Полная версия  
18+
2 0
8 комментариев
20 632 посетителя

Блог пользователя FreshForex2004

Прогнозы на финансовом рынке

Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
41 – 50 из 20401 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
FreshForex2004 09.06.2022, 00:00

ЕЦБ сокращает скупку активов

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: изменение запасов нефти.

EURUSD:

Европейская валюта продолжает консолидироваться вокруг уровня 1.07 и сегодня ожидаю продолжения бокового тренда. Всплеск волатильности произойдёт завтра, когда ЕЦБ огласит итоги своего очередного заседания по кредитно-денежной политике. Накануне регулятор опубликовал свой баланс, согласно которому объем активов за последнюю неделю вырос на €4 млрд. В первом квартале показатель обычно увеличивался на сумму в 5 раз больше. Таким образом, ЕЦБ плавно подошел к завершению программы QE, однако для укрепления евро этого будет явно недостаточно - нужен рост процентных ставок. Произойдет ли это на завтрашнем заседании? С момента последнего заседания европейского регулятора 14 апреля доходность немецких краткосрочных облигаций, которая исторически коррелирует со ставкой ЕЦБ, выросла на 0,5% и повышение ставки завтра на четверть процента вполне может состояться, что окажет краткосрочную поддержку европейской валюте до пятницы, когда будет опубликован релиз по инфляции в США за май.

Торговая рекомендация: buy 1.0667/1.0640 и take profit 1.0707.

GBPUSD:

С одной стороны, сегодня можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики нефтяного рынка, поскольку британская валюта исторически коррелирует с нефтью BRENT. Дефицит предложения на мировом нефтяном рынке способствует росту котировок черного золота, и такая тенденция может сохраниться до следующей среды, когда ФРС США проведет свое очередное заседание по кредитно-денежной политике, где повысит ставку на 0,5%, что может вызвать коррекцию на нефтяном рынке. С другой стороны, долговой рынок сигнализирует о снижении котировок - спрэд доходности краткосрочных государственных облигаций Великобритании и США падает два дня подряд, что сигнализирует о снижении интереса к британским активы.

Торговая рекомендация: флэт 1.2515 -1.2615.

USDJPY:

Всемирный Банк накануне опубликовал свежий прогноз по динамике ВВП на 2022-2024 г.г. Нас в первую очередь интересует этот год, поскольку, чтобы будет дальше прогнозировать трудно на фоне постоянно меняющейся геополитической ситуации в мире. По Штатам прогноз ухудшен с 3,8% до 2,6%, а по Японии также пересмотр с 2,9% до 1,7%. В целом разница не изменилась - спрэд между показателями по-прежнему составляет 0,9%. На этом фоне ход торгов в данной валютной паре по-прежнему будет определяться динамикой долгового рынка, где царит оптимизм в отношении американских активов - спрэд доходности краткосрочных гособлигаций США и Японии обновляет многолетние максимумы, что сигнализирует о продолжении восходящего тренда в данной валютной паре.

Торговая рекомендация: buy 132.57/132.23 и take profit 133.05.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 07.06.2022, 00:00

Много слухов вокруг ЕЦБ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

На рынке активно муссируют слухи, что ЕЦБ в четверг завершит стимулирующую программу и повысит ставку на 0,25%. Печатать деньги нужно было прекратить давно и здесь всё выглядит логично, то по поводу повышения ставки у меня есть сомнения. Учётная ставка повышается после окончания программы количественного смягчения. Если ЕЦБ на этой неделе завершает стимулы, то ставку будут повышать в июле. Сюрпризы конечно же возможны, но на мой взгляд, маловероятны. Монетарные власти еврозоны в течение продолжительного времени не хотели менять свою кредитно-денежную политику и думать, что они одним разом начнут всё быстро исправлять как-то не приходится. Но даже если ЕЦБ повысит ставку на четверть процента это окажет небольшую краткосрочную поддержку евро в четверг, поскольку у ФРС ставка все равно существенно выше и основной тренд в данной валютой паре по-прежнему нисходящий. На этом фоне рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для “шортов”.

Торговая рекомендация: sell 1.0694/1.0730 и take profit 1.0625.

