Национальная валюта Мексики, курс которой резко вырос в понедельник на фоне новостей о достижении договоренности между США и Мексикой в вопросе пересмотра торгового соглашения NAFTA, перешла к снижению. Драйвером снижения стала неопределенность вокруг будущих торговых отношений с третьим участником переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле – Канадой. Согласно данным агентства Bloomberg, курс мексиканского песо во вторник снизился на 0,4% после роста накануне на 0,8%, достигнув отметки 18,85.

Соединенные Штаты добивались от Мексики и Канады согласия на усложнение порядка обжалования протекционистских мер США в сфере торговли. Мексика дала свое согласие на изменение условий, однако Канада считает предложение Вашингтона неприемлемым. Таким образом, администрация Белого дома дала возможность Канаде до пятницы урегулировать все спорные вопросы в сфере торговли.

В случае если Канада продолжит отстаивать свою позицию, США предлагают исключить северного соседа из соглашения NAFTA и переименовать его в «Торговое соглашение США-Мексика».

Как известно, вчера США и Мексика сумели прийти к компромиссу в вопросах импорта автомобильной продукции в США. Теперь 40-45% деталей, экспортируемых Мексикой в США, должны изготавливаться только высокооплачиваемыми рабочими (с оплатой минимум $16/час). Это должно снизить стимулы для переноса производства машин в Соединенные Штаты.

EUR/USD. 28.08. «Евробыки» в попытках закрепиться выше 1,1700

Пара EUR/USD продолжает свой восходящий тренд к уровню 1,1700. Давление на доллар в паре с евро оказало выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, которое участники рынка сочли слишком «голубиным». Несмотря на то, что Пауэлл подтвердил планы регулятора по дальнейшему ужесточению монетарной политики, негативным фактором послужило отсутствие признаков того, что инфляция может превысить уровень 2%.

Дополнительную поддержку евро оказала макроэкономическая статистика из Германии: индекс делового оптимизма Ifo в августе составил 103,8 пункта (прогноз составлял 101,9 пункта). Сегодня следует обратить внимание на данные по индексу потребительского доверия в США – показатель составил 126,8 пункта.

Таким образом, «евробыки» предпринимают попытки пробить уровень 1,17 и закрепиться выше него. В течение дня ожидаем рост пары к отметке 1,1730.

USD/RUB. 28.08. Рубль ослаб на новостях о новых санкциях

Курс рубля не сумел развить восходящую динамику и вновь приступил к снижению. Давление на российскую валюту в конце торгов понедельника оказали сообщения о новых, еще более жестких санкциях США против России. В результате пара поднялась до отметки 67,30 руб.

От снижения не спасла рубль даже нефть. Котировки Brent выросли до уровня $76,89 за баррель. Нефть находится в ожидании отчета от Американского института нефти (API) по запасам углеводородов в США. Статистика от Министерства энергетики США выйдет завтра.

Таким образом, пара демонстрирует слабый рост к области 67,50. Индикатор Стохастик на графике H1 растет из нейтральной зоны, MACD разворачивается на растущих вверх барах.

USD/RUB. 27.08. Рубль умеренно растет под влиянием позитивных факторов

Рубль отыгрывает часть потерь прошлой недели, укрепившись до уровня 67,00. Российская валюта, как и большинство валют emerging markets, получила поддержку после оглашения итогов переговоров между США и Мексикой по НАФТА. Дональд Трамп заявил, что страны добились определенного прогресса в вопросах пересмотра Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли. Дополнительную поддержку курсу рубля оказывает пик налоговых выплат сегодня (НДПИ, НДС, часть акцизов), а также стабилизация стоимости нефти на уровне $76 за баррель.

Эти позитивные факторы сглаживают негатив от вступления в силу первого пакета антироссийских санкций по делу Скрипалей. В течение дня ожидаем снижения пары к уровню 66,50 руб.

EUR/USD. 27.08. Доллар отыгрывает потери прошлой недели

Американский доллар умеренно укрепляется против евро после встречи глав Центробанков в Джексон-Хоуле. Председатель ФРС США Джером Пауэлл, как и ожидалось рынками, подтвердил свою приверженность жесткой риторике регулятора, который намерен повысить базовую ставку уже в сентябре. Глава ФРС отметил хорошее состояние американской экономики и вероятность дальнейшего повышения ставки в ближайшее время.

На текущей неделе стоит обратить внимание на данные по инфляции США (30 августа) и в Европе (31 августа). При сильных данных доллар может продолжить укрепление и отыграть часть потерь прошлой недели. Сегодня в течение дня пара EUR/USD будет колебаться возле отметки 1,16.

