USD/RUB. 05.02. Рубль поймал волну укрепления

Рубль заметно укрепился за последние дни на фоне восстановления оптимизма на глобальных площадках. Все сырьевые валюты (и рубль в том числе) оказались в лидерах роста по мере стабилизации ситуации. В результате рубль сумел укрепиться до уровня 62,50. В течение дня не исключен рост до 62.

Тем не менее падение котировок нефти Brent до уровня $54 за баррель продолжает оказывать давление на курс рубля. Нефтяные цены находятся на минимальных с начала 2019 года уровнях из-за вспышки короновируса в Китае. Вчера состоялась встреча технического комитета ОПЕК+, итоги которой не дали участникам рынка существенных поводов для оптимизма.

EUR/USD. 05.02. Пара уверенно снижается к 1,10

Торговый диапазон пары ограничился уровнями 1,10-1,11. На глобальных площадках сохраняется умеренный аппетит к рисковым активам, несмотря на появление новых сообщений о китайском коронавирусе. За вчерашний день количество заболевших увеличилось более чем на 3 тысячи человек, а количество смертей приблизилось к 500.

Пара EUR/USD снижается в среду к уровню 1,10. Поддержку доллару оказали слова экономического советника США Л. Кудлоу, отметившего понимание того, торговые обязательства Китая могут растянуться по времени из-за негативных последствий вспышки коронавируса. Также следует обратить внимание на данные по деловой активности в сфере услуг США (18:00 Мск). Ожидается, что индекс ISM в непроизводственном секторе останется на комфортном уровне вблизи отметки 55. Эта статистика позволит доллару вплотную приблизиться к уровню 1,10.

GBP/JPY. 05.02. «Рельсы» от уровня 141.00

Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 141.00, дав сигнал к покупкам.

Цена торгового инструмента GBP/JPY протестировала линию экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60, коснулась уровня 141.00, а затем вернулась обратно, в центр широкого бокового канала 141.00-144.00, к линии EMA 21.

Скорее всего, в ближайшее время пара продолжит боковое движение в узком диапазоне, чтобы накопить сил для последующего импульса. Новые сделки буду планировать только после пробоя указанных границ флэта – 141.00-144.00.

NZD/USD. 05.02. Коррекция от минимумов

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.6450.

Цена NZD/USD обновила минимум за два месяца, а затем ушла на коррекцию, дальняя граница которой находится на отметке 0.6550, в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21, 60 и 200 дней – EMA 21, EMA 60 и EMA 200.

Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. Жду возвращения на рынок продавцов. Следующая цель для снижения – 0.6500.

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что дальнейшее распространение коронавируса из Китая вызывает беспокойство у японских властей. Курода также отметил, что регулятор не будет медлить с принятием мер для ограничения последствий эпидемии коронавируса для экономики страны.

Политик добавил, что размер и значимость Китая в глобальной цепи поставок делает риски для экономики КНР угрозой для других экономик, включая японскую. Хотя еще в январе глава Центробанка заявлял, что вряд ли распространение коронавируса будет представлять собой такую же масштабную угрозу, как вспышка атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов. Однако, как показывают актуальные цифры, число жертв от нового вида вируса уже превзошло количество жертв SARS.

Согласно прогнозам, эпидемия может сократить рост ВВП Японии на 0,5 процентного пункта в случае самого плохого сценария.

GBP/USD. 04.02. Фунт рухнул к области 1,30

Вчера британский стерлинг рухнул в район 1,3000 после того, как участники рынка поняли, насколько сложным будет период торговых переговоров между Британией и ЕС. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении заявил, что он скорее согласится с тарифами, чем с юрисдикцией Европейского суда, что вновь накалило градус отношений между сторонами.

Сегодня следует обратить внимание на данные по деловой активности в секторе услуг и строительном секторе Британии. Строительный сектор страны переживает не лучшие времена в связи с Brexit, поскольку ЕС не позволит Лондону остаться финансовой столицей Европы, что существенно сокращает спрос на элитное жилье и офисы. Тем не менее аналитики ожидают роста показателя с 44,4 до 46,2, что может оказать поддержку фунту стерлингов.

