке межбанковского кредитования в Лондоне разница в процентных ставках по трехмесячным кредитам увеличивается в пользу Штатов, что сигнализирует о высоком спросе на доллар со стороны банкиров. Этот факторов в совокупности со слабой статистикой из Британии позволяет рассчитывать на снижение котировок фунта.

Торговая рекомендация: sell 1.2495/1.2520 и take profit 1.2411.

USDJPY:

Ход торгов будет определяться настроениями инвесторов на рынках акций, поскольку данная валютная пара исторически коррелирует с фондовыми площадками. В свою очередь фондовые площадки будут ориентироваться на американский рынок, где сейчас неоднозначная ситуация. С одной стороны, мы можем вновь увидеть масштабные распродажи, поскольку инвесторам не нравится приближение стагфляции, которая исторически губительная для фондового рынка. С другой стороны, сегодня пятница и может начаться процесс фиксации “шортов” перед выходными, что приведёт к росту индекса SP500 в область психологического уровня 4000 пунктов. Еще одним фактором, который указывает на возможный краткосрочный рост американского рынка акций является увеличение долларовой ликвидности со стороны Минфина США, который за последнюю неделю сократил свой счет в Федрезерве на $52,6 млрд. Минфин тратит деньги, чем увеличивает профицит ликвидности, что традиционно воспринимается инвесторами.

Торговая рекомендация: флэт 127.45 -128.25.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 20.05.2022, 00:00

ЕЦБ размышляет о ставках и QE

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

В четверг на рынках царил пессимизм - под раздачу попали конкуренты доллара на валютном рынке, фондовые площадки и сырьевые активы. Инвесторы вдруг вспомнили, что в мире намечается стагфляция и стали быстро избавляться от активов. Именно так можно описать поведение рынков, если читать СМИ. Но если говорить серьезно, то завершилась техническая коррекция и нисходящий тренд вновь набирает обороты. Почему следует ждать падения евро? ЕЦБ подобно “упрямому барану” продолжает монетарное безумие и активно накачивает финансовую систему деньгами. И каждый день в рядах монетарного регулятора еврозоны наблюдается дискуссия на тему, когда же прекратить QE и начать повышать ставки? Прекратить QE надо было позавчера, а ставку повысить вчера, хотя и это не поможет изменить нисходящий тренд, но замедлит падение европейской валюты. Но поскольку чиновники ЕЦБ всё еще дискутируют, хотя, о чем можно так долго дискутировать мне лично не понятно, то у евро нет иного выхода, как продолжить падение к доллару. Исторически доллар укрепляется по мере приближения финансового кризиса в мире и начинает падать, когда этот кризис приближается к пику. Даже если представить, что кризис начался сейчас, хотя основные индикаторы этого еще не показывают, то до пика еще далеко.

Торговая рекомендация: sell 1.0500/1.0525 и take profit 1.0430.

GBPUSD:

Инфляция в Британии достигла максимума с 1989 года. Реальная процентная ставка Банка Англии сейчас составляет -8%, против 7,3% у ФРС США. Если раньше отрицательная ставка была выше в Штатах и у фунта была определённая поддержка, то сейчас этот тренд изменился и в ближайшие месяцы он сохранится, поскольку Банк Англии ждет роста инфляций до 10% летом, а это значит, что реальная ставка увеличится до -8,5%. Великобритания может быть первой страной из G-7, которая столкнется со стагфляцией в самое ближайшее время. Символично то, что термин стагфляция был придуман именно в Лондоне в середине 1960-х г.г. Тогда британскую экономику охватил поразил мощный кризис и сейчас история может повториться.

Торговая рекомендация: sell 1.2390/1.2415 и take profit 1.2315.

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать спроса на американский доллар и открывать позиции Buy в расчете на продолжение основного тренда, поскольку разнонаправленная кредитно-денежная политика ФРС США и Банка Японии не оставляет инвесторам иного выбора, как продавать японскую йену. С другой стороны, на ведущих мировых фондовых площадках вновь царит пессимизм, и инвесторы активно избавляются от акций, что негативно для данной валютной пары, поскольку она исторически тесно взаимосвязана с рынками акций. Если смотреть на американский фондовый рынок, то он может упасть еще процентов на пять и только лишь тогда, динамика капитализации рынка сравняется с динамикой ВВП. Но рынок может упасть и дальше, поскольку в периоды пессимизма инвесторы слишком рьяно продают акции.