GBPUSD:

Британский парламент не стал отправлять премьер-министра Бориса Джонсона в отставку. Накануне прошло голосование и парламент не стал объявлять вотум недоверия. Я думаю, Джонсон хитер и сделал обычный политический трюк - сейчас пока ситуация в Британии еще худо-бедно не кризисная можно провести голосование в парламенте и когда большинство политиков выступят в поддержку премьера можно будет спокойно расслабиться на год, поскольку в следующий раз вотум недоверия можно объявить не ранее, чем через 12 месяцев. Осенью такой трюк бы не прошел, поскольку экономика Соединённого Королевства может погрузиться в рецессию и оппонентов у Джонсона будет очень много. Для фунта это небольшой позитив, поскольку нет рисков политического кризиса, но в целом сегодня я ожидаю продолжения флэта, поскольку сегодня не ожидается интересных событий на рынке.

Торговая рекомендация: флэт 1.2400 -1.2500.

USDJPY:

Сейчас можно выделить две причины для покупок данной валютной пары. Во-первых, глава Банка Японии Харухико Курода подтвердил готовность продолжать текущую стимулирующую денежно-кредитную политику. Об этом он поведал в интервью американской газете The Wall Street Journal. Монетарное безумие в Японии уже привело к мощной девальвации йены в этом году, но видимо ЦБ это не сильно беспокоит. Возможно, за счет ослабления курса национальной валюты монетарные власти хотят увеличить экспорт, поскольку японская продукция становится дешевой на внешних рынках. Во-вторых, в США продолжается рост цен на топливо и стоимость бензина в очередной раз обновила исторический максимум. Средние цены на бензин в США обновили новый максимум и составили $5,21 за галлон. Бурный рост цен на топливо сигнализирует о продолжении восходящего тренда по инфляции в США, что в свою очередь заставит ФРС активно повышать ставки на летних заседаниях. Для доллара это благоприятный сигнал.

Торговая рекомендация: buy 130.50/130.25 и take profit 131.06.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 07.06.2022, 00:00

Ждем падения NQ100 и BTCUSD

Прогноз на неделю 6-10 июня:

#NQ100:

Основным событием недели станет публикация данных по инфляции в США за май, которая намечена на пятницу 10 июня. Я ожидаю роста инфляции, поскольку в мае выросли цены на топливо, а бензин всегда был важным инфляционным компонентом. В июне бензин может переписать рекорды, что ускорит рост инфляции. Сейчас на нефтяном рынке резко упали запасы черного золота, что беспокоит инвесторов, поскольку в случае возникновения каких-либо форс-мажоров запасов может и не хватить. Безусловно, страхи отчасти преувеличены, но финансовые рынки всегда слишком эмоционально реагируют на все события. Из небольшой проблемы могут сделать катастрофу и т.д. В свою очередь рост инфляции заставит чиновников ФРС говорить о необходимости дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики, что будет оказывать давление на рынок акций.

Торговая рекомендация: Sell 12898/12982 и take profit 12306.

#BRENT:

Страны ОПЕК+ на минувшей неделе провели очередной саммит, где приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на июль и август в размере 648 тыс. б/с. Напомню, что квоты на июнь были утверждены на уровне 430 тыс. б/с. С одной стороны, рост добычи негативен для нефтяных цен. Однако новые квоты будут распределены между всеми участниками соглашения ОПЕК+, а не все страны могут нарастить добычу. К примеру, с марта добыча сократилась в России, Нигерии и Анголе, и эта тенденция только набирает обороты. По предварительным данным, страны ОПЕК+ в мае добывали на 2 млн б/с меньше тех квот, которые они сами же утвердили. Если бы рост добычи был распределён не между всеми участниками, а только между Саудовской Аравией и ОАЭ (единственные страны, которые сейчас могут нарастить производство), то одно была бы совсем другая история. Таким образом, нефтяной рынок в ближайший месяц по-прежнему будет дефицитным, что благоприятно для роста цен.

Торговая рекомендация: Buy 117.88/114.13 и take profit 121.10.

