Сегодня были опубликованы отчеты по первичным и продолжающимся заявкам на пособие по безработице в США, которые оказались хуже прогноза аналитиков. Более того, сегодня трейдеры будут следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в МВФ, хотя и не ожидают от этой речи важных новостей.

Появилось больше информации об изменениях в налогах, запланированных администрацией президента Джо Байдена. Министр финансов США Джанет Йеллен ранее взволновала рынки заявлениями о минимальном международном налоге – идея, которую также поддерживает ЕС. Выяснилось, что 15% налог, который она предлагает, будет применяться только к компаниям с годовой выручкой не менее $2 млрд, а значит окажет меньшее влияние на рынок, чем предполагали ранее.

Корректировка налогового плана выгодна для фондовых рынков. Сегодня американские фондовые индексы продолжили обновлять исторические максимумы, несмотря на разочаровывающие данные по безработице в стране.

Тем временем, цена акций AstraZeneca растет, несмотря на сохраняющиеся проблемы компании. Европейское агентство по лекарствам, а также британское Агентство по лекарствам и здравоохранению определили, что вакцина AstraZeneca в редких случаях может способствовать возможному смертельному исходу при свертывании крови.

В связи с редкостью этой проблемы (20 случаев из 20 миллионов вакцинаций в Великобритании), а также тяжестью протекания Covid-19, оба агентства по-прежнему рекомендуют использовать вакцину AstraZeneca. Этот оптимизм, скорее всего, является движущей силой роста акций фармацевтической компании.

08 апреля | Теханализ NZD/USD: график H4, уровни Pivot

Пара новозеландский доллар к доллару США на вчерашних торгах переписала минимум за последние четыре дня на отметке 0.6996.

Вчера цена NZD/USD снизилась почти на 500 пунктов, а затем отскочила от круглого уровня 0.7000. Сегодня пара продолжает движение в боковом канале, между недельным уровнем пивот и линией WR1.

Можно попробовать войти в рынок внутри для в случае пробоя или отскока от указанных границ боковика.

Daily Pivot – 0.7024;

Daily Resistance 1 – 0.7053, DR2 – 0.7096, DR3 – 0.7125;

Daily Support 1 – 0.6981, DS2 – 0.6953, DS3 – 0.6909.

Weekly Pivot – 0.7004;

Weekly Resistance 1 – 0.7064, WR2 – 0.7106, WR3 – 0.7166;

Weekly Support 1 – 0.6962, WS2 – 0.6902, WS3 – 0.6860.

Monthly Pivot – 0.7077.

08 апреля | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot

Фунт к доллару США на сегодняшних торгах переписал минимум с 31 марта на отметке 1.3718.

Цена GBP/USD весь день движется в боковом канале между уровнями WS1 и дневным уровнем пивот. За последние два дня пара снизилась на 1600 пунктов, а сегодня ушла на коррекцию.

С большей вероятностью можно прогнозировать продолжения тренда вниз. Сигналом для входа в рынок может послужить закрепление цены под уровнем WS1.

Daily Pivot – 1.3766;

Daily Resistance 1 – 1.3809, DR2 – 1.3882, DR3 – 1.3925;

Daily Support 1 – 1.3694, DS2 – 1.3651, DS3 – 1.3578.

Weekly Pivot – 1.3794;

Weekly Resistance 1 – 1.3882, WR2 – 1.3940, WR3 – 1.4029;

Weekly Support 1 – 1.3736, WS2 – 1.3647, WS3 – 1.3589.

Monthly Pivot – 1.3821.

EUR/USD. 08.04 | «Пин-бар» от уровня 1.1900

Валютная пара евро/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» отскочив от уровня сопротивления 1.1900, дав сигнал к продажам.

На вчерашних торгах цена EUR/USD обновила максимум с 23 марта 2020 года на отметке 1.1914. На этой неделе доллар США находится под давлением, что позволило паре скорректироваться к пробитому ранее уровню 1.1900.