Торговая рекомендация: флэт 128.20 -129.05.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 18.05.2022, 00:00

Еврозону ждет отток капитала

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

09.0 мск. Великобритания: индекс потребительских цен за апрель.

17.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

EURUSD:

ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. За последнюю неделю показатель вырос на €12,8 млрд, против роста на €8,6 млрд неделей ранее. Монетарные власти вновь увеличили темп скупки активов, что негативно для европейской валюты. Еще одна головная боль для инвесторов – это торговый баланс еврозоны, который ухудшается не по дням, а по часам. Пять месяцев подряд в Европе импорт превышает экспорт и отрицательное сальдо увеличивается, что будет способствовать оттоку капитала с европейского финансового рынка. Последний раз такая ситуация наблюдалась в 2011 году и сопровождалась долговым кризисом в ряде стран южной Европы. Тогда апофеозом кризиса стала Греция, где случился “почти дефолт”. Пока ситуация с греческим долгом не вызывает беспокойства, но в будущем может повториться.

Торговая рекомендация: sell 1.0565/1.0590 и take profit 1.0488.

GBPUSD:

С открытия европейской торговой сессии следует ожидать данных по инфляции в Британии за апрель. Первый месяц 2 квартала был тяжёлый для экономики, поскольку британское правительство повысило цены на услуги ЖКХ, да так, что спровоцировало масштабные митинги в разных частях Соединенного Королевства. Таким образом, сегодня мы увидим сильный рост инфляции, что автоматически увеличит отрицательную реальную процентную ставку Банка Англии, которая будет выше, чем в Штатах. Если сейчас в США ставка -7,3%, а в Великобритании -6%, то с завтрашнего дня ставка может достигнуть отметки -8%. Разница в реальных процентных ставках приведет к распродажам британской валюты, и техническая коррекция в данной валютной паре завершится.

Торговая рекомендация: sell 1.2480/1.2515 и take profit 1.2400.

USDJPY:

Выступавшие накануне глава Федрезерва Джером Пауэлл поведал о том, что трудно победить высокую инфляцию без рецессии и ФРС продолжит повышать процентные ставки, а в случае необходимости может резко повысить ставки, если не увидит признаков замедления индекса потребительских цен. Для данной валютной пары это благоприятный сигнал, поскольку можно ожидать продолжение роста доходности американских гособлигаций, что увеличит спрос на американские активы. Банк Японии по-прежнему игнорирует ситуацию в мировой экономике, где полным ходом идет рост инфляции и продолжает удерживать учетную ставку в отрицательной области. Пока инфляции в Стране восходящего солнца низкая, но скоро ситуация может измениться, поскольку будут расти импортные цены, а Япония вынуждена много импортировать сырья.

Торговая рекомендация: buy 128.94/128.70 и take profit 129.51.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 16.05.2022, 00:00

Сделка ОПЕК+ не соблюдается

Прогноз на неделю 16-20 мая:

#NQ100:

Американский фондовый рынок на минувшей неделе обновил годовой минимум и в новую пятидневку я ожидаю продолжения нисходящего тренда. Сокращение ликвидности в американской банковской системе вынуждает инвесторов избавляться от акций IT-компаний. Бумаги высокотехнологичных корпораций прекрасно себя чувствуют в периоды мягкой кредитно-денежной политики ФРС США, а сейчас у нас дворе ужесточение монетарной политики. С начала года ликвидность в банковской системе сократилась на $733 млрд и это при том, что Федрезерв еще не начал сокращать объем активов на своем балансе. Сокращение баланса начнется с 1 июня и этот процесс усилит давление на стабильность банковской системы. Американский фондовый рынок был сильно перекуплен в минувшем году- надулся пузырь, который сдувается. Номинальный ВВП США за период пандемии, которая идет до сих пор, вырос на 12,4%, а индекс NQ100 за это время потяжелел на 41%. Обычно Nasdaq растет в 2 раза быстрее ВВП, а сейчас, даже с учетом сильного падения в последние месяцы, показатель в 3,3 раза выше. Таким образом, падение котировок в область психологического уровня 11000 пунктов будет адекватным в текущих реалиях. Данный уровень мы вполне можем увидеть в первой половине лета, когда ФРС начнет сокращать активы на своем балансе.