Brent. 27.08. Нефть стабилизировалась на уровне $76

Котировки нефти сорта Brent стабилизировались возле отметки $76 за баррель после скачка до отметки $76,25. За минувшую неделю актив продемонстрировал рост на 5,6%. Поддержку нефти оказали данные от нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в прошлую пятницу, отразившие максимальное с мая 2016 года сокращение числа активных буровых установок в США (на 9 единиц, до 860 штук).

Глава отдела торговли Азиатско-Тихоокеанского региона в Oanda Corp. Стивен Иинес отметил, что столь внушительное сокращение числа буровых вкупе с отмеченным ранее снижением запасов сырой нефти в США оказывают рынку нефти существенную поддержку в условиях риска ослабления спроса на углеводороды из-за торгового конфликта США и Китая.

Дополнительным фактором роста нефтяных котировок стали антииранские санкции со стороны Соединенных Штатов, а также появление сигналов от Дональда Трампа о возможном скором заключении соглашения с Мексикой в вопросе по NAFTA.

EUR/USD. 24.08. Рынки в ожидании встречи глав Центробанков

Котировки пары продолжают колебаться на уровне 1,1560. Давление на евро оказал выход данных по деловой активности в производственном секторе еврозоны, оказавшихся ниже ожиданий аналитиков (54,6). Спрос на доллар, напротив, восстанавливается на фоне стабильности американского рынка труда (число первичных и повторных заявок на пособие по безработице в США вновь снизилось).

Сегодня все внимание рынков будет приковано к встрече глав Центробанков в Джексон-Хоуле. Выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла сможет повлиять на динамику пары евро/доллар. Если председатель американского регулятора подтвердит тезисы опубликованного в среду протокола заседания FOMC, доллар США получит поддержку, и пара продолжит свое снижение в область 1,1500.

USD/CHF. 24.08. Коррекция в область 23.6 Фибо

Валютная пара доллар США/швейцарский франк вслед за разворотным паттерном «пин-бар» выросла до отметки 0.9860 в рамках коррекции в область 23.6 Фибоначчи. Дальняя граница коррекции располагается на уровне 0.9000, усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Ждем завершения коррекции в паре USD/CHF и возобновления нисходящего тренда. Следим за появлением сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения располагается на уровне сопротивления 0.9800, в области локальных минимумов цены, среднесрочная – 0.9750, на линии SMA за 200 дней.

USD/RUB. 24.08. Рубль демонстрирует некоторое укрепление

Рубль отошел от области локальных минимумов и приступил к росту. Поддержку российской валюте оказало решение Банка России приостановить до конца сентября покупки валюты в рамках бюджетного правила. Дополнительный позитив пришел с рынка нефти и от приближения налогового периода (27 августа). Котировки Brent выросли к уровню $75,50 за баррель на фоне более существенного, чем ожидалось, сокращения запасов сырой нефти в США.

Таким образом, пара снизилась к отметке 67,60 руб. Индикатор Стохастик направлен к нейтральной зоне, MACD движется горизонтально чуть выше нулевой отметки. В течение дня пара будет демонстрировать минимум колебаний в текущей области.

EUR/JPY. 24.08. Коррекция к линии тренда

Валютная пара евро/японская не смогла закрепиться на уровне 128.00, расположенного в области 38.2 Фибоначчи, выросла до линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней, протестировав сопротивление на отметке 128.50.

Пара EUR/JPY достигла дальней границы коррекции на линии тренда, в области 50.0 Фибоначчи. Если быки смогут закрепиться выше линии 129.00, это может означать зарождение новой восходящей тенденции. Однако с большей вероятностью ожидаем отскока от указанной черты и продолжения тренда вниз. Следим за появлением сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения располагается на уровне 127.00, среднесрочная – на отметке 125.00, в области годовых минимумов цены.

EUR/CHF. 23.08. Консолидация на уровне 1.1400

Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме серию паттернов «доджи» на уровне сопротивления 1.1400. После обновления годовых минимумов цены пара скорректировалась в область 38.2 Фибоначчи и, по всей видимости, готова продолжить падение по тренду вниз.

Можно присмотреться к продажам после появления соответствующих сигналов на H1 и H4, либо в случае пробития уровня сопротивления 1.1340. Ближайшая цель для снижения находится на отметке 1.1270, среднесрочная – на 1.1100.

