Полная версия  
18+
2 0
8 комментариев
20 632 посетителя

Блог пользователя FreshForex2004

Прогнозы на финансовом рынке

Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
1 – 10 из 20401 2 3 4 5 » »»
FreshForex2004 25.01.2019, 00:00

Затишье перед бурей

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO

EURUSD:

Накануне Марио Драги отправил евро в нокаут, а фондовым рынкам оказал поддержку. В целом, вчерашнее заседание ЕЦБ прошло в рамках наших ожиданий – об этом мы подробно говорили на специальном вебинаре. Какой тренд сегодня у нас будет по евро? Увидим ли мы очередное падение? Я думаю, что нет. Весь негатив уже учтен в котировках. Есть и позитивные факторы в выступлении главы ЕЦБ. Например, Марио Драги заявил о том, что проводить новое QE сейчас нет смысла и в будущем для этого должны быть веские причины. Это означает, что ЕЦБ рассчитывает на восстановление роста инфляции и экономики через один-два квартала. В ближайшие месяцы Центробанк ожидает снижения инфляции. Дополнительную поддержку евро сегодня может оказать черное золото, где на фоне беспорядков в Венесуэле инвесторы будут наращивать “лонги” ожидая возможного срыва поставок нефти из этой латиноамериканской республики. В самый разгар европейской сессии мы получим статистику из Германии, где будет опубликован индекс IFO. Этот показатель тесно коррелирует с PMI Markit, который накануне вышел лучше медианы прогнозов, продемонстрировав рост до 52.1%.

Торговая рекомендация: Buy 1.1300/1.1280 и take profit 1.1345.

GBPUSD:

Для фунта сегодня позитивный день. Во-первых, на долгом рынке доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что будет оказывать британцу сильную поддержку. Во-вторых, продолжение восходящего тренда на рынке нефти также позитивно отразится на стоимости фунта, ввиду прямой корреляции GBPUSD и BRENT. Рынок нефти будет демонстрировать рост на фоне замедления активности сланцевых компаний в США. Данные компании последние два месяца не выпускают облигации – именно через долговые бумаги “сланцевики” финансировали рост добычи углеводородов. Сейас же ставки по облигациям высокие и компаниям не выгодно брать в долг. Соответственно не следует от них ожидать такой активности, которая была в 2018 году.

Торговая рекомендация: Buy 1.3090/1.3070 и take profit 1.3148.

USDJPY:

Ход торгов в паре по-прежнему зависит от ситуации на американском рынке акций, который, судя по всему замер перед торговыми переговорами США и Китая, которые пройдут в Вашингтоне 30-31 января. Затишье явно перед бурей. В какую сторону будет буря? Я думаю, что рынок продемонстрирует сильный рост. Обе стороны смогут прийти к консенсусу, который так необходим всем, особенно Д. Трампу, который считает своим долгом обеспечить рост американских акций. В 2018 году Трампу мешала ФРС, которая повышала процентные ставки. Сейчас Центробанк ушел в сторону, и теперь рост акций зависит исключительно от американского президента. Как только индекс S&P500 начнет расти, так сразу это отразится на стоимости пары USDJPY, которая также пойдет в рост. Держим руку на пульсе – рост может начаться в любой момент, в том числе, до начала торговых переговоров.

Торговая рекомендация: Buy 109.69/109.50 и take profit 110.27.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 24.01.2019, 00:00

У фунта есть надежный козырь

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.

EURUSD:

Основным событием дня сегодня станет объявление итогов заседания ЕЦБ. Что сегодня может сказать Марио Драги на пресс-конференции? Я думаю, что ничего хорошего. Во-первых, инфляция не растет, несмотря на масштабную программу QE, в рамках которой Центробанк Еврозоны скупил большое количество облигаций. Деньги в экономику вливали на полную мощность, а толку пока мало. Во-вторых, в Германии и ряде периферийных стран Еврозоны сильно замедляет ВВП, что также вызывает озабоченность у представителей местных Центробанков. Исходя из этого, можно сделать простой вывод, что господин Драги сегодня заявит о необходимости сохранения нулевых процентных ставок в течение этого года и реинвестировании купонного дохода, полученного в рамках QE. Для евро это сигнал на продажу, а для европейского фондового рынка (DAX30 и CAC40) это сигнал на покупку.