По всей видимости, коррекция подходит к концу и пара готова продолжить движение в рамках нисходящего тренда. Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну, при этом безопаснее дождаться пробоя линий EMA 21 и EMA 200 на дневном графике.

USD/RUB. 08.04 | Максимум за пять месяцев

Валютная пара доллар/рубль по итогам вчерашних торгов сформировала на валютном графике разворотный паттерн «пин-бар» на уровне сопротивления 77.00, дав сигнал к продажам.

Цена торгового инструмента USD/RUB обновила максимум с 5 ноября 2020 года на отметке 77.84, после чего развернулась дав сигнал о начале коррекции. Сегодня пара повторно тестирует уровень сопротивления 77.00

Продажи согласно указанному паттерну рискованны, поскольку против тренда. Буду ожидать завершения коррекции и появления сигналов к покупкам.

Пандемия коронавируса оказывает сильное негативное влияние на развивающиеся рынки.

Вчера Индия подтвердила более 115 000 новых случаев заболевания Covid-19, что является рекордным показателем за всю историю. Если текущая тенденция сохранится, это значит, что пик эпидемии в Индии еще не достигнут. Страна, которая является крупнейшим в мире производителем вакцин, приостановила экспорт в другие страны, чтобы вакцинировать своих граждан.

В Турции также наблюдается тенденция к быстрому увеличению суточного показателя инфицирования Covid-19. Вчера в стране было подтверждено почти 50 000 новых случаев инфицирования, что также является рекордным показателем.

Экономики Индии и Турции демонстрировали высокий уровень инфляции еще до того, как произошел всплеск заражения, поэтому пандемия может еще больше обострить их внутренние экономические проблемы.

На сегодняшнем заседании Резервный банк Индии сохранил значение базовой процентной ставки на рекордно-низком уровне 4%.

USD/CHF. 07.04 | Коррекция к линии EMA 21

Валютная пара доллар США/швейцарский на вчерашних торгах снизилась примерно на 600 пунктов, к уровню сопротивления 0.9300, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Сегодня цена USD/CHF обновила минимум с 23 марта 2020 года на отметке 0.9282, пытаясь закрепиться под уровнем 0.9300. Если продавцы продавят указанное сопротивление ожидаю дальнейшего снижения к уровню 0.9200 и ниже, к месту схождения линий EMA 60 и EMA 200. В случае отскока – новой восходящей волны.

Буду следить за появлением цены относительно ключевого уровня 0.9300 и появлением дополнительных сигналов для входа в рынок.

GBP/USD. 07.04 | «Рельсы» от уровня 1.3900

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США вчерашней дневной свечой сформировала на графике паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 1.3900, дав сигнал к продажам.

Цена GBP/USD обновила максимум с 19 марта на отметке 1.3918, после чего развернулась и перешла к снижению. Возможно, мы увидели ложный пробой уровня 1.3900 и пара вернется к движению в рамках нисходящего тренда.

Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну, при этом безопасней дождаться закрепления цены под линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

06 апреля | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot

Пара доллар США к японской йене сегодняшние торги начала под дневным и недельным уровнями пивот, затем пересекла их снизу вверх, но затем развернулась и перешла к снижению.

Цена USD/JPY переписала минимум с 29 марта на отметке 109.666, протестировав уровни DS1 и WS1.

Пара снижается в связи с общим ослаблением американской валюты на фоне роста доходности государственных ценных бумаг и фондовых рынков США.

Daily Pivot – 110.289;

Daily Resistance 1 – 110.621, DR2 – 111.078, DR3 – 111.410;

Daily Support 1 – 109.832, DS2 – 109.500, DS3 – 109.043.

Weekly Pivot – 110.324;

Weekly Resistance 1 – 111.278, WR2 – 111.915, WR3 – 112.869;

Weekly Support 1 – 109.687, WS2 – 108.733, WS3 – 108.096.

Среднесрочный прогноз курса AUD/USD от 05 апреля

Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам пятничных торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 0.7600.