Также интерес инвесторов могут привлечь данные по темпу спада цен производителей: показатель может замедлиться с -1,4% до -0,5%.

USD/RUB. 04.02. Доллар снизился до 63,00

Рублю удалось отыграть часть потерь прошлой недели на фоне стабилизации настроений на глобальных рынках. Текущая котировка пары – 63,00 руб. Российская валюта может продолжить свой рост сегодня и завтра, реагируя на заявления представителей ОПЕК+, которые обсудят возможные действия по стабилизации цен на рынке нефти во время встречи технического комитета.

Тем не менее развитие событий по теме коронавируса будет выступать основным фактором давления на рисковые активы в ближайшее время.

EUR/USD. 04.02. Пара стабилизировалась на 1,1050

Курс пары стабилизировался на уровне 1,1050, несмотря на то, что ситуация с распространением коронавируса в Китае продолжает оказывать давление на основные финансовые активы. Доллар США получил поддержку от вчерашних данных по деловой активности: производственный индекс ISM превзошел ожидания аналитиков и по итогам января вырос с уровня 47,8 до 50,9. Возврат показателя выше отметки 50,0 говорит о росте производственной активности в Штатах.

Сегодняшний день не богат на новостные публикации, поэтому торги по паре пройдут в спокойном темпе вблизи уровня 1,1050.

AUD/USD. 04.02. «Пин-бар» от уровня 0.6700

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6700, дав сигнал к продажам.

В конце прошлой недели цена AUD/USD протестировала уровень 0.6700, попутно обнов пятимесячный минимум, после чего ушла на коррекцию, но не смогла закрепиться выше данной черты.

Сегодня пара продолжила коррекционный рост, аннулировав сигнал паттерна «пин-бар». Скорее всего, австралийцу понадобится небольшой период консолидации, чтобы продолжить тренд вниз. Внимательно слежу за появлением новых сигналов к продажам, ожидаю повторного похода на минимумы.

USD/CHF. 04.02. «Внутренний бар» от минимумов

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» отскочив от уровня сопротивления 0.9630, расположенного в области минимумов с сентября 2018 года.

Сильной опоры у паттерна нет, поэтому сегодня цена торгового инструмента USD/CHF продолжила коррекционный рост по направлению к уровню 0.9700, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

В среднесрочной перспективе ожидаю, когда швейцарец завершит боковое движение и вернется к нисходящему тренду. Слежу за появлением дополнительных сигналов к продажам. Ближайшая цель – 0.9750.

Стали известны подробности относительно будущего Великобритании и Евросоюза. На прошлой неделе официально произошел Brexit, при этом многие сомневаются в возможности достижения сторонами всеобъемлющего торгового соглашения всего за 11 месяцев (которое пообещал Борис Джонсон).

Сейчас премьер-министр Великобритании еще больше взволновал рынки, заявив, что Великобритания может нормально существовать без соглашения о свободной торговле, если страна будет свободна от юрисдикции европейского суда. Крайне маловероятно, что Евросоюз согласится на такую сделку. В результате британский фунт резко подешевел как по отношению к американскому доллару, так и по отношению к евро.

Сегодня на китайских фондовых рынках наступил очередной мрачный день. Эпидемия коронавируса нависла грозовым облаком над экономикой поднебесной, порождая негативные ожидания у инвесторов. На китайских фондовых рынках произошел обвал на 8%, в то время как китайский юань достиг двухмесячного минимума по отношению к доллару США. Народный банк Китая пытается сдержать ситуацию, но пока без особого успеха.

Картина сильно отличается на других фондовых рынках. Биржи США и Европы показывают сдержанный рост, основные индексы торгуются в зеленой зоне.

Brent. 03.02. Нефть снижалась до уровня $55,60 за баррель

Котировки Brent остаются под давлением на фоне появления сообщений о падении спроса на нефть в Китае. Эксперты отмечают, что из-за распространения коронавируса спрос на сырье в стране может упасть на 3 млн баррелей (около 20% от общего дневного потребления).