Торговая рекомендация: Sell 12570/12898 и take profit 11686.

#BRENT:

ОПЕК в очередной раз зафиксировал несоблюдение соглашения ОПЕК+. Если в начале 2020 года на мировом рынке наблюдалось перепроизводство черного золота и нефтяной картель бил тревогу, то сейчас у нас обратная ситуация. Нигерия, Ангола и России в сумме добывали нефти на 850 тыс. б/с меньше требуемого объема. На рынке в прошлом месяце активно ходили разговоры, что саудиты смогут компенсировать часть потерь, однако этого не произошло. Саудиты в апреле сами добывали нефти меньше, чем это было положено, правда разница была около 20 тыс. б/с. Запасы нефти в крупнейших экономиках мира сейчас на 298 млн баррелей ниже пятилетнего среднего значения, что благоприятно для роста нефтяных цен. В первом квартале на мировом рынке наблюдался дефицит нефти и во втором квартале эта динамика может сохранится.

Торговая рекомендация: Buy 106.34/104.10 и take profit 111.70.

BTCUSD:

Биткоин попал под мощную волну распродаж в последние две недели и обновил годовой минимум, что неудивительно, учитывая изменение монетарной политики ведущих мировых ЦБ. В США, Великобритании и ряде других стран монетарные власти повышают процентные ставки, что вынуждает инвесторов закрывать позиции в “рисковых активах”. В мировой экономике намечается стагфляция (высокая инфляции при отсутствии роста реального ВВП) и в такие периоды инвесторы предпочитают покупать энергоносители и продовольствие. Стагфляция обычно происходит раз в 50 лет и сопровождается масштабным экономическим кризисом. Сейчас мы находимся в самом начале этого процесса, он пока еще не столь очевиден, поскольку реальный ВВП во многих странах растет, при этом мы уже видим, как инфляция в странах G-7 приближается к отметке 10%, что очень много.

Торговая рекомендация: Sell 32100/34700 и take profit 25163

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 16.05.2022, 00:00

Две причины для продажи евро

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций sell в расчете на продолжение нисходящего тренда по двум причинам. Во-первых, Минфин США сегодня проведёт аукционы по размещению казначейских облигаций в объеме $55,1 млрд, что приведет к краткосрочному сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе и окажет позитивное влияние на стоимость доллара. Во-вторых, на долговом рынке продолжается падение спрэда доходности государственных облигаций Германии и США, что негативно для европейской валюты. Инвесторы делают ставку на стагфляцию в Евросоюзе и на этом фоне предпочитают избавляться от евро. Ряд чиновников ЕЦБ заявляет о том, что летом монетарные власти Европы повысят учетную ставку на 0,25%, но в Штатах к этому времени ставка будет уже 2% и это событие не окажет какого-либо значительного влияние на расстановки сил на валютном рынке.

Торговая рекомендация: sell 1.0429/1.0455 и take profit 1.0369.

GBPUSD:

Темпы ужесточения монетарной политики в Штатах ожидаются выше, чем в Британии и эта ситуация усиливает распродажи британской валюты. Сейчас процентные ставки Центробанков одинаковые, но летом ситуация изменится в пользу ФРС. Это переконфигурирует денежные потоки в долларовую зону при прочих равных условиях. Мировая экономика находится на пороге существенного замедления роста на фоне высокой инфляции, что чревато кризисами на рынке корпоративного долга. Поскольку львиная часть долгов номинирована в американской валюте, то с каждой неделей будет увеличиваться спрос на доллар не потому, что он лучше или надежнее других валют, а по причине необходимости исполнения обязательств.

Торговая рекомендация: sell 1.2265/1.2290 и take profit 1.2195.