USD/RUB. 23.08. Курс рубля просел почти до 69,00

Рубль остается под сильным давлением на фоне введения новых антироссийских санкций со стороны США. 21 августа в Сенате США прошли слушания по санкционному режиму против РФ, на которых было принято решение ужесточать принимаемые меры в целях изменения поведения России на международной арене.

Более того, вчера был опубликован протокол июньского заседания ФРС США, отразивший планы регулятора и дальше неоднократно повышать ставку в 2018 году. Этот факт оказал доллару существенную поддержку, и котировки пары выросли к отметке 68,60, несмотря на высокую стоимость нефти. Стоимость Brent выросла до уровня $74,90 за баррель.

В течение дня долларовые «быки» будут пытаться пробить уровень сопротивления 69 рублей.

EUR/USD. 23.08. Пара возобновила снижение в область 1,15

Котировки пары предприняли несколько попыток закрепиться выше уровня 1,1600, однако безуспешно – пара закончила вчерашние торги на отметке 1,1540. Вчера был опубликован протокол июльского заседания FOMC, согласно которому регулятор не намерен менять свою монетарную политику, даже несмотря на критику со стороны Дональда Трампа. Таким образом, участники рынка ожидают еще двух повышений ставки в текущем году, что оказало доллару США существенную поддержку.

Невозможность закрепиться выше уровня 1,16 говорит о завершении коррекционного роста евро и возвращении к нисходящему тренду. На фоне разницы между мягкой политикой ЕЦБ и жестким курсом ФРС США европейская валюта может снизиться в область 1,1500 уже в ближайшее время.

NZD/USD 23.08. «Доджи» в области 50.0 Фибо

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформирована на дневном графике свечной паттерн «доджи» под сильным уровнем сопротивления 0.6700, расположенным в области 50.0 Фибоначчи и усиленным трендовой линией.

По всей видимости, коррекция в паре NZD/USD подошла к концу, и мы увидим дальнейшее развитие нисходящего тренда. Можно присмотреться к продажам. Ближайшая цель дня снижения располагается на отметке 0.6560, в области локальных минимумов цены, среднесрочная – в районе 0.6500-0.6450.

EUR/USD. 22.08. Евро приблизился к 1,16

Доллар США продолжает слабеть на фоне критики американского президента Дональда Трампа в адрес монетарной политики ФРС США. Дополнительное давление на курс доллара оказали итоги судебного процесса по делу экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и банковских манипуляциях.

Однако поддержку американская валюта может получить от сегодняшней публикации протокола июльского заседания FOMC, на котором участники отмечали сильное развитие американской экономики.

Пара уверенно движется к уровню сопротивления 1,1600. Индикаторы Стохастик и MACD приближаются к зонам перекупленности, возможна некоторая коррекция вниз.

Brent. 22.08. Нефть приступила к росту после выхода отчета от API

Цены на нефть возобновили рост после выхода данных от Американского института нефти (API), отразившего сокращение запасов сырой нефти в США на 5,17 млн баррелей. Дополнительную поддержку нефтяному активу дает общее ослабление индекса доллара США. Доллар оказался под давлением после того, как президент США в очередной раз раскритиковал монетарную политику ФРС США и сильную национальную валюту.

По данным торгов среды, нефть выросла до отметки $73,59 за баррель и продолжает расти. Если сегодняшний отчет от Минэнерго США подтвердит сокращение запасов углеводородов, котировки Brent продолжат свой рост в область $74 за баррель.

USD/RUB. 22.08. Рубль остается под давлением на фоне санкций

Российская валюта остается под давлением на фоне вступления сегодня в силу санкций по делу Скрипалей, предполагающих запрет на экспорт в Россию товаров из США, которые могут быть использованы в военных целях. Дополнительное давление на курс рубля оказало возобновление покупок валюты Центробанком РФ для Минфина.

Однако нефть не дает рублю сильно просесть – котировки Brent поднялись до уровня $73,40 за баррель после публикации отчета от Американского института нефти (API), отразившего снижение запасов сырой нефти в США на 5,17 млн баррелей.

Таким образом, пара USD/RUB держится возле отметки 67,45 руб. Индикаторы снижаются к нейтральным зонам, что сигнализирует об отсутствии сегодня сильных колебаний цены.

EUR/JPY. 22.08. Коррекция в область 38.2 Фибо

Валютная пара евро/японская иена выросла до уровня сопротивления 128.00, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день, в рамках коррекции в область 38.2 Фибоначчи.

Пара EUR/JPY не смогла закрепиться выше указанного уровня и, по всей видимости, в ближайшее время возобновит падение по тренду вниз. Следим за появлением сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения располагается на уровне сопротивления 126.00, следующая – на отметке 125.00, в области годовых минимумов цены.