В результате нефть Brent снизилась к уровню $55,60, сумев восстановиться сегодня до $56,60 за баррель. Некоторую поддержку активу оказывают сообщения о готовности стран ОПЕК+ перенести встречу с марта на начало февраля, чтобы обсудить текущее положение дел.

USD/RUB. 03.02. Рубль приближается к отметке 64,00

Рубль продолжает снижаться, приближаясь к уровню 64,00. Все рисковые активы находятся под давлением на фоне дальнейшего распространения коронавируса из Китая. Российская валюта остается аутсайдером среди всех валют EM, реагируя также на резкое падение цен на нефть. Стоимость барреля Brent в понедельник снизилась до отметки $56 за баррель.

Фактором поддержки рубля на текущей неделе могут стать словесные интервенции от ОПЕК+ в рамках планируемой встречи 4-5 февраля. Заседание Банка России, на котором ставки, скорее всего, останутся на текущем уровне 6,25%, вряд ли окажет видимое влияние на динамику пары. Сегодня в течение дня рубль продолжит снижаться.

USD/JPY. 03.02. Пробой ключевого уровня 109.00

Валютная пара доллар США/японская иена в пятницу потеряла 600 пунктов, пробила ключевой уровень сопротивления 109.00, снизившись до отметки 108.30, минимума с 8 января этого года.

Цена USD/JPY завершила консолидацию в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 60 и 200 дней – EMA 60 и EMA 200, а затем продолжила падение, дав сигнал о начале нового тренда вниз.

Сегодня пара корректируется по направлению к пробитому уровню. Слежу за развитием ситуации, жду появления сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения находится на отметке 108.00.

EUR/USD. 03.02. Доллар движется к 1,1050

Настроения на глобальных площадках вновь приобретают негативный оттенок в связи с появлением новостей о дальнейшем распространении китайского вируса. Число случаев заражений и жертв продолжает расти. В попытках ограничить негативное влияние последних событий на экономику страны, Народный банк Китая сегодня предоставил 1,2 млрд. юаней ($171 млрд) по 7 и 14-дневным операциям РЕПО, а также снизил ставки по этим инструментам. Подобные действия должны оказать некоторую поддержку рисковым активам.

Котировки пары EUR/USD снижаются к уровню 1,1050 после роста почти до 1,11. Сегодня следует обратить внимание на блок статистики из Европы и США, где страны представят данные по деловой активности. Показатель в еврозоне должен подрасти с 46,3 до 47,8, а в Великобритании – с 47,5 до 49,8 пункта. В Штатах индекс должен снизиться с 52,4 до 51,7. При этом поддержку доллару может оказать публикация производственного индекса ISM – ожидается рост с 47,2 до 48,5 пункта.

В течение дня доллар продолжит укрепляться к отметке 1,1050.

GBP/USD. 03.02. Пробой верхней границы боковика

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на торгах в конце прошлой недели обновила максимум с 7 января, достигнув уровня сопротивления 1.3200.

Цена GBP/USD пробила верхнюю границу бокового канала 1.3000-1.3150, дав сигнал о начале новой среднесрочной восходящей тенденции. Сегодня пока корректируется в область 1.3150-1.3100, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

По завершению коррекции буду искать возможности для покупок. Ближайшая цель для роста располагается в районе 1.3300-1.3350.

В пятницу, 31 января 2020 года, в 23:00 GMT Великобритания официально выходит из состава Евросоюза. Напомним, что с момента референдума по Brexit прошло уже более 3,5 лет.

Великобритания входит в переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. В этот год Великобритания по-прежнему будет членом европейского таможенного союза и единого рынка. Кроме того, граждане смогут свободно пересекать границу Великобритании и ЕС. Однако представителей Соединенного королевства больше не будет в Европарламенте и Еврокомиссии. Таким образом Великобритания будет подчиняться законам ЕС, но не будет иметь права голоса.