BTCUSD:

Рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчёте на продолжение нисходящего тренда. В среду 15 июня ФРС США проведёт очередное заседание по кредитно-денежной политике, где повысит ставку на 0,5% и начнет продавать активы со своего баланса. Данный процесс приведет к сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе, что будет оказывать давление на высокодоходные финансовые инструмента, к которым относятся криптовалюты. Поскольку биткоин в последние годы заранее отыгрывает все факторы, то на мой взгляд, инвесторы не будут ждать 15 июня, а начнут на этой неделе избавляться от криптовалюты. В течение лета у биткоина есть отличные шансы протестировать психологический уровень $20000.

Торговая рекомендация: Sell 31186/32907 и take profit 25163

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 07.06.2022, 00:00

Ждем слабой статистики из США

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.

EURUSD:

Основным событием дня станет публикация релиза по рынку занятости в США за май. Опережающие индикаторы указывают на выход слабых данных, что может вызвать краткосрочное снижение доллара против большинства конкурентов. Во-первых, агентство ADP указало на рост занятости в частном секторе всего лишь на 127 тыс. Данные по Non-Farm и ADP совпадают редко, но здесь важен тренд, а он нисходящий. Последние три месяца подряд показатель занятости находится ниже годовой средней, причем в мае спад усилился. Занятость в промышленности по данным института ISM также сократилась. В идеале нам еще бы увидеть релиз по занятости от ISM для сферы услуг, но этот отчёт выйдет на следующей неделе. В целом тренд по занятости нисходящий и для доллара это негативный фактор в краткосрочной перспективе.

Торговая рекомендация: buy 1.0735/1.0711 и take profit 1.0786.

GBPUSD:

На сегодня формируются две причины для покупок фунта. Во-первых, опережающие индикаторы занятости в США от ADP и ISM указывают на выход слабых данных по рабочим местам в несельскохозяйственном секторе, что окажет давление на доллар. В ряде отраслей занятость восстановилась до коронавирусного уровня, а в других отраслях вакансий много, а американцы не спешат выходить на работу. Во-вторых, бычье ралли на нефтяном рынке будет оказывать дополнительную поддержку фунту, поскольку активы исторически коррелируют между собой. ОПЕК+ накануне провел очередной саммит, где анонсировал увеличение квот на добычу нефти с 432 тыс. б/с до 648 тыс. б/с в июле-августе. На первый взгляд, рост добычи негативен для нефтяных цен, но это не так, поскольку страны ОПЕК+ с марта месяца не выполняют свои производственные нормативы. Россия, Нигерия и Ангола последние три месяца добывают меньше положенного, и такая тенденция сохранится летом. Нефтяной рынок входит в период повышенного спроса с дефицитом, что будет способствовать росту цен на черное золото.

Торговая рекомендация: buy 1.2555/1.2527 и take profit 1.2610.

USDJPY:

Рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение технической коррекции. Основной тренд в данной валютной паре восходящий, но сегодня есть два фактора, которые вызовет коррекцию вниз. Во-первых, это слабая статистика по рынку труда в США за май. Умеренный рост занятости в несельскохозяйственном секторе не изменит планов ФРС относительно повышения учётной ставки на 0,5% на заседании 15 июня, однако немного испортит настроение долларовым быкам в краткосрочной перспективе. Во-вторых, слабая статистика по рынку труда может спровоцировать распродажи по индексу SP500, что в свою очередь негативно для данной валютной пары, поскольку активы исторически хорошо коррелируют. Слабая занятость будет означать снижение темпа роста потребительских расходов, что в свою очередь приведет к замедлению роста доходов корпораций и в конечном итоге поспособствует падению капитализации многих эмитентов на бирже.

Торговая рекомендация: sell 130.15/130.50 и take profit 129.49.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 02.06.2022, 00:00

ФРС не остановить!

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.15 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP.

18.00 мск. США: запасы сырой нефти.

EURUSD:

Первый торговый день лета основная валютная пара рынка Forex завершила на негативной ноте. Соединенные Штаты порадовали сильной статистикой по деловой активности в промышленности – институт ISM отрапортовал о росте заказов, в том числе экспортных, а также об увеличении продукции в обрабатывающих отраслях экономики. Сильная статистика в совокупности с рекордными ценами на топливо будут способствовать дальнейшему росту инфляции в Штатах. На этом фоне ФРС США не сможет сделать паузу в цикле ужесточения кредитно-денежной политике и будет активно повышать процентные ставки. ЕЦБ нам также обещает повышать ставки, правда в более скромном темпе и на этом фоне доллар будет пользоваться повышенным спросом.