Цена торгового инструмента AUD/USD на прошлой неделе обновила минимум с 23 декабря 2001 года на отметке 0.7531, но не смогла закрепиться под уровнем 0.7600. Сегодня пара растет к месту схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60 – на фоне ослабления доллара США относительно ведущих мировых валют.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть завершения коррекции и дальнейшего развития нисходящего тренда. Но сначала, по всей видимости, пара перепишет локальные максимумы. Буду следить за появлением сигналов к продажам.

В первый день недели финансовые рынки относительно спокойны, так как многие крупные экономики закрыты на празднование Пасхи. Единственный интересный отчет в экономическом календаре сегодня индекс деловой активности в непроизводственной сфере США от ISM, который превзошел прогнозы аналитиков, но не смог поддержать американский доллар.

Южнокорейский производитель электроники LG в центре внимания на фондовом рынке – компания объявила, что полностью выйдет со смартфонного рынка, так как не добилась значимого успеха. На внутреннем рынке в этом секторе доминирует южнокорейский гигант Samsung, а на международном – китайские компании, такие как Huawei, OnePlus и Xiaomi.

LG планирует посвятить все свои технологические разработки и интеллектуальные решения «умным домам», технологии искусственного интеллекта, а также на рынок электромобилей. Решение двигаться в сторону секторов, которые пользуются большим спросом и отказаться от потерянной части своего бизнеса, может привести к росту цен на акции LG.

Все основные индексы США сегодня торгуются в «зеленой» зоне, отыгрывая статистику конца прошлой недели, а также амбициозный план президента Джо Байдена по расходам и развитию инфраструктуры. Индекс крупнейших компаний США S&P 500 сегодня установил новый исторический максимум на отметке 4074.

Доходность казначейских облигаций США продолжает расти благодаря данным прошлой недели. Рост заработной платы в несельскохозяйственном секторе указывает на восстановление рынка труда, несмотря на то, что уровень безработицы остается неизменным – 6%.

05 апреля | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot

Фунт к доллару США в начале новой торговой недели переписал максимум с 19 марта на отметке 1.3904 и продолжает расти.

Цена GBP/USD пересекла снизу вверх дневной и месячный уровни пивот, взяв цели на уровнях DR1, DR2 и DR3 и пытается закрепиться над уровнем 1.3900.

Пара стремительно растет за счет ослабления доллара США относительно ведущих мировых валют, при этом торги пока идут небольшими объемами.

Daily Pivot – 1.3828;

Daily Resistance 1 – 1.3848, DR2 – 1.3871, DR3 – 1.3891;

Daily Support 1 – 1.3805, DS2 – 1.3785, DS3 – 1.3762.

Weekly Pivot – 1.3794;

Weekly Resistance 1 – 1.3882, WR2 – 1.3940, WR3 – 1.4029;

Weekly Support 1 – 1.3736, WS2 – 1.3647, WS3 – 1.3589.

05 апреля | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot

Пара евро к доллару США сегодня открылась непосредственно над недельным уровнем пивот, затем после небольшой восходящей волны пробила его сверху вниз, протестировав сопротивление DS1, резко развернулась и перешла к росту.

Сейчас покупатели EUR/USD тестирует уровень DR1, в случае успеха можно ожидать дальнейшего роста к уровню 1.1800, к линиям DR2 и WR1, в область недельных максимумов.

При планировании новых сделок не стоит забывать, что торги сегодня проходят небольшими объемами и возможны неожиданные вспышки волатильности и ложные пробои уровней.

Daily Pivot – 1.1765;

Daily Resistance 1 – 1.1782, DR2 – 1.1802, DR3 – 1.1819;

Daily Support 1 – 1.1744, DS2 – 1.1727, DS3 – 1.1707.

Weekly Pivot – 1.1752;

Weekly Resistance 1 – 1.1802, WR2 – 1.1842, WR3 – 1.1891;

Weekly Support 1 – 1.1712, WS2 – 1.1663, WS3 – 1.1622.

На этой неделе президент США Джо Байден представил свой второй основной законопроект. Он предусматривает выделение 2 триллионов долларов на восстановление и обновление устаревшей инфраструктуры страны, улучшение доступа к интернету по всей стране, а также помощь экономике США в переходе на возобновляемые источники энергии.