Торговая рекомендация: Sell 1.1410/1.1430 и take profit 1.1360.

GBPUSD:

Британский фунт сегодня самый сильный актив на валютном рынке! Динамика кредитных рынков указывает на продолжение восходящего тренда по фунту - доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании демонстрирует существенный рост по отношению к американским и немецким бумагам. Именно сильный тренд на рынке облигаций будет оказывать фунту поддержку в течение дня. “Мыльная опера” на время ушла с экраном инвесторов, и они переключили свое внимание на статистику из Великобритании, которая на этой неделе просигнализировала рост инфляционных ожиданий в британской экономике.

Торговая рекомендация: Buy 1.3050/1.3030 и take profit 1.3100.

USDJPY:

Ход торгов в этой валютной паре будет определяться двумя ключевыми факторами. Во-первых, это политика ЦБ Японии. Накануне регулятор подтвердил свое намерение покупать облигации на сумму 80 триллионов йен. Также регулятор понизил прогноз на 2019 год по ВВП и инфляции. Для японской йены это плохой сигнал! Во-вторых, на американском рынке акций продолжается сезон корпоративных отчетов, где такие гиганты бизнеса, как Procter&Gamble и United Technologies порадовали инвесторов своими сильными финансовыми результатами за четвертый квартал. Для пары USDJPY это позитивный сигнал! Таким образом, мы получаем сигнал на продолжение восходящего тренда и можно рассчитывать сегодня на закрепление пары выше психологического уровня 110.00 .

Торговая рекомендация: Buy 109.45/109.20 и take profit 110.10.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 23.01.2019, 00:00

Интересный день для пары USDJPY

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Евро сегодня может продемонстрировать рост, но не из-за своей силы, а на фоне слабости доллара. Опубликованный релиз по продажам жилья в США за декабрь вышел не просто хуже консенсус-прогноза, но и показал сильное сокращение объема продаж впервые за последние восемь лет. Объем продаж недвижимости падает последние семь месяцев подряд. Я думаю, что основная причина – это повышение процентных ставок ФРС, поскольку значительная часть недвижимости приобретается в ипотеку. Ипотечные ставки, как известно, следует за ставкой ФРС. Рынок жилья это важный индикатор для американской экономики. Не случайно последний мировой экономический кризис 2008 года произошел из-за рынка недвижимости. О чем нам говорят такие новости и как на этом можно заработать? Плохие данные по рынку жилья не позволят ФРС в этом году активно повышать учетную ставку, что негативно для доллара. Сейчас фьючерсный рынок СМЕ указывает на одно повышение ставки в декабре.

Торговая рекомендация: Buy 1.1350/1.1330 и take profit 1.1410.

GBPUSD:

Позитивный релиз по рынку труда в Великобритании за ноябрь немного изменил настроения на рынке облигаций – теперь инвесторы стали более благосклонны к британским активам. Фунт сегодня получит поддержку от динамики долгового рынка, поскольку доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании сильно выросла по отношению к своим аналогам из США и германии. Рост заработных плат сейчас как до кризиса 2008 года, а уровень безработицы опустился на отметку 4%. Поскольку в этом месяце начался восходящий тренд на рынке нефти, то скоро нас ждет рост цен на бензин, что в совокупности с сильными данными рынка труда, указывает на рост инфляции. Инфляция обычно опаздывает на пару месяцев и это значит, что рост индекса потребительских цен мы увидим весной. Как только в британском парламенте согласуют сделку по Brexit, так сразу инвесторы начнут обсуждать возможное повышение ставок Банком Англии на фоне роста инфляции.

Торговая рекомендация: Buy 1.2940/1.2920 и take profit 1.3001.

USDJPY:

Сезон отчетов в США проходит на мажорной ноте. Накануне своими финансовыми результатами за четвертый квартал нас порадовали Johnson & Johnson и Halliburton, которые отрапортовали о хорошем спросе на лекарства и услуги бурения соответственно. Китайские чиновники активно готовятся к торговым переговорам с США, которые пройду в Вашингтоне на следующей неделе. Поднебесная готова увеличить объем закупок американской пшеницы, если стороны смогут прийти к компромиссу 30-31 января. Я думаю, что стороны договорятся, поскольку для американских фермеров Поднебесная является одним из главных рынков сбыта и фермеры активно голосовали за Д. Трампа на выборах в ноябре 2016 года. Трамп явно не желает терять электорат перед выборами 2020 года. Такая динамика указывает на рост S&P500 в отметке 2680 п., что позитивно отразится на паре USDJPY ввиду ее прямой корреляции с рынком акций.