Торговая рекомендация: sell 1.0680/1.0715 и take profit 1.0600.

GBPUSD:

На рынке межбанковского кредитования в Лондоне продолжается устойчивый рост долларовых процентных ставок Libor, что сигнализирует о высоком спросе на американскую валюту со стороны банкиров. На рынке госдолга аналогичная тенденция - спрэд доходности между британскими и американскими облигациями, который рос на прошлой неделе, на этой неделе развернулся вниз. В ближайшие месяцы основной торговой идеей на рынке Forex будет дифференциал реальных процентных ставок ЦБ. В Британии отрицательная реальная ставка сейчас 8%, а в США 7,3%. Дифференциал 0,7% в пользу Штатов и в этом месяце я ожидаю увеличения показателя на фоне роста ставок ФРС и более сильного роста инфляции в Соединенном Королевстве, чем в Штатах. Британия вынуждена больше импортировать энергоносителей и продовольствия, чем США, а этот год у нас проходит под знаком бурного роста товарного рынка.

Торговая рекомендация: sell 1.2520/1.2545 и take profit 1.2468.

USDJPY:

Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытие позиций Buy в расчёте на продолжение восходящего тренда. Япония в апреле зафиксировала снижение промышленного производства на 1,3% и в мае я ожидаю вновь слабых данных на фоне сокращения заказов из Китая, а также роста себестоимости продукции на фоне подорожавших энергоносителей. Банку Японии придется долго удерживать ставки на сверхнизком уровне, чтобы за счет стимулирующих мер сформировать рост экономики. При этом в Соединенных Штатах ФРС будет увеличивать ставки, что еще больше расширит дифференциал ставок между двумя странами.

Торговая рекомендация: buy 129.69/129.40 и take profit 130.25.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 01.06.2022, 00:00

Рекордная инфляция в еврозоне

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: индекс деловой активности в производственном секторе от ISM.

EURUSD:

Евростат опубликовал данные по инфляции в еврозоне за май, которые оказались выше медианы прогнозы и достигли отметки 8,1%. Еврозона появилась в 1999 году и данный показатель является рекордным. Инфляция в Европе пока еще ниже, чем в США на 0,2 п.п., но ели брать динамику реальных процентных ставок ЕЦБ и ФРС, то первый сейчас явный аутсайдер. Отрицательная реальная процентная ставка в Европе составляет 8,1%, против 7,3% в США. В этом месяце данный дифференциал увеличится, поскольку через две недели Федрезерв повысит ставку на 0,5%, а инфляция в Европе продолжит свой рост, поскольку мы видим новые рекорды по бензину, дизельному топливо и продовольствию. Сейчас разница в реальных ставках составляет 0,8% в пользу Штатов и не удивлюсь, если этот показатель достигнет отметки 1,5% по итогам июня, что благоприятно для роста доллара.

Торговая рекомендация: sell 1.0730/1.0759 и take profit 1.0680.

GBPUSD:

По данным автомобильного клуба AAA, средние цены на бензин в США находятся на рекордно высоком уровне — $1 за литр против $0,7 годом ранее. Рост цен на топливо может привести к увеличению инфляции и, как следствие, ужесточению денежно-кредитной политики ФРС. Если в прошлом месяце на рынках были ожидания, что Федрезерв может успокоиться к осени, то сейчас такой исход маловероятен. Бензин исторически является важным инфляционным компонентом и до тех пор, пока его годовая динамика не прекратит рост, замедления инфляции ожидать не стоит. Текущая ситуация в мире мне всё больше напоминает события 2007-2008 года г.г., когда также наблюдался сильный рост инфляции из-за резкого удорожания бензина, который в итоге привел к мировому экономическому кризису. Если эта динамика повторится в этот раз, то нас ожидает продолжительное укрепление доллара, поскольку американская валюта пользуется высоким спросом по мере приближения кризиса.

Торговая рекомендация: sell 1.2620/1.2645 и take profit 1.2550.