Главный вопрос прямо сейчас – новое торговое соглашение между Великобританией и Евросоюзам. Если им не удастся заключить договор, то торговля будет осуществляться по правилам ВТО, что одинаково невыгодно для обеих сторон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал Brexit великолепным моментом, который дает стране новые надежды и возможности. Также он неоднократно подчеркивал, что не намерен продлевать срок переходного периода.

GBP/USD. 31.01. «Поглощение» во флэте

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США также сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» с опорой на круглый уровень сопротивления 1.3000.

Цена GBP/USD отскочила от нижней границы бокового канала 1.3000-1.3150, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Хотелось бы увидеть дальнейшего роста по тренду вверх, однако новые сделки согласно паттерну «поглощение» не рассматриваю, пока цена не пробьет указанные границы флэта.

Brent. 31.01. Цены высоковолатильны выше уровня $57 за баррель

В ходе утренних торгов котировки нефти Brent достигали отметки $58,50 за баррель, откатившись впоследствии к $57,30. Скачок произошел после заявления Всемирной организации здравоохранения по ситуации в Китае. Организация призвала не ограничивать поездки и товарооборот с Китаем, что оказало поддержку всем рисковым активам.

Угроза эпидемии оказывает сильное давление на нефтяной рынок, поскольку опасения участников рынка относительно спроса на энергоносители продолжают расти. За последние две недели стоимость нефти потеряла около 9%.

USD/RUB. 31.01. Доллар подорожал до 63,20

Рубль завершает неделю выше уровня 63,00 в паре с долларом. Давление на российскую валюту продолжает оказывать ситуация вокруг китайского коронавируса. Волатильность рынка в последние дни очень высока, и инвесторы обращают внимание на любые новости о дальнейшем развитии событий.

Вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не видит необходимости в ограничении поездок и товарооборота с Китаем. Эти новости оказали поддержку нефтяному рынку, где баррель Brent подорожал до уровня $58,44.

В целом, в текущих условиях рубль продолжит оставаться под давлением негативного внешнего фона и рискует прочно закрепиться выше уровня 63,00.

EUR/USD. 31.01. Евро в диапазоне 1,10-1,1040

Пара евро/доллар продолжает торговаться в диапазоне 1,1000-1,1040, реагируя на новости, касающиеся дальнейшего распространения коронавируса за пределами Китая. Вчера представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что необходимости ограничения поездок и товарооборота на сегодняшний день нет, что несколько повысило спрос на рисковые активы.

Сегодня следует обратить внимание на данные по инфляции в еврозоне (13:00 по Мск). Свежая статистика может оказать давление на курс евро в случае, если инфляционное давление в регионе останется слабым.

GBP/JPY. 31.01. «Поглощение» от линии EMA 60

Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 141.00, дав сигнал к покупкам.

Цена торгового инструмента GBP/JPY отскочила от линии экспоненциальной скользящей средней за 60 день – EMA 60. По всей видимости, пара готова возобновить рост по тренду вверх.

Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для роста находится на уровне 144.00, среднесрочная – на 146.00, в области локальных максимумов.

Чистая прибыль корпорации Microsoft за первое полугодие 2019-2020 финансового года выросла на 29,5% в годовом выражении, достигнув $22,327 млрд. Общая выручка за отчетный период увеличилась на 13,6%, составив $69,961 млрд.

Акции компании в самом начале торгового дня подорожали на 3,12%, до $173,30 за штуку, установив новый исторический рекорд стоимости.

Кроме того, хорошие финансовые результаты показали и другие крупные американские компании: Apple, Tesla, Facebook.

При этом рост фондового рынка США сдерживается волнениями по поводу распространения коронавируса, поскольку многим компаниям пришлось частично приостановить свой бизнес в Китае.

Brent. 30.01. Нефть вновь приступила к снижению в область ниже $58 за баррель

Нефтяные котировки вновь приступили к снижению, двигаясь в русле всех рисковых активов. Текущая котировка Brent – $57,60 за баррель. Давление на актив оказывают возросшие опасения по поводу дальнейшего распространения коронавируса из Китая. Информация о том, что текущая эпидемия может нанести глобальный урон китайской экономике в I квартале 2020 года, также оказывает давление на котировки. В результате на нефтяном рынке доминируют опасения за спрос на сырье.