Торговая рекомендация: Buy 109.60/109.40 и take profit 110.05.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила дополнительный бонус 30% к акции 101% на пополнение. Вы можете получить два бонуса!

Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.

Для получения дополнительного бонуса 30% необходимо:

1. Подключить торговый счет к акции «101% на пополнение»;

2. Пополнить счет на сумму от 300 USD / 270 EUR / 21000 RUB.

3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «Хочу горячий бонус 30%».

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 12.08.2022, 00:00

Обратная корреляция товаров и доллара

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

09.00 мск. Великобритания: ВВП за 2 квартал.

EURUSD:

Восходящий тренд на товарном рынке негативен для американской валюты, поскольку активы исторически имеют обратную корреляцию. Инвесторы активно скупают металлы и энергоносители на фоне роста профицита долларовой ликвидности. Нефтяной рынок также получил поддержку от ОПЕК, который в рамках своего ежемесячного релиза указал на то, что запасы черного золота в крупнейших экономиках мира сейчас на 236 млн баррелей ниже пятилетнего среднего значения. Сделка ОПЕК+ по-прежнему не исполняется – производство отстает от первоначального плана на 1,27 млн б/с. Саудовская Аравия и ОАЭ заявили о том, что во втором полугодии смогут суммарно увеличить производство на 0,3 млн б/с. Таким образом, еще 1 млн б/с будет не хватать и кто все это сможет компенсировать пока не понятно. Нефтяной рынок уже 8 кварталов подряд дефицитный и видимо в июле-сентябре мы вновь увидим превышение спроса над предложением. В начале сентября в Штатах традиционно проходят ураганы, которые вызывают остановку производства на ряде добывающих объектов в Мексиканском заливе, что также будет усиливать дисбалансы на рынке.

Торговая рекомендация: buy 1.0306/1.0275 и take profit 1.0377.

GBPUSD:

Национальный офис статистики Великобритании сегодня опубликует релиз по ВВП за 2 квартал. Рынок ждет сокращения показателя на 0,2% (кв/кв) и такой сценарий вполне реален, учитывая сокращение реальной денежной массы. Банк Англии ожидает рецессии во втором полугодии, но я думаю это консервативный прогноз. Скорее всего экономика уже в рецессии, но финансовые власти будут говорить, что это не спад, а замедление роста. Аналогичные высказывания сейчас звучат из уст американских монетарных властей, и британцы могут подхватить это знамя. Для британской валюты это негативный сигнал, хотя сильного обвала я не ожидаю, поскольку рынок во многом учитывает такой сценарий. На межбанке в Лондоне прекратился рост долларовых ставок Libor, что также будет ограничивать укрепление доллара и окажет локальную поддержку британской валюте.

Торговая рекомендация: флэт 1.2135 -1.2235.

USDJPY:

Народный банк Китая заявил, что защитит экономику от инфляционной угрозы, пообещав избегать масштабных стимулов и чрезмерного печатания денег для стимулирования роста. «Структурное инфляционное давление может усилиться в краткосрочной перспективе, а давление импортируемой инфляции сохраняется», — говорится в сообщении НБК. Центробанк разработал комплекс мер, которые окажут сильную и качественную поддержку реальной экономике. Для рынка акций это умеренно позитивный сигнал. У китайского ЦБ не остается иного выбора, как увеличить объем стимулов, поскольку в ноябре состоятся выборы генсека компартии. Обещание не печатать много денег не означает, что стимулы будут мизерными, поскольку монетарные власти не указали никаких ориентиров. Пару триллионов юаней для них является небольшой суммой, а для финансовых рынков такие стимулы очень даже кстати. Оптимизм на фондовых площадках позитивен для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с рынками акций.

Торговая рекомендация: buy 132.88/132.50 и take profit 133.60

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 10.08.2022, 00:00

Всё внимание на отчет по инфляции в США!

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: инфляция за июль.