USDJPY:

В начале недели мы наблюдали падение цен на золото, что может вызвать рост данной валютной пары, поскольку японская йена исторически коррелирует с ценами на драгоценный металл -золото и йена являются “безопасными активами”. Сегодня ФРС США начнет продавать активы со своего баланса, что означает переход к ужесточению кредитно-денежной политики. Профицит долларовой ликвидности в финансовой системе будет сокращаться каждую ю неделю, что будет оказывать негативное влияние на стоимость золота и тем самым окажет поддержку доллару.

Торговая рекомендация: buy 128.80/128.55 и take profit 129.53.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 30.05.2022, 18:08

ФРС США отправит рынки в нокаут

Прогноз на неделю 30 мая – 3 июня:

#NQ100:

ФРС США опубликовала свежую статистику по изменению активов на балансе. Показатель за последнюю неделю сократился на $31,6 млрд. В июне этот показатель сократится еще больше, поскольку Федрезерв приступит к запланированному сокращению баланса. Снижение долларовой ликвидности в финансовой системе будет оказывать негативное влияние на настроения инвесторов. Если раньше ликвидности было много, корпоративная прибыль роста и инвесторы активно скупал акции, то сейчас ликвидность будет сокращаться каждую неделю, корпоративная прибыль начала падать и настроения инвесторы от оптимизма перешли к пессимизму. Не добавляет радости и сильный рост инфляции, которая сейчас находится на 40-летнем максимуме.

Торговая рекомендация: Sell 12898/13220 и take profit 12128.

#BRENT:

Дефицит предложения на мировом нефтяном рынке усиливается, что оказывает позитивное влияние на котировки черного золота. Если в 1 квартале дефицит оценивался на уровне 0,45 млн б/с, то в текущем квартале показатель может удвоится. Дефицит предложения всегда в прошлом способствовал росту нефтяных цен и сейчас я ожидаю аналогичной тенденции. На прошлой неделе проходил Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, где министр энергетики Саудовской Аравии поведал о том, что производственные мощности Королевства на пределе и саудиты в этом году не смогут увеличить добычу нефти, как об этом просят американцы и европейцы. На мой взгляд, Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд немного лукавит – саудиты могут нарастить производство, но не хотят этого делать, поскольку им комфортно при текущих ценах на нефть.

Торговая рекомендация: Buy 112.93/110.50 и take profit 118.23.

BTCUSD:

Рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжение нисходящего тренда. Ход торгов по биткоину в последние годы определяется динамикой долларовой ликвидности в финансовой системе. В периоды, когда ликвидности много криптовалюта дорожает, верно и обратно. Сейчас ситуация с ликвидностью ухудшается и этот процесс будет набирать обороты. Во-первых, ФРС США с 1 июня начнет сокращать объем активов на балансе через продажу казначейских и ипотечных ценных бумаг, что уменьшит резервы в банковской системе и ограничит спекулятивные операции банкиров на финансовых рынках. Во-вторых, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне наблюдается резкий рост долларовых ставок Libor, что также указывает на сокращение долларовой ликвидности в европейской финансовой системе.

Торговая рекомендация: Sell 30986/32907 и take profit 25163

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 30.05.2022, 00:00

Ждем негативной статистики из Германии

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

США: банковский выходной.

15.00 мск. Германия: инфляция за май.

EURUSD:

Германия сегодня опубликует предварительные данные по инфляции за май, и я ожидаю роста показателя на фоне удорожания цен на энергоносители и продовольствие. Поскольку ЕЦБ не меняет свою монетарную политику и сохраняет учетную ставку на 0%, то рост инфляции приведет к увеличению отрицательной реальной процентной ставки, что негативно для курса евро. Сегодня в США выходной, а завтра Минфин проведет ряд аукционов по размещению казначейских облигаций на общую сумму $67,5 млрд, что сократит долларовую ликвидность в финансовой системе и будет оказывать дополнительное давление на курс евро. В пятницу спрэд доходности государственных облигаций Германии и США продемонстрировал снижение, что также сигнализирует о падении курса евро.

Торговая рекомендация: sell 1.0774/1.0795 и take profit 1.0711.