Дополнительное давление на курс нефти оказали данные от Минэнерго США, опровергнувшие предварительные данные от API. Ведомство сообщило о росте запасов сырой нефти в стране на 3,5 млн баррелей, в то время как отчет от API отразил снижение запасов более чем на 4 млн баррелей. Сегодня нефть продолжит снижаться под давлением негативного внешнего фона.

GBP/USD. 30.01. Консолидация на уровне 1.3000

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» на круглом уровне сопротивления 1.3000.

Цена GBP/USD консолидируется на ключевом уровне 1.3000, между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Наблюдаю за развитием ситуации. Новые сделки буду рассматривать в случае пробоя границ бокового канала 1.3000-1.3150.

USD/RUB. 30.01. Рубль вновь слабеет на росте опасений по поводу коронавируса

Давление на рисковые активы вновь усилилось на фоне роста опасений по поводу дальнейшего развития инфекции в Китае. В результате рубль вернулся к отметке 63,00.

Вчерашние итоги заседания ФРС США не оказали видимого влияния на динамику пары. Американский регулятор сохранил ставку на уровне 1,75% и отметил слабость инфляционного давления в стране.

Дополнительное давление на курс российской валюты оказало завершение налогового периода в РФ и снижение котировок нефти к уровню $57,80 за баррель. Размещение ОФЗ, хотя и успешное, также не оказало поддержки рублю: Минфин разместил 2 выпуска бумаг практически на 60 млрд руб., а спрос на них превысил 240 млрд руб.

Сегодня в течение дня «быки» предпримут попытки преодолеть уровень 63,00 руб.

EUR/USD. 30.01. Евро прочно застрял в области минимумов

Настроения на глобальных рынках вновь ухудшаются на фоне усиления страхов, связанных с дальнейшим распространением коронавируса из Китая. Накануне стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня проведет экстренное совещание, посвященное обсуждению темы международной опасности вируса.

Вчерашнее заседание ФРС США ничем не удивило участников рынка: регулятор сохранил размер ставки без изменения на уровне 1,75% и отметил готовность продолжать операции по вливанию ликвидности в систему как минимум до II квартала текущего года. Представители Центробанка отметили также слабость инфляционного давления в стране, что увеличило вероятность снижения ставки ФРС в июле 2020 года с 44% до 62%.

В результате пара EUR/USD продолжает торговаться в области 1,10. Сегодня не ожидаем каких-либо важных публикаций, а динамика пары будет в основном зависеть от развития ситуации в Китае.

USD/CHF. 30.01. «Пин-бар» от уровня 0.9750

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.9750.

Цена торгового инструмента USD/CHF протестировала уровень 0.9750, обновив месячный максимум, а затем дала сигнал о возобновлении нисходящей тенденции. Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну.

При этом новые сделки безопаснее планировать после закрепления цены под уровнем 0.9700, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Среднесрочный ориентир для снижения находится на отметке 0.9600.

Вчера корпорация Apple отчиталась о росте выручки на 9%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков. На предварительных торгах стоимость акций компании выросла на 1,59%, до $322,80 за одну ценную бумагу.

Сегодня ряд других крупных американских компаний также опубликуют свои последние отчеты о доходах. В их числе Tesla, Facebook, Paypal, AT & T, McDonald' s и многие другие.

Кроме того, Федеральная резервная система проведет второе заседание по монетарной политике с последующей пресс-конференции главы регулятора Джерома Пауэлла. Повышения ставок не ожидается.

Тем временем продолжается распространение китайского коронавируса. Число зараженных за один день выросло с 4,5 тыс., до 6 тык. человек, более 130 из которых умерли. Однако также зарегистрированы случаи выздоровления без существенных осложнений, что помогло снизить градус напряжения в обществе.

Тем не менее, многие предприятия в Китае остаются закрытыми, перевозки ограничены, а иностранные авиакомпании не осуществляют полеты в Китай, что должно оказать сильное негативное влияние на экономику КНР.