EURUSD:

Основным событием дня станет публикация релиза по инфляции в США за июль. Рынок ждет снижения показателя с 9,1% (г/г) до 8,7% (г/г). Такой исход вполне логичен, учитывая, что базовая инфляцию, которая не включает в себя продукты питания и энергоносители, сокращается три месяца подряд, а стоимость бензина упала за последние два месяца почти на треть, правда в годовой темп роста топлива по-прежнему высокий и составляет 25%. Федеральный резервный банк Нью-Йорка в понедельник опубликовал свежи итоги исследования инфляционных ожиданий населения, где также отмечено снижение индекса потребительских цен. Насколько сильно замедлится рост инфляции? Дотянет ли итоговый показатель до медианы прогнозов или будет чуть хуже? На мой взгляд, реализуется второй сценарий. В США уже не первый квартал падает производительность труда и сильно растут заработные платы – для роста инфляции это идеальный сценарий. Цены на бензин хоть и упали от исторического максимума, сформированного в июне, но по-прежнему высокие и это еще один фактор в пользу более скромного замедления инфляции. Как рынок среагирует на сегодняшний отчет? Первоначальная реакция будет вверх, после чего начнется фиксация прибыли по лонгам.

Торговая рекомендация: buy 1.0200/1.0175 и take profit 1.0246.

GBPUSD:

Динамика межбанковского рынка кредитования в Лондоне сигнализирует о снижение котировок британской валюты. Долларовые ставки Libor растут быстрее британских, что указывает на высокий спрос на американскую валюту со стороны европейских банкиров. На американском рынке госдолга также позитивная ситуация для укрепления доллара – доходность эталонных двухлетних бумаг уверенно закрепилась за отметкой 3,2%. С другой стороны, рост нефтяных котировок может оказать негативное влияние на стоимость доллара, поскольку активы имеют обратную корреляцию. ОПЕК завтра днем опубликует традиционный ежемесячный релиз по нефтяном рынку, где вновь укажет на дисбаланс спроса и предложения. Россия накануне сократила поставки нефти в Европу по трубопроводу “Дружба”, что еще больше усилит данный дисбаланс. Для нефтяных цен это благоприятный сигнал и можно ожидать обновление вчерашнего максимума по сорту BRENT.

Торговая рекомендация: флэт 1.2035 -1.2135.

USDJPY:

Сегодня рынок ждет релиза по инфляции в США за июль, где ожидается снижение индекса потребительских цен. На этом фоне американский фондовый рынок может продемонстрировать небольшой краткосрочный рост котировок, что позитивно для данной валютной пары, поскольку USDJPY исторически коррелирует с индексом SP500. Сразу оговорюсь, что я ожидаю именно небольшого роста рынка акций, поскольку сейчас не вижу причин для перелома нисходящего тренда. Американские экономика находится в технической рецессии и этот процесс может перейти в полномасштабный кризис, поскольку США отвыкли жить при росте процентных ставок ФРС. Более того, свежие данные по производительности труда указывают на сильный нисходящий тренд – производительность сокращается, при этом заработные платы растут. Такая ситуация увеличивает себестоимость производства американской продукции, что губительно для доходов корпораций.

Торговая рекомендация: buy 134.85/134.50 и take profit 135.35.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 09.08.2022, 00:00

Энергетический кризис набирает обороты

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Индекс доверия потребителей в еврозоне стабильно держится на двухлетнем минимуме на фоне рекордной инфляции. Энергетический кризис в Европе набирает обороты и осень инфляция может стать двузначной, поскольку намечается ценовая война между Евросоюзом и Азией на газовом рынке. Из-за ужесточения санкционной политики в отношении России европейские страны вынуждены активно скупать сжиженный природный газ (СПГ), который раньше поставлялся азиатским потребителям. В свою очередь Япония и Южная Корея, которые занимает 2 и 3 место среди крупнейших мировых импортеров СПГ, решили не искушать судьбу и не дожидаясь осени начали активно наращивать закупки голубого топлива. Спотовые цены на газ в Европе сейчас составляют $2000 за тысячу кубов, а в Азии ценник на $400 ниже. Европейкам придется удерживать цены на столь высоком уровне, чтобы успешно конкурировать со странами Азиатско-Тихоокеанском региона. Такие цены губительны для экономики еврозоны, и я ожидают сокращения ВВП во втором полугодии в странах ЕС.

Торговая рекомендация: sell 1.0225/1.0250 и take profit 1.0165.

