Список лидеров роста минувшей недели возглавили фондовые индексы: #DAX30 +5.90%, #ESTX50 +4.38% и #CAC40 +3.70%. Президент ЕЦБ Марио Драги, выступая на банковской конференции, вновь подтвердил готовность монетарных властей идти на расширение стимулирующих мер в случае необходимости. “Мягкая монетарная политика” является бычьей средой для рынка акций, что нашло отражение в котировках ведущих европейских фондовых индексов.

Немного отстал от тройки лидеров палладий (XPD/USD), который по итогам недели потяжелел на +3.36%. Сильный потребительский спрос в Соединенных Штатах указывает на позитивную динамику объема продаж автомобилей, что поддерживает спрос на металл. Трейдеры уже устали от распродаж “черного золота” и на минувшей неделе фиксировали прибыль по коротким позициям. Это позволило нефти марки #BRENT обосноваться в нашем рейтинге на пятом месте, показав прирост на +1.69%.

Евро вновь в числе главных аутсайдеров – кросс-курсы EUR/RUB и EUR/ZAR по итогам недели похудели на 4.65% и 2.36% соответственно. Низкие инфляционные ожидания по-прежнему оказывают давление на евро, особенно в парах с валютами развивающихся экономик. Европейский Союз принял решение не расширять список секторальных санкций по отношению к РФ, что в совокупности с ростом котировок нефти приободрило российский рубль – пара USD/RUB по итогам недели похудела -3.55% и вошла в тройку основных неудачников недели. Используя акцию бонус 101%, вы можете получать повышенную доходность от укрепления отечественной валюты.

Стоит отметить, что не все фондовые рынки на минувшей неделе отличились ростом котировок. К примеру, австралийский рынок акции (#ASX) просел на -2.12%. Трейдеры негативно отреагировали на экономический спад главного торгового партнера Австралии – Японии, которая вошла в техническую рецессию. Под удар так же попала и валюта Зеленого континента - кросс-курс AUD/CAD завершил неделю снижением котировок на -1.67%.

Наибольший торговый оборот клиентами компании FreshForex был совершён на AUD/USD, XAU/USD, GBP/JPY, EUR/JPY, а так же и #BRENT. В 19 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по GBP/AUD, AUD/CHF в 15 раз, EUR/NZD и #BRENT в 6 раз, и NZD/JPY в 3 раза.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Золото (XAU/USD) третью торговую неделю подряд завершает ростом котировок, на этот раз металл потяжелел на 1.18%. Умеренно позитивные релизы по инфляции в Великобритании и США поддержали спрос на драгоценный металл. Оба показателя вышли чуть лучше ожиданий участников рынка, однако говорить о росте инфляционного давления в текущих условиях не представляется возможности. Стоит отметить, что золото не смогло закрепиться выше сильного уровня сопротивления 1206.70, что указывает на отсутствие сильного спроса. Укрепление американской валюты в последний торговый день недели так же оказало давление на котировки благородного металла и в итоге, торговая неделя завершилась на отметке 1201.10.

Соединенные Штаты по-прежнему радуют инвесторов позитивной макроэкономической статистикой, что указывает на сильный потребительский спрос в текущем квартале. В этой связи можно ожидать роста объема продаж автомобилей, что является хорошим знаком для платины (XPT/USD) и палладия (XPD/USD). Оба металла в последние недели находились на достаточно низких уровнях – фундаментальные оценки указывают на явную недеоцененность активов. В этой связи, в условиях стабилизации товарного рынка металлы платиновой группы пользовались уверенным спросом у трейдеров. В итоге, торговая неделя по XPT/USD завершилась на отметке 1226.48, по XPD/USD на отметке 790.35.