USDJPY:

Данная валютная пара последние три недели торгуется в широком боковике 127.50 -131.50. Что это: готовится смена тренда или затишье перед бурей? На мой взгляд, нас ждет реализация второго варианта, который приведет к новой волне роста котировок американского доллара. У японской йены нет шансов на укрепление, поскольку ЦБ Японии продолжает печатать деньги и удерживает учетную ставку в отрицательной области, в то время как Штата настроены на борьбу с инфляцией и постепенно переходят к ужесточению монетарной политики через повышение ставок и продажи активов. Порядка 60% мирового долга номинировано в американской валюте и большинство займов имеет плавающую ставку, что при росте ставок Федрезерва повышает расходы на обслуживание долга, и как следствие приводит к высокому спросу на американскую валюту.

Торговая рекомендация: buy 128.35/128.00 и take profit 128.90.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 13.05.2022, 00:00

Движемся к паритету?

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Нисходящий тренд в данной валютной паре набирает обороты. На рынке активно муссируют слухи, что евро в ближайшие недели достигнет паритета с долларом. Шансы на такой исход действительно неплохие, поскольку европейская экономика страдает от российско-украинского кризиса. Европа получила резкий рост цен на сырье и продовольствие, которые она вынуждена импортировать, что привело к существенному ухудшению торгового баланса. ЕЦБ также подливает масло в огонь и не желает прекращать QE – монетарные власти продолжают печатать деньги и сохраняют учетную ставку на уровне 0%. Монетарное безумие в Европе обещают прекратить в середине лета, но прекратить его надо было еще вчера. ФРС США также запаздывает с повышением процентных ставок и дождался того, что 4 месяца подряд в Штатах наблюдается двухзначный рост индекса цен производителей, чего не наблюдалось последние 40 лет. Но Федрезерв хотя бы прекратил QE и уже повысил ставку до 1%, что увеличивает привлекательность доллара на фоне европейской валюты.

Торговая рекомендация: sell 1.0417/1.0440 и take profit 1.0359.

GBPUSD:

Национальный офис статистики Великобритании опубликовал релиз по торговому балансу за 1 квартал – отрицательное сальдо увеличилось на 99% (г/г) до 69,4 млрд фунтов. Во 2 квартале показатель будет еще более слабый, поскольку импорт дорожает, а экспорт сокращается на фоне замедления экономического роста в Евросоюзе, который является ключевым партнером Соединенного Королевства. Премьер-министр Британии Борис Джонсон в последнее время практически не комментирует проблемы в экономике, предпочитая делать вид, что всё хорошо. Но инвесторы голосуют фунтом, который ушел в пике и обновил двухлетний минимум. Призрак стагфляции бродит не только по еврозоне, но и по туманному Альбиону. Поскольку британские власти не предпринимают адекватных мер для стабилизации ситуации, то нисходящий тренд в этой паре будет продолжен.

Торговая рекомендация: sell 1.2237/1.2269 и take profit 1.2164.

USDJPY:

Распродажи на американском фондовом рынке оказывают негативное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с индексом SP500. Инвесторы избавляются от акций на ожиданиях ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США. Ликвидность в банковской системе сокращается, что не радует трейдеров. Согласно свежему отчёту ФРС показатель ликвидности за последнюю неделю сократился еще на $18,3 млрд. С начала года показатель сократился на $732 млрд, поэтому нет ничего удивительного в распродажах на фондовом рынке, которые преобладают в этом году. В то же время, сегодня инвесторы могут начать закрывать «шорты» на рынке акций перед выходными, что вызовет техническую коррекцию по индексу широкого рынка SP500 и приободрит трейдеров на покупки USDJPY, но уверенно говорить об этом не приходиться.

Торговая рекомендация: флэт 128.04 - 129.00

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 12.05.2022, 00:00

Рост индекса Baltic Dry

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

09.00 мск. Великобритания: изменение объема ВВП за 1 кв.

15.30 мск. США: индекс цен производителей за апрель.