GBPUSD:

Сегодня можно выделить как хорошие, так и плохие факторы для данной валютой пары. Начнем с приятного. Рост цен на нефть позитивен для фунта, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Дисбаланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке никуда не исчез и коррекции в нефти будут быстро выкупаться банкирами и хедж-фондами. Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил о том, что запасы нефти в странах ОЭСР сейчас на 236 млн баррелей ниже пятилетнего среднего значения, а объем свободных производственных мощностей у крупнейших мировых производителей углеводородов находится на пределе, что не позволяет производителям агрессивно наращивать добычу черного золота. С другой стороны, на рынке американских казначейских облигаций вновь ускорилось снижение спрэда доходности 10-летних и 2-х летних трежерис, что благоприятно для укрепления доллара. Высокая инфляция не оставляет ФРС США иного выбора, как повышать процентные ставки, что по мнению инвесторов усилит рецессию в экономике в ближайшие кварталы. Сейчас американская экономика в “технической рецессии”, но многие американские банкиры допускают усиления кризиса в ближайшие месяцы. В начале кризиса доллар всегда демонстрирует укрепление, после чего тренд разворачивается.

Торговая рекомендация: флэт 1.2025 -1.2125.

USDJPY:

Сезон корпоративной отчётности в США выходит на финишную прямую и многие компании начинают огорчать инвесторов слабой статистикой. Большинство эмитентов рапортуют о замедлении темпа роста выручки и чистой прибыли, и что самое важное в своих прогнозах на второе полугодии большинство менеджеров также пессимистичны. Бурный рост американской экономики в 2021 году поднял планку для корпораций и теперь не многим под силу взять новую высоту. Замедление роста выглядит логичным, к тому же в этом году мы видим, как ФРС США активно повышает процентные ставки. Если в период 2015-2018 г.г. Федрезерв повышал ставки на своих заседаниях по 0,25%, то в этом году шаг вырос до 0,75%. Сейчас ставка ФРС находится на 3-х летнем максимуме и по итогам сентябрьского заседания ставка может вырасти на максимум с осени 2008 года. Негативные сигналы с американского фондового рынка будет оказывать давление на данную валютную пару, поскольку USDJPY исторически сильно коррелирует с индексом SP500.

Торговая рекомендация: sell 135.50/135.80 и take profit 134.90.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 08.08.2022, 00:00

Рынок труда в США остается сильно перегретым

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Рынок труда в США остается сильно перегретым. Уровень безработицы находится вблизи исторического минимума и составляет 3,5%. Темп роста заработной платы уверенно закрепился за отметкой 5% (г/г). Есть один индикатор, его редко смотрят – это количество безработных за вычетом уволенных/уволившихся в предыдущем месяце, так вот он уже несколько месяцев отрицательный, вероятно, указывая на то, что экономика использует все имеющиеся трудовые ресурсы. Такая динамика не оставляет ФРС США иного выбора, как продолжить курс на ужесточение кредитно-денежной политики. Фьючерсный рынок в Чикаго вновь прайсит повышение учетной ставки на 0,75% на сентябрьском заседании, хотя еще неделю назад были ожидания на 0,5%. С учётом того, что с сентября Федрезерв в 2 раза увеличит объем продажи активов со своего баланса, то осенью мы можем увидеть хороший тренд на укрепление доллара и новые многолетние минимум в паре EURUSD. На август у нас получается развилка – либо пара вновь уходит ниже паритета при росте геополитической напряжённости между США и Китаем, либо мы увидим небольшой рост в область 1.04-1.05, откуда осень пара спикирует вниз. В краткосрочной перспективе рынок будет отыгрывать укрепление доллара и рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell.

Торговая рекомендация: sell 1.0210/1.0240 и take profit 1.0150.

GBPUSD:

Поскольку Банк Англии существенно пересмотрел свой прогноз по инфляции и теперь ожидает ее роста не до 11% в октябре, а до 13% в декабре, то для фунта это не сулит ничего хорошего. При таком стремительном росте инфляции учетная ставка Центробанка должна быть двузначной, чтобы потребительские цены стабилизировались. При этом в Банке Англии прекрасно понимают, что при ставке выше 10% экономику Соединенного Королевства ожидает коллапс. Таким образом, монетарные власти продолжат свою “борьбу” с инфляцией в нынешнем формате, что приведет британскую экономику к рецессии в конце года. Запаса прочности у британцев сейчас нет.