Американский фондовый индекс S&P500 на минувшей неделе вновь установил свежий исторический максимум на отметке 2075.4. Релизы по рынку недвижимости порадовали трейдеров позитивными данными: в октябре вырос объём продаж жилья на вторичном рынке, а так же увеличилось количество разрешений на строительство. Согласно протоколу последнего заседания ФРС США монетарные власти еще долго будет придерживаться консервативных взглядов в отношении денежно-кредитной политики, что так же является бычьим сигналом для рынка акций. В итоге, торговая неделя завершилась ростом котировок на 1.1%, на отметке 2064.6.

Прогноз на неделю 24 ноября – 28 ноября:

XAU/USD:

Желтый металл” в первой половине недели будет консолидироваться в диапазоне 1185-1205. С одной стороны, умеренный рост инфляционных ожиданий в Соединенных Штатах будет поддерживать спрос на металл. С другой стороны, сильное укрепление доллара в пятницу 21 ноября ставит под вопрос продолжение восходящей динамики. Однако всё внимание трейдеров будет сфокусировано на заседании ОПЕК в Вене 27 ноября. Это событие овеяно большим количество самых разнообразных слухов, что указывает на высокую озабоченность участников финансовых рынков. Именно распродажи нефти в последние 4 месяца оказывают на инфляцию, что привело к медвежьей активности на рынке золота. В случае сокращение квот на добычу нефти мы увидим закрытие коротких позиций и рост котировок в область 1235/1250. Вероятность такого сценария на данный момент рассматривается на уровне 60%. При альтернативном сценарии (сохранение уровня добычи на текущем уровне) мы увидим тестирование уровня поддержки 1156.

XPT/USD и XPD/USD:

На будущей неделе металлы платиновой группы могут вновь продемонстрировать рост котировок. Релизы продаж автомобилей в США, Китае и Германии в октябре порадовали трейдеров позитивными данными, что безусловно является бычьим фактором для платины (XPT/USD) и палладия (XPD/USD, поскольку именно автопром предъявляет основной спрос на металлы. Индикаторы потребительской активности в Соединенных Штатах так же демонстрируют позитивную динамику, что закладывает фундамент на устойчивый спрос. В этой связи, на грядущей неделе можно плавного роста котировок XPT/USD в область 1240/1250, XPD/USD в область 800/812.

S&P500:

В течение 5 торговых недель подряд американский фондовый индекс S&P500 демонстрирует положительную динамику. С учетом того, что в четверг 27 ноября в Соединенных Штатах отмечается праздник День Благодарения и инвесторы будут отдыхать – можно ожидать частичной фиксации прибыли по длинным позициям во вторник и среду. Фундаментальных факторов для смены бычьего тренда нет -макроэкономическая статистика в целом по-прежнему позитивная. Однако техническая коррекция назрела и в этой связи следует формировать “лонги” при снижении котировок в область 2020/2005 с таргетом 2050.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Четырехчасовой график EURUSD. Пара продолжает тестировать на прочность сопротивление в качестве которого выступает линия дневного СуперТренда. Пока цена находится ниже данной линии в качестве основного рассматриваем вариант со снижением пары. Целью по-прежнему выступает уровень (6/8). Альтернативный вариант будет актуален в случае пробоя линии Дневного СуперТренда снизу-вверх. В таком случае ожидаем дальнейшего роста пары с целью на уровне (8/8).

Читать свежий анализ по уровням Мюррея по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Вопреки ожиданиям пара прдолжила движение вверх в очередной раз обновив максимумы.

Однако, стоит отметить, что рост этот уже не такой уверенный какой был, когда формировалась волны [3] of v.

Это говорит о том что силы быков на исходе и нет уже былой уверенности.

Поэтому разворот может случиться в любой момент и нужно быть на чеку, а для большей уверенности можно установить отложенник на продажу.