EURUSD:

Рост инфляции в Соединенных Штатах немного притормозился, но это коррекция, а не смена тренда. На такой исход указывает рост индекса Baltic Dry, отражающий стоимость перевозки сухих грузов – показатель обновил максимум этого года. Высокая инфляция в Штатах может сохраниться до осени, после чего на фоне высокой базы минувшего года показатель может развернуться вниз. Разворот может случится и раньше, если мы увидим резкое снижение цен на нефть, поскольку черное золото является важным инфляционным компонентом, однако пока нефтяные котировки держаться выше отметки $100 за баррель. Президент США Д. Байден распорядился поставить на рынок дополнительный объем нефти из стратегического резерва с 1 мая в объеме 1 млн б/с, однако пока никакого эффекта на рынок это событие не оказало. Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР сейчас находятся на минимуме с 2013 года и Вашингтону будет крайне тяжело «опустить» цены вниз. Высокая инфляция будет вынуждать Федрезерв продолжать агрессивно повышать процентные ставки, что благоприятно для роста доллара.

Торговая рекомендация: sell 1.0542/1.0577 и take profit 1.0475.

GBPUSD:

Национальный офис статистики Великобритании сегодня опубликует релиз по ВВП за 1 кв. Инвесторы ждут сильных данных, однако это событие сейчас не сможет изменить нисходящий тренд по британской валюте. Во 2 кв. ситуация в британской экономике значительно изменилась на фоне сильного роста инфляции и сейчас отчеты за январь-март мало информативны и будут игнорироваться рынком. Чиновники Банка Англии всерьез рассуждают о стагфляции, а при таком исходе фунт ждут большие проблемы. Более того, падение курса британской валюты еще больше приближает экономику к стагфляции. Получается замкнутый круг. Долговой рынок реагирует на этот сценарий вполне естественным образом - спрэд доходности государственных облигаций Великобритании и США обновляет многолетние минимумы, что сигнализирует о продолжении нисходящего тренда в паре GBPUSD.

Торговая рекомендация: sell 1.2240/1.2279 и take profit 1.2170.

USDJPY:

Ситуация в данной валютной паре по-прежнему выглядит для меня запутанной. С одной стороны, можно ожидать падения котировок, поскольку пара коррелирует с фондовым индексом SP500, который торгуется сейчас на 13-месячном минимуме и предпосылок для роста на американском рынке акций я не вижу. Трейдерская поговорка - «Sell in May», отрабатывается на 100%. Номинальный ВВП США за период пандемии, которая идет до сих пор, вырос на 12,4%, а индекс широкого рынка SP500 за это время потяжелел на 21,7% - при падении рынка акций в область 3650 пунктов оба показателя сравняются. Таким образом, падать еще есть куда и для USDJPY это негатив. С другой стороны, рост спрэда доходности государственных облигаций США и Японии позитивен для доллара и восходящий тренд в данной валютной паре может быть продолжен.

Торговая рекомендация: флэт 129.40 - 130.25

1 0
Оставить комментарий
51 – 60 из 2040«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»

Последние записи в блоге

Обратная корреляция товаров и доллара
Всё внимание на отчет по инфляции в США!
Энергетический кризис набирает обороты
Рынок труда в США остается сильно перегретым
ЕЦБ заранее готовится к долговому кризису
Ждем роста ставок ЕЦБ
Банкиры ждут сильного роста ставок ЕЦБ
Ждем распродаж биткоина
Флэт до заседания ЕЦБ
Политический кризис в еврозоне?!

Последние комментарии в блоге

Разнонаправленные движения (1)
Недельный обзор. S&P500, нефть, золото (1)
Золото возвращается к жизни…ненадолго. (1)
EUR/USD. Последний рубеж. (1)
GBP/USD. Снижение уже началось? (1)
Ожидаются импульсные движения (1)
GBP/USD. Фундаментальный анализ на 07.06.2013 (1)
USD/JPY. Снова замерли в преддверии выстрела. (1)

Теги

AUD/USD (41)
Brent (18)
EUR/USD (192)
gbp/usd (176)
GBPUSD (5)
S&P500 (68)
usd/jpy (130)
XAU/USD (58)
XPD/USD (37)
XPT/USD (49)
Анализ по Биллу Вильямсу (9)
анализ по методам Уильяма Ганна (47)
Анализ по уровням Мюррея (61)
волновой анализ (62)
Квантовый анализ (60)
нефть (15)
Определение потенциала тренда (88)
прогноз (1526)
форекс прогноз (425)
фундаментальный анализ (127)