GBPUSD:

Интересная ситуация наблюдается на рынке межбанковского кредитования в Лондоне. Эталонные трехмесячные долларовые ставки Libor демонстрируют сильный рост и существенно опережают по динамике аналогичные ставки из Великобритании и еврозоны, что указывает на повышенный спрос на американскую валюту со стороны банкиров. Если посмотреть на динамику Libor и трехмесячных казначейских векселей, то разница в ставка составляет 0,5%, при этом в “обычное время” разница составляет 0,25%. Увеличение показателя начинает говорить о проблемах с долларовой ликвидностью на европейском рынке. В прошлом такая ситуация всегда приводила к сильному укреплению доллара. Сейчас я ожидаю повторения этой тенденции. Тренд на укрепления американской валюты ускорится после 15 июня, когда ФРС США повысит учетную ставку на полпроцента.

Торговая рекомендация: sell 1.2675/1.2695 и take profit 1.2611.

USDJPY:

Поскольку в США сегодня банковский выходной, то биржи NYSE и NASDAQ будут закрыты, что сигнализирует о боковом тренде в данной валютной паре, поскольку USDJPY исторически сильно коррелирует с американским фондовым рынком. Эта неделя будет тяжелой для американского рынка акций, после завтра Минфин США проведет аукционы по размещению казначейских облигаций, что сократит долларовую ликвидность в финансовой системе, а со среды ФРС начнет продавать активы со своего баланса, что также негативно для рынков. Сегодня в данной паре можно ждать “боковика”, а завтра искать точки для продаж.

Торговая рекомендация: флэт 126.69 -127.55.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 27.05.2022, 00:00

США разочаровали статистикой по ВВП

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: основной индекс расходов на личное потребление за апрель.

EURUSD:

Слабая макроэкономическая статистика из Соединённых Штатов по ВВП за 1 квартал оказывает давление на доллар, что способствует росту котировок как его конкурентов на валютном рынке, так и большинство активов на товарном рынке. Министерство торговли США понизило оценку на 0,2 п.п. до -1,5%. На второй квартал ожидается рост показателя, что позволит избежать рецессии в экономике, при этом инфляция продолжит увеличиваться, что не оставит ФРС иного выбора, как ужесточать кредитно-денежную политику. Евро демонстрирует коррекционный рост последние две недели и сегодня часть инвесторов может начать фиксировать прибыль по “лонгам”, что приведет к снижению котировок. Другая часть инвесторов может начать закрывать “лонги” ближе к 1 июня, когда ФРС начнет продавать активы со своего баланса. На мой взгляд, основной тренд в данной валютной паре по-прежнему нисходящий, поскольку реальная ставка в Штатах выше, чем в Европе и в середине июня этот показатель увеличится еще больше. Сейчас котировки EURUSD “разогнали верх”, что в июне продавать евро на высоких отметках.

Торговая рекомендация: флэт 1.0685 -1.0785.

GBPUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне интереса инвесторов к “рисковым активам”, поскольку британская валюта исторически коррелирует с товарным рынком и фондовыми площадками, где наблюдается неплохой спрос. С другой стороны, на рынке межбанковского кредитования в Лондоне наблюдается быстрый рост долларовых ставок, что указывает на высокий интерес банкиров к американской валюте. Банкиры понимают, что через три недели после заседания ФРС ставки будут выше и берут займы сейчас, пока еще не подорожало.

Торговая рекомендация: флэт 1.2575 - 1.2670.

USDJPY:

Рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell. Соединённые Штаты накануне опубликовали релиз по ВВП за 1 квартал, который также учитывает компонент корпоративной прибыли. Прибыль сократилась на 4,3% и это произошло в период относительно низких процентных ставок ФРС. Теперь представим какое будет снижение в последующих кварталах, поскольку с этого месяца Федрезерв начал повышать ставку сразу на 0,5%. Для американского рынка акций это негативный сигнал, поскольку динамика прибыли всегда оказывает влияние на капитализацию рынка. Поскольку USDJPY исторически коррелирует с SP500, то при падении фондового рынка пара также будет демонстрировать снижение.

Торговая рекомендация: sell 127.19/127.52 и take profit 126.55.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 26.05.2022, 00:00

ФРС готова агрессивно повышать ставки

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: изменение объема ВВП за 1 квартал.