Читать свежий Волновой анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

S&P500

Месячный график: итак, мы видим, что получена достаточно сильная предразворотная комбинация связки ADX/RSI (противоход на растущем осцилляторе). Как правило, это означает, что быки производят бросок вверх, не имея под собой трендового динамита. Это делает возможным разворот индекса в зоне верхней полосы Боллинджера (2108.8). Поддержкой аптренда пока выступает средняя полоса (1792.0)

Недельный график: отмечаем первые дивергенции осциллятора на росте графика цены. Бычий моментум сохранен, что подтверждает и мысль о предстоящем развороте, и сохранение потенциала для роста в зону 2108.8

Дневной график: более локализованное сопротивление расположено на 2092.1 (верхняя полоса Боллинджера). Как альтернатива первому сценарию (разворот от 2108.8), окончание роста возможно и непосредственно в зоне 2092.1

Вывод: итак, основным сценарием считаем разворот вниз от 2092.1 (с первыми целями на 2000.00 и 1987).

Альтернатива - продолжение роста к 2108.8, где быки могут окончательно потерять активность, что приведет к полному среднесрочному развороту вниз (с прицелом на 1792.00)

Нефть "Brent"

Месячный график: существенное падение нефти и мы вновь отмечаем, что оно происходит на параметрах ADX, только приближающихся к трендовому! Это может означать серьезные перспективы дальнейшего падения цен на нефть (в зону 67.90 и ниже).

Однако предварительно возможен и откат в зону средней полосы Боллинджера (101.40), где, почти несомненно, будет находиться бычий капкан.

Недельный график: достаточная для коррекции перепроданность. Подтверждаем зону большого предложения по цене 101.40.

Сценарии отката могут быть как прямыми (синяя стрелка), так и через локальны разворот на меньших фреймах (красная стрелка). В обоих случаях можно продавать нефть в зоне 100.00-101.40.

Дневной график: еще один коррекционный знак - бычья конвергенция осциллятора. Поддержка в зоне 77.02 может продемонстрировать наличие спроса от крупных игроков.

Вывод: итак, ждем касание 77.02 и начало коррекции в зону 101.40, откуда нефть среднесрочно упадет на новые минимумы.

За счет известных фундаментальных факторов, нельзя исключать и альтернативу - прямое брутальное дальнейшее продавливание цены до 67.90 и ниже.

Золото

Месячный график: золото нащупало поддержку в зоне нижней полосы Боллинджера (1140.48), где мы видим и наличие некоторой конвергенции осциллятора. Есть значительное сопротивление в зоне 1251.45, но в целом откат вверх возможен вплоть до 1435 (верхняя полоса Боллинджера)

Недельный график: неплохой пинбар от нижней полосы Боллинджера плюс конвергенция осциллятора так же являются хорошими знаками для роста к 1435.

Дневной график: локальное сопротивление в зоне 1191.34 может повторно отбросить золото к нижней полосе Боллинджера (1121.31), откуда уже более очевидным станет начало роста к 1251 и 1275.

Вывод: итак, имеем два сценария локального разворота цены на золото. Первый - снижение в зону 1121.31 и начало роста к 1251, 1275 и прицелом на 1435.

Второй - разворот вверх с текущих уровней, к цели 1435.

Отмечаем, что реализация таких сценариев не станет сигналом к полному развороту и золото может продолжить падение после коррекции. Это мы обсудим в следующем обзоре.

Читать свежий анализ по Определению Потенциала Тренда по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Фаворитами прошедшей недели стали кросс-курсы с японской йеной: NZD/JPY +3.36%, AUD/JPY +2.74% и CHF/JPY +2.24%. Ультрамягкая стимулирующая программа Банка Японии вызвала существенную девальвацию национальной валюты. Не успели заработать на распродажах японской йены? Не стоит огорчаться — релиз по ВВП Японии за 3 квартал указал на то, что японская экономика скатилась в рецессию, и в этой связи йена еще долго будет находиться в числе аутсайдеров. К тому же вы можете воспользоваться акцией бонус 101%, чтобы получать двойной профит на девальвации японской валюты.

Из металлов на прошедшей неделе хорошую доходность показало серебро (XAG/USD). Фиксация прибыли по коротким позициям позволила завершить торговую неделю уверенным ростом котировок +3.10%. Распродажи нефти вновь оказывают давление на отечественную валюту. Американский доллар прибавил в весе против российского рубля (USD/RUB) +3.05%.