По словам президента, план позволит увеличить объем внутренних инвестиций в американский бизнес и сделать Соединенные Штаты более конкурентоспособными по сравнению с Китаем.

По данным Всемирного экономического форума, США являются экономической державой номер один в мире, но занимают 13-е место по качеству инфраструктуры. В эту категорию входят дороги, системы водоснабжения, электросети, подключение к интернету и многое другое.

План предусматривает строительство полмиллиона зарядных станций для электромобилей по всей стране. Также средства будут направлены на улучшения состояния автомобильных и железных дорог, аэропортов, а также их общей безопасности и устойчивости к внешним воздействиям.

Байден также планирует потратить 400 миллиардов долларов на то, чтобы сделать американские улицы и города более безопасными и доступными для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей, а также на обеспечение дополнительного ухода за этими слоями населения.

Согласно плану, 213 млрд долларов будет направлено на строительство доступного жилья и 100 млрд на строительство дополнительных школ. Кроме того, отдельные средства будут выделены для учреждений по уходу за детьми, больниц и колледжей.

Предложение предусматривает поддержку профсоюзов и инвестирование 100 млрд долларов на программы подготовки рабочей силы, особенно в тех секторах, где рабочие места людей подвергаются наибольшему риску.

Управляющий Суэцким каналом Усама Рабиа заявил, что финансовые потери от блокировки торгового пути, возникшей по вине контейнеровоза Ever Given, составят порядка миллиарда долларов. Эта сумма будет взыскана с владельца судна. По словам Рабиа, деньги пойдут на компенсацию расходов на снятие судна с мели, а также на покрытие финансовых убытков, вызванных пробкой в водной артерии. Навигация по Суэцкому каналу возобновилась во вторник, 30 марта.

Усама Рабиа также заявил, что всем судам, пострадавшим из-за вынужденной задержки, будет предоставлена скидка до 15% за прохождение. Дисконт будет варьироваться от 5% до 15% в зависимости от периода времени, на которое вынуждено было простаивать каждое судно.

После произошедшего инцидента президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отдал распоряжение приобрести для его нужд самые современные и большие земснаряды и буксиры. Их стоимость оценивается в $500 миллионов. Само же судно Ever Given будет пока оставаться на стоянке в озерах до тех пор, пока не закончится расследование, не будут выявлены виновные в инциденте, и не выплачены компенсации и штрафы.

01 апреля | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot

Пара доллар США к японской йене на вчерашних торгах пробила уровень сопротивления WR2, после чего переписала максимум с 26 марта 2020 года на отметке 110.961.

Сегодня цена USD/JPY скорректировалась к дневному уровню пивот, затем отточила от него и сигнализирует о желании продолжить восходящий тренд.

С большой вероятностью по завершению консолидации ожидаю дальнейшего похода на максимумы и тестом уровня сопротивления 111.00 – DR1.

Daily Pivot – 110.639;

Daily Resistance 1 – 111.008, DR2 – 111.330, DR3 – 111.699;

Daily Support 1 – 110.317, DS2 – 109.948, DS3 – 109.626.

Weekly Pivot – 109.286;

Weekly Resistance 1 – 110.171, WR2 – 110.727, WR3 – 111.612;

Weekly Support 1 – 108.730, WS2 – 107.845, WS3 – 107.289.

01 апреля | Теханализ AUD/NZD: график H4, уровни Pivot

Пара австралийский доллар к новозеландскому на сегодняшних торгах переписала минимум с 23 марта на 1.0837.

Цена AUD/NZD открылась между дневным и недельным уровнями пивот, затем пересекла последний сверху вниз и перешла к дальнейшему снижению.

Пара взяла ближайшие цели на уровнях DS1 и DS2, а затем ушла на небольшую коррекцию. Можно поискать возможностей для входа в рынок внутри дня возле указанных уровней.