EURUSD:

ФРС США опубликовала накануне протокол своего последнего заседания, где указала на необходимость повышения процентных ставок на 0,5 п.п. на двух ближайших заседаниях, то есть в июне и июле. Таким образом, через два месяца учетная ставка будет на уровне 2%, а ЕЦБ к этому времени обещает повысить ставку до 0,25%. Сейчас дифференциал ставок составляет 1%, а к августу достигнет 1,75%. Чем больше дифференциал, тем лучше для укрепления доллара, верно и обратное. Большинство чиновников ФРС считают высокую инфляцию проблемой для экономического роста и предпочитают сфокусироваться на решении этого вопроса. В следующую среду Федрезерв начнет сокращать объем активов на балансе и рост EURUSD, которые мы видим в последние дни, напоминает “разгон котировок вверх” перед сильным падением, поскольку продажа активов с баланса приведёт к сокращению долларовой ликвидности в финансовой системе. Я предпочитаю торговать по тренду и будут использовать рост котировок к ближайшим уровням сопротивления для открытия “шортов”.

Торговая рекомендация: sell 1.0725/1.0757 и take profit 1.0644.

GBPUSD:

Спрос на рисковые активы оказывает благоприятное влияние на британский фунт, поскольку валюта Соединённого Королевства исторически хорошо коррелирует с фондовыми рынками и энергоносителями. При этом на долговом рынке появился сигнал на нисходящий тренд – спрэд доходности государственных облигаций Великобритании и США снижается, и эта тенденция в ближайшее время будет набирать обороты, поскольку Федрезерв будет повышать учетную ставку на 0,5%, а Банк Англии на 0,25%. В Британии инфляция сейчас выше, чем в Штатах и британский монетарный регулятор должен активно повышать ставки, но он боится загнать экономику в рецессию. При этом большинство чиновников Банка Англии допускают рецессию в конце года. Получается замкнутый круг.

Торговая рекомендация: sell 1.2589/1.2615 и take profit 1.2512.

USDJPY:

На ход торгов сильное влияние окажет два фактора. Во-первых, США опубликуют статистику по ВВП за 1 квартала. Это будет второй отчет, который обычно выходит чуть лучше первоначальной оценки, поскольку у статистиков появляется больше данных и они зачастую позитивные. На этом фоне можно ожидать выхода данных на уровне или чуть лучше медианы прогнозов, что окажет краткосрочную поддержку доллару. Во-вторых, на ведущих мировых фондовых площадках наблюдается хоть и небольшой, но оптимизм, что также благоприятно для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с рынками акций, в первую очередь с американским индексом SP500. При этом я не жду сильного роста фондового рынка в США и на этом фоне рост USDJPY будет краткосрочным.

Торговая рекомендация: buy 127.02/126.69 и take profit 127.62.

0 0
Оставить комментарий
41 – 50 из 20401 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»

Последние записи в блоге

Обратная корреляция товаров и доллара
Всё внимание на отчет по инфляции в США!
Энергетический кризис набирает обороты
Рынок труда в США остается сильно перегретым
ЕЦБ заранее готовится к долговому кризису
Ждем роста ставок ЕЦБ
Банкиры ждут сильного роста ставок ЕЦБ
Ждем распродаж биткоина
Флэт до заседания ЕЦБ
Политический кризис в еврозоне?!

Последние комментарии в блоге

Разнонаправленные движения (1)
Недельный обзор. S&P500, нефть, золото (1)
Золото возвращается к жизни…ненадолго. (1)
EUR/USD. Последний рубеж. (1)
GBP/USD. Снижение уже началось? (1)
Ожидаются импульсные движения (1)
GBP/USD. Фундаментальный анализ на 07.06.2013 (1)
USD/JPY. Снова замерли в преддверии выстрела. (1)

Теги

AUD/USD (41)
Brent (18)
EUR/USD (192)
gbp/usd (176)
GBPUSD (5)
S&P500 (68)
usd/jpy (130)
XAU/USD (58)
XPD/USD (37)
XPT/USD (49)
Анализ по Биллу Вильямсу (9)
анализ по методам Уильяма Ганна (47)
Анализ по уровням Мюррея (61)
волновой анализ (62)
Квантовый анализ (60)
нефть (15)
Определение потенциала тренда (88)
прогноз (1526)
форекс прогноз (425)
фундаментальный анализ (127)