Главным неудачником недели стала нефть. Страны Ближнего востока продолжают наращивать добычу нефти, американский доллар уверенно держится на четырёхлетнем максимуме (USDX), и в этой связи у «черного золота» не было шансов для роста котировок. Нефть марки #BRENT по итогам недели похудела на -5.42%, марка #WTI -3.15%.

Банк Англии уложил фунт на лопатки: монетарный регулятор понизил оценки роста ВВП и инфляции на предстоящие два года. Достижение целевого уровня инфляции в 2% ожидается только в конце 2017 года, что значительно расстроило многих участников валютного рынка. На этом негативном фоне наблюдались распродажи фунта стерлинга: GBP/NZD -3.03%, GBP/ZAR -2.80% и GBP/AUD - 2.48%. Для трейдеров «FreshForex» негативные вести с Туманного Альбиона не стали сюрпризом. На ежедневных вебинарах по обзору рынка мы рассказывали о низких инфляционных ожиданиях в Великобритании и о том, как на этом можно заработать.

Наибольший торговый оборот клиентами компании «FreshForex» был совершён на XAU/USD, GBP/JPY, #BRENT, EUR/JPY, а также #SP500. В 118 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по USD/SEK, NZD/CAD в 12 раз, EUR/NZD в 10 раз, EUR/TRY в 9 раз и GBP/NZD в 6 раз.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Минувшую неделю золото (XAU/USD) завершило в положительной области, несмотря на то, что пребывало под давлением большую часть торговой недели. Низкие инфляционные ожидания в мире по-прежнему выступают сдерживающим фактором для роста котировок “желтого металла”. Распродажи на рынке энергоносителей носят широкомасштабный характер, что только усиливает развитие дефляционных сценариев. В этой связи трудно ожидать спроса на драгоценный металл, ввиду отсутствия инфляционных рисков. Американская валюта уверенно закрепилась выше 4-х летнего максимума, что так же является сильным медвежьим фактором. Однако, в последний торговый день недели мы наблюдали фиксацию прибыли по коротким позициям, что позволило золоту завершить торговую неделю ростом котировок на 0.9%, на отметке 1188.50.

Низкий спрос на сырьевые активы толкает котировки инструментов товарного рынка всё ниже и ниже. Товарный индекс CRB находится на 4-летних минимальных значениях и в этой связи металлы платиновой группы в течение недели так же пребывали под давлением на фоне низкого спроса на сырьевые активы. Замедление темпов промышленного производства в Китае в октябре так же лишило быков поддержки. В пятницу 14 ноября трейдеры фиксировали прибыль по “шортам”, что позволило немного скрасить негативную картину по обоим металлам. В итоге платина (XPT/USD) завершила неделю снижением котировок 0.23%, палладий (XPD/USD) на 0.79%.

Американский фондовый индекс S&P500 четвертую торговую неделю подряд завершает на мажорной ноте. Соединенные Штаты по-прежнему радуют инвесторов позитивной макроэкономической статистикой. Объем продаж в ритейл-секторе в октябре вырос на 0.3%, при этом индикатор потребительской уверенности от института Мичигана показал максимальные значения с июля 2007 года. Дифференциал доходностей краткосрочных и долгосрочных облигаций вновь сокращается, что подтверждает возросшие темпы экономического роста. На этом позитивном фоне быки открывали “лонги”, тем самым фондовый индекс широкого рынка S&P500 в течение недели вновь установил свежий исторический максимум. В итоге, торговая неделя завершилась ростом котировок на 0.53%, на отметке 2041.2.