Торговая рекомендация: sell 1.2105/1.2135 и take profit 1.2050.

USDJPY:

На ход торгов в данной валютной паре сильное влияние будет оказывать динамика американского рынка акций, поскольку USDJPY исторически коррелирует с индексом SP500. Поскольку китайские власти не стали сбивать самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая прилетела на Тайвань и 3-я мировая война не началась, то инвесторы на рынках акций могут вздохнуть спокойно. За последнюю неделю улучшилась ситуация с ликвидность в американской банковской системе, что благоприятно для рынка акций. Объем резервов у коммерческих банков вырос на $67 млрд, благодаря сокращению счета Минфина США. Казначейство в последние недели активно тратит кэш, при этом осенью начинает вновь занимать капитал на рынке, что приведет к сокращению профицита ликвидности в банковской системе. Сейчас же ситуация благоприятная, что позволяет рассчитывать на небольшой рост рынка акций, что позитивно для USDJPY.

Торговая рекомендация: buy 134.95/134.70 и take profit 135.45.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 22.07.2022, 00:00

ЕЦБ заранее готовится к долговому кризису

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

09.00 мск. Великобритания: розничные продажи за июнь.

EURUSD:

ЕЦБ впервые с 2011 года повысил учетную ставку на 0,5% и пообещал продолжить повышение ставок на следующих заседаниях. На такой исход рынок рассчитывал, однако монетарные власти преподнесли инвесторам сюрприз в виде запуска новой программы Transmission Protection Instrument (TPI). TPI - это неограниченное QE, которое будет использовано при возникновении кризисных ситуациях на долговом европейском рынке. ЕЦБ, наученный горьким опытом 2011 года, когда после повышения ставок столкнулся с кризисом на рынке госдолга Италии, Греции и Португалии, сейчас заранее объявляет инвесторам, что не допустит кризиса и будет выкупать гособлигации проблемных стран. Масштабы покупок будут зависеть от серьезности проблемы и в каждом случае ЕЦБ будет разбираться индивидуально. Таким образом, ЕЦБ видимо в следующем году сможет применить данную программу, и мы увидим очередное QE. В этом году долговой кризис в еврозоне маловероятен, а в следующем году шансы на такой исход высокие. Итальянский премьер-министр Марио Драги понимая всю остроту проблему накануне ушел в отставку и скоро в Италии пройдут очередные парламентские выборы. Драги прекрасно понимает, что долговой кризис в совокупности с энергетическим, спровоцирует масштабные проблемы в экономике в конце года и лучше уйти сейчас, пока еще не поздно.

Торговая рекомендация: флэт 1.0155 -1.0252.

GBPUSD:

Британская валюта консолидируется возле психологической отметки 1.20. Великобритания сегодня опубликует релиз по розничным продажам за июнь, где следует вновь ожидать выхода слабых данных. На фоне стремительного роста инфляции британцы сокращают потребление, что негативно для розничных торговых сетей. В Соединённых Штатах также начинаются проблемы в экономике. К примеру, 15 неделя подряд растут заявки на пособие по безработице, а индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии второй месяц подряд находится в отрицательной области. Последний раз аналогичная ситуация наблюдалась в 2008 году в самый разгар мирового экономического кризиса! Индекс капитальных затрат от ФРБ Филадельфии упал на шестилетний минимум – бизнес сокращает свои инвестиционные программы в расширение производственных мощностей, что также сигнализирует о грядущей рецессии в экономике. Таким образом, у нас сформировались два негативных фактора – один для фунта, другой для доллара.

Торговая рекомендация: флэт 1.1900 -1.2000.

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, рынок гособлигаций сигнализирует о снижении котировок на фоне падения доходности американских казначейских бумаг. Доходности по многим выпускам сократились на 0,15%, что негативно для курса американской валюты. Именно стремительный рост доходности трежерис в последние месяцы оказался позитивное влияние на развитие восходящего тренда в данной валютной паре. С другой стороны, американский фондовый рынок пользуется спросом у инвесторов, что может приободрить “быков” на покупки USDJPY, поскольку пара исторически сильно коррелирует с индексом SP500. Инвесторы на рынке акций отыгрывают как позитивные квартальные отчеты, так и ожидания грядущих масштабных стимулов в Китае. Поднебесная обещает ряд стимулирующих программ на несколько триллионов юаней.