USD/CHF. 22.08. Медведи продавили уровень 0.9900

Валютная пара доллар США/швейцарский франк обновила минимум цены с середины июня этого года, опустившись до отметки 0.9840, пробив уровень сопротивления 0.9900, расположенный в области 61.8 Фибоначчи и усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Пара USD/CHF вышла за границы узкого ценового диапазона 0.9960-0.9900, в котором торговалась в течение месяца и теперь, по всей видимости, начнет двигать тренд вниз. Можно присмотреться к продажам после небольшой коррекции. Ближайшая цель для снижения располагается на уровне сопротивления 0.9800, следующая – 0.9750, на линии SMA за 200 дней.

USD/RUB. 21.08. Рубль продолжает слабеть

Курс рубля ослаб во вторник, достигнув отметки 67,25. Давление на российскую валюту оказывает ситуация с Турцией и возможное введение новых санкций против России. Дополнительный негативный эффект на курс рубля оказывает возобновление покупок валюты Банком России. Таким образом, в краткосрочной перспективе рубль может продолжить свое ослабление до области 68,00, несмотря на поддержку нефтяного рынка. Нефть Brent стабилизировалась выше уровня $72 за баррель.

EUR/USD. 21.08. Евро приступил к росту

Доллар США приступил к снижению по всему спектру рынка после очередной критики Дональда Трампа в адрес политики ФРС США. Президент обеспокоен тем фактом, что чрезмерное укрепление национальной валюты оказывает отрицательное воздействие на американских производителей. В результате евро сумел укрепиться и вернуться в область выше 1,15.

Однако завтра доллар может получить поддержку от публикации протокола июльского заседания ФРС США. В течение дня ожидается дальнейшее укрепление курса евро в область 1,1550.

EUR/GBP. 21.08. «Пин-бар» от 23.6 Фибо

Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.8960, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.

Паре EUR/GBP не удалось развернуть тренд вниз, поэтому в ближайшее время, скорее всего, мы увидим продолжение восходящей тенденции и попытку обновить локальные максимумы цены. В ходе торгов во вторник, 21 августа, пара уже достигла ближайшей цели на отметке 0.9000, ожидаем дальнейшего роста к 0.9050 и выше.

USD/JPY. 21.08. «Поглощение» и пробой уровня 100.50

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение», после чего пробила сопротивление на линии 100.50 и достигла ближайшей цели для снижения круглом уровне 110.00, месте пересечения линий простых скользящих средних за 100 и 200 дней.

Сегодня пара USD/JPY незначительно корректируется, ранее достигнув отметки 109.78, ценового минимума почти за 2 месяца. Дальняя граница коррекции находится на уровне поддержки 110.00, в области 23.6 Фибоначчи. Ожидаем развития нисходящего тренда, среднесрочная цель для продаж располагается в районе 109.00-108.50.

EUR/USD. 20.08. Доллар приостановил свое укрепление в области 1,14

Доллар отошел от области годовых максимумов в паре с евро и пытается закрепиться на уровне 1,1400. Драйвером ослабления американской валюты выступили слабые отчеты по деловой активности и настроениях в бизнесе, отразившие первые признаки замедления экономики США. Эксперты ожидают, что на этом и приостановится глобальное укрепление американской валюты во II полугодии 2018 года.

На текущей неделе стоит обратить внимание на публикацию протокола июльского заседания ФРС (вечером в среду) и данные по европейским PMI (в четверг). Ожидается, что оба события окажут доллару США умеренную поддержку.

USD/RUB. 20.08. Рубль стабилизировался ниже уровня 67

Российская валюта продолжает находиться под давлением на фоне наличия напряженности на развивающихся рынках. Турецкая лира вновь приступила к снижению после заявления США о введении нового пакета санкций против Турции. Однако в начале торгов понедельника рубль демонстрирует стабильность в области 66,80.

Поддержку курсу национальной валюты оказало сохранение суверенного рейтинга Fitch на текущем уровне с позитивным прогнозом. Агентство также отметило способность России противостоять американским санкциям. Нефть Brent также торгуется в плюсе, в области выше отметки $72 за баррель, что оказывает рублю дополнительную поддержку. Таким образом, в течение дня ожидаем незначительных колебаний цены по обе стороны от 66,80 рублей.

AUD/NZD. 20.08. Серия «доджи» в области 50.0 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский вслед сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» с опорой на уровень сопротивления 1.1000, расположенный в области 38.2 Фибоначчи.