Прогноз на неделю 17 ноября – 21 ноября:

XAU/USD:

В начале грядущей недели золото может продемонстрировать силу и показать рост в область сильного сопротивления 1205/1215, откуда вновь могут наблюдаться продажи “желтого металла”. 18 и 20 ноября будут опубликованы релизы по инфляции в Великобритании и США, от которых трудно ожидать приятных сюрпризов. На прошедшей неделе Банк Англии понизил оценку инфляции на текущий год, американский ФРС по итогам своего последнего заседания 29 октября так же указал на снижение инфляционных ожиданий в краткосрочной перспективе. Сжатие инфляционного давления является негативным фактором для золота, поскольку инвесторы используют драгоценных металл как средство хеджирования инфляционных рисков. Индекс долларовой корзины USDX находится на 4-х летних максимальных значениях, что так же является медвежьим фактором. В этой связи следует использовать рост котировок XAU/USD для наращивания коротких позиций с таргетом 1160.

XPT/USD и XPD/USD:

Металлы платиновой группы в течение недели могут показать боковую тенденцию. В последних релизах по продажам автомобилей мы наблюдаем рост объемов продаж в США и Китае не позволит палладию сильной уйти вниз, в отличие от других товарных активов. Именно эти два государства являются основными потребителями палладия в мире. Товарный индекс CRB находится вблизи 4-летних минимальных значений, при этом XPD/USD до сих пор не обновил текущий годовой минимум, что подтверждает наличие сильного спроса на металл. При этом, динамика американского доллара указывает на дальнейшее восходящее движение после небольшой технической коррекции, что будет оказывать давление на оба металла. В этой связи, на грядущей неделе можно выделить следующий торговый диапазон: по платине (XPT/USD) 1185 -1240, по палладию (XPD/USD) уровень 750-790.

S&P500:

Американский фондовый индекс S&P500 несмотря на то, что забрался высоко в последние недели по-прежнему является привлекательным активом. Американская экономика в первый месяц 4 квартала демонстрирует уверенный рост, что закладывает сильный фундамент на оставшиеся два месяца текущего года. Низкие инфляционные ожидания сдерживают представителей ФРС от агрессивных комментариев в отношении изменения монетарной политики, что на некоторое время обеспечило сильную поддержку рынку акций. В четверг 20 октября мы получим негативный релиз по CPI за октябрь на фоне 11% снижение цен на энергоносители в первый месяц 4 квартала. Низкая инфляция сейчас является “бычьей средой” для фондового рынка и на этом фоне можно ожидать продолжения восходящей динамики. Текущие уровни является менее привлекательными для трейдеров и после коррекции в область 2022/2000 следует наращивать длинные позиций с таргетом 2062.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Медведи по паре Фунт/доллар оказались необычайно сильны на рынке и своим мощным рывком толкнули цену аж на 250 пунктов вниз.

Цена успешно преодолела нижнюю границу большого синего нисходящего канала, поэтому с учетом движения пары были внесены корректировки по его построению.

Был нанесен новый красный нисходящий канала с другим параметром q.

Теперь целью для цены является нижняя граница красного канала на отметке 1.547.

Читать свежий Квантовый анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

EURUSD Н1. Возобновление роста возможно от двух уровней, это от 1.2430 или от 1.2384 при пробое 1.2430.

Подготовка к росту

Развороты внутри дня с ТФ Н1 по терминальному времени FreshForex: 13:00, 17:00.

Развороты текущей недели по ТФ Н4 (нумерология): 11 ноября в 04:00, 12 ноября в 08:00, 13 ноября в 20:00.

Развороты текущего месяца с ТФ D1(астрология): 06 ноября, 17 ноября.

Все развороты в обзоре являются предположительной точкой разворота и при приближении даты могут корректироваться.

Читать свежий анализ по методам Уильяма Ганна по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Четырехчасовой график USDJPY. Цель на уровне (+2/8) была достигнута. Как результат мы видим перерисовку уровней Мюррея. На текущий момент можем наблюдать неудачную попытку закрепиться выше отметки (6/8). Пока пара находится ниже данного уровня в качестве приоритетного стоит рассматривать вариант со снижением цены. Ближайшей целью выступает линия Дневного Супертренда.

Читать свежий анализ по уровням Мюррея по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.