Торговая рекомендация: флэт 137.55 -138.55.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 21.07.2022, 00:00

Ждем роста ставок ЕЦБ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.15 мск. Еврозона: решение ЕЦБ по процентной ставке.

EURUSD:

ЕЦБ сегодня огласит итоги своего заседания по кредитно-денежной политике. Инфляция в еврозоне в июне обновила исторический максимум и достигла отметки 8,6%. Базовая инфляция, которая менее волатильная и не включает в себя энергоносители и продукты питания, в июне отошла от пика и сократилась на 0,1 п.п. до 3,7%. Поскольку ЕЦБ таргетирует базовую инфляцию на уровне 2%, то текущий показатель требует от монетарных властей активных действий. С момента последнего заседания монетарного регулятора 9 июня доходность трехмесячных немецких векселей выросла на 0,32%. Инвесторы ждут от ЕЦБ повышения ставки на полпроцента, что в целом учтено рынком, однако небольшой рост курса евро на новостях можно ожидать. В рамках пресс-конференции глава ЕЦБ К. Лагард может пообещать еще раз повысить учётную ставку на 0,5% на сентябрьском заседании. Глобально это ничего не меняет в данной валютной паре, но небольшой подъем евро можно ожидать.

Торговая рекомендация: buy 1.0190/1.0165 и take profit 1.0262.

GBPUSD:

Инфляция в Великобритании обновила максимумы с 1981 года. Индекс потребительских цен вырос до 9,4%, а базовая инфляция, которая не включает в себя энергоносители и продукты питания, составила 5,8%. Темп роста базовой инфляции сокращается второй месяц подряд – рост индекса потребительских цен во многом вызван резким удорожанием энергоносителей. Реальная процентная ставка в Британии стала еще больше отрицательной и дифференциал с ФРС США увеличится еще больше на следующей неделе, когда Федрезерв повысит учетную ставку на 0,75%. На сильное падение британской валюты я бы сегодня не рассчитывал, поскольку поддержку фунту будет оказывать нефтяной рынок. Добыча нефти в США за последнюю неделю сократилась на 100 тыс. б/с. Ситуация на рынке очень интересная. Джо Байден путешествует по разным нефтедобывающим странам с призовом нарастить добычу, чтобы снизить нефтяные цены, а у него под боком в Техаса добычу сокращают. Возможно, началась предвыборная кампания республиканцев, поскольку техасские нефтяники исторически являются членами Республиканской партии.

Торговая рекомендация: sell 1.2010/1.2050 и take profit 1.1955.

USDJPY:

На ход торгов сильное влияние будет оказывать американский фондовый рынок, поскольку данная валютная пара исторически сильно коррелирует с индексом SP500. В США сейчас в самом разгаре сезон корпоративной отчётности. В данный момент чуть более половины опубликованных корпоративных релизов оказались лучше консенсус-прогноза, что на первый взгляд, благоприятно для роста фондового рынка. Bank of America провел традиционный ежемесячный опрос среди управляющих инвестиционных фондов, где зафиксировал пессимизм инвесторов аналогичный мировому кризису 2008 года. Большинство управляющих (под их управлением находится $722 млрд) сейчас сидят в кэше и наблюдают за развитием событий. Инвестфонды боятся высокой инфляции, которая губительная для доходов корпораций. С другой стороны, такая ситуация также благоприятна для роста рынка акций, поскольку в любой момент капитал пойдет в акции. Однако меня смущает от факт, что спрэд доходности краткосрочных и долгосрочных американских казначейских облигаций две последние недели стабильно находится в отрицательной области. В прошлом такая ситуация приводила к падению индекса SP500.

Торговая рекомендация: флэт 137.65 -138.60.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 20.07.2022, 00:00

Банкиры ждут сильного роста ставок ЕЦБ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

09.00 мск. Великобритания: инфляция за июнь.

17.00 мск. США: продажи жилья на вторичном рынке за июнь.