Daily Pivot – 1.0878;

Daily Resistance 1 – 1.0896, DR2 – 1.0919, DR3 – 1.0936;

Daily Support 1 – 1.0856, DS2 – 1.0838, DS3 – 1.0815.

Weekly Pivot – 1.0871;

Weekly Resistance 1 – 1.0961, WR2 – 1.1027, WR3 – 1.1117;

Weekly Support 1 – 1.0806, WS2 – 1.0716, WS3 – 1.0650.

Brent. 01.04 | Нефтяные цены растут в преддверии заседания ОПЕК+

В четверг цены на нефть растут в ожидании итогов заседания ОПЕК+. Текущая котировка Brent – $64,00 за баррель. Вчера актив снижался в область $62,70.

Министры Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников, включая Россию и Казахстан, встретятся сегодня для принятия окончательного решения. Участники рынка ожидают, что существенных изменений принято не будет, поскольку текущая ситуация на рынке заставляет соблюдать осторожность.

На данный момент ОПЕК+ ограничивает добычу более чем на 7 млн баррелей в сутки, чтобы поддержать цены и сократить избыток предложения. Саудовская Аравия дополнительно сократила уровень добычи на 1 млн баррелей в сутки. Организация также обновила прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, понизив его 300 тыс. баррелей в сутки, что отражает опасения по поводу восстановления рынка.

EUR/USD. 01.04 | Доллар США – фаворит рынка

Вчера европейская валюта сумела несколько восстановить свои позиции, поднявшись к отметке 1,1760. Однако новость о том, что Франция вводит 4-недельный карантин, несколько охладила пыл «быков». Текущая котировка евро – 1,1740.

Основным фактором давления на европейскую валюту остается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в еврозоне, где все большее число стран призывают к ужесточению ограничительных мер. Это говорит о том, что экономика Европы не сможет вернуться на восходящую траекторию и во втором квартале года, тем самым лишая инвесторов причин для покупки евро.

Доллар США при этом чувствует себя отлично, несмотря на вчерашний недотянувший до прогноза отчет от ADP. Агентство сообщило о создании всего 517 тыс. рабочих мест (вместо ожидавшихся 550 тыс). Однако показатель ADP все равно выглядит сильным по сравнению с цифрами февраля, и есть все предпосылки ожидать, что пятничный отчет по занятости (Nonfarm Payrolls) приятно удивит рынки.

Вчера состоялось выступление Джо Байдена, во время которого президент представил новый проект фискального стимулирования, стоимость которого пока варьируется от $2 до $4 трлн. Эти новости поддерживают доллар, однако есть риски того, что сверхмасштабное стимулирование экономики может привести к чрезмерному разгону инфляции, а это уже может вернуть на рынок продавцов доллара.

GBP/USD. 01.04 | Фунт восстанавливается при поддержке ряда факторов

Пара GBP/USD продолжает торговаться в диапазоне 1,37-1,38. Текущая котировка пары – 1,3775.

Вчера стерлинг получил поддержку после публикации данных по ВВП Великобритании, согласно которым, экономика выросла на 1,3% по итогам 4-го квартала прошлого года. Фактические цифры превзошли прогнозы аналитиков, ожидавших повышения ВВП на 1,0% кв/кв. По итогам всего 2020 года британская экономика упала на 7,4% г/г при прогнозе провала на 7,8% г/г.

Дополнительную поддержку сегодня фунт получил от данных по деловой активности в производственном секторе Британии в марте: показатель вырос до отметки 58,9 против прогноза роста до 57,9 пункта. В феврале индекс был зафиксирован на отметке 55,1 пункта.

На стороне покупателей также коррекционное ослабление доллара США на фоне фиксации позиций накануне Страстной пятницы и в преддверии пятничных Non-farm Payrolls. Вчера была опубликована статистика рынка труда от ADP. Согласно отчету, количество новых рабочих мест за март увеличилось на 517 тысяч, что не дотянуло до прогноза в 525 тысяч.

Позиции британской валюты также поддерживаются высокими темпами вакцинации населения Великобритании и связанным с этим сокращением ограничительных мер в стране.