По всей видимости, коррекция в паре AUD/NZD подходит к концу, и в ближайшее время мы увидим возобновление восходящего тренда. Можно присмотреться к покупкам, если быки смогут преодолеть сопротивление на линии 1.1050. Смотрим за появлением свечных сигналов на H1 и H4. Ближайшая цель до роста находится на отметке 1.1150, среднесрочная – в районе 1.1200-1.1250.

GBP/USD. 20.08. Консолидация в области минимумов

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США последнюю неделю торговалась в границах узкого ценового диапазона 1.2750-1.2700, в области минимумов с июня 2017 года.

Ожидаем, что пара GBP/USD продолжит коррекцию к уровню поддержки 1.2900, расположенному в области 23.6 Фибоначчи, после чего возобновит падение по тренду вниз. Дальняя граница коррекции находится на круглом уровне 1.3000. Следим за появлением сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения расположена на отметке 1.2700, следующая – на 1.2600.

EUR/CHF. 17.08. Коррекция от годовых минимумов

Валютная пара евро/швейцарский франк скорректировалась к уровню поддержки 1.1340, расположенному в области 23.6 Фибоначчи нисходящего тренда. Ранее пара обновила ценовой минимум с июля прошлого года, потеряв за неделю почти 3000 пунктов.

После завершения коррекции в паре EUR/CHF ожидаем появления сигналов к продажам. Дальняя граница коррекции расположена на отметке 1.1420, в области 38.2 Фибоначчи. Ближайшая цель для снижения находится на уровне 1.1200, среднесрочная – на 1.1100.

EUR/AUD. 17.08. Консолидация в области 38.2 Фибо

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном таймфрейме серию паттернов «доджи» под уровнем сопротивления 1.5700, расположенным в области 38.2 Фибоначчи и усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Покупателям не хватает сил преодолеть сопротивление 1.5700, по всей видимости, в ближайшее время пара EUR/AUD продолжит падение по тренду вниз. Можно присмотреться к продажам в случае пробития уровня 1.5600. Ближайшая цель для снижения располагается в районе 1.5500-1.5450.

EUR/USD. 17.08. Пара формирует флет возле 1,1400

Доллар незначительно ослаб против евро в конце вчерашней сессии, закрыв торги на отметке 1,1420. Давление на американскую валюту оказало существенное снижение индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии (до 11,9 пункта против 25,7 пункта месяцем ранее). Данное снижение сигнализирует о некотором замедлении американской экономики, что может приостановить падение пары EUR/USD.

Сегодня ожидается публикация уточненных данных по инфляции в еврозоне за июль. Любое отклонение от первоначальных показателей может привести к повышенной волатильности торгов по паре. Индикаторы Стохастик и MACD приближаются к нейтральным зонам, что сигнализирует о стабилизации пары в области 1,1400.

USD/RUB. 17.08. Курс пары консолидировался под уровнем 67 рублей

Рубль укрепился, и пара консолидировалась в области 66,70. Основным фактором укрепления российской валюты послужило возрождение интереса со стороны инвесторов к рисковым активам после появления информации о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем. Дополнительным драйвером укрепления валют развивающихся рынков стало восстановление турецкой лиры.

Нефтяной рынок также внес позитив: котировки Brent выросли к уровню $71,90 за баррель, отойдя от области локальных минимумов. Однако не стоит ожидать долговременного укрепления российской валюты, поскольку участники рынка вряд ли станут активно скупать рубль в преддверии выходных. В течение дня ожидаем колебаний пары в области 67 рублей.

Национальная валюта Аргентины заняла лидирующее место среди всех валют, падающих в паре с американским долларом. Песо достиг своего исторического минимума на отметке 30,68 за 1 доллар США на фоне опасений по поводу инфляции и напряжения на развивающихся рынках. Инфляция в стране в июне составила 29,5%.

Чтобы улучшить ситуацию и сдержать падение песо, Центробанку Аргентины пришлось провести сразу три валютные интервенции. Регулятор сообщил о продаже $781 млн из валютных резервов, в результате чего курс песо смог приблизиться к отметке 29,87. Еще $200 млн ЦБ продал ранее, во вторник. Помимо этого, в понедельник регулятор повысил базовую ставку с 40% до 45%.

Как известно, экономика Аргентины находится на грани кризиса, поскольку эта страна оказалась в числе наиболее пострадавших от мирового «бегства» из рисковых активов. В начале мая аргентинское правительство обратилось в МВФ за получением финансовой помощи.