EURUSD:

На межбанковском рынке кредитования в Лондоне эталонные трехмесячных ставки Euribor демонстрируют уверенный рост, а долларовые ставки снижаются два дня подряд. Банкиры ждут повышения учётной ставки ЕЦБ на завтрашнем заседании на 0,5%, при этом еще на прошлой неделе ожидался подъем на 0,25%. По США тренд также изменился – на прошлой неделе ждали роста ставки ФРС на заседании 27 июля на 1%, а сейчас на 0,75%. Смена вектора позитивна для европейской валюты, которая была сильно перепродана в последние несколько недель и сейчас демонстрирует техническую коррекцию. ЕЦБ накануне опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе – две недели подряд регулятор сокращает активы, что также позитивно для укрепления евро.

Торговая рекомендация: buy 1.0212/1.0175 и take profit 1.0272.

GBPUSD:

Умеренно позитивная статистика по британскому рынку труда в совокупности с ростом цен на продовольствие и энергоносители сигнализирует о том, что сегодня мы увидим очередные многолетние максимумы по инфляции в Британии, отчет по которой будет опубликован с открытия европейской торговой сессии. Для британской валюты это негативный сигнал, поскольку увеличивается разница в отрицательных реальных ставках Центробанков Англии и США. С другой стороны, рост цен на нефть может оказать краткосрочную поддержку фунту, поскольку активы коррелируют между собой. Дисбаланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке по-прежнему устойчивый, что благоприятно для нефтяных цен. Трейдеры не поверили словам Джо Байдена, который после своего визита в Саудовскую Аравию заявил о том, что саудиты увеличат добычу углеводородов до 13 млн б/с (+23,8% к текущем уровню), что приведет к падению нефтяных котировок. Саудиты действительно обещают увеличить добычу до данного рубежа, но не сейчас, а к 2027 году.

Торговая рекомендация: флэт 1.1960 -1.2060.

USDJPY:

На рынках акций царит оптимизм, что благоприятно для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с индексом SP500. Видимо трейдеры решили “разогнать цены” перед заседаниями ЕЦБ и ФРС, которые пройдут 21 и 27 июля соответственно. Фондовые площадки позитивно восприняли новости из Поднебесной, которая планирует увеличить стимулирующие меры в ближайшие месяцы для ускорения экономического роста. ВВП Китая в первом полугодии 2022 года вырос всего лишь на 2,5%, при этом в планах руководства компартии значилась отметка 6%. Если экономический рост не ускорится в 3 квартале, то на ноябрьских выборах генсека компартии у Си Цзиньпина появится конкуренты, которые могут перехватить власть в свои руки. Си власть отдавать не желает и поэтому будет давить на Минфин и ЦБ, чтобы те запустили комплекс стимулирующих мер. Инвесторы на рынках акций всегда позитивно воспринимают заявления о стимулах в Поднебесной.

Торговая рекомендация: buy 137.85/137.55 и take profit 138.50.

1 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 20401 2 3 4 5 » »»

Последние записи в блоге

Обратная корреляция товаров и доллара
Всё внимание на отчет по инфляции в США!
Энергетический кризис набирает обороты
Рынок труда в США остается сильно перегретым
ЕЦБ заранее готовится к долговому кризису
Ждем роста ставок ЕЦБ
Банкиры ждут сильного роста ставок ЕЦБ
Ждем распродаж биткоина
Флэт до заседания ЕЦБ
Политический кризис в еврозоне?!

Последние комментарии в блоге

Разнонаправленные движения (1)
Недельный обзор. S&P500, нефть, золото (1)
Золото возвращается к жизни…ненадолго. (1)
EUR/USD. Последний рубеж. (1)
GBP/USD. Снижение уже началось? (1)
Ожидаются импульсные движения (1)
GBP/USD. Фундаментальный анализ на 07.06.2013 (1)
USD/JPY. Снова замерли в преддверии выстрела. (1)

Теги

AUD/USD (41)
Brent (18)
EUR/USD (192)
gbp/usd (176)
GBPUSD (5)
S&P500 (68)
usd/jpy (130)
XAU/USD (58)
XPD/USD (37)
XPT/USD (49)
Анализ по Биллу Вильямсу (9)
анализ по методам Уильяма Ганна (47)
Анализ по уровням Мюррея (61)
волновой анализ (62)
Квантовый анализ (60)
нефть (15)
Определение потенциала тренда (88)
прогноз (1526)
форекс прогноз (425)
фундаментальный анализ (127)